Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	34 731	0	34 731	0	0	0	0	0	0	34 731	0	34 731
20202	48 881	17 059	65 940	214 621	29 000	243 621	187 428	24 783	212 211	76 074	21 276	97 350
20208	2 052	0	2 052	6 650	0	6 650	4 720	0	4 720	3 982	0	3 982
20209	0	0	0	90 145	11 852	101 997	90 145	11 852	101 997	0	0	0
30102	91 230	0	91 230	3 245 990	0	3 245 990	3 241 936	0	3 241 936	95 284	0	95 284
30110	8 915	71 783	80 698	8 741	256 476	265 217	9 452	239 094	248 546	8 204	89 165	97 369
30202	52 815	0	52 815	2 433	0	2 433	0	0	0	55 248	0	55 248
30204	11 907	0	11 907	0	0	0	80	0	80	11 827	0	11 827
30233	6	0	6	15 577	120	15 697	14 420	120	14 540	1 163	0	1 163
30302	956 299	640 287	1 596 586	165 267	187 494	352 761	129 865	46 987	176 852	991 701	780 794	1 772 495
30306	737 657	608 278	1 345 935	659 228	185 572	844 800	554 307	87 529	641 836	842 578	706 321	1 548 899
30602	528	0	528	13	0	13	14	0	14	527	0	527
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	1 714	1 714	0	65	65	0	47	47	0	1 732	1 732
45201	2 270	0	2 270	12 922	0	12 922	12 761	0	12 761	2 431	0	2 431
45203	18 500	0	18 500	246 500	0	246 500	245 000	0	245 000	20 000	0	20 000
45204	6 300	0	6 300	30 000	0	30 000	0	0	0	36 300	0	36 300
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45206	1 066 586	104 228	1 170 814	235 595	17 351	252 946	100 757	5 051	105 808	1 201 424	116 528	1 317 952
45207	354 646	72 279	426 925	32 825	2 730	35 555	59 542	7 075	66 617	327 929	67 934	395 863
45407	190	0	190	0	0	0	95	0	95	95	0	95
45505	1 594	0	1 594	150	0	150	227	0	227	1 517	0	1 517
45506	134 569	10 129	144 698	8 650	339	8 989	3 510	908	4 418	139 709	9 560	149 269
45509	519	292	811	936	158	1 094	1 339	10	1 349	116	440	556
45705	12 440	0	12 440	0	0	0	1 080	0	1 080	11 360	0	11 360
45812	32 552	0	32 552	30 000	3 325	33 325	33 781	0	33 781	28 771	3 325	32 096
45815	2 207	0	2 207	610	0	610	80	0	80	2 737	0	2 737
45912	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45915	529	0	529	122	0	122	42	0	42	609	0	609
47408	0	0	0	217 686	314 652	532 338	217 686	314 652	532 338	0	0	0
47423	40 268	0	40 268	5 217	270	5 487	5 205	270	5 475	40 280	0	40 280
47427	7	2	9	24 720	2 116	26 836	24 727	2 109	26 836	0	9	9
50606	58 013	0	58 013	13	0	13	13	0	13	58 013	0	58 013
50621	689	0	689	277	0	277	11	0	11	955	0	955
51405	28 364	0	28 364	311	0	311	0	0	0	28 675	0	28 675
52503	36	0	36	0	0	0	3	0	3	33	0	33
60202	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60302	132	0	132	0	0	0	36	0	36	96	0	96
60306	0	0	0	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	0	0	0
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	389	0	389	501	0	501	497	0	497	393	0	393
60312	7 652	0	7 652	3 192	0	3 192	6 946	0	6 946	3 898	0	3 898
60314	4 100	227	4 327	351	7	358	944	7	951	3 507	227	3 734
60401	12 021	0	12 021	2 262	0	2 262	0	0	0	14 283	0	14 283
60701	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
60901	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	18	0	18	175	0	175	182	0	182	11	0	11
61009	94	0	94	49	0	49	49	0	49	94	0	94
61011	4 178	0	4 178	0	0	0	220	0	220	3 958	0	3 958
61209	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61210	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	9 442	0	9 442	635	0	635	179	0	179	9 898	0	9 898
