Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 735	61 092	160 827	719 568	171 533	891 101	742 562	174 240	916 802	76 741	58 385	135 126
20208	5 518	0	5 518	16 283	0	16 283	14 659	0	14 659	7 142	0	7 142
20209	0	0	0	201 675	3 841	205 516	201 675	3 841	205 516	0	0	0
30102	103 466	0	103 466	10 921 520	0	10 921 520	10 862 597	0	10 862 597	162 389	0	162 389
30110	14 363	41 214	55 577	10 077	530 619	540 696	10 977	533 115	544 092	13 463	38 718	52 181
30202	67 042	0	67 042	0	0	0	779	0	779	66 263	0	66 263
30204	2 652	0	2 652	0	0	0	113	0	113	2 539	0	2 539
30210	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
30215	150	752	902	0	38	38	0	32	32	150	758	908
30233	43	121	164	11 476	2 877	14 353	11 364	2 977	14 341	155	21	176
31902	260 000	0	260 000	4 250 000	0	4 250 000	4 290 000	0	4 290 000	220 000	0	220 000
31903	400 000	0	400 000	4 030 000	0	4 030 000	3 680 000	0	3 680 000	750 000	0	750 000
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
45201	9 926	0	9 926	25 598	0	25 598	20 095	0	20 095	15 429	0	15 429
45204	108 100	0	108 100	9 000	0	9 000	8 100	0	8 100	109 000	0	109 000
45205	16 863	0	16 863	0	0	0	1 650	0	1 650	15 213	0	15 213
45206	1 044 414	0	1 044 414	18 299	0	18 299	167 454	0	167 454	895 259	0	895 259
45207	3 414 321	0	3 414 321	170 337	0	170 337	232 625	0	232 625	3 352 033	0	3 352 033
45406	11 980	0	11 980	0	0	0	1 780	0	1 780	10 200	0	10 200
45407	27 990	0	27 990	4 300	0	4 300	2 074	0	2 074	30 216	0	30 216
45408	40 700	0	40 700	0	0	0	800	0	800	39 900	0	39 900
45504	840	0	840	50	0	50	162	0	162	728	0	728
45505	11 326	0	11 326	1 000	0	1 000	1 333	0	1 333	10 993	0	10 993
45506	140 918	0	140 918	5 777	0	5 777	12 988	0	12 988	133 707	0	133 707
45507	92 922	0	92 922	0	0	0	2 569	0	2 569	90 353	0	90 353
45509	51	0	51	92	0	92	66	0	66	77	0	77
45812	243 977	0	243 977	95 051	0	95 051	137 514	0	137 514	201 514	0	201 514
45814	31 175	0	31 175	925	0	925	267	0	267	31 833	0	31 833
45815	14 329	0	14 329	2 014	0	2 014	6 408	0	6 408	9 935	0	9 935
45912	564	0	564	10 923	0	10 923	11 333	0	11 333	154	0	154
45915	103	0	103	759	0	759	804	0	804	58	0	58
47408	0	0	0	0	519 827	519 827	0	519 827	519 827	0	0	0
47415	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
47423	7 944	0	7 944	1 731	0	1 731	1 062	0	1 062	8 613	0	8 613
47427	10 315	0	10 315	55 084	1	55 085	57 745	0	57 745	7 654	1	7 655
47802	26 387	0	26 387	0	0	0	3 280	0	3 280	23 107	0	23 107
47803	74 256	0	74 256	21 442	0	21 442	14 709	0	14 709	80 989	0	80 989
60302	6 393	0	6 393	294	0	294	2 897	0	2 897	3 790	0	3 790
60306	38	0	38	17	0	17	0	0	0	55	0	55
60308	480	0	480	454	0	454	934	0	934	0	0	0
60310	44	0	44	855	0	855	807	0	807	92	0	92
60312	29 222	0	29 222	11 800	0	11 800	11 210	0	11 210	29 812	0	29 812
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	22 123	0	22 123	0	0	0	0	0	0	22 123	0	22 123
60336	47	0	47	88	0	88	104	0	104	31	0	31
60401	341 136	0	341 136	147	0	147	422	0	422	340 861	0	340 861
