Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 056	88 007	193 063	663 514	301 567	965 081	674 615	306 679	981 294	93 955	82 895	176 850
20208	140	0	140	6 302	0	6 302	3 121	0	3 121	3 321	0	3 321
20209	0	0	0	156 803	23 916	180 719	156 803	23 916	180 719	0	0	0
30102	62 933	0	62 933	13 844 376	0	13 844 376	13 365 272	0	13 365 272	542 037	0	542 037
30110	5 867	58 119	63 986	10 305	132 223	142 528	10 031	132 622	142 653	6 141	57 720	63 861
30202	48 231	0	48 231	0	0	0	597	0	597	47 634	0	47 634
30204	2 075	0	2 075	131	0	131	0	0	0	2 206	0	2 206
30215	150	859	1 009	0	65	65	0	89	89	150	835	985
30233	0	0	0	2 380	2 342	4 722	2 380	2 319	4 699	0	23	23
31902	660 000	0	660 000	9 536 000	0	9 536 000	10 196 000	0	10 196 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
32201	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
45204	0	0	0	42 300	0	42 300	0	0	0	42 300	0	42 300
45205	2 100	0	2 100	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
45206	528 917	0	528 917	131 000	0	131 000	42 992	0	42 992	616 925	0	616 925
45207	3 048 370	0	3 048 370	167 970	0	167 970	91 580	0	91 580	3 124 760	0	3 124 760
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	48 528	0	48 528	0	0	0	454	0	454	48 074	0	48 074
45408	97	0	97	0	0	0	19	0	19	78	0	78
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	3 087	0	3 087	0	0	0	309	0	309	2 778	0	2 778
45506	33 077	0	33 077	9 613	0	9 613	1 301	0	1 301	41 389	0	41 389
45507	205 526	0	205 526	9 750	0	9 750	10 378	0	10 378	204 898	0	204 898
45812	73 704	0	73 704	78 935	0	78 935	28 212	0	28 212	124 427	0	124 427
45814	13 040	0	13 040	19	0	19	36	0	36	13 023	0	13 023
45815	1 367	0	1 367	357	0	357	441	0	441	1 283	0	1 283
45912	0	0	0	23 126	0	23 126	11 595	0	11 595	11 531	0	11 531
45914	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	8	0	8	109	0	109	112	0	112	5	0	5
47408	0	0	0	8 084	60 797	68 881	8 084	60 797	68 881	0	0	0
47415	0	0	0	2 272	0	2 272	70	0	70	2 202	0	2 202
47423	4 050	0	4 050	2 330	21 890	24 220	2 772	21 890	24 662	3 608	0	3 608
47427	15 436	0	15 436	74 631	53	74 684	76 231	53	76 284	13 836	0	13 836
47802	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
60302	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
60306	138	0	138	41	0	41	123	0	123	56	0	56
60308	4	0	4	580	0	580	580	0	580	4	0	4
60310	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60312	6 928	0	6 928	7 113	0	7 113	5 872	0	5 872	8 169	0	8 169
60314	1 005	0	1 005	184	0	184	30	0	30	1 159	0	1 159
60323	31	0	31	0	0	0	2	0	2	29	0	29
60336	716	0	716	120	0	120	138	0	138	698	0	698
60401	317 962	0	317 962	2 750	0	2 750	0	0	0	320 712	0	320 712
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	3 434	0	3 434	1 210	0	1 210	3 226	0	3 226	1 418	0	1 418
60901	6 034	0	6 034	0	0	0	0	0	0	6 034	0	6 034
61002	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61008	1 784	0	1 784	153	0	153	113	0	113	1 824	0	1 824
61009	605	0	605	211	0	211	184	0	184	632	0	632
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61403	29	0	29	10	0	10	0	0	0	39	0	39
62001	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	471 686	0	471 686	87 413	0	87 413	47	0	47	559 052	0	559 052
70608	147 495	0	147 495	26 375	0	26 375	0	0	0	173 870	0	173 870
70611	34 425	0	34 425	28 264	0	28 264	20 655	0	20 655	42 034	0	42 034
Итого по активу (баланс)	6 221 942	146 985	6 368 927	27 375 608	542 853	27 918 461	27 166 393	548 365	27 714 758	6 431 157	141 473	6 572 630
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	56 488	0	56 488	0	0	0	0	0	0	56 488	0	56 488
10801	1 068 389	0	1 068 389	0	0	0	0	0	0	1 068 389	0	1 068 389
30126	592	0	592	479	0	479	515	0	515	628	0	628
30223	24 865	0	24 865	223 538	0	223 538	198 823	0	198 823	150	0	150
30226	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
30232	0	427	427	3 914	4 589	8 503	3 935	4 172	8 107	21	10	31
31308	22 703	0	22 703	8 216	0	8 216	0	0	0	14 487	0	14 487
407	149 462	0	149 462	1 921 393	42 508	1 963 901	1 896 642	42 511	1 939 153	124 711	3	124 714
408.1	14 994	0	14 994	223 831	0	223 831	226 293	0	226 293	17 456	0	17 456
