Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 815	95 062	201 877	856 061	248 772	1 104 833	855 516	289 401	1 144 917	107 360	54 433	161 793
20208	16 649	0	16 649	14 899	0	14 899	11 833	0	11 833	19 715	0	19 715
20209	0	0	0	3 000	3 033	6 033	3 000	3 033	6 033	0	0	0
30102	200 744	0	200 744	9 401 735	0	9 401 735	9 507 949	0	9 507 949	94 530	0	94 530
30110	14 704	40 645	55 349	10 637	391 399	402 036	14 806	367 078	381 884	10 535	64 966	75 501
30202	59 076	0	59 076	1 018	0	1 018	0	0	0	60 094	0	60 094
30204	3 439	0	3 439	0	0	0	117	0	117	3 322	0	3 322
30210	0	0	0	101 100	0	101 100	101 100	0	101 100	0	0	0
30215	150	844	994	0	29	29	0	84	84	150	789	939
30233	54	91	145	8 245	6 016	14 261	8 227	6 046	14 273	72	61	133
31902	250 000	0	250 000	4 590 000	0	4 590 000	4 840 000	0	4 840 000	0	0	0
31903	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
31904	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
45201	4 252	0	4 252	17 205	0	17 205	15 383	0	15 383	6 074	0	6 074
45203	15 000	0	15 000	108 208	0	108 208	98 000	0	98 000	25 208	0	25 208
45204	208 380	0	208 380	122 586	0	122 586	25 000	0	25 000	305 966	0	305 966
45205	246 400	0	246 400	624	0	624	211 400	0	211 400	35 624	0	35 624
45206	954 782	0	954 782	133 566	0	133 566	139 264	0	139 264	949 084	0	949 084
45207	3 123 198	0	3 123 198	243 004	0	243 004	148 858	0	148 858	3 217 344	0	3 217 344
45404	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
45406	20 690	0	20 690	1 680	0	1 680	0	0	0	22 370	0	22 370
45407	32 606	0	32 606	3 820	0	3 820	237	0	237	36 189	0	36 189
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45502	0	0	0	16 250	0	16 250	16 250	0	16 250	0	0	0
45503	0	0	0	5 700	0	5 700	678	0	678	5 022	0	5 022
45505	2 379	0	2 379	600	0	600	443	0	443	2 536	0	2 536
45506	99 121	0	99 121	29 889	0	29 889	20 549	0	20 549	108 461	0	108 461
45507	159 767	0	159 767	0	0	0	7 464	0	7 464	152 303	0	152 303
45509	22	0	22	90	0	90	112	0	112	0	0	0
45812	45 197	0	45 197	7 400	0	7 400	16 853	0	16 853	35 744	0	35 744
45815	4 803	0	4 803	638	0	638	3 932	0	3 932	1 509	0	1 509
45912	134	0	134	974	0	974	974	0	974	134	0	134
45915	8	0	8	66	0	66	65	0	65	9	0	9
47408	0	0	0	3 433	321 843	325 276	3 433	321 843	325 276	0	0	0
47415	2 281	0	2 281	0	0	0	79	0	79	2 202	0	2 202
47423	2 422	0	2 422	101	0	101	594	0	594	1 929	0	1 929
47427	13 568	0	13 568	74 655	1	74 656	72 325	0	72 325	15 898	1	15 899
47802	155 500	0	155 500	67 206	0	67 206	1 966	0	1 966	220 740	0	220 740
60302	0	0	0	6 769	0	6 769	0	0	0	6 769	0	6 769
60306	139	0	139	15	0	15	133	0	133	21	0	21
60308	5	0	5	1 576	0	1 576	1 581	0	1 581	0	0	0
60310	23	0	23	379	0	379	377	0	377	25	0	25
60312	10 394	0	10 394	10 434	0	10 434	11 418	0	11 418	9 410	0	9 410
60314	1 005	0	1 005	10	0	10	1 015	0	1 015	0	0	0
60323	28	0	28	2	0	2	0	0	0	30	0	30
60336	744	0	744	263	0	263	113	0	113	894	0	894
60401	475 556	0	475 556	764	0	764	86	0	86	476 234	0	476 234
60404	102 104	0	102 104	0	0	0	0	0	0	102 104	0	102 104
60415	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
60901	6 605	0	6 605	405	0	405	0	0	0	7 010	0	7 010
