Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179 412	90 368	269 780	878 470	323 566	1 202 036	975 803	331 044	1 306 847	82 079	82 890	164 969
20209	0	0	0	388 300	27 350	415 650	388 300	27 350	415 650	0	0	0
30102	127 170	0	127 170	19 449 356	0	19 449 356	19 423 371	0	19 423 371	153 155	0	153 155
30110	4 186	29 105	33 291	191 680	19 342	211 022	191 212	20 943	212 155	4 654	27 504	32 158
30202	46 172	0	46 172	2 194	0	2 194	0	0	0	48 366	0	48 366
30204	1 736	0	1 736	192	0	192	0	0	0	1 928	0	1 928
30210	0	0	0	34 517	0	34 517	34 517	0	34 517	0	0	0
30215	150	976	1 126	0	59	59	0	156	156	150	879	1 029
30221	0	375	375	0	4	4	0	379	379	0	0	0
30233	0	0	0	1 712	2 861	4 573	1 712	2 860	4 572	0	1	1
31902	750 000	0	750 000	13 712 000	0	13 712 000	13 722 000	0	13 722 000	740 000	0	740 000
31903	0	0	0	3 285 000	0	3 285 000	3 285 000	0	3 285 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	5 754	0	5 754	0	0	0	3 127	0	3 127	2 627	0	2 627
45205	22 864	0	22 864	0	0	0	18 582	0	18 582	4 282	0	4 282
45206	545 613	0	545 613	75 000	0	75 000	69 722	0	69 722	550 891	0	550 891
45207	2 519 395	0	2 519 395	356 600	0	356 600	120 117	0	120 117	2 755 878	0	2 755 878
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45407	44 622	0	44 622	1 268	0	1 268	454	0	454	45 436	0	45 436
45408	156	0	156	0	0	0	20	0	20	136	0	136
45504	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45505	9 647	0	9 647	590	0	590	1 472	0	1 472	8 765	0	8 765
45506	7 383	0	7 383	3 209	0	3 209	470	0	470	10 122	0	10 122
45507	185 561	0	185 561	49 330	0	49 330	27 676	0	27 676	207 215	0	207 215
45812	65 310	0	65 310	18 542	0	18 542	16 666	0	16 666	67 186	0	67 186
45814	13 019	0	13 019	19	0	19	19	0	19	13 019	0	13 019
45815	1 218	0	1 218	382	0	382	510	0	510	1 090	0	1 090
45912	941	0	941	1 088	0	1 088	2 029	0	2 029	0	0	0
45914	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	133	0	133	72	0	72	97	0	97	108	0	108
47408	0	0	0	0	8 098	8 098	0	8 098	8 098	0	0	0
47423	3 163	0	3 163	8 690	0	8 690	1 014	0	1 014	10 839	0	10 839
47427	7 698	0	7 698	77 716	7	77 723	71 678	7	71 685	13 736	0	13 736
47802	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
60306	183	0	183	0	0	0	68	0	68	115	0	115
60308	0	0	0	1 371	0	1 371	1 366	0	1 366	5	0	5
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	5 652	0	5 652	4 990	0	4 990	4 378	0	4 378	6 264	0	6 264
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60336	735	0	735	73	0	73	157	0	157	651	0	651
60401	316 843	0	316 843	0	0	0	0	0	0	316 843	0	316 843
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	3 881	0	3 881	0	0	0	0	0	0	3 881	0	3 881
60901	5 435	0	5 435	0	0	0	0	0	0	5 435	0	5 435
60906	0	0	0	347	0	347	0	0	0	347	0	347
61008	125	0	125	178	0	178	180	0	180	123	0	123
61009	371	0	371	632	0	632	420	0	420	583	0	583
61403	11	0	11	14	0	14	0	0	0	25	0	25
62001	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	172 569	0	172 569	83 257	0	83 257	72	0	72	255 754	0	255 754
70608	73 187	0	73 187	24 255	0	24 255	0	0	0	97 442	0	97 442
70611	10 698	0	10 698	26 004	0	26 004	16 047	0	16 047	20 655	0	20 655
Итого по активу (баланс)	5 753 498	120 824	5 874 322	39 217 280	381 287	39 598 567	39 138 496	390 837	39 529 333	5 832 282	111 274	5 943 556
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	43 711	0	43 711	0	0	0	0	0	0	43 711	0	43 711
10801	825 614	0	825 614	0	0	0	0	0	0	825 614	0	825 614
30126	774	0	774	0	0	0	1 075	0	1 075	1 849	0	1 849
30223	11 268	0	11 268	283 295	0	283 295	278 751	0	278 751	6 724	0	6 724
30226	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30232	6	29	35	5 896	3 954	9 850	5 971	3 932	9 903	81	7	88
31308	29 251	0	29 251	5 032	0	5 032	0	0	0	24 219	0	24 219
32015	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	0	0	0
32211	26	0	26	0	0	0	63	0	63	89	0	89
407	233 634	91	233 725	2 602 013	3 818	2 605 831	2 599 040	3 748	2 602 788	230 661	21	230 682
408.1	55 295	0	55 295	311 561	1 273	312 834	268 281	1 273	269 554	12 015	0	12 015