408.2	90 689	20 589	111 278	149 929	50 347	200 276	152 359	31 950	184 309	93 119	2 192	95 311
40905	30	0	30	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	30	0	30
40909	0	0	0	615	2 075	2 690	615	2 075	2 690	0	0	0
40910	0	0	0	10	221	231	10	221	231	0	0	0
40911	18	0	18	11 030	0	11 030	11 034	0	11 034	22	0	22
40912	0	0	0	124	3 150	3 274	124	3 150	3 274	0	0	0
40913	0	0	0	139	1 601	1 740	139	1 601	1 740	0	0	0
42006	0	0	0	77 000	0	77 000	107 000	0	107 000	30 000	0	30 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	8 500	0	8 500	208 500	0	208 500
42301	9	0	9	201	0	201	211	0	211	19	0	19
42304	68 477	0	68 477	23 507	0	23 507	21 078	0	21 078	66 048	0	66 048
42305	561 203	0	561 203	24 951	0	24 951	48 766	0	48 766	585 018	0	585 018
42306	2 801 447	129 136	2 930 583	240 860	22 742	263 602	290 045	17 249	307 294	2 850 632	123 643	2 974 275
42307	24 905	0	24 905	1 455	0	1 455	0	21 434	21 434	23 450	21 434	44 884
42605	2 096	0	2 096	464	0	464	16	0	16	1 648	0	1 648
42606	4 079	0	4 079	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	4 079	0	4 079
45215	83 378	0	83 378	11 935	0	11 935	16 616	0	16 616	88 059	0	88 059
45415	851	0	851	24	0	24	0	0	0	827	0	827
45515	21 759	0	21 759	1 171	0	1 171	1 052	0	1 052	21 640	0	21 640
45818	1 675	0	1 675	843	0	843	4 537	0	4 537	5 369	0	5 369
45918	6	0	6	389	0	389	649	0	649	266	0	266
47407	0	0	0	60 778	8 162	68 940	60 778	8 162	68 940	0	0	0
47411	10 081	0	10 081	35 465	367	35 832	34 946	367	35 313	9 562	0	9 562
47416	0	0	0	173	0	173	181	0	181	8	0	8
47422	1	0	1	27 074	0	27 074	27 074	0	27 074	1	0	1
47425	26 084	0	26 084	6 876	0	6 876	7 726	0	7 726	26 934	0	26 934
47426	200	0	200	1 315	0	1 315	1 296	0	1 296	181	0	181
47804	10 273	0	10 273	0	0	0	0	0	0	10 273	0	10 273
60301	352	0	352	9 421	0	9 421	10 399	0	10 399	1 330	0	1 330
60305	5 335	0	5 335	5 621	0	5 621	5 478	0	5 478	5 192	0	5 192
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	244	0	244	370	0	370	126	0	126	0	0	0
60311	233	0	233	953	0	953	1 198	0	1 198	478	0	478
60322	10	0	10	210	0	210	3 864	0	3 864	3 664	0	3 664
60324	2 284	0	2 284	2	0	2	1	0	1	2 283	0	2 283
60335	1 929	0	1 929	1 292	0	1 292	1 307	0	1 307	1 944	0	1 944
60414	12 005	0	12 005	0	0	0	469	0	469	12 474	0	12 474
60903	310	0	310	0	0	0	63	0	63	373	0	373
62002	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
70601	613 911	0	613 911	2	0	2	111 854	0	111 854	725 763	0	725 763
70603	146 988	0	146 988	0	0	0	26 389	0	26 389	173 377	0	173 377
Итого по пассиву (баланс)	6 218 775	150 152	6 368 927	3 078 088	135 762	3 213 850	3 284 661	132 892	3 417 553	6 425 348	147 282	6 572 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 620	0	113 620	13 762	0	13 762	15 691	0	15 691	111 691	0	111 691
90902	1 879 984	0	1 879 984	47 276	0	47 276	47 068	0	47 068	1 880 192	0	1 880 192
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	32 520	0	32 520	0	0	0	0	0	0	32 520	0	32 520
91414	2 622 971	0	2 622 971	125 621	0	125 621	58 960	0	58 960	2 689 632	0	2 689 632
91417	32 297	0	32 297	8 216	0	8 216	0	0	0	40 513	0	40 513
91418	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	17 799	0	17 799	8 103	0	8 103	4 713	0	4 713	21 189	0	21 189
91704	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91802	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	5 118 843	0	5 118 843	356 608	0	356 608	313 200	0	313 200	5 162 251	0	5 162 251
Итого по активу (баланс)	10 314 789	0	10 314 789	559 586	0	559 586	439 633	0	439 633	10 434 742	0	10 434 742
Пассив
91312	4 342 269	0	4 342 269	83 950	0	83 950	158 205	0	158 205	4 416 524	0	4 416 524
91315	690 454	0	690 454	156 150	0	156 150	187 198	0	187 198	721 502	0	721 502
91316	79 000	0	79 000	73 100	0	73 100	10 000	0	10 000	15 900	0	15 900
91507	7 119	0	7 119	0	0	0	1 205	0	1 205	8 324	0	8 324
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 195 946	0	5 195 946	124 962	0	124 962	201 507	0	201 507	5 272 491	0	5 272 491
Итого по пассиву (баланс)	10 314 789	0	10 314 789	438 162	0	438 162	558 115	0	558 115	10 434 742	0	10 434 742

Страница была полезной?