Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	120 820	0	120 820	0	0	0	0	0	0	120 820	0	120 820
20202	53 295	31 829	85 124	239 079	32 824	271 903	198 100	26 120	224 220	94 274	38 533	132 807
20208	3 743	0	3 743	5 560	0	5 560	7 052	0	7 052	2 251	0	2 251
20209	0	0	0	71 504	7 120	78 624	71 504	7 120	78 624	0	0	0
30102	72 002	0	72 002	5 349 569	0	5 349 569	5 344 996	0	5 344 996	76 575	0	76 575
30110	9 732	152 649	162 381	6 135	686 199	692 334	8 778	765 565	774 343	7 089	73 283	80 372
30202	58 776	0	58 776	567	0	567	0	0	0	59 343	0	59 343
30204	19 764	0	19 764	1 049	0	1 049	0	0	0	20 813	0	20 813
30233	48	0	48	12 577	856	13 433	12 614	856	13 470	11	0	11
30302	1 012 281	2 383 957	3 396 238	37 834	741 199	779 033	24 321	129 863	154 184	1 025 794	2 995 293	4 021 087
30306	897 716	2 551 537	3 449 253	1 123 619	787 236	1 910 855	1 233 293	146 718	1 380 011	788 042	3 192 055	3 980 097
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	2 748	2 748	0	280	280	0	97	97	0	2 931	2 931
45103	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	14 029	0	14 029	0	0	0	0	0	0	14 029	0	14 029
45201	4 103	0	4 103	14 782	0	14 782	15 100	0	15 100	3 785	0	3 785
45203	0	0	0	0	12 028	12 028	0	212	212	0	11 816	11 816
45204	0	0	0	0	5 167	5 167	0	172	172	0	4 995	4 995
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	1 265 168	161 533	1 426 701	150 533	23 194	173 727	118 311	28 232	146 543	1 297 390	156 495	1 453 885
45207	363 482	40 413	403 895	91 902	4 002	95 904	72 713	5 687	78 400	382 671	38 728	421 399
45502	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45505	24 187	0	24 187	0	0	0	1 336	0	1 336	22 851	0	22 851
45506	195 126	3 161	198 287	4 750	320	5 070	22 717	351	23 068	177 159	3 130	180 289
45507	100 739	0	100 739	4 450	0	4 450	761	0	761	104 428	0	104 428
45509	548	485	1 033	930	29	959	866	513	1 379	612	1	613
45812	55 249	0	55 249	2 343	0	2 343	32	0	32	57 560	0	57 560
45815	14 338	0	14 338	1 084	0	1 084	30	0	30	15 392	0	15 392
45912	2 442	0	2 442	950	0	950	134	0	134	3 258	0	3 258
45915	2 458	0	2 458	198	0	198	0	0	0	2 656	0	2 656
47408	0	0	0	4 032 825	4 374 684	8 407 509	4 032 825	4 374 684	8 407 509	0	0	0
47423	32 077	0	32 077	3 695	602	4 297	8 107	602	8 709	27 665	0	27 665
47427	25	7	32	28 737	2 320	31 057	28 754	2 101	30 855	8	226	234
50606	6 823	0	6 823	0	0	0	0	0	0	6 823	0	6 823
60302	147	0	147	124	0	124	0	0	0	271	0	271
60306	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
60308	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60310	305	0	305	368	0	368	395	0	395	278	0	278
60312	5 002	0	5 002	3 138	0	3 138	3 775	0	3 775	4 365	0	4 365
60314	2 335	0	2 335	664	8	672	975	8	983	2 024	0	2 024
60323	371	0	371	9	0	9	1	0	1	379	0	379
60401	14 489	0	14 489	0	0	0	0	0	0	14 489	0	14 489
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	31	0	31	109	0	109	128	0	128	12	0	12
61009	100	0	100	5	0	5	77	0	77	28	0	28
61011	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61403	9 080	0	9 080	152	0	152	199	0	199	9 033	0	9 033
61702	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
70606	512 245	0	512 245	59 776	0	59 776	19	0	19	572 002	0	572 002
70607	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
70608	3 325 061	0	3 325 061	820 288	0	820 288	0	0	0	4 145 349	0	4 145 349
70611	7 647	0	7 647	999	0	999	0	0	0	8 646	0	8 646
70614	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
Итого по активу (баланс)	8 332 684	5 328 319	13 661 003	12 377 503	6 678 068	19 055 571	11 500 512	5 488 901	16 989 413	9 209 675	6 517 486	15 727 161
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	1 534	0	1 534	2 881	0	2 881	1 419	0	1 419	72	0	72
30223	2 465	0	2 465	70 833	0	70 833	81 264	0	81 264	12 896	0	12 896
30232	849	0	849	15 122	4 779	19 901	14 342	4 779	19 121	69	0	69
30301	1 012 281	2 383 957	3 396 238	24 321	129 863	154 184	37 834	741 199	779 033	1 025 794	2 995 293	4 021 087
30305	897 716	2 551 537	3 449 253	1 233 293	146 718	1 380 011	1 123 619	787 236	1 910 855	788 042	3 192 055	3 980 097
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	500	0	500	1 350	0	1 350	850	0	850	0	0	0
32211	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
40701	5 116	0	5 116	110 065	0	110 065	169 019	0	169 019	64 070	0	64 070
40702	324 978	11 037	336 015	4 124 759	544 196	4 668 955	4 126 348	563 189	4 689 537	326 567	30 030	356 597
40703	77	0	77	712	0	712	749	0	749	114	0	114
40802	2 450	0	2 450	29 646	0	29 646	28 279	0	28 279	1 083	0	1 083
40807	153	0	153	35 964	6 444	42 408	36 157	6 444	42 601	346	0	346
40817	24 200	9 647	33 847	91 144	16 396	107 540	73 540	14 971	88 511	6 596	8 222	14 818
40820	125	69	194	151	8	159	108	17	125	82	78	160
