Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	34 731	0	34 731	0	0	0	0	0	0	34 731	0	34 731
20202	69 025	18 585	87 610	255 277	129 753	385 030	276 316	128 083	404 399	47 986	20 255	68 241
20208	6 301	0	6 301	7 340	0	7 340	9 308	0	9 308	4 333	0	4 333
20209	0	0	0	64 555	96 760	161 315	64 555	96 760	161 315	0	0	0
30102	116 746	0	116 746	4 376 630	0	4 376 630	4 374 626	0	4 374 626	118 750	0	118 750
30110	9 036	26 523	35 559	10 762	399 875	410 637	10 506	415 718	426 224	9 292	10 680	19 972
30202	55 768	0	55 768	457	0	457	0	0	0	56 225	0	56 225
30204	13 926	0	13 926	0	0	0	936	0	936	12 990	0	12 990
30233	1 387	0	1 387	19 295	359	19 654	19 289	352	19 641	1 393	7	1 400
30235	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30302	976 656	1 100 076	2 076 732	125 281	271 123	396 404	46 756	75 841	122 597	1 055 181	1 295 358	2 350 539
30306	713 420	1 101 992	1 815 412	968 928	439 937	1 408 865	926 242	227 135	1 153 377	756 106	1 314 794	2 070 900
30602	461	0	461	10 961	0	10 961	11 257	0	11 257	165	0	165
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 729	1 729	0	27	27	0	51	51	0	1 705	1 705
45103	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45106	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	37 593	0	37 593	0	0	0	1 199	0	1 199	36 394	0	36 394
45201	6 906	0	6 906	10 962	0	10 962	9 910	0	9 910	7 958	0	7 958
45203	15 000	0	15 000	57 000	0	57 000	27 900	0	27 900	44 100	0	44 100
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	1 303 759	119 478	1 423 237	212 915	2 244	215 159	240 239	9 045	249 284	1 276 435	112 677	1 389 112
45207	319 655	52 476	372 131	24 000	815	24 815	13 579	2 233	15 812	330 076	51 058	381 134
45505	1 027	0	1 027	2 000	0	2 000	164	0	164	2 863	0	2 863
45506	134 928	4 851	139 779	22 000	88	22 088	10 433	337	10 770	146 495	4 602	151 097
45509	295	0	295	861	38	899	907	38	945	249	0	249
45705	8 120	0	8 120	0	0	0	1 080	0	1 080	7 040	0	7 040
45812	45 648	0	45 648	5 917	0	5 917	0	0	0	51 565	0	51 565
45815	5 491	0	5 491	2 268	0	2 268	373	0	373	7 386	0	7 386
45912	1 990	0	1 990	1 207	0	1 207	157	0	157	3 040	0	3 040
45915	1 132	0	1 132	787	0	787	69	0	69	1 850	0	1 850
47408	0	0	0	716 041	918 531	1 634 572	716 041	918 531	1 634 572	0	0	0
47423	40 254	0	40 254	4 992	110 090	115 082	4 356	110 090	114 446	40 890	0	40 890
47427	10	0	10	23 857	822	24 679	23 862	822	24 684	5	0	5
50106	6 753	0	6 753	35	0	35	6 788	0	6 788	0	0	0
50107	3 592	0	3 592	14	0	14	3 606	0	3 606	0	0	0
50606	28 000	0	28 000	0	0	0	655	0	655	27 345	0	27 345
50621	11	0	11	11	0	11	22	0	22	0	0	0
51405	29 589	0	29 589	311	0	311	0	0	0	29 900	0	29 900
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	389	0	389	77	0	77	68	0	68	398	0	398
60306	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
60308	2	0	2	182	0	182	184	0	184	0	0	0
60310	363	0	363	545	0	545	558	0	558	350	0	350
60312	4 585	0	4 585	3 043	0	3 043	4 974	0	4 974	2 654	0	2 654
60314	2 289	119	2 408	666	15	681	963	15	978	1 992	119	2 111
60323	7	0	7	23	0	23	3	0	3	27	0	27
60401	14 337	0	14 337	45	0	45	27	0	27	14 355	0	14 355
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	19	0	19	362	0	362	369	0	369	12	0	12
61009	94	0	94	103	0	103	103	0	103	94	0	94
61011	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	10 939	0	10 939	10 939	0	10 939	0	0	0
