Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 200	17 966	86 166	495 567	188 372	683 939	513 092	181 954	695 046	50 675	24 384	75 059
20209	0	3 573	3 573	177 800	5 416	183 216	168 300	8 989	177 289	9 500	0	9 500
30102	46 851	0	46 851	3 850 313	0	3 850 313	3 847 527	0	3 847 527	49 637	0	49 637
30110	2 099	4 184	6 283	92 240	43 400	135 640	91 821	40 192	132 013	2 518	7 392	9 910
30202	20 250	0	20 250	215	0	215	0	0	0	20 465	0	20 465
30204	559	0	559	18	0	18	0	0	0	577	0	577
30210	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30215	150	465	615	0	32	32	0	17	17	150	480	630
30221	0	0	0	0	357	357	0	357	357	0	0	0
30233	0	0	0	1 355	1 191	2 546	1 355	1 035	2 390	0	156	156
32002	85 000	0	85 000	1 440 000	0	1 440 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
32003	0	0	0	535 000	9 628	544 628	440 000	9 628	449 628	95 000	0	95 000
32005	0	9 579	9 579	0	10 158	10 158	0	10 011	10 011	0	9 726	9 726
45201	59 808	0	59 808	59 425	0	59 425	64 226	0	64 226	55 007	0	55 007
45203	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45204	120 000	0	120 000	5 000	0	5 000	102 500	0	102 500	22 500	0	22 500
45205	152 500	0	152 500	0	0	0	100 000	0	100 000	52 500	0	52 500
45206	818 808	0	818 808	27 000	0	27 000	86 075	0	86 075	759 733	0	759 733
45207	1 207 767	0	1 207 767	242 660	0	242 660	158 392	0	158 392	1 292 035	0	1 292 035
45406	4 067	0	4 067	0	0	0	267	0	267	3 800	0	3 800
45407	27 374	0	27 374	22 252	0	22 252	14 524	0	14 524	35 102	0	35 102
45408	506	0	506	0	0	0	20	0	20	486	0	486
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	1 203	0	1 203	70	0	70	267	0	267	1 006	0	1 006
45506	23 298	0	23 298	2 870	0	2 870	2 638	0	2 638	23 530	0	23 530
45507	56 700	0	56 700	3 100	0	3 100	3 073	0	3 073	56 727	0	56 727
45812	5 702	0	5 702	23 059	0	23 059	8 968	0	8 968	19 793	0	19 793
45815	1 293	0	1 293	158	0	158	139	0	139	1 312	0	1 312
45912	81	0	81	713	0	713	713	0	713	81	0	81
45915	9	0	9	76	0	76	66	0	66	19	0	19
47408	0	0	0	0	30 413	30 413	0	30 413	30 413	0	0	0
47423	134	0	134	63	0	63	59	0	59	138	0	138
47427	5 618	13	5 631	31 839	27	31 866	32 064	29	32 093	5 393	11	5 404
60302	92	0	92	146	0	146	181	0	181	57	0	57
60308	0	0	0	445	0	445	437	0	437	8	0	8
60310	11	0	11	131	0	131	133	0	133	9	0	9
60312	2 201	0	2 201	2 615	0	2 615	2 417	0	2 417	2 399	0	2 399
60323	44	0	44	6	0	6	0	0	0	50	0	50
60401	223 690	0	223 690	543	0	543	0	0	0	224 233	0	224 233
60404	33 517	0	33 517	0	0	0	0	0	0	33 517	0	33 517
60701	79	0	79	543	0	543	543	0	543	79	0	79
61002	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	62	0	62	83	0	83	58	0	58	87	0	87
61009	88	0	88	334	0	334	170	0	170	252	0	252
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 702	0	1 702	127	0	127	62	0	62	1 767	0	1 767
70606	430 866	0	430 866	82 498	0	82 498	173	0	173	513 191	0	513 191
70608	19 709	0	19 709	3 646	0	3 646	0	0	0	23 355	0	23 355
70611	14 896	0	14 896	2 574	0	2 574	0	0	0	17 470	0	17 470
Итого по активу (баланс)	3 436 394	35 780	3 472 174	7 105 052	288 994	7 394 046	7 165 828	282 625	7 448 453	3 375 618	42 149	3 417 767
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	18 195	0	18 195	0	0	0	0	0	0	18 195	0	18 195
10801	340 815	0	340 815	0	0	0	0	0	0	340 815	0	340 815
30126	36	0	36	2	0	2	43	0	43	77	0	77
30223	11 278	0	11 278	259 433	0	259 433	260 273	0	260 273	12 118	0	12 118
30232	2	437	439	938	3 960	4 898	936	3 690	4 626	0	167	167
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31305	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	30 000	0	30 000	33	0	33	0	0	0	29 967	0	29 967
32015	946	0	946	18 545	0	18 545	18 646	0	18 646	1 047	0	1 047
40701	76	0	76	274	0	274	336	0	336	138	0	138
40702	78 176	0	78 176	2 490 197	0	2 490 197	2 505 171	0	2 505 171	93 150	0	93 150
40703	10	0	10	1 183	0	1 183	1 694	0	1 694	521	0	521
40802	10 557	0	10 557	65 841	23 010	88 851	69 605	23 010	92 615	14 321	0	14 321
