Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 561	28 915	106 476	644 715	202 810	847 525	637 185	194 508	831 693	85 091	37 217	122 308
20209	0	0	0	213 450	3 729	217 179	213 450	3 729	217 179	0	0	0
30102	27 203	0	27 203	6 304 014	0	6 304 014	6 271 082	0	6 271 082	60 135	0	60 135
30110	4 688	16 034	20 722	87 268	15 507	102 775	87 674	12 410	100 084	4 282	19 131	23 413
30202	27 410	0	27 410	1 771	0	1 771	0	0	0	29 181	0	29 181
30204	684	0	684	42	0	42	0	0	0	726	0	726
30215	150	767	917	0	187	187	0	90	90	150	864	1 014
30221	0	0	0	0	2 344	2 344	0	2 344	2 344	0	0	0
30233	0	0	0	3 127	848	3 975	3 113	834	3 947	14	14	28
31902	0	0	0	3 135 000	0	3 135 000	2 965 000	0	2 965 000	170 000	0	170 000
31903	210 000	0	210 000	750 000	0	750 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	0	0	0
45204	19 120	0	19 120	1 000	0	1 000	14 120	0	14 120	6 000	0	6 000
45205	221 376	0	221 376	0	0	0	60 000	0	60 000	161 376	0	161 376
45206	555 840	0	555 840	127 400	0	127 400	4 570	0	4 570	678 670	0	678 670
45207	1 920 901	0	1 920 901	133 000	0	133 000	126 218	0	126 218	1 927 683	0	1 927 683
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	53 568	0	53 568	0	0	0	754	0	754	52 814	0	52 814
45408	292	0	292	0	0	0	20	0	20	272	0	272
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	14 107	0	14 107	355	0	355	2 244	0	2 244	12 218	0	12 218
45506	9 933	0	9 933	2 055	0	2 055	646	0	646	11 342	0	11 342
45507	113 648	0	113 648	19 374	0	19 374	3 552	0	3 552	129 470	0	129 470
45812	148 776	0	148 776	716	0	716	143 358	0	143 358	6 134	0	6 134
45815	1 068	0	1 068	226	0	226	96	0	96	1 198	0	1 198
45912	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45915	5	0	5	87	0	87	57	0	57	35	0	35
47408	0	0	0	0	5 864	5 864	0	5 864	5 864	0	0	0
47423	149	0	149	38	0	38	62	0	62	125	0	125
47427	7 239	8	7 247	53 865	11	53 876	53 123	8	53 131	7 981	11	7 992
47802	0	0	0	293 500	0	293 500	0	0	0	293 500	0	293 500
60302	436	0	436	292	0	292	95	0	95	633	0	633
60308	0	0	0	440	0	440	150	0	150	290	0	290
60310	1	0	1	213	0	213	214	0	214	0	0	0
60312	5 104	0	5 104	3 046	0	3 046	2 937	0	2 937	5 213	0	5 213
60323	40	0	40	0	0	0	4	0	4	36	0	36
60401	312 954	0	312 954	2 137	0	2 137	0	0	0	315 091	0	315 091
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60701	2 177	0	2 177	123	0	123	2 249	0	2 249	51	0	51
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	226	0	226	79	0	79	243	0	243	62	0	62
61009	683	0	683	534	0	534	1 044	0	1 044	173	0	173
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	7 219	0	7 219	109	0	109	73	0	73	7 255	0	7 255
70606	500 593	0	500 593	150 446	0	150 446	173	0	173	650 866	0	650 866
70608	86 959	0	86 959	19 692	0	19 692	0	0	0	106 651	0	106 651
70611	28 287	0	28 287	3 730	0	3 730	0	0	0	32 017	0	32 017
Итого по активу (баланс)	4 475 198	45 724	4 520 922	12 851 844	231 300	13 083 144	12 503 506	219 787	12 723 293	4 823 536	57 237	4 880 773
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	43 711	0	43 711	0	0	0	0	0	0	43 711	0	43 711
10801	825 614	0	825 614	0	0	0	0	0	0	825 614	0	825 614
30126	3 545	0	3 545	160	0	160	526	0	526	3 911	0	3 911
30223	18 563	0	18 563	311 288	0	311 288	300 530	0	300 530	7 805	0	7 805
30232	0	594	594	6 103	5 263	11 366	6 108	4 669	10 777	5	0	5
31308	23 700	0	23 700	283	0	283	0	0	0	23 417	0	23 417
32015	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
40701	1 811	0	1 811	42 327	0	42 327	45 635	0	45 635	5 119	0	5 119
40702	132 434	0	132 434	2 018 439	185	2 018 624	2 008 246	2 422	2 010 668	122 241	2 237	124 478
40703	100	0	100	1 886	0	1 886	1 956	0	1 956	170	0	170
40802	10 891	0	10 891	116 438	0	116 438	117 200	0	117 200	11 653	0	11 653
40817	66 562	739	67 301	103 809	2 481	106 290	108 472	2 668	111 140	71 225	926	72 151
40820	210	0	210	567	0	567	590	0	590	233	0	233
40821	1	0	1	118 885	0	118 885	119 315	0	119 315	431	0	431
