Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	34 731	0	34 731	0	0	0	0	0	0	34 731	0	34 731
20202	48 528	19 265	67 793	298 877	71 552	370 429	278 380	72 232	350 612	69 025	18 585	87 610
20208	5 856	0	5 856	10 070	0	10 070	9 625	0	9 625	6 301	0	6 301
20209	0	0	0	62 936	41 386	104 322	62 936	41 386	104 322	0	0	0
30102	95 671	0	95 671	4 088 934	0	4 088 934	4 067 859	0	4 067 859	116 746	0	116 746
30110	4 447	20 117	24 564	12 396	209 878	222 274	7 807	203 472	211 279	9 036	26 523	35 559
30202	56 729	0	56 729	0	0	0	961	0	961	55 768	0	55 768
30204	13 616	0	13 616	310	0	310	0	0	0	13 926	0	13 926
30233	49	2	51	12 891	587	13 478	11 553	589	12 142	1 387	0	1 387
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	975 868	949 393	1 925 261	30 149	220 188	250 337	29 361	69 505	98 866	976 656	1 100 076	2 076 732
30306	686 630	960 794	1 647 424	480 480	212 584	693 064	453 690	71 386	525 076	713 420	1 101 992	1 815 412
30602	342	0	342	121	0	121	2	0	2	461	0	461
32002	30 000	0	30 000	340 000	0	340 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 670	1 670	0	88	88	0	29	29	0	1 729	1 729
45107	38 794	0	38 794	0	0	0	1 201	0	1 201	37 593	0	37 593
45201	11 465	0	11 465	9 697	0	9 697	14 256	0	14 256	6 906	0	6 906
45203	20 000	0	20 000	116 500	0	116 500	121 500	0	121 500	15 000	0	15 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	1 308 617	111 419	1 420 036	167 337	29 829	197 166	172 195	21 770	193 965	1 303 759	119 478	1 423 237
45207	331 195	54 568	385 763	47 910	2 884	50 794	59 450	4 976	64 426	319 655	52 476	372 131
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	1 174	0	1 174	0	0	0	147	0	147	1 027	0	1 027
45506	135 943	8 654	144 597	9 640	390	10 030	10 655	4 193	14 848	134 928	4 851	139 779
45509	532	0	532	921	0	921	1 158	0	1 158	295	0	295
45705	9 200	0	9 200	0	0	0	1 080	0	1 080	8 120	0	8 120
45812	40 047	0	40 047	5 917	0	5 917	316	0	316	45 648	0	45 648
45815	3 821	0	3 821	1 670	0	1 670	0	0	0	5 491	0	5 491
45912	1 111	0	1 111	989	0	989	110	0	110	1 990	0	1 990
45915	799	0	799	333	0	333	0	0	0	1 132	0	1 132
47408	0	0	0	304 097	399 700	703 797	304 097	399 700	703 797	0	0	0
47423	40 259	0	40 259	4 530	51 362	55 892	4 535	51 362	55 897	40 254	0	40 254
47427	5	0	5	26 010	1 743	27 753	26 005	1 743	27 748	10	0	10
50106	6 702	0	6 702	51	0	51	0	0	0	6 753	0	6 753
50107	3 569	0	3 569	23	0	23	0	0	0	3 592	0	3 592
50606	42 715	0	42 715	0	0	0	14 715	0	14 715	28 000	0	28 000
50621	240	0	240	11	0	11	240	0	240	11	0	11
51405	29 287	0	29 287	302	0	302	0	0	0	29 589	0	29 589
52503	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	254	0	254	135	0	135	0	0	0	389	0	389
60306	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
60308	2	0	2	138	0	138	138	0	138	2	0	2
60310	374	0	374	324	0	324	335	0	335	363	0	363
60312	4 155	0	4 155	3 006	0	3 006	2 576	0	2 576	4 585	0	4 585
60314	2 614	119	2 733	667	0	667	992	0	992	2 289	119	2 408
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	14 337	0	14 337	0	0	0	0	0	0	14 337	0	14 337
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	13	0	13	146	0	146	140	0	140	19	0	19
61009	94	0	94	35	0	35	35	0	35	94	0	94