70606	344 231	0	344 231	83 737	0	83 737	454	0	454	427 514	0	427 514
70608	528 108	0	528 108	107 508	0	107 508	0	0	0	635 616	0	635 616
Итого по активу (баланс)	4 685 700	1 526 278	6 211 978	5 568 804	1 011 527	6 580 331	5 132 873	740 494	5 873 367	5 121 631	1 797 311	6 918 942
Пассив
10207	188 804	0	188 804	0	0	0	62 300	0	62 300	251 104	0	251 104
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	707	0	707	1 083	0	1 083	1 941	0	1 941	1 565	0	1 565
30223	2 218	0	2 218	69 575	0	69 575	70 876	0	70 876	3 519	0	3 519
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	10 888	1 077	11 965	10 888	1 077	11 965	0	0	0
30301	956 299	640 287	1 596 586	129 865	46 987	176 852	165 267	187 494	352 761	991 701	780 794	1 772 495
30305	737 657	608 278	1 345 935	554 307	87 529	641 836	659 228	185 572	844 800	842 578	706 321	1 548 899
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40701	3 631	0	3 631	12 053	0	12 053	9 461	0	9 461	1 039	0	1 039
40702	165 659	1 298	166 957	3 223 074	167 624	3 390 698	3 306 304	168 253	3 474 557	248 889	1 927	250 816
40703	31 137	0	31 137	3 257	0	3 257	13 038	0	13 038	40 918	0	40 918
40802	5 342	1 316	6 658	19 509	5 064	24 573	19 455	9 733	29 188	5 288	5 985	11 273
40807	641	0	641	1 319	0	1 319	791	0	791	113	0	113
40817	10 308	1 416	11 724	92 726	2 869	95 595	94 704	2 755	97 459	12 286	1 302	13 588
40820	16	33	49	2 006	475	2 481	2 043	495	2 538	53	53	106
40911	24	0	24	430	0	430	461	0	461	55	0	55
40912	0	0	0	32	15	47	32	15	47	0	0	0
42006	10 000	16 445	26 445	0	449	449	0	628	628	10 000	16 624	26 624
42106	68 200	0	68 200	10 700	0	10 700	0	0	0	57 500	0	57 500
42107	0	43 609	43 609	0	1 054	1 054	0	1 458	1 458	0	44 013	44 013
42301	3 902	4 027	7 929	27 674	1 163	28 837	37 868	835	38 703	14 096	3 699	17 795
42304	553	0	553	334	0	334	280	57	337	499	57	556
42305	1 778	123	1 901	76	4	80	158	5	163	1 860	124	1 984
42306	1 344 158	256 021	1 600 179	104 583	30 815	135 398	120 564	54 642	175 206	1 360 139	279 848	1 639 987
42505	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	32	0	32	0	0	0	19	0	19	51	0	51
42605	11	204	215	0	5	5	0	8	8	11	207	218
42606	2 393	2 765	5 158	0	76	76	547	906	1 453	2 940	3 595	6 535
45215	54 374	0	54 374	8 033	0	8 033	42 005	0	42 005	88 346	0	88 346
45415	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45515	7 801	0	7 801	366	0	366	1 057	0	1 057	8 492	0	8 492
45715	124	0	124	10	0	10	0	0	0	114	0	114
45818	11 225	0	11 225	1 996	0	1 996	4 067	0	4 067	13 296	0	13 296
45918	393	0	393	11	0	11	39	0	39	421	0	421
47407	0	0	0	314 348	217 731	532 079	314 348	217 731	532 079	0	0	0
47411	2	0	2	13 524	1 556	15 080	13 525	1 557	15 082	3	1	4
47416	0	0	0	13 383	33	13 416	13 383	33	13 416	0	0	0
47422	0	0	0	20 126	0	20 126	20 126	0	20 126	0	0	0
47425	1 560	0	1 560	798	0	798	887	0	887	1 649	0	1 649
47426	3 958	846	4 804	327	289	616	705	390	1 095	4 336	947	5 283
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	2 213	0	2 213	4 737	0	4 737	2 569	0	2 569	45	0	45
60305	2 989	0	2 989	10 987	0	10 987	7 998	0	7 998	0	0	0
60309	81	0	81	0	0	0	58	0	58	139	0	139
60311	15	0	15	84	0	84	82	0	82	13	0	13
60322	62 300	0	62 300	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0
60601	5 771	0	5 771	0	0	0	158	0	158	5 929	0	5 929
61304	54	0	54	14	0	14	9	0	9	49	0	49
