Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 471	24 714	73 185	529 075	205 855	734 930	530 707	220 215	750 922	46 839	10 354	57 193
20209	0	0	0	121 000	14 887	135 887	121 000	14 887	135 887	0	0	0
30102	76 775	0	76 775	3 523 671	0	3 523 671	3 479 784	0	3 479 784	120 662	0	120 662
30110	2 148	4 635	6 783	224 566	69 012	293 578	223 899	41 156	265 055	2 815	32 491	35 306
30202	20 136	0	20 136	374	0	374	0	0	0	20 510	0	20 510
30204	607	0	607	59	0	59	0	0	0	666	0	666
30210	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
30215	150	512	662	0	62	62	0	10	10	150	564	714
30221	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
30233	0	55	55	1 522	2 904	4 426	1 498	2 944	4 442	24	15	39
32002	100 000	0	100 000	1 650 000	0	1 650 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	400 000	0	400 000	80 000	0	80 000
32004	0	12 489	12 489	0	515	515	0	13 004	13 004	0	0	0
45103	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45201	66 991	0	66 991	69 786	0	69 786	98 261	0	98 261	38 516	0	38 516
45203	30 000	0	30 000	13 600	0	13 600	40 000	0	40 000	3 600	0	3 600
45204	51 084	0	51 084	57 242	0	57 242	3 742	0	3 742	104 584	0	104 584
45205	40 054	0	40 054	0	0	0	5 054	0	5 054	35 000	0	35 000
45206	729 275	0	729 275	26 200	0	26 200	91 539	0	91 539	663 936	0	663 936
45207	1 391 495	0	1 391 495	127 700	0	127 700	34 532	0	34 532	1 484 663	0	1 484 663
45406	3 520	0	3 520	0	0	0	257	0	257	3 263	0	3 263
45407	36 102	0	36 102	0	0	0	1 880	0	1 880	34 222	0	34 222
45408	467	0	467	0	0	0	20	0	20	447	0	447
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	3 776	0	3 776	563	0	563	970	0	970	3 369	0	3 369
45506	22 779	0	22 779	370	0	370	1 730	0	1 730	21 419	0	21 419
45507	55 676	0	55 676	6 600	0	6 600	5 754	0	5 754	56 522	0	56 522
45812	7 063	0	7 063	4 290	0	4 290	6 262	0	6 262	5 091	0	5 091
45814	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45815	1 361	0	1 361	632	0	632	640	0	640	1 353	0	1 353
45912	81	0	81	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	81	0	81
45915	39	0	39	155	0	155	158	0	158	36	0	36
47408	0	0	0	18 868	18 601	37 469	18 868	18 601	37 469	0	0	0
47423	136	0	136	4 119	0	4 119	87	0	87	4 168	0	4 168
47427	4 140	16	4 156	33 255	19	33 274	32 280	35	32 315	5 115	0	5 115
60302	3 204	0	3 204	3 611	0	3 611	4 968	0	4 968	1 847	0	1 847
60308	30	0	30	119	0	119	139	0	139	10	0	10
60310	6	0	6	148	0	148	149	0	149	5	0	5
60312	2 836	0	2 836	2 536	0	2 536	2 468	0	2 468	2 904	0	2 904
60323	50	0	50	11	0	11	1	0	1	60	0	60
60401	224 274	0	224 274	91	0	91	0	0	0	224 365	0	224 365
60404	33 517	0	33 517	0	0	0	0	0	0	33 517	0	33 517
60701	398	0	398	98	0	98	98	0	98	398	0	398
61008	109	0	109	76	0	76	123	0	123	62	0	62
61009	252	0	252	671	0	671	669	0	669	254	0	254
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 813	0	1 813	88	0	88	58	0	58	1 843	0	1 843
70606	583 751	0	583 751	76 995	0	76 995	438	0	438	660 308	0	660 308
70608	28 990	0	28 990	5 731	0	5 731	0	0	0	34 721	0	34 721
70611	16 865	0	16 865	1 514	0	1 514	0	0	0	18 379	0	18 379
Итого по активу (баланс)	3 624 885	42 421	3 667 306	6 987 589	312 252	7 299 841	6 895 290	311 249	7 206 539	3 717 184	43 424	3 760 608
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	18 195	0	18 195	0	0	0	0	0	0	18 195	0	18 195
10801	340 815	0	340 815	0	0	0	0	0	0	340 815	0	340 815
30126	877	0	877	280	0	280	3 235	0	3 235	3 832	0	3 832
30223	29 345	0	29 345	364 397	0	364 397	393 571	0	393 571	58 519	0	58 519
30232	20	211	231	1 869	5 702	7 571	1 854	5 618	7 472	5	127	132
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31308	29 933	0	29 933	33	0	33	0	0	0	29 900	0	29 900
32015	125	0	125	8 325	0	8 325	8 200	0	8 200	0	0	0
40701	46 334	0	46 334	36 557	0	36 557	779	0	779	10 556	0	10 556
40702	44 509	0	44 509	1 759 653	41 262	1 800 915	1 776 626	41 262	1 817 888	61 482	0	61 482
40703	284	0	284	2 163	0	2 163	1 957	0	1 957	78	0	78
40802	14 615	0	14 615	64 504	0	64 504	54 386	0	54 386	4 497	0	4 497
