Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 057	56 026	179 083	1 541 325	298 553	1 839 878	1 520 239	286 771	1 807 010	144 143	67 808	211 951
20209	0	0	0	253 057	29 873	282 930	253 057	29 873	282 930	0	0	0
30102	128 622	0	128 622	9 831 933	0	9 831 933	9 690 251	0	9 690 251	270 304	0	270 304
30110	5 878	27 501	33 379	62 415	7 112	69 527	62 585	6 322	68 907	5 708	28 291	33 999
30202	35 835	0	35 835	1 445	0	1 445	0	0	0	37 280	0	37 280
30204	1 193	0	1 193	121	0	121	0	0	0	1 314	0	1 314
30210	0	0	0	102 599	0	102 599	102 599	0	102 599	0	0	0
30215	150	861	1 011	0	125	125	0	39	39	150	947	1 097
30233	2 392	1 884	4 276	6 007	6 351	12 358	7 050	4 533	11 583	1 349	3 702	5 051
31902	150 000	0	150 000	4 950 000	0	4 950 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45203	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
45204	53 368	0	53 368	1 606	0	1 606	23 807	0	23 807	31 167	0	31 167
45205	99 245	0	99 245	18 500	0	18 500	785	0	785	116 960	0	116 960
45206	670 366	0	670 366	96 072	0	96 072	228 532	0	228 532	537 906	0	537 906
45207	2 271 874	0	2 271 874	261 260	0	261 260	158 573	0	158 573	2 374 561	0	2 374 561
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	57 552	0	57 552	500	0	500	754	0	754	57 298	0	57 298
45408	214	0	214	0	0	0	20	0	20	194	0	194
45410	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	14 527	0	14 527	0	0	0	4 440	0	4 440	10 087	0	10 087
45506	9 269	0	9 269	300	0	300	1 849	0	1 849	7 720	0	7 720
45507	164 738	0	164 738	44 350	0	44 350	50 525	0	50 525	158 563	0	158 563
45812	77 487	0	77 487	91 289	0	91 289	131 313	0	131 313	37 463	0	37 463
45814	39	0	39	19	0	19	58	0	58	0	0	0
45815	1 013	0	1 013	397	0	397	450	0	450	960	0	960
45912	14 603	0	14 603	55	0	55	14 658	0	14 658	0	0	0
45914	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
45915	89	0	89	443	0	443	373	0	373	159	0	159
47408	0	0	0	2 334	2 473	4 807	2 334	2 473	4 807	0	0	0
47423	3 852	0	3 852	229	0	229	921	0	921	3 160	0	3 160
47427	5 666	0	5 666	69 150	7	69 157	66 383	7	66 390	8 433	0	8 433
47802	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
60302	726	0	726	71	0	71	56	0	56	741	0	741
60308	200	0	200	592	0	592	792	0	792	0	0	0
60310	158	0	158	179	0	179	310	0	310	27	0	27
60312	8 447	0	8 447	2 960	0	2 960	7 202	0	7 202	4 205	0	4 205
60323	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
60401	316 590	0	316 590	145	0	145	0	0	0	316 735	0	316 735
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60701	51	0	51	3 863	0	3 863	171	0	171	3 743	0	3 743
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	280	0	280	340	0	340	521	0	521	99	0	99
61009	126	0	126	108	0	108	103	0	103	131	0	131
61010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	6 160	0	6 160	0	0	0	151	0	151	6 009	0	6 009
70606	962 488	0	962 488	104 787	0	104 787	306	0	306	1 066 969	0	1 066 969
70608	150 153	0	150 153	17 633	0	17 633	0	0	0	167 786	0	167 786
70611	51 303	0	51 303	28 146	0	28 146	16 047	0	16 047	63 402	0	63 402
Итого по активу (баланс)	5 757 967	86 272	5 844 239	20 982 117	344 494	21 326 611	20 235 311	330 018	20 565 329	6 504 773	100 748	6 605 521
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	43 711	0	43 711	0	0	0	0	0	0	43 711	0	43 711
10801	825 614	0	825 614	0	0	0	0	0	0	825 614	0	825 614
30126	656	0	656	329	0	329	1 131	0	1 131	1 458	0	1 458
30223	2 445	0	2 445	489 093	0	489 093	486 648	0	486 648	0	0	0
30226	506	0	506	456	0	456	0	0	0	50	0	50
30232	1	400	401	6 374	2 797	9 171	6 373	2 404	8 777	0	7	7
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31308	22 567	0	22 567	799	0	799	0	0	0	21 768	0	21 768
32015	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
407	97 224	1 148	98 372	3 691 565	2 585	3 694 150	3 908 574	4 120	3 912 694	314 233	2 683	316 916
408.1	11 725	0	11 725	319 002	0	319 002	330 222	0	330 222	22 945	0	22 945
408.2	91 122	3 573	94 695	316 169	1 782	317 951	318 493	2 725	321 218	93 446	4 516	97 962