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	733	0	733	318	0	318	880	0	880	171	0	171
60901	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1 696	0	1 696	145	0	145	162	0	162	1 679	0	1 679
61009	1 200	0	1 200	488	0	488	257	0	257	1 431	0	1 431
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
61212	0	0	0	17 989	0	17 989	17 989	0	17 989	0	0	0
61403	1 273	0	1 273	446	0	446	0	0	0	1 719	0	1 719
61905	19 678	0	19 678	4 064	0	4 064	0	0	0	23 742	0	23 742
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	14 897	0	14 897	1 400	0	1 400	0	0	0	16 297	0	16 297
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	1 804 322	0	1 804 322	221 701	0	221 701	3 488	0	3 488	2 022 535	0	2 022 535
70608	124 487	0	124 487	10 290	0	10 290	0	0	0	134 777	0	134 777
70611	41 274	0	41 274	2 585	0	2 585	0	0	0	43 859	0	43 859
Итого по активу (баланс)	8 855 035	103 179	8 958 214	20 880 749	1 228 736	22 109 485	20 563 381	1 234 032	21 797 413	9 172 403	97 883	9 270 286
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	36 488	0	36 488	0	0	0	0	0	0	36 488	0	36 488
10801	1 284 194	0	1 284 194	0	0	0	0	0	0	1 284 194	0	1 284 194
30126	1 481	0	1 481	573	0	573	29	0	29	937	0	937
30220	0	0	0	0	27 455	27 455	0	27 455	27 455	0	0	0
30223	757	0	757	269 767	0	269 767	279 546	0	279 546	10 536	0	10 536
30232	0	550	550	4 389	7 530	11 919	4 389	7 463	11 852	0	483	483
407	174 756	16	174 772	2 552 466	522 279	3 074 745	2 540 972	522 568	3 063 540	163 262	305	163 567
408.1	12 389	0	12 389	74 118	0	74 118	71 027	0	71 027	9 298	0	9 298
40807	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40817	107 254	3 320	110 574	291 947	5 962	297 909	278 660	6 131	284 791	93 967	3 489	97 456
40820	429	0	429	547	0	547	421	0	421	303	0	303
40821	1 095	0	1 095	201 828	0	201 828	201 542	0	201 542	809	0	809
40905	0	0	0	4 253	0	4 253	4 253	0	4 253	0	0	0
40909	0	0	0	657	1 690	2 347	657	1 690	2 347	0	0	0
40910	0	0	0	36	641	677	36	641	677	0	0	0
40911	16	0	16	9 550	472	10 022	9 971	472	10 443	437	0	437
40912	0	0	0	322	5 689	6 011	322	5 689	6 011	0	0	0
40913	0	0	0	53	1 894	1 947	53	1 894	1 947	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	4 800	0	4 800	3 000	0	3 000	250	0	250	2 050	0	2 050
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	33 761	0	33 761	11 760	0	11 760	16 323	0	16 323	38 324	0	38 324
42305	151 677	0	151 677	37 095	0	37 095	16 864	0	16 864	131 446	0	131 446
42306	3 895 528	99 781	3 995 309	265 288	13 806	279 094	334 580	10 088	344 668	3 964 820	96 063	4 060 883
42307	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
42605	2 333	0	2 333	0	0	0	14	0	14	2 347	0	2 347
42606	9 324	0	9 324	1 298	0	1 298	0	0	0	8 026	0	8 026
45215	308 676	0	308 676	59 787	0	59 787	104 613	0	104 613	353 502	0	353 502
45415	13 342	0	13 342	777	0	777	286	0	286	12 851	0	12 851
45515	22 536	0	22 536	1 345	0	1 345	1 240	0	1 240	22 431	0	22 431
45818	171 285	0	171 285	73 977	0	73 977	21 459	0	21 459	118 767	0	118 767