40905	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
40909	0	0	0	137	764	901	137	764	901	0	0	0
40910	0	0	0	375	76	451	375	76	451	0	0	0
40911	6	0	6	7 664	0	7 664	7 671	0	7 671	13	0	13
40912	0	0	0	30	4 027	4 057	30	4 027	4 057	0	0	0
40913	0	0	0	71	927	998	71	927	998	0	0	0
42002	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	66	0	66	2 975	0	2 975	2 942	0	2 942	33	0	33
42304	42 802	0	42 802	9 900	0	9 900	41 611	0	41 611	74 513	0	74 513
42305	60 195	0	60 195	1 113	0	1 113	13 980	0	13 980	73 062	0	73 062
42306	1 955 951	45 026	2 000 977	119 323	8 422	127 745	215 508	18 332	233 840	2 052 136	54 936	2 107 072
42307	30 010	0	30 010	2 170	0	2 170	1	0	1	27 841	0	27 841
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	501	0	501	0	0	0	6	0	6	507	0	507
42605	31	0	31	0	0	0	11	0	11	42	0	42
42606	5 575	0	5 575	515	0	515	748	0	748	5 808	0	5 808
45215	62 084	0	62 084	49 143	0	49 143	43 369	0	43 369	56 310	0	56 310
45415	1 062	0	1 062	201	0	201	0	0	0	861	0	861
45515	4 763	0	4 763	232	0	232	2 156	0	2 156	6 687	0	6 687
45818	3 587	0	3 587	97	0	97	2 514	0	2 514	6 004	0	6 004
45918	47	0	47	0	0	0	41	0	41	88	0	88
47407	0	0	0	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859	0	0	0
47411	8 024	0	8 024	28 947	190	29 137	29 850	190	30 040	8 927	0	8 927
47416	410	0	410	4 122	0	4 122	3 712	0	3 712	0	0	0
47422	1	0	1	83 551	0	83 551	83 550	0	83 550	0	0	0
47425	6 733	0	6 733	21 043	0	21 043	24 696	0	24 696	10 386	0	10 386
47426	166	0	166	1 362	0	1 362	1 392	0	1 392	196	0	196
47804	0	0	0	0	0	0	10 273	0	10 273	10 273	0	10 273
60301	869	0	869	5 237	0	5 237	5 349	0	5 349	981	0	981
60305	0	0	0	2 432	0	2 432	3 669	0	3 669	1 237	0	1 237
60309	120	0	120	0	0	0	120	0	120	240	0	240
60311	654	0	654	934	0	934	494	0	494	214	0	214
60322	0	0	0	16	0	16	124	0	124	108	0	108
60324	519	0	519	482	0	482	1	0	1	38	0	38
60601	7 810	0	7 810	0	0	0	402	0	402	8 212	0	8 212
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61012	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61304	51	0	51	12	0	12	12	0	12	51	0	51
70601	648 244	0	648 244	0	0	0	187 411	0	187 411	835 655	0	835 655
70603	86 788	0	86 788	0	0	0	19 681	0	19 681	106 469	0	106 469
Итого по пассиву (баланс)	4 474 563	46 359	4 520 922	3 106 534	22 335	3 128 869	3 454 645	34 075	3 488 720	4 822 674	58 099	4 880 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169 523	0	169 523	1 610	0	1 610	217	0	217	170 916	0	170 916
90902	78 260	0	78 260	9 116	0	9 116	6 748	0	6 748	80 628	0	80 628
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	40 927	0	40 927	0	0	0	260	0	260	40 667	0	40 667
91414	1 943 779	0	1 943 779	104 649	0	104 649	27 220	0	27 220	2 021 208	0	2 021 208
91417	31 300	0	31 300	283	0	283	0	0	0	31 583	0	31 583
91418	0	0	0	293 500	0	293 500	0	0	0	293 500	0	293 500
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	20 717	0	20 717	13 890	0	13 890	29 871	0	29 871	4 736	0	4 736
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	4 411 791	0	4 411 791	1 326 119	0	1 326 119	675 175	0	675 175	5 062 735	0	5 062 735
Итого по активу (баланс)	6 898 826	0	6 898 826	1 749 167	0	1 749 167	739 491	0	739 491	7 908 502	0	7 908 502
Пассив
91003	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91312	4 002 291	0	4 002 291	609 329	0	609 329	1 189 362	0	1 189 362	4 582 324	0	4 582 324
91315	402 379	0	402 379	25 033	0	25 033	45 944	0	45 944	423 290	0	423 290
91316	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
91317	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91507	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 487 035	0	2 487 035	62 497	0	62 497	421 229	0	421 229	2 845 767	0	2 845 767
Итого по пассиву (баланс)	6 898 826	0	6 898 826	737 672	0	737 672	1 747 348	0	1 747 348	7 908 502	0	7 908 502

Страница была полезной?