Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 347	63 722	150 069	686 762	177 540	864 302	678 035	191 171	869 206	95 074	50 091	145 165
20208	7 802	0	7 802	11 743	0	11 743	12 645	0	12 645	6 900	0	6 900
20209	0	0	0	73 905	21 977	95 882	73 905	21 977	95 882	0	0	0
30102	92 191	0	92 191	13 197 003	0	13 197 003	13 237 514	0	13 237 514	51 680	0	51 680
30110	12 307	48 530	60 837	17 369	577 592	594 961	19 522	564 289	583 811	10 154	61 833	71 987
30202	66 261	0	66 261	0	0	0	84	0	84	66 177	0	66 177
30204	2 595	0	2 595	111	0	111	0	0	0	2 706	0	2 706
30210	0	0	0	43 874	0	43 874	43 874	0	43 874	0	0	0
30215	150	774	924	0	29	29	0	40	40	150	763	913
30233	190	67	257	20 949	3 774	24 723	21 137	3 656	24 793	2	185	187
31902	380 000	0	380 000	6 651 880	0	6 651 880	6 661 880	0	6 661 880	370 000	0	370 000
31903	500 000	0	500 000	4 145 000	0	4 145 000	4 045 000	0	4 045 000	600 000	0	600 000
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
45201	4 986	0	4 986	10 117	0	10 117	8 928	0	8 928	6 175	0	6 175
45203	0	0	0	42 200	0	42 200	42 200	0	42 200	0	0	0
45204	2 265	0	2 265	13 971	0	13 971	14 200	0	14 200	2 036	0	2 036
45205	25 800	0	25 800	26 574	0	26 574	3 950	0	3 950	48 424	0	48 424
45206	1 085 504	0	1 085 504	31 502	0	31 502	245 295	0	245 295	871 711	0	871 711
45207	3 235 894	0	3 235 894	392 052	0	392 052	161 460	0	161 460	3 466 486	0	3 466 486
45406	11 120	0	11 120	0	0	0	280	0	280	10 840	0	10 840
45407	30 594	0	30 594	0	0	0	3 108	0	3 108	27 486	0	27 486
45408	61 000	0	61 000	0	0	0	18 000	0	18 000	43 000	0	43 000
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	6 280	0	6 280	1 150	0	1 150	630	0	630	6 800	0	6 800
45506	184 485	0	184 485	8 908	0	8 908	23 843	0	23 843	169 550	0	169 550
45507	151 932	0	151 932	500	0	500	2 982	0	2 982	149 450	0	149 450
45509	22	0	22	48	0	48	25	0	25	45	0	45
45812	119 854	0	119 854	67 933	0	67 933	22 620	0	22 620	165 167	0	165 167
45814	10 250	0	10 250	18 250	0	18 250	0	0	0	28 500	0	28 500
45815	1 391	0	1 391	601	0	601	478	0	478	1 514	0	1 514
45912	474	0	474	2 584	0	2 584	2 577	0	2 577	481	0	481
45915	41	0	41	84	0	84	84	0	84	41	0	41
47408	0	0	0	0	570 177	570 177	0	570 177	570 177	0	0	0
47415	1 988	0	1 988	0	0	0	25	0	25	1 963	0	1 963
47423	7 778	0	7 778	2 292	0	2 292	4 045	0	4 045	6 025	0	6 025
47427	11 506	1	11 507	58 602	1	58 603	59 114	1	59 115	10 994	1	10 995
47802	36 430	0	36 430	0	0	0	3 330	0	3 330	33 100	0	33 100
47803	94 507	0	94 507	9 532	0	9 532	37 022	0	37 022	67 017	0	67 017
60302	14 177	0	14 177	31	0	31	2 408	0	2 408	11 800	0	11 800
60306	56	0	56	153	0	153	0	0	0	209	0	209
60308	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60310	36	0	36	172	0	172	172	0	172	36	0	36
60312	19 602	0	19 602	13 707	0	13 707	14 667	0	14 667	18 642	0	18 642
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	21 766	0	21 766	21	0	21	0	0	0	21 787	0	21 787