70601	308 312	0	308 312	1	0	1	63 210	0	63 210	371 521	0	371 521
70602	689	0	689	11	0	11	277	0	277	955	0	955
70603	524 604	0	524 604	0	0	0	106 955	0	106 955	631 559	0	631 559
Итого по пассиву (баланс)	4 635 310	1 576 668	6 211 978	4 776 051	564 815	5 340 866	5 214 186	833 644	6 047 830	5 073 445	1 845 497	6 918 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 889	0	5 889	54 980	0	54 980	188	0	188	60 681	0	60 681
90902	18 603	0	18 603	5 128	0	5 128	1 863	0	1 863	21 868	0	21 868
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 070 657	289 759	2 360 416	385 933	26 222	412 155	391 474	8 050	399 524	2 065 116	307 931	2 373 047
91501	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91604	3 223	0	3 223	1 466	0	1 466	585	0	585	4 104	0	4 104
91704	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	7 166	0	7 166	0	0	0	0	0	0	7 166	0	7 166
99998	1 042 312	0	1 042 312	232 453	0	232 453	299 597	0	299 597	975 168	0	975 168
Итого по активу (баланс)	3 169 470	289 759	3 459 229	679 966	26 222	706 188	693 711	8 050	701 761	3 155 725	307 931	3 463 656
Пассив
91003	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0
91312	934 407	0	934 407	159 044	0	159 044	84 250	0	84 250	859 613	0	859 613
91315	23 709	0	23 709	0	0	0	1 415	0	1 415	25 124	0	25 124
91316	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0
91317	43 987	144	44 131	130 631	144	130 775	140 215	1	140 216	53 571	1	53 572
91318	0	0	0	0	0	0	369	0	369	369	0	369
91507	36 028	0	36 028	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	36 028	0	36 028
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 416 917	0	2 416 917	401 548	0	401 548	473 119	0	473 119	2 488 488	0	2 488 488
Итого по пассиву (баланс)	3 459 085	144	3 459 229	701 001	144	701 145	705 571	1	705 572	3 463 655	1	3 463 656
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	16 615	98 867	115 482	0	98 867	98 867	16 615	0	16 615
93301	0	0	0	43 000	32 999	75 999	43 000	32 999	75 999	0	0	0
93302	0	49 335	49 335	43 000	100 119	143 119	43 000	99 583	142 583	0	49 871	49 871
93303	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
93801	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	49 335	49 335	147 024	231 985	379 009	130 409	231 449	361 858	16 615	49 871	66 486
Пассив
96001	0	0	0	98 852	0	98 852	98 852	16 624	115 476	0	16 624	16 624
96301	0	0	0	33 013	0	33 013	33 013	0	33 013	0	0	0
96302	49 294	0	49 294	98 752	0	98 752	99 235	0	99 235	49 777	0	49 777
96501	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
96502	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
96503	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
96801	41	0	41	1 408	0	1 408	1 452	0	1 452	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	49 335	0	49 335	361 025	0	361 025	361 552	16 624	378 176	49 862	16 624	66 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	55 447,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	55 447,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 448,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	55 448,0000
Пассив
98050	0	0	55 448,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	55 448,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 448,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	55 448,0000

Страница была полезной?