61403	9 409	0	9 409	165	0	165	207	0	207	9 367	0	9 367
70606	616 821	0	616 821	63 392	0	63 392	638	0	638	679 575	0	679 575
70607	39	0	39	292	0	292	174	0	174	157	0	157
70608	1 112 388	0	1 112 388	123 539	0	123 539	0	0	0	1 235 927	0	1 235 927
Итого по активу (баланс)	5 852 019	2 425 829	8 277 848	7 204 594	2 370 477	9 575 071	6 879 895	1 985 051	8 864 946	6 176 718	2 811 255	8 987 973
Пассив
10207	251 104	0	251 104	0	0	0	0	0	0	251 104	0	251 104
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30223	1 590	0	1 590	50 158	0	50 158	48 568	0	48 568	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	3	0	3	11 735	825	12 560	11 744	825	12 569	12	0	12
30301	976 656	1 100 076	2 076 732	46 756	75 841	122 597	125 281	271 123	396 404	1 055 181	1 295 358	2 350 539
30305	713 420	1 101 992	1 815 412	926 242	227 135	1 153 377	968 928	439 937	1 408 865	756 106	1 314 794	2 070 900
30607	0	0	0	65	0	65	66	0	66	1	0	1
31303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40701	1 686	0	1 686	8 545	0	8 545	70 519	0	70 519	63 660	0	63 660
40702	313 474	2 832	316 306	3 516 012	266 158	3 782 170	3 458 983	269 105	3 728 088	256 445	5 779	262 224
40703	432	0	432	382	0	382	716	0	716	766	0	766
40802	5 505	3 319	8 824	42 225	1 720	43 945	39 324	37	39 361	2 604	1 636	4 240
40807	200	0	200	1 358	8	1 366	1 486	308	1 794	328	300	628
40817	17 697	1 061	18 758	168 418	80 498	248 916	165 078	80 696	245 774	14 357	1 259	15 616
40820	35	54	89	1 334	1 809	3 143	1 418	1 813	3 231	119	58	177
40911	80	0	80	993	0	993	913	0	913	0	0	0
40912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	40 500	0	40 500	18 000	0	18 000	25 000	0	25 000	47 500	0	47 500
42107	0	45 187	45 187	0	1 285	1 285	0	1 068	1 068	0	44 970	44 970
42301	4 856	3 726	8 582	756	731	1 487	1 270	630	1 900	5 370	3 625	8 995
42306	1 418 213	282 082	1 700 295	80 401	48 593	128 994	89 077	9 063	98 140	1 426 889	242 552	1 669 441
42606	3 201	3 646	6 847	10	107	117	108	76	184	3 299	3 615	6 914
45115	376	0	376	12	0	12	620	0	620	984	0	984
45215	83 480	0	83 480	4 529	0	4 529	9 336	0	9 336	88 287	0	88 287
45515	31 124	0	31 124	2 023	0	2 023	6 600	0	6 600	35 701	0	35 701
45818	18 810	0	18 810	68	0	68	2 628	0	2 628	21 370	0	21 370
45918	1 162	0	1 162	34	0	34	496	0	496	1 624	0	1 624
47407	0	0	0	904 892	729 616	1 634 508	904 892	729 616	1 634 508	0	0	0
47411	4	1	5	14 220	1 498	15 718	14 216	1 497	15 713	0	0	0
47416	1 365	0	1 365	3 115	0	3 115	1 892	0	1 892	142	0	142
47422	0	0	0	608 776	0	608 776	608 776	0	608 776	0	0	0
47425	1 702	0	1 702	533	0	533	5 289	0	5 289	6 458	0	6 458
47426	5 338	0	5 338	2 456	267	2 723	711	267	978	3 593	0	3 593
50120	39	0	39	72	0	72	33	0	33	0	0	0
50620	0	0	0	102	0	102	259	0	259	157	0	157
52303	0	0	0	2 760	0	2 760	17 738	0	17 738	14 978	0	14 978
52304	0	0	0	8 300	0	8 300	47 570	0	47 570	39 270	0	39 270
52305	0	0	0	0	0	0	12 936	0	12 936	12 936	0	12 936
52501	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	62	0	62	3 200	0	3 200	3 176	0	3 176	38	0	38
60305	0	0	0	10 405	0	10 405	10 405	0	10 405	0	0	0
60309	118	0	118	13	0	13	88	0	88	193	0	193
60311	14	0	14	15	0	15	37	0	37	36	0	36
60324	7	0	7	0	0	0	20	0	20	27	0	27
60601	6 570	0	6 570	26	0	26	214	0	214	6 758	0	6 758