60336	25	0	25	108	0	108	74	0	74	59	0	59
60401	331 760	0	331 760	0	0	0	0	0	0	331 760	0	331 760
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	0	0	0	9 355	0	9 355	0	0	0	9 355	0	9 355
60901	7 886	0	7 886	0	0	0	0	0	0	7 886	0	7 886
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1 734	0	1 734	82	0	82	109	0	109	1 707	0	1 707
61009	1 330	0	1 330	12	0	12	10	0	10	1 332	0	1 332
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
61212	0	0	0	40 352	0	40 352	40 352	0	40 352	0	0	0
61403	370	0	370	751	0	751	0	0	0	1 121	0	1 121
61905	21 694	0	21 694	0	0	0	1 200	0	1 200	20 494	0	20 494
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	1 228 057	0	1 228 057	148 953	0	148 953	0	0	0	1 377 010	0	1 377 010
70608	93 986	0	93 986	10 657	0	10 657	0	0	0	104 643	0	104 643
70611	33 328	0	33 328	2 394	0	2 394	0	0	0	35 722	0	35 722
Итого по активу (баланс)	8 164 756	113 094	8 277 850	25 765 653	1 351 090	27 116 743	25 510 193	1 351 311	26 861 504	8 420 216	112 873	8 533 089
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	36 488	0	36 488	0	0	0	0	0	0	36 488	0	36 488
10801	1 284 194	0	1 284 194	0	0	0	0	0	0	1 284 194	0	1 284 194
30126	469	0	469	2	0	2	1 014	0	1 014	1 481	0	1 481
30220	0	0	0	0	10 554	10 554	0	10 554	10 554	0	0	0
30223	3 742	0	3 742	231 466	0	231 466	229 855	0	229 855	2 131	0	2 131
30226	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
30232	15	654	669	5 936	8 040	13 976	5 921	7 392	13 313	0	6	6
407	160 901	137	161 038	2 834 938	545 246	3 380 184	2 874 621	545 196	3 419 817	200 584	87	200 671
408.1	13 848	6	13 854	288 013	0	288 013	299 105	0	299 105	24 940	6	24 946
408.2	133 421	8 425	141 846	204 054	10 982	215 036	186 133	7 991	194 124	115 500	5 434	120 934
40905	0	0	0	12 592	0	12 592	12 592	0	12 592	0	0	0
40909	0	0	0	1 367	1 779	3 146	1 367	1 779	3 146	0	0	0
40910	0	0	0	3	1 447	1 450	3	1 447	1 450	0	0	0
40911	26	0	26	16 258	807	17 065	16 270	807	17 077	38	0	38
40912	0	0	0	154	4 793	4 947	154	4 793	4 947	0	0	0
40913	0	0	0	119	1 994	2 113	119	1 994	2 113	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	6 900	0	6 900	0	0	0	450	0	450	7 350	0	7 350
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	35 881	0	35 881	14 401	0	14 401	13 971	0	13 971	35 451	0	35 451
42305	201 927	0	201 927	61 828	0	61 828	34 122	0	34 122	174 221	0	174 221
42306	3 850 161	107 188	3 957 349	323 362	18 387	341 749	371 120	20 060	391 180	3 897 919	108 861	4 006 780
42307	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
42604	1 013	0	1 013	1 018	0	1 018	5	0	5	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	904	0	904	904	0	904
42606	10 783	0	10 783	2 286	0	2 286	557	0	557	9 054	0	9 054
45215	213 502	0	213 502	37 387	0	37 387	64 421	0	64 421	240 536	0	240 536
45415	28 199	0	28 199	13 034	0	13 034	0	0	0	15 165	0	15 165
45515	23 863	0	23 863	873	0	873	162	0	162	23 152	0	23 152
45818	74 641	0	74 641	3 044	0	3 044	29 297	0	29 297	100 894	0	100 894