40817	53 481	1 225	54 706	116 204	1 959	118 163	109 481	4 054	113 535	46 758	3 320	50 078
40820	151	0	151	2	0	2	0	0	0	149	0	149
40821	558	0	558	118 371	0	118 371	118 448	0	118 448	635	0	635
40905	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
40909	0	0	0	35	1 035	1 070	35	1 035	1 070	0	0	0
40910	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
40911	42	0	42	19 177	0	19 177	19 195	0	19 195	60	0	60
40912	0	0	0	393	1 787	2 180	393	1 787	2 180	0	0	0
40913	0	0	0	18	2 635	2 653	18	2 635	2 653	0	0	0
41907	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
42102	230	0	230	29 030	0	29 030	28 800	0	28 800	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
42104	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42105	900	0	900	500	0	500	150	0	150	550	0	550
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	52	0	52	1 770	0	1 770	1 737	0	1 737	19	0	19
42304	7 606	0	7 606	3 211	0	3 211	1 405	0	1 405	5 800	0	5 800
42305	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42306	1 247 428	33 801	1 281 229	180 502	3 977	184 479	174 929	3 048	177 977	1 241 855	32 872	1 274 727
42307	158 620	0	158 620	1 740	0	1 740	5 437	0	5 437	162 317	0	162 317
42606	1 919	0	1 919	0	0	0	250	0	250	2 169	0	2 169
45215	64 316	0	64 316	22 769	0	22 769	27 614	0	27 614	69 161	0	69 161
45415	864	0	864	1 786	0	1 786	7 597	0	7 597	6 675	0	6 675
45515	997	0	997	34	0	34	0	0	0	963	0	963
45818	3 792	0	3 792	351	0	351	3 765	0	3 765	7 206	0	7 206
45918	44	0	44	34	0	34	36	0	36	46	0	46
47407	0	0	0	30 378	0	30 378	30 378	0	30 378	0	0	0
47411	70	0	70	781	4	785	13 046	122	13 168	12 335	118	12 453
47416	0	0	0	833	0	833	981	0	981	148	0	148
47422	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	5 266	0	5 266	6 768	0	6 768	4 893	0	4 893	3 391	0	3 391
47426	232	0	232	2 148	0	2 148	2 171	0	2 171	255	0	255
60301	808	0	808	4 038	0	4 038	3 976	0	3 976	746	0	746
60305	963	0	963	2 854	0	2 854	2 872	0	2 872	981	0	981
60309	59	0	59	0	0	0	65	0	65	124	0	124
60311	307	0	307	489	0	489	643	0	643	461	0	461
60322	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
60324	44	0	44	0	0	0	726	0	726	770	0	770
60601	3 550	0	3 550	0	0	0	300	0	300	3 850	0	3 850
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61304	37	0	37	10	0	10	13	0	13	40	0	40
70601	751 936	0	751 936	0	0	0	84 975	0	84 975	836 911	0	836 911
70603	19 752	0	19 752	0	0	0	3 638	0	3 638	23 390	0	23 390
Итого по пассиву (баланс)	3 436 711	35 463	3 472 174	3 612 045	38 517	3 650 562	3 556 624	39 531	3 596 155	3 381 290	36 477	3 417 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 885	0	9 885	7 908	0	7 908	6 140	0	6 140	11 653	0	11 653
90902	64 545	0	64 545	25 502	0	25 502	21 000	0	21 000	69 047	0	69 047
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	32 981	0	32 981	0	0	0	0	0	0	32 981	0	32 981
91414	1 668 583	0	1 668 583	6 180	0	6 180	139 377	0	139 377	1 535 386	0	1 535 386
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	492	0	492	2 684	0	2 684	2 172	0	2 172	1 004	0	1 004
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	3 907 499	0	3 907 499	762 719	0	762 719	564 042	0	564 042	4 106 176	0	4 106 176
Итого по активу (баланс)	5 709 219	0	5 709 219	804 994	0	804 994	732 731	0	732 731	5 781 482	0	5 781 482
Пассив
91003	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	3 538 077	0	3 538 077	300 672	0	300 672	676 739	0	676 739	3 914 144	0	3 914 144
91315	136 948	0	136 948	5 800	0	5 800	5 521	0	5 521	136 669	0	136 669
91316	214 800	0	214 800	187 912	0	187 912	16 000	0	16 000	42 888	0	42 888
91317	15 192	0	15 192	69 425	0	69 425	64 226	0	64 226	9 993	0	9 993
91507	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 801 720	0	1 801 720	162 421	0	162 421	36 007	0	36 007	1 675 306	0	1 675 306
Итого по пассиву (баланс)	5 709 219	0	5 709 219	726 463	0	726 463	798 726	0	798 726	5 781 482	0	5 781 482

Страница была полезной?