60906	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61008	1 934	0	1 934	613	0	613	700	0	700	1 847	0	1 847
61009	736	0	736	594	0	594	763	0	763	567	0	567
61010	4	0	4	18	0	18	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61212	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
61403	460	0	460	160	0	160	0	0	0	620	0	620
61905	21 694	0	21 694	0	0	0	0	0	0	21 694	0	21 694
61907	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
62001	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	1 182 767	0	1 182 767	155 247	0	155 247	1	0	1	1 338 013	0	1 338 013
70608	266 418	0	266 418	20 867	0	20 867	0	0	0	287 285	0	287 285
70611	71 776	0	71 776	23 866	0	23 866	24 668	0	24 668	70 974	0	70 974
Итого по активу (баланс)	7 907 476	136 642	8 044 118	17 419 689	971 093	18 390 782	17 160 601	987 485	18 148 086	8 166 564	120 250	8 286 814
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	20 000	0	20 000	210 000	0	210 000
10621	201 237	0	201 237	0	0	0	0	0	0	201 237	0	201 237
10701	56 488	0	56 488	20 000	0	20 000	0	0	0	36 488	0	36 488
10801	1 068 389	0	1 068 389	0	0	0	0	0	0	1 068 389	0	1 068 389
30126	3 633	0	3 633	2 953	0	2 953	657	0	657	1 337	0	1 337
30220	0	0	0	0	63 741	63 741	0	63 741	63 741	0	0	0
30223	13 255	0	13 255	273 866	0	273 866	260 611	0	260 611	0	0	0
30226	103	0	103	18	0	18	4	0	4	89	0	89
30232	0	124	124	8 702	4 152	12 854	8 702	4 280	12 982	0	252	252
31308	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
32211	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
407	220 345	7 055	227 400	4 868 814	294 943	5 163 757	4 880 922	289 225	5 170 147	232 453	1 337	233 790
408.1	9 938	0	9 938	309 409	185	309 594	307 486	185	307 671	8 015	0	8 015
408.2	101 331	4 711	106 042	288 949	4 272	293 221	281 656	2 969	284 625	94 038	3 408	97 446
40905	30	0	30	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	30	0	30
40909	0	5	5	1 480	4 942	6 422	1 480	4 937	6 417	0	0	0
40910	0	0	0	17	755	772	17	755	772	0	0	0
40911	98	0	98	9 474	26	9 500	9 376	26	9 402	0	0	0
40912	0	0	0	211	3 376	3 587	211	3 376	3 587	0	0	0
40913	0	0	0	63	1 190	1 253	63	1 190	1 253	0	0	0
42103	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	8 500	0	8 500	1 500	0	1 500	500	0	500	7 500	0	7 500
42105	10 500	0	10 500	5 000	0	5 000	1 700	0	1 700	7 200	0	7 200
42107	203 700	0	203 700	0	0	0	0	0	0	203 700	0	203 700
42202	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900
42301	3	0	3	50	0	50	50	0	50	3	0	3
42304	39 143	0	39 143	12 268	0	12 268	14 573	0	14 573	41 448	0	41 448
42305	197 287	0	197 287	40 229	0	40 229	26 274	0	26 274	183 332	0	183 332
42306	3 517 120	126 140	3 643 260	532 944	17 222	550 166	584 920	14 847	599 767	3 569 096	123 765	3 692 861
42307	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
42604	818	0	818	0	0	0	186	0	186	1 004	0	1 004
42605	160	0	160	0	0	0	1	0	1	161	0	161
42606	7 975	0	7 975	900	0	900	696	0	696	7 771	0	7 771
45215	143 637	0	143 637	24 113	0	24 113	38 299	0	38 299	157 823	0	157 823
45415	10 577	0	10 577	3	0	3	113	0	113	10 687	0	10 687
45515	16 339	0	16 339	19 946	0	19 946	19 924	0	19 924	16 317	0	16 317
