Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 853	40 671	114 524	609 941	160 181	770 122	606 833	165 062	771 895	76 961	35 790	112 751
20208	7 861	0	7 861	20 245	0	20 245	17 643	0	17 643	10 463	0	10 463
20209	0	0	0	62 801	11 564	74 365	62 801	11 564	74 365	0	0	0
30102	119 730	0	119 730	17 759 712	0	17 759 712	17 798 671	0	17 798 671	80 771	0	80 771
30110	19 738	58 038	77 776	9 284	341 403	350 687	9 641	346 702	356 343	19 381	52 739	72 120
30202	67 694	0	67 694	0	0	0	317	0	317	67 377	0	67 377
30204	2 639	0	2 639	0	0	0	175	0	175	2 464	0	2 464
30210	2 200	0	2 200	21 400	0	21 400	23 600	0	23 600	0	0	0
30215	150	744	894	0	133	133	0	71	71	150	806	956
30233	388	0	388	13 603	2 774	16 377	13 623	2 647	16 270	368	127	495
31902	0	0	0	8 130 000	0	8 130 000	8 130 000	0	8 130 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	6 750 000	0	6 750 000	7 000 000	0	7 000 000	550 000	0	550 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	168	0	168	4 712	0	4 712
45201	18 230	0	18 230	28 907	0	28 907	24 065	0	24 065	23 072	0	23 072
45205	13 770	0	13 770	2 549	0	2 549	2 298	0	2 298	14 021	0	14 021
45206	368 612	0	368 612	6 434	0	6 434	74 405	0	74 405	300 641	0	300 641
45207	3 090 270	0	3 090 270	353 077	0	353 077	667 749	0	667 749	2 775 598	0	2 775 598
45208	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	9 200	0	9 200	0	0	0	400	0	400	8 800	0	8 800
45407	41 605	0	41 605	0	0	0	1 675	0	1 675	39 930	0	39 930
45408	39 100	0	39 100	0	0	0	14 100	0	14 100	25 000	0	25 000
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
45505	7 941	0	7 941	0	0	0	1 318	0	1 318	6 623	0	6 623
45506	105 360	0	105 360	15 820	0	15 820	6 677	0	6 677	114 503	0	114 503
45507	71 518	0	71 518	3 500	0	3 500	9 211	0	9 211	65 807	0	65 807
45509	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
45812	198 915	0	198 915	491 493	0	491 493	356 043	0	356 043	334 365	0	334 365
45814	13 780	0	13 780	15 225	0	15 225	319	0	319	28 686	0	28 686
45815	11 815	0	11 815	162	0	162	1 217	0	1 217	10 760	0	10 760
45912	410	0	410	0	0	0	410	0	410	0	0	0
45915	60	0	60	9	0	9	55	0	55	14	0	14
47408	0	0	0	0	326 024	326 024	0	326 024	326 024	0	0	0
47415	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
47423	15 844	0	15 844	2 505	0	2 505	2 900	0	2 900	15 449	0	15 449
47427	7 903	3	7 906	65 746	2	65 748	63 817	3	63 820	9 832	2	9 834
47802	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
47803	138 501	0	138 501	31 512	0	31 512	34 020	0	34 020	135 993	0	135 993
60302	8 081	0	8 081	3	0	3	20	0	20	8 064	0	8 064
60308	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60310	5	0	5	181	0	181	174	0	174	12	0	12
60312	10 710	0	10 710	5 242	0	5 242	8 454	0	8 454	7 498	0	7 498
60314	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60323	22 184	0	22 184	0	0	0	0	0	0	22 184	0	22 184
60336	3	0	3	71	0	71	71	0	71	3	0	3
60401	341 800	0	341 800	0	0	0	0	0	0	341 800	0	341 800
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	387	0	387	178	0	178	0	0	0	565	0	565
60901	8 648	0	8 648	1 792	0	1 792	0	0	0	10 440	0	10 440
60906	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
61008	1 758	0	1 758	98	0	98	110	0	110	1 746	0	1 746
61009	1 428	0	1 428	36	0	36	37	0	37	1 427	0	1 427
61212	0	0	0	34 270	0	34 270	34 270	0	34 270	0	0	0
61403	160	0	160	266	0	266	0	0	0	426	0	426
61905	22 926	0	22 926	0	0	0	0	0	0	22 926	0	22 926
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
61908	80 603	0	80 603	0	0	0	0	0	0	80 603	0	80 603
62001	271 672	0	271 672	524 327	0	524 327	0	0	0	795 999	0	795 999
70606	567 401	0	567 401	475 132	0	475 132	41	0	41	1 042 492	0	1 042 492
70608	28 759	0	28 759	26 270	0	26 270	0	0	0	55 029	0	55 029
Итого по активу (баланс)	7 705 827	99 456	7 805 283	36 481 668	842 081	37 323 749	35 969 963	852 073	36 822 036	8 217 532	89 464	8 306 996
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	41 348	0	41 348	0	0	0	0	0	0	41 348	0	41 348
10801	1 376 519	0	1 376 519	0	0	0	0	0	0	1 376 519	0	1 376 519
30126	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	17 915	17 915	0	17 915	17 915	0	0	0
30223	5 652	0	5 652	143 461	0	143 461	137 809	0	137 809	0	0	0
30232	3	121	124	8 270	8 019	16 289	8 268	8 185	16 453	1	287	288
407	160 341	14	160 355	2 028 001	324 506	2 352 507	1 994 585	326 319	2 320 904	126 925	1 827	128 752
408.1	15 581	0	15 581	79 646	0	79 646	86 871	0	86 871	22 806	0	22 806