61011	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61210	0	0	0	15 123	0	15 123	15 123	0	15 123	0	0	0
61403	9 510	0	9 510	94	0	94	195	0	195	9 409	0	9 409
70606	567 511	0	567 511	49 568	0	49 568	258	0	258	616 821	0	616 821
70607	33	0	33	63	0	63	57	0	57	39	0	39
70608	950 327	0	950 327	162 061	0	162 061	0	0	0	1 112 388	0	1 112 388
Итого по активу (баланс)	5 581 269	2 126 001	7 707 270	6 474 106	1 242 171	7 716 277	6 203 356	942 343	7 145 699	5 852 019	2 425 829	8 277 848
Пассив
10207	251 104	0	251 104	0	0	0	0	0	0	251 104	0	251 104
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	375	0	375	45 962	0	45 962	47 177	0	47 177	1 590	0	1 590
30232	0	2	2	8 722	702	9 424	8 725	700	9 425	3	0	3
30301	975 868	949 393	1 925 261	29 361	69 505	98 866	30 149	220 188	250 337	976 656	1 100 076	2 076 732
30305	686 630	960 794	1 647 424	453 690	71 386	525 076	480 480	212 584	693 064	713 420	1 101 992	1 815 412
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
40701	3 632	0	3 632	36 099	0	36 099	34 153	0	34 153	1 686	0	1 686
40702	249 892	3 033	252 925	3 112 436	187 211	3 299 647	3 176 018	187 010	3 363 028	313 474	2 832	316 306
40703	430	0	430	1	0	1	3	0	3	432	0	432
40802	4 195	6 412	10 607	40 865	3 357	44 222	42 175	264	42 439	5 505	3 319	8 824
40807	107	0	107	965	0	965	1 058	0	1 058	200	0	200
40817	9 668	1 145	10 813	68 739	21 467	90 206	76 768	21 383	98 151	17 697	1 061	18 758
40820	48	53	101	1 335	1	1 336	1 322	2	1 324	35	54	89
40911	46	0	46	631	0	631	665	0	665	80	0	80
40912	0	0	0	18	10	28	18	10	28	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	55 500	0	55 500	93 000	0	93 000	78 000	0	78 000	40 500	0	40 500
42107	0	44 058	44 058	0	794	794	0	1 923	1 923	0	45 187	45 187
42301	7 480	11 823	19 303	5 016	12 419	17 435	2 392	4 322	6 714	4 856	3 726	8 582
42304	247	55	302	248	57	305	1	2	3	0	0	0
42305	121	0	121	136	0	136	15	0	15	0	0	0
42306	1 420 336	278 806	1 699 142	94 693	36 376	131 069	92 570	39 652	132 222	1 418 213	282 082	1 700 295
42601	11	202	213	11	211	222	0	9	9	0	0	0
42606	3 151	3 504	6 655	0	62	62	50	204	254	3 201	3 646	6 847
45115	388	0	388	12	0	12	0	0	0	376	0	376
45215	90 909	0	90 909	14 921	0	14 921	7 492	0	7 492	83 480	0	83 480
45515	26 949	0	26 949	3 110	0	3 110	7 285	0	7 285	31 124	0	31 124
45818	16 735	0	16 735	3	0	3	2 078	0	2 078	18 810	0	18 810
45918	895	0	895	9	0	9	276	0	276	1 162	0	1 162
47407	0	0	0	399 532	301 622	701 154	399 532	301 622	701 154	0	0	0
47411	4	2	6	13 857	1 634	15 491	13 857	1 633	15 490	4	1	5
47416	44	0	44	1 225	0	1 225	2 546	0	2 546	1 365	0	1 365
47422	0	0	0	521 692	0	521 692	521 692	0	521 692	0	0	0
47425	1 447	0	1 447	645	0	645	900	0	900	1 702	0	1 702
47426	5 203	0	5 203	693	259	952	828	259	1 087	5 338	0	5 338
50120	22	0	22	1	0	1	18	0	18	39	0	39
50620	11	0	11	57	0	57	46	0	46	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 443	0	2 443	4 849	0	4 849	2 468	0	2 468	62	0	62
60305	3 957	0	3 957	12 007	0	12 007	8 050	0	8 050	0	0	0
60309	59	0	59	0	0	0	59	0	59	118	0	118
60311	15	0	15	17	0	17	16	0	16	14	0	14
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	6 356	0	6 356	0	0	0	214	0	214	6 570	0	6 570