45818	37 077	0	37 077	5 920	0	5 920	1 258	0	1 258	32 415	0	32 415
45918	71	0	71	44	0	44	44	0	44	71	0	71
47407	0	0	0	320 150	3 562	323 712	320 150	3 562	323 712	0	0	0
47411	10 904	0	10 904	34 687	260	34 947	35 238	260	35 498	11 455	0	11 455
47416	0	0	0	7 643	0	7 643	7 643	0	7 643	0	0	0
47422	58	0	58	66 951	0	66 951	66 982	5	66 987	89	5	94
47425	28 301	0	28 301	11 585	0	11 585	3 918	0	3 918	20 634	0	20 634
47426	19	0	19	1 145	0	1 145	1 127	0	1 127	1	0	1
47804	10 320	0	10 320	36	0	36	24 168	0	24 168	34 452	0	34 452
60301	304	0	304	10 372	0	10 372	11 367	0	11 367	1 299	0	1 299
60305	4 841	0	4 841	9 604	0	9 604	8 257	0	8 257	3 494	0	3 494
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	271	0	271	1 254	0	1 254	983	0	983	0	0	0
60311	196	0	196	958	0	958	1 661	0	1 661	899	0	899
60322	0	0	0	181	0	181	4 934	0	4 934	4 753	0	4 753
60324	4 241	0	4 241	3 293	0	3 293	30	0	30	978	0	978
60335	1 564	0	1 564	2 550	0	2 550	1 729	0	1 729	743	0	743
60414	15 888	0	15 888	54	0	54	775	0	775	16 609	0	16 609
60903	719	0	719	0	0	0	77	0	77	796	0	796
62002	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
70601	1 497 773	0	1 497 773	0	0	0	173 306	0	173 306	1 671 079	0	1 671 079
70603	266 148	0	266 148	0	0	0	20 850	0	20 850	286 998	0	286 998
Итого по пассиву (баланс)	7 906 083	138 035	8 044 118	6 901 020	398 626	7 299 646	7 152 984	389 358	7 542 342	8 158 047	128 767	8 286 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269 740	0	269 740	72 124	0	72 124	44 533	0	44 533	297 331	0	297 331
90902	1 895 633	0	1 895 633	67 224	0	67 224	75 384	0	75 384	1 887 473	0	1 887 473
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	30 331	0	30 331	4 040	0	4 040	0	0	0	34 371	0	34 371
91414	3 412 915	0	3 412 915	967 090	0	967 090	752 415	0	752 415	3 627 590	0	3 627 590
91417	53 708	0	53 708	0	0	0	0	0	0	53 708	0	53 708
91418	155 500	0	155 500	67 206	0	67 206	1 966	0	1 966	220 740	0	220 740
91501	202 326	0	202 326	101 993	0	101 993	0	0	0	304 319	0	304 319
91604	4 684	0	4 684	10 459	0	10 459	11 512	0	11 512	3 631	0	3 631
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91803	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
99998	5 885 403	0	5 885 403	1 354 406	0	1 354 406	1 340 045	0	1 340 045	5 899 764	0	5 899 764
Итого по активу (баланс)	11 911 217	0	11 911 217	2 644 545	0	2 644 545	2 225 856	0	2 225 856	12 329 906	0	12 329 906
Пассив
91003	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
91312	4 811 657	0	4 811 657	862 760	0	862 760	1 236 763	0	1 236 763	5 185 660	0	5 185 660
91315	1 046 770	0	1 046 770	418 190	0	418 190	46 217	0	46 217	674 797	0	674 797
91316	2 800	0	2 800	32 718	0	32 718	30 000	0	30 000	82	0	82
91317	2 850	0	2 850	25 476	0	25 476	40 525	0	40 525	17 899	0	17 899
91507	21 325	0	21 325	0	0	0	0	0	0	21 325	0	21 325
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 025 814	0	6 025 814	834 220	0	834 220	1 238 548	0	1 238 548	6 430 142	0	6 430 142
Итого по пассиву (баланс)	11 911 217	0	11 911 217	2 174 265	0	2 174 265	2 592 954	0	2 592 954	12 329 906	0	12 329 906

Страница была полезной?