40911	28	0	28	11 600	0	11 600	11 612	0	11 612	40	0	40
40912	0	0	0	15	11	26	15	11	26	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	4 845	0	4 845	4 845	0	4 845	0	0	0
42106	11 487	0	11 487	140 500	8 202	148 702	140 508	8 202	148 710	11 495	0	11 495
42107	0	48 632	48 632	0	2 954	2 954	0	4 276	4 276	0	49 954	49 954
42301	4 489	4 012	8 501	64 037	5 763	69 800	87 691	20 742	108 433	28 143	18 991	47 134
42304	229	714	943	0	367	367	132	195	327	361	542	903
42305	213	0	213	16	0	16	1	302	303	198	302	500
42306	1 463 634	467 709	1 931 343	235 867	43 482	279 349	137 303	59 848	197 151	1 365 070	484 075	1 849 145
42601	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
42606	401	2 457	2 858	288	101	389	266	252	518	379	2 608	2 987
45115	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45215	42 741	0	42 741	2 383	0	2 383	3 113	0	3 113	43 471	0	43 471
45515	47 656	0	47 656	7 982	0	7 982	4 948	0	4 948	44 622	0	44 622
45818	35 973	0	35 973	36	0	36	1 737	0	1 737	37 674	0	37 674
45918	1 981	0	1 981	5	0	5	102	0	102	2 078	0	2 078
47407	0	0	0	4 374 033	4 022 656	8 396 689	4 374 033	4 022 656	8 396 689	0	0	0
47411	18	5	23	13 578	2 548	16 126	13 592	2 554	16 146	32	11	43
47416	804	0	804	3 744	0	3 744	2 940	0	2 940	0	0	0
47422	0	0	0	579 920	0	579 920	579 920	0	579 920	0	0	0
47425	11 998	0	11 998	5 252	0	5 252	408	0	408	7 154	0	7 154
47426	486	0	486	107	287	394	191	287	478	570	0	570
50620	4 041	0	4 041	0	0	0	0	0	0	4 041	0	4 041
60301	2 430	0	2 430	3 722	0	3 722	3 635	0	3 635	2 343	0	2 343
60305	3 748	0	3 748	7 849	0	7 849	8 205	0	8 205	4 104	0	4 104
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	171	0	171	4	0	4	216	0	216	383	0	383
60311	20	0	20	20	0	20	25	0	25	25	0	25
60324	371	0	371	0	0	0	38	0	38	409	0	409
60348	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828
60601	8 488	0	8 488	0	0	0	216	0	216	8 704	0	8 704
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61012	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
61304	51	0	51	8	0	8	0	0	0	43	0	43
61501	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
70601	542 322	0	542 322	0	0	0	81 977	0	81 977	624 299	0	624 299
70603	3 309 882	0	3 309 882	0	0	0	805 733	0	805 733	4 115 615	0	4 115 615
70615	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
Итого по пассиву (баланс)	8 181 227	5 479 776	13 661 003	11 196 368	4 934 775	16 131 143	11 960 141	6 237 160	18 197 301	8 945 000	6 782 161	15 727 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 485	0	3 485	426	0	426	363	0	363	3 548	0	3 548
90902	19 432	0	19 432	11 243	0	11 243	3 904	0	3 904	26 771	0	26 771
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 202 546	337 696	2 540 242	106 761	59 491	166 252	129 595	39 181	168 776	2 179 712	358 006	2 537 718
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	15 715	0	15 715	2 912	0	2 912	1 378	0	1 378	17 249	0	17 249
91704	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
99998	737 171	0	737 171	101 935	0	101 935	175 138	0	175 138	663 968	0	663 968
Итого по активу (баланс)	3 005 723	337 696	3 343 419	223 277	59 491	282 768	310 378	39 181	349 559	2 918 622	358 006	3 276 628
Пассив
91003	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
91004	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
91312	588 706	0	588 706	56 945	0	56 945	30 489	0	30 489	562 250	0	562 250
91315	32 499	0	32 499	13 498	0	13 498	11 816	0	11 816	30 817	0	30 817
91317	80 480	1	80 481	103 070	9	103 079	57 415	506	57 921	34 825	498	35 323
91318	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
91507	35 023	0	35 023	0	0	0	0	0	0	35 023	0	35 023
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 606 248	0	2 606 248	172 979	0	172 979	179 391	0	179 391	2 612 660	0	2 612 660
Итого по пассиву (баланс)	3 343 418	1	3 343 419	348 108	9	348 117	280 820	506	281 326	3 276 130	498	3 276 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	147 726	147 726	0	4 035 491	4 035 491	0	3 942 959	3 942 959	0	240 258	240 258
99996	147 442	0	147 442	4 009 155	0	4 009 155	3 916 452	0	3 916 452	240 145	0	240 145
Итого по активу (баланс)	147 442	147 726	295 168	4 009 155	4 035 491	8 044 646	3 916 452	3 942 959	7 859 411	240 145	240 258	480 403
Пассив
96901	147 442	0	147 442	3 916 452	0	3 916 452	4 009 155	0	4 009 155	240 145	0	240 145
99997	147 726	0	147 726	3 942 959	0	3 942 959	4 035 491	0	4 035 491	240 258	0	240 258
Итого по пассиву (баланс)	295 168	0	295 168	7 859 411	0	7 859 411	8 044 646	0	8 044 646	480 403	0	480 403
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Пассив
98050	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000

Страница была полезной?