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	47	0	47	12	0	12	1	0	1	36	0	36
70601	488 889	0	488 889	448	0	448	58 434	0	58 434	546 875	0	546 875
70602	240	0	240	240	0	240	11	0	11	11	0	11
70603	949 144	0	949 144	0	0	0	157 601	0	157 601	1 106 745	0	1 106 745
Итого по пассиву (баланс)	5 447 988	2 259 282	7 707 270	5 015 359	707 073	5 722 432	5 301 243	991 767	6 293 010	5 733 872	2 543 976	8 277 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 068	0	4 068	87	0	87	436	0	436	3 719	0	3 719
90902	23 621	0	23 621	4 011	0	4 011	2 229	0	2 229	25 403	0	25 403
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 287	0	29 287	302	0	302	0	0	0	29 589	0	29 589
91414	2 396 119	296 887	2 693 006	223 023	41 968	264 991	233 237	34 289	267 526	2 385 905	304 566	2 690 471
91501	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91604	5 088	0	5 088	1 994	0	1 994	1 241	0	1 241	5 841	0	5 841
91704	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	7 166	0	7 166	0	0	0	0	0	0	7 166	0	7 166
99998	1 020 450	0	1 020 450	178 040	0	178 040	324 931	0	324 931	873 559	0	873 559
Итого по активу (баланс)	3 507 422	296 887	3 804 309	407 457	41 968	449 425	562 074	34 289	596 363	3 352 805	304 566	3 657 371
Пассив
91312	928 669	0	928 669	205 600	0	205 600	65 495	0	65 495	788 564	0	788 564
91315	25 124	0	25 124	189	0	189	0	0	0	24 935	0	24 935
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	31 576	441	32 017	114 904	8	114 912	108 830	19	108 849	25 502	452	25 954
91507	32 178	0	32 178	4 230	0	4 230	3 696	0	3 696	31 644	0	31 644
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 783 859	0	2 783 859	270 639	0	270 639	270 592	0	270 592	2 783 812	0	2 783 812
Итого по пассиву (баланс)	3 803 868	441	3 804 309	595 562	8	595 570	448 613	19	448 632	3 656 919	452	3 657 371
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	243	0	243	121	0	121	122	0	122
93301	0	0	0	0	259 446	259 446	0	259 446	259 446	0	0	0
93302	0	128 245	128 245	0	278 074	278 074	0	259 996	259 996	0	146 323	146 323
93303	0	0	0	0	276 314	276 314	0	276 314	276 314	0	0	0
93801	0	0	0	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	0	0	0
93803	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	128 245	128 245	6 270	813 834	820 104	6 148	795 756	801 904	122	146 323	146 445
Пассив
96201	0	0	0	122	0	122	245	0	245	123	0	123
96301	0	0	0	256 759	0	256 759	256 759	0	256 759	0	0	0
96302	127 387	0	127 387	256 759	53	256 812	260 227	13 464	273 691	130 855	13 411	144 266
96303	0	0	0	260 227	13 341	273 568	260 227	13 341	273 568	0	0	0
96801	858	0	858	6 025	0	6 025	7 223	0	7 223	2 056	0	2 056
Итого по пассиву (баланс)	128 245	0	128 245	779 892	13 394	793 286	784 681	26 805	811 486	133 034	13 411	146 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	35 407,0000	0	0	11 460,0000	0	0	25 457,0000	0	0	21 410,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 408,0000	0	0	11 460,0000	0	0	25 457,0000	0	0	21 411,0000
Пассив
98050	0	0	35 407,0000	0	0	13 997,0000	0	0	0,0000	0	0	21 410,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 408,0000	0	0	13 997,0000	0	0	0,0000	0	0	21 411,0000

Страница была полезной?