45918	320	0	320	109	0	109	107	0	107	318	0	318
47401	0	0	0	53 201	0	53 201	53 201	0	53 201	0	0	0
47407	0	0	0	569 170	0	569 170	569 170	0	569 170	0	0	0
47411	11 857	0	11 857	33 427	160	33 587	33 326	160	33 486	11 756	0	11 756
47416	0	0	0	6 452	0	6 452	6 452	0	6 452	0	0	0
47422	103	0	103	31 219	0	31 219	31 163	0	31 163	47	0	47
47425	13 147	0	13 147	6 756	0	6 756	4 310	0	4 310	10 701	0	10 701
47426	26	0	26	1 029	0	1 029	1 120	0	1 120	117	0	117
47804	806	0	806	66	0	66	929	0	929	1 669	0	1 669
60301	258	0	258	782	0	782	782	0	782	258	0	258
60305	5 484	0	5 484	5 845	0	5 845	5 257	0	5 257	4 896	0	4 896
60309	615	0	615	0	0	0	698	0	698	1 313	0	1 313
60311	837	0	837	1 077	0	1 077	1 122	0	1 122	882	0	882
60324	35 834	0	35 834	170	0	170	547	0	547	36 211	0	36 211
60335	2 637	0	2 637	1 873	0	1 873	1 369	0	1 369	2 133	0	2 133
60414	18 983	0	18 983	0	0	0	539	0	539	19 522	0	19 522
60903	1 381	0	1 381	0	0	0	91	0	91	1 472	0	1 472
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	1 383 927	0	1 383 927	0	0	0	151 434	0	151 434	1 535 361	0	1 535 361
70603	93 830	0	93 830	0	0	0	10 704	0	10 704	104 534	0	104 534
Итого по пассиву (баланс)	8 161 440	116 410	8 277 850	4 763 311	604 189	5 367 500	5 020 566	602 173	5 622 739	8 418 695	114 394	8 533 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291 949	0	291 949	45 298	0	45 298	96 609	0	96 609	240 638	0	240 638
90902	230 853	0	230 853	187 377	0	187 377	25 962	0	25 962	392 268	0	392 268
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 368 445	0	6 368 445	95 445	0	95 445	201 023	0	201 023	6 262 867	0	6 262 867
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	142 823	0	142 823	10 591	0	10 591	45 793	0	45 793	107 621	0	107 621
91501	225 438	0	225 438	0	0	0	0	0	0	225 438	0	225 438
91604	19 689	0	19 689	29 955	0	29 955	20 364	0	20 364	29 280	0	29 280
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91803	64	0	64	2	0	2	0	0	0	66	0	66
99998	5 412 022	0	5 412 022	347 232	0	347 232	492 733	0	492 733	5 266 521	0	5 266 521
Итого по активу (баланс)	12 717 205	0	12 717 205	715 900	0	715 900	882 485	0	882 485	12 550 620	0	12 550 620
Пассив
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	4 886 748	0	4 886 748	169 512	0	169 512	146 057	0	146 057	4 863 293	0	4 863 293
91315	384 036	0	384 036	106 436	0	106 436	32 964	0	32 964	310 564	0	310 564
91316	71 115	0	71 115	187 950	0	187 950	139 000	0	139 000	22 165	0	22 165
91317	54 333	0	54 333	28 809	0	28 809	29 185	0	29 185	54 709	0	54 709
91507	15 789	0	15 789	0	0	0	0	0	0	15 789	0	15 789
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	7 305 183	0	7 305 183	375 516	0	375 516	354 432	0	354 432	7 284 099	0	7 284 099
Итого по пассиву (баланс)	12 717 205	0	12 717 205	868 250	0	868 250	701 665	0	701 665	12 550 620	0	12 550 620

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?