Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	34 731	0	34 731	0	0	0	0	0	0	34 731	0	34 731
20202	42 505	20 525	63 030	210 813	38 609	249 422	204 790	39 869	244 659	48 528	19 265	67 793
20208	6 123	0	6 123	8 850	0	8 850	9 117	0	9 117	5 856	0	5 856
20209	0	0	0	74 605	15 151	89 756	74 605	15 151	89 756	0	0	0
30102	82 323	0	82 323	4 727 705	0	4 727 705	4 714 357	0	4 714 357	95 671	0	95 671
30110	5 444	54 547	59 991	8 418	245 324	253 742	9 415	279 754	289 169	4 447	20 117	24 564
30202	55 123	0	55 123	1 606	0	1 606	0	0	0	56 729	0	56 729
30204	12 525	0	12 525	1 091	0	1 091	0	0	0	13 616	0	13 616
30233	138	0	138	14 763	102	14 865	14 852	100	14 952	49	2	51
30302	995 113	866 428	1 861 541	65 738	242 627	308 365	84 983	159 662	244 645	975 868	949 393	1 925 261
30306	742 064	814 228	1 556 292	671 662	208 444	880 106	727 096	61 878	788 974	686 630	960 794	1 647 424
30602	2 157	0	2 157	0	0	0	1 815	0	1 815	342	0	342
32002	0	0	0	315 000	0	315 000	285 000	0	285 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 685	1 685	0	49	49	0	64	64	0	1 670	1 670
45106	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	1 206	0	1 206	38 794	0	38 794
45201	4 096	0	4 096	16 522	0	16 522	9 153	0	9 153	11 465	0	11 465
45203	30 000	0	30 000	143 500	0	143 500	153 500	0	153 500	20 000	0	20 000
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	1 285 644	114 492	1 400 136	181 237	16 231	197 468	158 264	19 304	177 568	1 308 617	111 419	1 420 036
45207	318 258	61 148	379 406	42 600	1 738	44 338	29 663	8 318	37 981	331 195	54 568	385 763
45505	1 358	0	1 358	0	0	0	184	0	184	1 174	0	1 174
45506	143 457	12 060	155 517	6 060	261	6 321	13 574	3 667	17 241	135 943	8 654	144 597
45509	495	436	931	989	118	1 107	952	554	1 506	532	0	532
45705	10 280	0	10 280	0	0	0	1 080	0	1 080	9 200	0	9 200
45812	35 509	1 964	37 473	23 465	9	23 474	18 927	1 973	20 900	40 047	0	40 047
45814	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
45815	3 612	0	3 612	614	0	614	405	0	405	3 821	0	3 821
45912	881	181	1 062	909	37	946	679	218	897	1 111	0	1 111
45915	872	32	904	90	0	90	163	32	195	799	0	799
47408	0	0	0	739 209	809 929	1 549 138	739 209	809 929	1 549 138	0	0	0
47423	40 270	0	40 270	4 681	10 453	15 134	4 692	10 453	15 145	40 259	0	40 259
47427	5	9	14	26 979	1 926	28 905	26 979	1 935	28 914	5	0	5
50106	4 837	0	4 837	1 865	0	1 865	0	0	0	6 702	0	6 702
50107	3 545	0	3 545	24	0	24	0	0	0	3 569	0	3 569
50606	42 319	0	42 319	28 123	0	28 123	27 727	0	27 727	42 715	0	42 715
50621	696	0	696	0	0	0	456	0	456	240	0	240
51405	28 976	0	28 976	311	0	311	0	0	0	29 287	0	29 287
52503	31	0	31	0	0	0	2	0	2	29	0	29
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	254	0	254	19	0	19	19	0	19	254	0	254
60306	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	104	0	104	2	0	2
60310	382	0	382	402	0	402	410	0	410	374	0	374
60312	3 336	0	3 336	4 282	0	4 282	3 463	0	3 463	4 155	0	4 155
60314	2 911	119	3 030	683	7	690	980	7	987	2 614	119	2 733
60323	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60401	14 283	0	14 283	54	0	54	0	0	0	14 337	0	14 337
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	35	0	35	25	0	25	6	0	6	54	0	54
61008	11	0	11	167	0	167	165	0	165	13	0	13
61009	91	0	91	35	0	35	32	0	32	94	0	94
61011	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61209	0	0	0	4 417	0	4 417	4 417	0	4 417	0	0	0
61210	0	0	0	28 011	0	28 011	28 011	0	28 011	0	0	0