408.2	72 756	5 337	78 093	471 496	11 723	483 219	487 590	8 370	495 960	88 850	1 984	90 834
40905	30	0	30	799	0	799	799	0	799	30	0	30
40909	0	0	0	898	2 546	3 444	898	2 546	3 444	0	0	0
40910	0	0	0	11	233	244	11	233	244	0	0	0
40911	15	0	15	15 613	0	15 613	15 740	0	15 740	142	0	142
40912	0	0	0	95	3 015	3 110	95	3 015	3 110	0	0	0
40913	0	0	0	80	984	1 064	80	984	1 064	0	0	0
42005	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	4	0	4	283	0	283	296	0	296	17	0	17
42304	131 801	0	131 801	56 178	0	56 178	29 938	0	29 938	105 561	0	105 561
42305	482 897	0	482 897	20 050	0	20 050	66 077	0	66 077	528 924	0	528 924
42306	2 573 027	107 554	2 680 581	212 649	25 400	238 049	291 987	28 089	320 076	2 652 365	110 243	2 762 608
42307	25 585	0	25 585	0	0	0	0	0	0	25 585	0	25 585
42605	2 101	0	2 101	14	0	14	21	0	21	2 108	0	2 108
42606	6 205	0	6 205	2 135	0	2 135	1 135	0	1 135	5 205	0	5 205
45215	76 171	0	76 171	5 591	0	5 591	7 657	0	7 657	78 237	0	78 237
45415	646	0	646	24	0	24	14	0	14	636	0	636
45515	34 206	0	34 206	18 375	0	18 375	5 615	0	5 615	21 446	0	21 446
45818	1 169	0	1 169	537	0	537	419	0	419	1 051	0	1 051
45918	41	0	41	29	0	29	15	0	15	27	0	27
47407	0	0	0	8 044	0	8 044	8 044	0	8 044	0	0	0
47411	8 523	0	8 523	34 395	341	34 736	36 345	341	36 686	10 473	0	10 473
47416	1 279	0	1 279	7 302	0	7 302	6 023	0	6 023	0	0	0
47422	0	0	0	32 938	0	32 938	32 939	0	32 939	1	0	1
47425	11 227	0	11 227	3 492	0	3 492	5 197	0	5 197	12 932	0	12 932
47426	312	0	312	2 436	0	2 436	2 366	0	2 366	242	0	242
47804	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
60301	7 206	0	7 206	14 807	0	14 807	13 003	0	13 003	5 402	0	5 402
60305	1 724	0	1 724	4 274	0	4 274	8 568	0	8 568	6 018	0	6 018
60309	263	0	263	384	0	384	121	0	121	0	0	0
60311	276	0	276	719	0	719	749	0	749	306	0	306
60322	10	0	10	12	0	12	3 331	0	3 331	3 329	0	3 329
60324	1 536	0	1 536	2	0	2	2	0	2	1 536	0	1 536
60335	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365
60414	10 654	0	10 654	0	0	0	454	0	454	11 108	0	11 108
60903	127	0	127	0	0	0	61	0	61	188	0	188
62002	240	0	240	0	0	0	180	0	180	420	0	420
70601	211 517	0	211 517	61	0	61	129 665	0	129 665	341 121	0	341 121
70603	72 842	0	72 842	0	0	0	24 096	0	24 096	96 938	0	96 938
70801	255 552	0	255 552	0	0	0	0	0	0	255 552	0	255 552
Итого по пассиву (баланс)	5 761 311	113 011	5 874 322	4 267 587	53 287	4 320 874	4 337 577	52 531	4 390 108	5 831 301	112 255	5 943 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	319 554	0	319 554	15 537	0	15 537	18 243	0	18 243	316 848	0	316 848
90902	1 087 499	0	1 087 499	65 893	0	65 893	36 209	0	36 209	1 117 183	0	1 117 183
91412	32 511	0	32 511	0	0	0	291	0	291	32 220	0	32 220
91414	1 678 488	0	1 678 488	398 869	0	398 869	169 671	0	169 671	1 907 686	0	1 907 686
91417	25 749	0	25 749	5 032	0	5 032	0	0	0	30 781	0	30 781
91418	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	7 455	0	7 455	7 042	0	7 042	3 582	0	3 582	10 915	0	10 915
91704	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91802	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
91803	18	0	18	34	0	34	0	0	0	52	0	52
99998	3 882 489	0	3 882 489	1 707 007	0	1 707 007	443 000	0	443 000	5 146 496	0	5 146 496
Итого по активу (баланс)	7 530 450	0	7 530 450	2 199 414	0	2 199 414	670 996	0	670 996	9 058 868	0	9 058 868
Пассив
91003	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
91004	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91312	3 327 162	0	3 327 162	305 306	0	305 306	1 424 282	0	1 424 282	4 446 138	0	4 446 138
91315	515 338	0	515 338	42 440	0	42 440	220 339	0	220 339	693 237	0	693 237
91316	32 868	0	32 868	92 868	0	92 868	60 000	0	60 000	0	0	0
91507	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 647 961	0	3 647 961	226 505	0	226 505	490 916	0	490 916	3 912 372	0	3 912 372
Итого по пассиву (баланс)	7 530 450	0	7 530 450	669 505	0	669 505	2 197 923	0	2 197 923	9 058 868	0	9 058 868

Страница была полезной?