40817	48 499	4 213	52 712	123 227	7 086	130 313	119 009	9 406	128 415	44 281	6 533	50 814
40820	153	0	153	36	0	36	1 422	0	1 422	1 539	0	1 539
40821	1 046	0	1 046	114 804	0	114 804	113 857	0	113 857	99	0	99
40905	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
40909	0	0	0	563	1 192	1 755	563	1 192	1 755	0	0	0
40910	0	0	0	111	1 705	1 816	111	1 705	1 816	0	0	0
40911	34	0	34	5 029	0	5 029	5 164	0	5 164	169	0	169
40912	0	0	0	159	3 712	3 871	159	3 712	3 871	0	0	0
40913	0	0	0	54	1 978	2 032	54	1 978	2 032	0	0	0
41907	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
42103	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	19	0	19	52 316	0	52 316	52 347	0	52 347	50	0	50
42304	5 557	93	5 650	2 252	2	2 254	2 310	12	2 322	5 615	103	5 718
42305	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
42306	1 255 565	36 678	1 292 243	159 994	8 038	168 032	154 188	7 048	161 236	1 249 759	35 688	1 285 447
42307	164 840	0	164 840	394	0	394	100	0	100	164 546	0	164 546
42606	2 602	0	2 602	1 424	0	1 424	17	0	17	1 195	0	1 195
45115	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0
45215	70 477	0	70 477	13 724	0	13 724	32 188	0	32 188	88 941	0	88 941
45415	1 224	0	1 224	34	0	34	0	0	0	1 190	0	1 190
45515	4 927	0	4 927	1 847	0	1 847	1 774	0	1 774	4 854	0	4 854
45818	4 530	0	4 530	1 090	0	1 090	422	0	422	3 862	0	3 862
45918	47	0	47	30	0	30	30	0	30	47	0	47
47407	0	0	0	18 533	18 868	37 401	18 533	18 868	37 401	0	0	0
47411	46	0	46	12 816	128	12 944	12 823	128	12 951	53	0	53
47416	0	0	0	10 640	0	10 640	10 641	0	10 641	1	0	1
47422	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	2 493	0	2 493	2 128	0	2 128	7 234	0	7 234	7 599	0	7 599
47426	419	0	419	3 440	0	3 440	3 279	0	3 279	258	0	258
60301	2 392	0	2 392	2 960	0	2 960	1 106	0	1 106	538	0	538
60305	1 701	0	1 701	4 800	0	4 800	3 107	0	3 107	8	0	8
60309	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60311	268	0	268	656	0	656	692	0	692	304	0	304
60322	1 510	0	1 510	1 527	0	1 527	17	0	17	0	0	0
60324	770	0	770	1	0	1	183	0	183	952	0	952
60601	4 151	0	4 151	0	0	0	302	0	302	4 453	0	4 453
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61304	38	0	38	10	0	10	8	0	8	36	0	36
70601	917 088	0	917 088	2	0	2	83 797	0	83 797	1 000 883	0	1 000 883
70603	29 102	0	29 102	0	0	0	5 665	0	5 665	34 767	0	34 767
Итого по пассиву (баланс)	3 626 111	41 195	3 667 306	2 987 621	89 673	3 077 294	3 079 667	90 929	3 170 596	3 718 157	42 451	3 760 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 671	0	11 671	8 978	0	8 978	9 052	0	9 052	11 597	0	11 597
90902	58 378	0	58 378	32 804	0	32 804	29 082	0	29 082	62 100	0	62 100
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	32 981	0	32 981	0	0	0	0	0	0	32 981	0	32 981
91414	1 494 117	0	1 494 117	150 399	0	150 399	46 908	0	46 908	1 597 608	0	1 597 608
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	899	0	899	3 175	0	3 175	2 904	0	2 904	1 170	0	1 170
91704	42	0	42	2	0	2	0	0	0	44	0	44
91802	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
91803	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
99998	4 284 739	0	4 284 739	1 071 311	0	1 071 311	891 418	0	891 418	4 464 632	0	4 464 632
Итого по активу (баланс)	5 908 020	0	5 908 020	1 266 674	0	1 266 674	979 364	0	979 364	6 195 330	0	6 195 330
Пассив
91003	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91312	4 089 816	0	4 089 816	764 593	0	764 593	712 006	0	712 006	4 037 229	0	4 037 229
91315	189 932	0	189 932	30 406	0	30 406	208 612	0	208 612	368 138	0	368 138
91316	0	0	0	16 200	0	16 200	52 000	0	52 000	35 800	0	35 800
91317	2 509	0	2 509	79 787	0	79 787	98 261	0	98 261	20 983	0	20 983
91507	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 623 281	0	1 623 281	87 417	0	87 417	194 834	0	194 834	1 730 698	0	1 730 698
Итого по пассиву (баланс)	5 908 020	0	5 908 020	978 836	0	978 836	1 266 146	0	1 266 146	6 195 330	0	6 195 330

Страница была полезной?