61403	9 705	0	9 705	1	0	1	196	0	196	9 510	0	9 510
70606	478 037	0	478 037	89 714	0	89 714	240	0	240	567 511	0	567 511
70607	4	0	4	29	0	29	0	0	0	33	0	33
70608	818 362	0	818 362	131 965	0	131 965	0	0	0	950 327	0	950 327
Итого по активу (баланс)	5 432 906	1 947 854	7 380 760	7 599 881	1 591 015	9 190 896	7 451 518	1 412 868	8 864 386	5 581 269	2 126 001	7 707 270
Пассив
10207	251 104	0	251 104	74 300	0	74 300	74 300	0	74 300	251 104	0	251 104
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	483	0	483	1 127	0	1 127	645	0	645	1	0	1
30223	3 164	0	3 164	29 989	0	29 989	27 200	0	27 200	375	0	375
30232	202	87	289	12 031	4 179	16 210	11 829	4 094	15 923	0	2	2
30301	995 113	866 428	1 861 541	84 983	159 662	244 645	65 738	242 627	308 365	975 868	949 393	1 925 261
30305	742 064	814 228	1 556 292	727 096	61 878	788 974	671 662	208 444	880 106	686 630	960 794	1 647 424
31302	10 000	0	10 000	125 000	0	125 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40701	68 860	0	68 860	110 918	0	110 918	45 690	0	45 690	3 632	0	3 632
40702	250 136	2 817	252 953	3 688 098	206 244	3 894 342	3 687 854	206 460	3 894 314	249 892	3 033	252 925
40703	417	0	417	1 158	0	1 158	1 171	0	1 171	430	0	430
40802	2 529	9 057	11 586	26 830	2 870	29 700	28 496	225	28 721	4 195	6 412	10 607
40807	406	0	406	1 397	0	1 397	1 098	0	1 098	107	0	107
40817	11 220	1 541	12 761	103 039	35 253	138 292	101 487	34 857	136 344	9 668	1 145	10 813
40820	36	52	88	1 430	0	1 430	1 442	1	1 443	48	53	101
40911	17	0	17	908	0	908	937	0	937	46	0	46
40912	0	0	0	14	62	76	14	62	76	0	0	0
42006	10 000	16 173	26 173	0	16 401	16 401	0	228	228	10 000	0	10 000
42106	57 500	0	57 500	60 000	0	60 000	58 000	0	58 000	55 500	0	55 500
42107	0	43 649	43 649	0	660	660	0	1 069	1 069	0	44 058	44 058
42301	9 135	3 842	12 977	3 538	1 196	4 734	1 883	9 177	11 060	7 480	11 823	19 303
42304	230	55	285	0	2	2	17	2	19	247	55	302
42305	162	0	162	52	0	52	11	0	11	121	0	121
42306	1 389 174	300 053	1 689 227	76 473	46 297	122 770	107 635	25 050	132 685	1 420 336	278 806	1 699 142
42601	11	203	214	0	7	7	0	6	6	11	202	213
42606	3 040	3 516	6 556	0	133	133	111	121	232	3 151	3 504	6 655
45115	1 080	0	1 080	692	0	692	0	0	0	388	0	388
45215	90 849	0	90 849	24 323	0	24 323	24 383	0	24 383	90 909	0	90 909
45515	10 037	0	10 037	3 989	0	3 989	20 901	0	20 901	26 949	0	26 949
45715	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
45818	13 980	0	13 980	547	0	547	3 302	0	3 302	16 735	0	16 735
45918	529	0	529	128	0	128	494	0	494	895	0	895
47407	0	0	0	870 238	681 779	1 552 017	870 238	681 779	1 552 017	0	0	0
47411	3	1	4	14 096	1 677	15 773	14 097	1 678	15 775	4	2	6
47416	907	0	907	33 336	756	34 092	32 473	756	33 229	44	0	44
47422	0	0	0	600 887	1	600 888	600 887	1	600 888	0	0	0
47425	1 681	0	1 681	494	0	494	260	0	260	1 447	0	1 447
47426	5 142	1 007	6 149	994	1 343	2 337	1 055	336	1 391	5 203	0	5 203
50120	4	0	4	0	0	0	18	0	18	22	0	22
50620	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 456	0	2 456	2 676	0	2 676	2 663	0	2 663	2 443	0	2 443
60305	4 155	0	4 155	8 686	0	8 686	8 488	0	8 488	3 957	0	3 957
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	149	0	149	297	0	297	207	0	207	59	0	59
60311	14	0	14	15	0	15	16	0	16	15	0	15
60322	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60601	6 142	0	6 142	0	0	0	214	0	214	6 356	0	6 356