40807	5 398	7	5 405	13 807	6 292	20 099	35 200	6 287	41 487	26 791	2	26 793
40817	104 915	8 082	112 997	255 558	15 076	270 634	275 561	11 519	287 080	124 918	4 525	129 443
40820	289	0	289	1 017	0	1 017	1 052	0	1 052	324	0	324
40821	813	0	813	108 043	0	108 043	108 043	0	108 043	813	0	813
40905	0	0	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0
40909	0	0	0	212	2 197	2 409	212	2 197	2 409	0	0	0
40910	0	0	0	47	211	258	47	211	258	0	0	0
40911	74	0	74	7 559	0	7 559	7 930	0	7 930	445	0	445
40912	0	0	0	1 014	7 906	8 920	1 014	7 906	8 920	0	0	0
40913	0	0	0	52	742	794	52	742	794	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	2 600	0	2 600	0	0	0	300	0	300	2 900	0	2 900
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	3	0	3	0	0	0	697	0	697	700	0	700
42304	46 542	0	46 542	17 007	0	17 007	17 397	0	17 397	46 932	0	46 932
42305	173 027	0	173 027	23 589	0	23 589	63 249	0	63 249	212 687	0	212 687
42306	3 973 474	91 250	4 064 724	385 009	28 514	413 523	317 965	20 379	338 344	3 906 430	83 115	3 989 545
42604	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42605	503	0	503	0	0	0	1 004	0	1 004	1 507	0	1 507
42606	7 706	0	7 706	423	0	423	480	0	480	7 763	0	7 763
45215	415 606	0	415 606	228 701	0	228 701	87 337	0	87 337	274 242	0	274 242
45415	16 657	0	16 657	15 346	0	15 346	24	0	24	1 335	0	1 335
45515	22 389	0	22 389	2 762	0	2 762	8 291	0	8 291	27 918	0	27 918
45818	191 833	0	191 833	137 409	0	137 409	319 344	0	319 344	373 768	0	373 768
45918	291	0	291	287	0	287	1	0	1	5	0	5
47401	0	0	0	108 836	0	108 836	108 836	0	108 836	0	0	0
47407	0	0	0	325 096	0	325 096	325 096	0	325 096	0	0	0
47411	11 970	0	11 970	30 006	104	30 110	28 630	104	28 734	10 594	0	10 594
47416	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
47422	4	0	4	87	0	87	89	3	92	6	3	9
47425	18 185	0	18 185	1 899	0	1 899	3 599	0	3 599	19 885	0	19 885
47426	81	0	81	989	0	989	998	0	998	90	0	90
47804	50 789	0	50 789	75	0	75	83	0	83	50 797	0	50 797
60301	4 130	0	4 130	6 120	0	6 120	1 990	0	1 990	0	0	0
60305	6 166	0	6 166	10 588	0	10 588	10 261	0	10 261	5 839	0	5 839
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	603	0	603	603	0	603
60311	687	0	687	1 249	0	1 249	1 160	0	1 160	598	0	598
60322	6 618	0	6 618	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0
60324	29 796	0	29 796	4 083	0	4 083	964	0	964	26 677	0	26 677
60335	4 259	0	4 259	2 837	0	2 837	2 348	0	2 348	3 770	0	3 770
60414	24 093	0	24 093	0	0	0	813	0	813	24 906	0	24 906
60903	2 161	0	2 161	0	0	0	173	0	173	2 334	0	2 334
62002	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
70601	441 382	0	441 382	0	0	0	481 653	0	481 653	923 035	0	923 035
70603	28 735	0	28 735	0	0	0	26 312	0	26 312	55 047	0	55 047
Итого по пассиву (баланс)	7 705 809	99 474	7 805 283	3 962 870	411 482	4 374 352	4 474 298	401 767	4 876 065	8 217 237	89 759	8 306 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	514 355	0	514 355	76 654	0	76 654	130 862	0	130 862	460 147	0	460 147
90902	358 418	0	358 418	102 238	0	102 238	114 973	0	114 973	345 683	0	345 683
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 211 131	0	7 211 131	567 846	0	567 846	537 529	0	537 529	7 241 448	0	7 241 448
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	154 733	0	154 733	35 959	0	35 959	38 046	0	38 046	152 646	0	152 646
91501	228 451	0	228 451	74 366	0	74 366	63 005	0	63 005	239 812	0	239 812
91604	47 274	0	47 274	26 964	0	26 964	40 565	0	40 565	33 673	0	33 673
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	4 702 835	0	4 702 835	219 322	0	219 322	694 684	0	694 684	4 227 473	0	4 227 473
Итого по активу (баланс)	13 243 149	0	13 243 149	1 103 349	0	1 103 349	1 619 665	0	1 619 665	12 726 833	0	12 726 833
Пассив
91312	4 273 414	0	4 273 414	629 641	0	629 641	86 821	0	86 821	3 730 594	0	3 730 594
91315	217 666	0	217 666	17 137	0	17 137	94 949	0	94 949	295 478	0	295 478
91316	17 967	0	17 967	22 562	0	22 562	38 000	0	38 000	33 405	0	33 405
91317	40 192	0	40 192	42 480	0	42 480	37 427	0	37 427	35 139	0	35 139
91319	152 133	0	152 133	51 428	0	51 428	30 689	0	30 689	131 394	0	131 394
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	8 540 314	0	8 540 314	759 885	0	759 885	718 931	0	718 931	8 499 360	0	8 499 360
Итого по пассиву (баланс)	13 243 149	0	13 243 149	1 523 133	0	1 523 133	1 006 817	0	1 006 817	12 726 833	0	12 726 833

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?