Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	120 820	0	120 820	0	0	0	0	0	0	120 820	0	120 820
20202	94 274	38 533	132 807	600 638	102 446	703 084	644 868	104 066	748 934	50 044	36 913	86 957
20208	2 251	0	2 251	8 560	0	8 560	5 238	0	5 238	5 573	0	5 573
20209	0	0	0	175 997	50 918	226 915	175 997	50 918	226 915	0	0	0
30102	76 575	0	76 575	5 502 654	0	5 502 654	5 468 762	0	5 468 762	110 467	0	110 467
30110	7 089	73 283	80 372	18 334	568 517	586 851	12 267	584 818	597 085	13 156	56 982	70 138
30202	59 343	0	59 343	0	0	0	1 529	0	1 529	57 814	0	57 814
30204	20 813	0	20 813	599	0	599	0	0	0	21 412	0	21 412
30233	11	0	11	13 919	1 247	15 166	12 343	1 242	13 585	1 587	5	1 592
30302	1 025 794	2 995 293	4 021 087	15 893	799 513	815 406	19 556	87 338	106 894	1 022 131	3 707 468	4 729 599
30306	788 042	3 192 055	3 980 097	1 086 271	878 113	1 964 384	1 094 574	116 514	1 211 088	779 739	3 953 654	4 733 393
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	2 931	2 931	0	358	358	0	60	60	0	3 229	3 229
45103	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0
45104	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	14 029	0	14 029	0	0	0	0	0	0	14 029	0	14 029
45201	3 785	0	3 785	20 593	0	20 593	17 785	0	17 785	6 593	0	6 593
45203	0	11 816	11 816	10 000	574	10 574	0	12 390	12 390	10 000	0	10 000
45204	0	4 995	4 995	0	13 734	13 734	0	247	247	0	18 482	18 482
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	1 297 390	156 495	1 453 885	100 003	35 569	135 572	160 419	3 653	164 072	1 236 974	188 411	1 425 385
45207	382 671	38 728	421 399	107 001	4 728	111 729	91 778	1 699	93 477	397 894	41 757	439 651
45502	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45504	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45505	22 851	0	22 851	43 000	0	43 000	7 469	0	7 469	58 382	0	58 382
45506	177 159	3 130	180 289	320	380	700	10 143	327	10 470	167 336	3 183	170 519
45507	104 428	0	104 428	0	0	0	0	0	0	104 428	0	104 428
45509	612	1	613	935	79	1 014	1 272	1	1 273	275	79	354
45812	57 560	0	57 560	1 665	0	1 665	678	0	678	58 547	0	58 547
45815	15 392	0	15 392	932	0	932	27	0	27	16 297	0	16 297
45912	3 258	0	3 258	413	0	413	581	0	581	3 090	0	3 090
45915	2 656	0	2 656	203	0	203	1	0	1	2 858	0	2 858
47408	0	0	0	6 749 633	7 071 864	13 821 497	6 749 633	7 071 864	13 821 497	0	0	0
47423	27 665	0	27 665	49 009	44 014	93 023	3 594	44 014	47 608	73 080	0	73 080
47427	8	226	234	29 221	2 742	31 963	28 736	2 500	31 236	493	468	961
50606	6 823	0	6 823	0	0	0	6 823	0	6 823	0	0	0
50709	0	0	0	6 823	0	6 823	0	0	0	6 823	0	6 823
60302	271	0	271	1 737	0	1 737	36	0	36	1 972	0	1 972
60306	0	0	0	2 758	0	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0
60308	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60310	278	0	278	299	0	299	180	0	180	397	0	397
60312	4 365	0	4 365	10 451	0	10 451	3 273	0	3 273	11 543	0	11 543
60314	2 024	0	2 024	1 011	8	1 019	1	8	9	3 034	0	3 034
60323	379	0	379	57	0	57	0	0	0	436	0	436
60401	14 489	0	14 489	0	0	0	0	0	0	14 489	0	14 489
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	12	0	12	20	0	20	20	0	20	12	0	12
61008	12	0	12	696	0	696	258	0	258	450	0	450