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	55	0	55	12	0	12	4	0	4	47	0	47
61501	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0
70601	418 356	0	418 356	8	0	8	70 541	0	70 541	488 889	0	488 889
70602	697	0	697	457	0	457	0	0	0	240	0	240
70603	815 947	0	815 947	0	0	0	133 197	0	133 197	949 144	0	949 144
Итого по пассиву (баланс)	5 318 051	2 062 709	7 380 760	6 723 765	1 220 400	7 944 165	6 853 702	1 416 973	8 270 675	5 447 988	2 259 282	7 707 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 870	0	4 870	112	0	112	914	0	914	4 068	0	4 068
90902	23 313	0	23 313	2 323	0	2 323	2 015	0	2 015	23 621	0	23 621
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	27 301	0	27 301	1 986	0	1 986	0	0	0	29 287	0	29 287
91414	2 378 207	308 382	2 686 589	396 609	22 991	419 600	378 697	34 486	413 183	2 396 119	296 887	2 693 006
91501	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91604	4 405	0	4 405	2 280	0	2 280	1 597	0	1 597	5 088	0	5 088
91704	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	7 166	0	7 166	0	0	0	0	0	0	7 166	0	7 166
99998	1 036 585	0	1 036 585	189 038	0	189 038	205 173	0	205 173	1 020 450	0	1 020 450
Итого по активу (баланс)	3 503 470	308 382	3 811 852	592 348	22 991	615 339	588 396	34 486	622 882	3 507 422	296 887	3 804 309
Пассив
91003	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
91004	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
91312	921 840	0	921 840	74 043	0	74 043	80 872	0	80 872	928 669	0	928 669
91315	25 124	0	25 124	0	0	0	0	0	0	25 124	0	25 124
91316	0	0	0	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000
91317	53 130	1	53 131	106 463	119	106 582	84 909	559	85 468	31 576	441	32 017
91507	36 028	0	36 028	3 850	0	3 850	0	0	0	32 178	0	32 178
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 775 267	0	2 775 267	416 233	0	416 233	424 825	0	424 825	2 783 859	0	2 783 859
Итого по пассиву (баланс)	3 811 851	1	3 811 852	621 286	119	621 405	613 303	559	613 862	3 803 868	441	3 804 309
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	6 469	6 469	0	193 698	193 698	0	200 167	200 167	0	0	0
93002	0	0	0	28 011	0	28 011	28 011	0	28 011	0	0	0
93201	0	0	0	28 134	0	28 134	28 134	0	28 134	0	0	0
93301	0	0	0	0	447 403	447 403	0	447 403	447 403	0	0	0
93302	0	97 035	97 035	0	482 717	482 717	0	451 507	451 507	0	128 245	128 245
93801	544	0	544	6 661	0	6 661	7 205	0	7 205	0	0	0
93803	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	544	103 504	104 048	62 978	1 123 818	1 186 796	63 522	1 099 077	1 162 599	0	128 245	128 245
Пассив
96001	6 481	0	6 481	228 062	0	228 062	221 581	0	221 581	0	0	0
96202	0	0	0	28 183	0	28 183	28 183	0	28 183	0	0	0
96301	0	0	0	451 625	0	451 625	451 625	0	451 625	0	0	0
96302	97 567	0	97 567	451 625	0	451 625	481 445	0	481 445	127 387	0	127 387
96801	0	0	0	7 205	0	7 205	8 063	0	8 063	858	0	858
96803	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	104 048	0	104 048	1 166 711	0	1 166 711	1 190 908	0	1 190 908	128 245	0	128 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	48 668,0000	0	0	13 239,0000	0	0	26 500,0000	0	0	35 407,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 668,0000	0	0	13 240,0000	0	0	26 500,0000	0	0	35 408,0000
Пассив
98050	0	0	48 668,0000	0	0	26 500,0000	0	0	13 239,0000	0	0	35 407,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 668,0000	0	0	26 500,0000	0	0	13 240,0000	0	0	35 408,0000

Страница была полезной?