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	36	0	36	12	0	12	34	0	34	58	0	58
70601	546 875	0	546 875	1 100	0	1 100	53 880	0	53 880	599 655	0	599 655
70602	11	0	11	48	0	48	37	0	37	0	0	0
70603	1 106 745	0	1 106 745	0	0	0	124 871	0	124 871	1 231 616	0	1 231 616
Итого по пассиву (баланс)	5 733 872	2 543 976	8 277 848	6 515 105	1 436 091	7 951 196	6 855 260	1 806 061	8 661 321	6 074 027	2 913 946	8 987 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 719	0	3 719	58	0	58	2 814	0	2 814	963	0	963
90902	25 403	0	25 403	2 763	0	2 763	2 890	0	2 890	25 276	0	25 276
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 589	0	29 589	311	0	311	0	0	0	29 900	0	29 900
91414	2 385 905	304 566	2 690 471	352 612	5 347	357 959	192 720	15 133	207 853	2 545 797	294 780	2 840 577
91501	340	0	340	0	0	0	312	0	312	28	0	28
91604	5 841	0	5 841	2 106	0	2 106	1 296	0	1 296	6 651	0	6 651
91704	5 521	0	5 521	0	0	0	826	0	826	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	7 166	0	7 166	0	0	0	332	0	332	6 834	0	6 834
99998	873 559	0	873 559	157 676	0	157 676	188 476	0	188 476	842 759	0	842 759
Итого по активу (баланс)	3 352 805	304 566	3 657 371	515 526	5 347	520 873	389 667	15 133	404 800	3 478 664	294 780	3 773 444
Пассив
91312	788 564	0	788 564	95 843	0	95 843	46 410	0	46 410	739 131	0	739 131
91315	24 935	0	24 935	0	0	0	0	0	0	24 935	0	24 935
91316	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
91317	25 502	452	25 954	78 953	50	79 003	97 588	48	97 636	44 137	450	44 587
91507	31 644	0	31 644	3 630	0	3 630	3 630	0	3 630	31 644	0	31 644
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 783 812	0	2 783 812	215 511	0	215 511	362 384	0	362 384	2 930 685	0	2 930 685
Итого по пассиву (баланс)	3 656 919	452	3 657 371	403 937	50	403 987	520 012	48	520 060	3 772 994	450	3 773 444
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	122	0	122	65 396	306 935	372 331	65 518	306 935	372 453	0	0	0
93301	0	0	0	0	343 861	343 861	0	343 861	343 861	0	0	0
93302	0	146 323	146 323	0	299 772	299 772	0	344 135	344 135	0	101 960	101 960
93303	0	0	0	0	99 790	99 790	0	99 790	99 790	0	0	0
93801	0	0	0	6 591	0	6 591	6 565	0	6 565	26	0	26
Итого по активу (баланс)	122	146 323	146 445	71 987	1 050 358	1 122 345	72 083	1 094 721	1 166 804	26	101 960	101 986
Пассив
96001	0	0	0	305 640	64 937	370 577	305 640	64 937	370 577	0	0	0
96201	123	0	123	652	0	652	529	0	529	0	0	0
96301	0	0	0	329 581	13 411	342 992	329 581	13 411	342 992	0	0	0
96302	130 855	13 411	144 266	329 580	13 411	342 991	300 711	0	300 711	101 986	0	101 986
96303	0	0	0	100 018	0	100 018	100 018	0	100 018	0	0	0
96801	2 056	0	2 056	6 564	0	6 564	4 508	0	4 508	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	133 034	13 411	146 445	1 072 035	91 759	1 163 794	1 040 987	78 348	1 119 335	101 986	0	101 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	21 410,0000	0	0	9 000,0000	0	0	19 267,0000	0	0	11 143,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 411,0000	0	0	9 000,0000	0	0	19 267,0000	0	0	11 144,0000
Пассив
98050	0	0	21 410,0000	0	0	19 267,0000	0	0	9 000,0000	0	0	11 143,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 411,0000	0	0	19 267,0000	0	0	9 000,0000	0	0	11 144,0000

Страница была полезной?