40905	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
40909	0	0	0	82	2 571	2 653	82	2 571	2 653	0	0	0
40910	0	0	0	43	506	549	43	506	549	0	0	0
40911	13	0	13	20 088	0	20 088	20 075	0	20 075	0	0	0
40912	0	0	0	75	1 517	1 592	75	1 517	1 592	0	0	0
40913	0	0	0	99	913	1 012	99	913	1 012	0	0	0
42003	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	4	0	4	349	0	349	371	0	371	26	0	26
42304	147 949	0	147 949	76 184	0	76 184	62 899	0	62 899	134 664	0	134 664
42305	123 199	0	123 199	25 838	0	25 838	141 135	0	141 135	238 496	0	238 496
42306	2 414 349	77 103	2 491 452	440 221	6 324	446 545	398 731	18 555	417 286	2 372 859	89 334	2 462 193
42307	26 049	0	26 049	300	0	300	0	0	0	25 749	0	25 749
42605	197	0	197	0	0	0	182	0	182	379	0	379
42606	7 413	0	7 413	511	0	511	5	0	5	6 907	0	6 907
45215	100 713	0	100 713	51 837	0	51 837	14 094	0	14 094	62 970	0	62 970
45415	969	0	969	288	0	288	6	0	6	687	0	687
45515	13 155	0	13 155	11 145	0	11 145	9 216	0	9 216	11 226	0	11 226
45818	4 491	0	4 491	18 475	0	18 475	14 856	0	14 856	872	0	872
45918	260	0	260	265	0	265	9	0	9	4	0	4
47407	0	0	0	2 473	2 342	4 815	2 473	2 342	4 815	0	0	0
47411	10 253	0	10 253	36 229	296	36 525	35 511	296	35 807	9 535	0	9 535
47416	0	0	0	33 044	0	33 044	33 044	0	33 044	0	0	0
47422	0	0	0	195 964	0	195 964	195 964	0	195 964	0	0	0
47425	9 874	0	9 874	2 114	0	2 114	2 686	0	2 686	10 446	0	10 446
47426	183	0	183	1 660	0	1 660	1 526	0	1 526	49	0	49
47804	10 273	0	10 273	0	0	0	0	0	0	10 273	0	10 273
60301	1 010	0	1 010	9 292	0	9 292	16 466	0	16 466	8 184	0	8 184
60305	1 789	0	1 789	7 192	0	7 192	5 403	0	5 403	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	239	0	239	362	0	362	123	0	123	0	0	0
60311	208	0	208	546	0	546	624	0	624	286	0	286
60322	8	0	8	17	0	17	2 826	0	2 826	2 817	0	2 817
60324	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60601	9 336	0	9 336	0	0	0	440	0	440	9 776	0	9 776
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61012	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61304	53	0	53	14	0	14	26	0	26	65	0	65
70601	1 198 999	0	1 198 999	1	0	1	187 107	0	187 107	1 386 105	0	1 386 105
70603	150 171	0	150 171	0	0	0	17 922	0	17 922	168 093	0	168 093
Итого по пассиву (баланс)	5 762 015	82 224	5 844 239	5 778 672	21 633	5 800 305	6 525 638	35 949	6 561 587	6 508 981	96 540	6 605 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	316 859	0	316 859	1 255 049	0	1 255 049	1 490 238	0	1 490 238	81 670	0	81 670
90902	129 483	0	129 483	1 070 080	0	1 070 080	233 627	0	233 627	965 936	0	965 936
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	39 937	0	39 937	0	0	0	5 613	0	5 613	34 324	0	34 324
91414	1 969 516	0	1 969 516	239 743	0	239 743	524 620	0	524 620	1 684 639	0	1 684 639
91417	32 433	0	32 433	799	0	799	0	0	0	33 232	0	33 232
91418	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	5 573	0	5 573	10 877	0	10 877	14 654	0	14 654	1 796	0	1 796
91704	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91802	489	0	489	260	0	260	0	0	0	749	0	749
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 776 713	0	4 776 713	469 450	0	469 450	1 228 502	0	1 228 502	4 017 661	0	4 017 661
Итого по активу (баланс)	7 766 921	0	7 766 921	3 046 258	0	3 046 258	3 497 254	0	3 497 254	7 315 925	0	7 315 925
Пассив
91003	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91312	4 308 420	0	4 308 420	1 171 149	0	1 171 149	378 438	0	378 438	3 515 709	0	3 515 709
91315	451 741	0	451 741	9 457	0	9 457	46 447	0	46 447	488 731	0	488 731
91316	9 431	0	9 431	46 331	0	46 331	43 000	0	43 000	6 100	0	6 100
91507	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 990 208	0	2 990 208	1 240 427	0	1 240 427	1 548 483	0	1 548 483	3 298 264	0	3 298 264
Итого по пассиву (баланс)	7 766 921	0	7 766 921	2 468 930	0	2 468 930	2 017 934	0	2 017 934	7 315 925	0	7 315 925

Страница была полезной?