Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 070	6 934	39 004	580 705	67 525	648 230	558 798	67 117	625 915	53 977	7 342	61 319
20209	0	0	0	144 000	8 119	152 119	144 000	8 119	152 119	0	0	0
30102	35 525	0	35 525	3 626 511	0	3 626 511	3 590 867	0	3 590 867	71 169	0	71 169
30110	4 741	6 188	10 929	254 643	5 947	260 590	255 844	5 787	261 631	3 540	6 348	9 888
30202	17 173	0	17 173	1 055	0	1 055	0	0	0	18 228	0	18 228
30204	166	0	166	25	0	25	0	0	0	191	0	191
30210	0	0	0	67 607	0	67 607	67 607	0	67 607	0	0	0
30215	149	227	376	1	6	7	0	9	9	150	224	374
30221	0	0	0	201 500	0	201 500	201 500	0	201 500	0	0	0
30233	8	0	8	1 036	588	1 624	1 040	540	1 580	4	48	52
31904	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	81 000	0	81 000	894 000	0	894 000	942 000	0	942 000	33 000	0	33 000
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	31 503	0	31 503	93 702	0	93 702	90 472	0	90 472	34 733	0	34 733
45203	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45204	128 778	0	128 778	93 270	0	93 270	126 895	0	126 895	95 153	0	95 153
45205	78 536	0	78 536	107 500	0	107 500	23 530	0	23 530	162 506	0	162 506
45206	703 809	0	703 809	107 000	0	107 000	31 653	0	31 653	779 156	0	779 156
45207	863 744	0	863 744	38 900	0	38 900	77 665	0	77 665	824 979	0	824 979
45404	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	11 667	0	11 667	0	0	0	377	0	377	11 290	0	11 290
45407	38 346	0	38 346	0	0	0	1 059	0	1 059	37 287	0	37 287
45408	0	0	0	700	0	700	19	0	19	681	0	681
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	1 103	0	1 103	155	0	155	192	0	192	1 066	0	1 066
45506	53 922	0	53 922	883	0	883	2 926	0	2 926	51 879	0	51 879
45507	55 664	0	55 664	2 400	0	2 400	1 297	0	1 297	56 767	0	56 767
45812	372	0	372	69	0	69	441	0	441	0	0	0
45814	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
45815	651	0	651	356	0	356	297	0	297	710	0	710
45912	818	0	818	93	0	93	911	0	911	0	0	0
45915	29	0	29	170	0	170	184	0	184	15	0	15
47105	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
47408	0	0	0	163	5 112	5 275	163	5 112	5 275	0	0	0
47423	70	0	70	75	0	75	40	0	40	105	0	105
47427	4 584	0	4 584	28 890	0	28 890	27 767	0	27 767	5 707	0	5 707
60302	99	0	99	75	0	75	32	0	32	142	0	142
60308	0	0	0	602	0	602	177	0	177	425	0	425
60310	38	0	38	143	0	143	146	0	146	35	0	35
60312	737	0	737	1 404	0	1 404	1 221	0	1 221	920	0	920
60323	3	0	3	7	0	7	0	0	0	10	0	10
60401	5 332	0	5 332	52	0	52	0	0	0	5 384	0	5 384
60701	53	0	53	87	0	87	61	0	61	79	0	79
61008	76	0	76	50	0	50	60	0	60	66	0	66
61009	20	0	20	49	0	49	34	0	34	35	0	35
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	2 063	0	2 063	0	0	0	56	0	56	2 007	0	2 007
70606	299 399	0	299 399	45 483	0	45 483	187	0	187	344 695	0	344 695
70608	5 168	0	5 168	802	0	802	0	0	0	5 970	0	5 970
70611	12 908	0	12 908	2 080	0	2 080	0	0	0	14 988	0	14 988
Итого по активу (баланс)	2 515 309	13 349	2 528 658	6 659 263	87 297	6 746 560	6 464 720	86 684	6 551 404	2 709 852	13 962	2 723 814
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
10801	26 983	0	26 983	0	0	0	0	0	0	26 983	0	26 983
30223	7 126	0	7 126	792 979	0	792 979	813 429	0	813 429	27 576	0	27 576
30232	0	0	0	9 632	1 035	10 667	9 666	1 052	10 718	34	17	51
31302	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	80 000	0	80 000	35 000	0	35 000
31304	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	190 000	0	190 000	160 000	0	160 000
31305	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
32015	300	0	300	11 750	0	11 750	11 450	0	11 450	0	0	0
40702	70 757	0	70 757	3 917 687	0	3 917 687	3 940 433	0	3 940 433	93 503	0	93 503
40703	697	0	697	1	0	1	0	0	0	696	0	696