61009	28	0	28	264	0	264	264	0	264	28	0	28
61011	3 958	0	3 958	0	0	0	3 958	0	3 958	0	0	0
61209	0	0	0	49 335	0	49 335	49 335	0	49 335	0	0	0
61403	9 033	0	9 033	407	0	407	203	0	203	9 237	0	9 237
61702	4 559	0	4 559	457	0	457	0	0	0	5 016	0	5 016
70606	572 002	0	572 002	84 743	0	84 743	770	0	770	655 975	0	655 975
70607	3 884	0	3 884	0	0	0	3 884	0	3 884	0	0	0
70608	4 145 349	0	4 145 349	1 023 651	0	1 023 651	0	0	0	5 169 000	0	5 169 000
70611	8 646	0	8 646	739	0	739	0	0	0	9 385	0	9 385
70614	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
Итого по активу (баланс)	9 209 675	6 517 486	15 727 161	15 789 442	9 574 804	25 364 246	14 728 814	8 081 659	22 810 473	10 270 303	8 010 631	18 280 934
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	72	0	72	1	0	1	2	0	2	73	0	73
30223	12 896	0	12 896	125 331	0	125 331	126 174	0	126 174	13 739	0	13 739
30232	69	0	69	20 440	7 311	27 751	20 371	7 460	27 831	0	149	149
30301	1 025 794	2 995 293	4 021 087	19 556	87 338	106 894	15 893	799 513	815 406	1 022 131	3 707 468	4 729 599
30305	788 042	3 192 055	3 980 097	1 094 574	116 514	1 211 088	1 086 271	878 113	1 964 384	779 739	3 953 654	4 733 393
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	64 070	0	64 070	177 684	0	177 684	115 683	0	115 683	2 069	0	2 069
40702	326 567	30 030	356 597	4 170 755	408 403	4 579 158	4 148 314	402 588	4 550 902	304 126	24 215	328 341
40703	114	0	114	398	0	398	385	0	385	101	0	101
40802	1 083	0	1 083	24 580	0	24 580	26 143	0	26 143	2 646	0	2 646
40807	346	0	346	4 132	3 022	7 154	3 883	3 022	6 905	97	0	97
40817	6 596	8 222	14 818	505 184	53 750	558 934	509 548	54 958	564 506	10 960	9 430	20 390
40820	82	78	160	92	3	95	83	22	105	73	97	170
40911	40	0	40	6 508	0	6 508	6 549	0	6 549	81	0	81
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	11 495	0	11 495	98 000	16 495	114 495	91 007	21 396	112 403	4 502	4 901	9 403
42107	0	49 954	49 954	0	1 145	1 145	0	5 829	5 829	0	54 638	54 638
42301	28 143	18 991	47 134	98 694	13 674	112 368	100 395	11 557	111 952	29 844	16 874	46 718
42304	361	542	903	31	13	44	2	525	527	332	1 054	1 386
42305	198	302	500	0	6	6	1	36	37	199	332	531
42306	1 365 070	484 075	1 849 145	540 365	50 037	590 402	517 379	155 478	672 857	1 342 084	589 516	1 931 600
42601	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
42606	379	2 608	2 987	120	56	176	2	560	562	261	3 112	3 373
45115	340	0	340	0	0	0	250	0	250	590	0	590
45215	43 471	0	43 471	11 950	0	11 950	2 748	0	2 748	34 269	0	34 269
45515	44 622	0	44 622	4 124	0	4 124	3 465	0	3 465	43 963	0	43 963
45818	37 674	0	37 674	14	0	14	1 706	0	1 706	39 366	0	39 366
45918	2 078	0	2 078	27	0	27	178	0	178	2 229	0	2 229
47407	0	0	0	7 077 066	6 727 332	13 804 398	7 077 066	6 727 332	13 804 398	0	0	0
47411	32	11	43	13 145	2 996	16 141	13 160	3 003	16 163	47	18	65
47416	0	0	0	5 368	0	5 368	5 397	0	5 397	29	0	29
47422	0	0	0	908 146	0	908 146	908 146	0	908 146	0	0	0
47425	7 154	0	7 154	956	0	956	10 589	0	10 589	16 787	0	16 787
47426	570	0	570	715	325	1 040	153	344	497	8	19	27
50620	4 041	0	4 041	4 041	0	4 041	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	6 823	0	6 823	6 823	0	6 823