45918	597	0	597	870	0	870	296	0	296	23	0	23
47401	0	0	0	55 195	0	55 195	55 195	0	55 195	0	0	0
47407	0	0	0	519 214	0	519 214	519 214	0	519 214	0	0	0
47411	11 886	0	11 886	31 314	129	31 443	30 701	129	30 830	11 273	0	11 273
47416	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
47422	62	0	62	89 366	2	89 368	89 378	2	89 380	74	0	74
47425	16 041	0	16 041	3 803	0	3 803	10 814	0	10 814	23 052	0	23 052
47426	4	0	4	970	0	970	973	0	973	7	0	7
47804	27 499	0	27 499	217	0	217	23 982	0	23 982	51 264	0	51 264
60301	344	0	344	1 030	0	1 030	1 213	0	1 213	527	0	527
60305	5 625	0	5 625	8 299	0	8 299	9 220	0	9 220	6 546	0	6 546
60309	672	0	672	1	0	1	622	0	622	1 293	0	1 293
60311	1 021	0	1 021	1 192	0	1 192	1 294	0	1 294	1 123	0	1 123
60324	39 161	0	39 161	183	0	183	1 053	0	1 053	40 031	0	40 031
60335	1 935	0	1 935	1 372	0	1 372	1 895	0	1 895	2 458	0	2 458
60414	20 898	0	20 898	200	0	200	779	0	779	21 477	0	21 477
60903	1 659	0	1 659	0	0	0	91	0	91	1 750	0	1 750
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	1 861 783	0	1 861 783	0	0	0	244 482	0	244 482	2 106 265	0	2 106 265
70603	124 413	0	124 413	0	0	0	10 248	0	10 248	134 661	0	134 661
Итого по пассиву (баланс)	8 854 542	103 672	8 958 214	4 580 400	587 549	5 167 949	4 895 798	584 223	5 480 021	9 169 940	100 346	9 270 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	300 388	0	300 388	66 613	0	66 613	8 310	0	8 310	358 691	0	358 691
90902	377 833	0	377 833	109 571	0	109 571	108 665	0	108 665	378 739	0	378 739
90907	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	7 270 005	0	7 270 005	614 695	0	614 695	224 862	0	224 862	7 659 838	0	7 659 838
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	108 922	0	108 922	23 825	0	23 825	19 542	0	19 542	113 205	0	113 205
91501	225 438	0	225 438	10 730	0	10 730	7 717	0	7 717	228 451	0	228 451
91604	52 312	0	52 312	34 459	0	34 459	43 605	0	43 605	43 166	0	43 166
91704	80	0	80	5	0	5	0	0	0	85	0	85
91802	827	0	827	27	0	27	0	0	0	854	0	854
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	5 634 784	0	5 634 784	420 563	0	420 563	663 979	0	663 979	5 391 368	0	5 391 368
Итого по активу (баланс)	14 015 668	0	14 015 668	1 280 490	0	1 280 490	1 096 680	0	1 096 680	14 199 478	0	14 199 478
Пассив
91312	5 105 392	0	5 105 392	495 926	0	495 926	196 139	0	196 139	4 805 605	0	4 805 605
91315	468 399	0	468 399	25 551	0	25 551	47 263	0	47 263	490 111	0	490 111
91316	42 781	0	42 781	106 436	0	106 436	121 000	0	121 000	57 345	0	57 345
91317	16 625	0	16 625	35 690	0	35 690	56 161	0	56 161	37 096	0	37 096
91507	1 586	0	1 586	376	0	376	0	0	0	1 210	0	1 210
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	8 380 884	0	8 380 884	418 532	0	418 532	845 758	0	845 758	8 808 110	0	8 808 110
Итого по пассиву (баланс)	14 015 668	0	14 015 668	1 082 511	0	1 082 511	1 266 321	0	1 266 321	14 199 478	0	14 199 478

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?