40802	26 727	42	26 769	232 764	2 066	234 830	210 289	2 109	212 398	4 252	85	4 337
40817	22 388	423	22 811	166 108	4 103	170 211	176 822	3 876	180 698	33 102	196	33 298
40820	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
40821	8 057	0	8 057	218 700	0	218 700	215 663	0	215 663	5 020	0	5 020
40905	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
40909	0	0	0	172	342	514	172	342	514	0	0	0
40910	0	0	0	10	242	252	10	242	252	0	0	0
40911	10	0	10	48 225	0	48 225	48 219	0	48 219	4	0	4
40912	0	0	0	277	1 138	1 415	277	1 138	1 415	0	0	0
40913	0	0	0	2	377	379	2	377	379	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42107	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	742	0	742	827	0	827	92	0	92	7	0	7
42304	4 007	0	4 007	1 561	0	1 561	3 029	0	3 029	5 475	0	5 475
42306	1 006 680	10 624	1 017 304	85 019	2 270	87 289	155 362	4 269	159 631	1 077 023	12 623	1 089 646
42307	110 116	367	110 483	1 065	6	1 071	16 217	11	16 228	125 268	372	125 640
42606	1 290	0	1 290	0	0	0	1 449	0	1 449	2 739	0	2 739
45215	53 894	0	53 894	8 197	0	8 197	10 908	0	10 908	56 605	0	56 605
45415	1 392	0	1 392	848	0	848	1 040	0	1 040	1 584	0	1 584
45515	1 123	0	1 123	85	0	85	205	0	205	1 243	0	1 243
45818	418	0	418	60	0	60	28	0	28	386	0	386
45918	17	0	17	14	0	14	0	0	0	3	0	3
47108	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
47407	0	0	0	5 101	163	5 264	5 101	163	5 264	0	0	0
47411	31	0	31	11 385	53	11 438	11 389	53	11 442	35	0	35
47416	54	0	54	3 215	0	3 215	3 161	0	3 161	0	0	0
47422	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
47425	3 117	0	3 117	2 108	0	2 108	2 324	0	2 324	3 333	0	3 333
47426	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0
60301	7 122	0	7 122	9 428	0	9 428	2 869	0	2 869	563	0	563
60305	1 510	0	1 510	3 115	0	3 115	2 556	0	2 556	951	0	951
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	466	0	466	648	0	648	312	0	312	130	0	130
60322	1 038	0	1 038	1 058	0	1 058	28	0	28	8	0	8
60324	3	0	3	1	0	1	8	0	8	10	0	10
60601	1 483	0	1 483	0	0	0	79	0	79	1 562	0	1 562
61304	23	0	23	7	0	7	7	0	7	23	0	23
70601	356 978	0	356 978	6	0	6	56 980	0	56 980	413 952	0	413 952
70603	5 627	0	5 627	0	0	0	793	0	793	6 420	0	6 420
Итого по пассиву (баланс)	2 517 202	11 456	2 528 658	5 826 478	11 795	5 838 273	6 019 797	13 632	6 033 429	2 710 521	13 293	2 723 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 547	0	18 547	20 525	0	20 525	21 375	0	21 375	17 697	0	17 697
90902	68 886	0	68 886	123 589	0	123 589	50 748	0	50 748	141 727	0	141 727
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91414	1 330 036	0	1 330 036	146 368	0	146 368	412	0	412	1 475 992	0	1 475 992
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	298	0	298	765	0	765	743	0	743	320	0	320
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 550 916	0	2 550 916	476 159	0	476 159	233 943	0	233 943	2 793 132	0	2 793 132
Итого по активу (баланс)	4 003 828	0	4 003 828	767 407	0	767 407	307 221	0	307 221	4 464 014	0	4 464 014
Пассив
91003	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	2 323 868	0	2 323 868	114 541	0	114 541	349 576	0	349 576	2 558 903	0	2 558 903
91315	135 657	0	135 657	4 620	0	4 620	5 031	0	5 031	136 068	0	136 068
91316	412	0	412	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	412	0	412
91317	13 497	0	13 497	93 702	0	93 702	100 472	0	100 472	20 267	0	20 267
91507	77 481	0	77 481	0	0	0	0	0	0	77 481	0	77 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 452 912	0	1 452 912	40 732	0	40 732	258 702	0	258 702	1 670 882	0	1 670 882
Итого по пассиву (баланс)	4 003 828	0	4 003 828	274 675	0	274 675	734 861	0	734 861	4 464 014	0	4 464 014

Страница была полезной?