60301	2 343	0	2 343	4 699	0	4 699	2 613	0	2 613	257	0	257
60305	4 104	0	4 104	13 795	0	13 795	9 691	0	9 691	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	383	0	383	765	0	765	828	0	828	446	0	446
60311	25	0	25	2 025	0	2 025	2 000	0	2 000	0	0	0
60322	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
60324	409	0	409	31	0	31	56	0	56	434	0	434
60348	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
60601	8 704	0	8 704	0	0	0	0	0	0	8 704	0	8 704
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	818	0	818	818	0	818	0	0	0	0	0	0
61304	43	0	43	12	0	12	17	0	17	48	0	48
61501	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70601	624 299	0	624 299	66	0	66	99 088	0	99 088	723 321	0	723 321
70602	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
70603	4 115 615	0	4 115 615	0	0	0	991 992	0	991 992	5 107 607	0	5 107 607
70615	4 559	0	4 559	0	0	0	457	0	457	5 016	0	5 016
Итого по пассиву (баланс)	8 945 000	6 782 161	15 727 161	14 936 296	7 488 420	22 424 716	15 906 753	9 071 736	24 978 489	9 915 457	8 365 477	18 280 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 548	0	3 548	56	0	56	237	0	237	3 367	0	3 367
90902	26 771	0	26 771	163 251	0	163 251	16 774	0	16 774	173 248	0	173 248
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 179 712	358 006	2 537 718	146 224	62 451	208 675	256 896	10 677	267 573	2 069 040	409 780	2 478 820
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	17 249	0	17 249	3 002	0	3 002	1 707	0	1 707	18 544	0	18 544
91704	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
99998	663 968	0	663 968	173 865	0	173 865	189 540	0	189 540	648 293	0	648 293
Итого по активу (баланс)	2 918 622	358 006	3 276 628	486 398	62 451	548 849	465 154	10 677	475 831	2 939 866	409 780	3 349 646
Пассив
91312	562 250	0	562 250	48 305	0	48 305	33 523	0	33 523	547 468	0	547 468
91315	30 817	0	30 817	0	0	0	524	0	524	31 341	0	31 341
91317	34 825	498	35 323	139 054	89	139 143	139 760	59	139 819	35 531	468	35 999
91318	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
91507	35 023	0	35 023	2 000	0	2 000	0	0	0	33 023	0	33 023
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 612 660	0	2 612 660	284 871	0	284 871	373 564	0	373 564	2 701 353	0	2 701 353
Итого по пассиву (баланс)	3 276 130	498	3 276 628	474 323	89	474 412	547 371	59	547 430	3 349 178	468	3 349 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	240 258	240 258	0	6 683 599	6 683 599	0	6 588 438	6 588 438	0	335 419	335 419
99996	240 145	0	240 145	6 633 174	0	6 633 174	6 547 369	0	6 547 369	325 950	0	325 950
Итого по активу (баланс)	240 145	240 258	480 403	6 633 174	6 683 599	13 316 773	6 547 369	6 588 438	13 135 807	325 950	335 419	661 369
Пассив
96901	240 145	0	240 145	6 547 369	0	6 547 369	6 633 174	0	6 633 174	325 950	0	325 950
99997	240 258	0	240 258	6 588 438	0	6 588 438	6 683 599	0	6 683 599	335 419	0	335 419
Итого по пассиву (баланс)	480 403	0	480 403	13 135 807	0	13 135 807	13 316 773	0	13 316 773	661 369	0	661 369
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Пассив
98050	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000

Страница была полезной?