Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 412	15 921	70 333	357 501	61 016	418 517	360 123	58 979	419 102	51 790	17 958	69 748
20208	2 968	0	2 968	6 902	0	6 902	4 469	0	4 469	5 401	0	5 401
20209	0	0	0	132 209	21 870	154 079	132 209	21 870	154 079	0	0	0
30102	56 814	0	56 814	3 457 437	0	3 457 437	3 466 830	0	3 466 830	47 421	0	47 421
30110	16 409	18 294	34 703	348	143 828	144 176	8 475	155 663	164 138	8 282	6 459	14 741
30202	45 486	0	45 486	4 581	0	4 581	0	0	0	50 067	0	50 067
30204	11 900	0	11 900	0	0	0	394	0	394	11 506	0	11 506
30233	998	0	998	8 347	68	8 415	8 606	65	8 671	739	3	742
30302	945 376	370 049	1 315 425	19 833	134 885	154 718	15 544	36 174	51 718	949 665	468 760	1 418 425
30306	705 983	321 251	1 027 234	1 496 182	187 953	1 684 135	1 485 948	103 970	1 589 918	716 217	405 234	1 121 451
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	875	875	0	31	31	0	21	21	0	885	885
45201	2 925	0	2 925	8 386	0	8 386	10 982	0	10 982	329	0	329
45203	0	0	0	91 800	0	91 800	56 800	0	56 800	35 000	0	35 000
45205	71 551	0	71 551	0	0	0	0	0	0	71 551	0	71 551
45206	1 147 025	93 011	1 240 036	131 639	47 640	179 279	141 572	3 919	145 491	1 137 092	136 732	1 273 824
45207	246 348	93 118	339 466	85 900	2 966	88 866	52 673	3 836	56 509	279 575	92 248	371 823
45407	473	0	473	0	0	0	94	0	94	379	0	379
45505	34 766	0	34 766	0	0	0	992	0	992	33 774	0	33 774
45506	123 807	11 327	135 134	13 850	280	14 130	4 350	860	5 210	133 307	10 747	144 054
45509	122	0	122	918	461	1 379	867	461	1 328	173	0	173
45705	15 680	0	15 680	0	0	0	1 080	0	1 080	14 600	0	14 600
45812	25 321	0	25 321	3 845	0	3 845	0	0	0	29 166	0	29 166
45815	945	0	945	343	0	343	0	0	0	1 288	0	1 288
45912	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
45915	389	0	389	3	0	3	0	0	0	392	0	392
47408	0	0	0	267 936	353 314	621 250	267 936	353 314	621 250	0	0	0
47423	57 085	0	57 085	29 107	21 186	50 293	35 015	21 186	56 201	51 177	0	51 177
47427	0	0	0	23 489	2 354	25 843	23 489	2 354	25 843	0	0	0
51401	0	0	0	50 303	0	50 303	50 303	0	50 303	0	0	0
51402	50 053	0	50 053	50 018	0	50 018	50 053	0	50 053	50 018	0	50 018
60302	0	0	0	347	0	347	15	0	15	332	0	332
60306	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0
60308	7	0	7	150	0	150	157	0	157	0	0	0
60310	420	0	420	537	0	537	552	0	552	405	0	405
60312	6 641	0	6 641	3 950	0	3 950	4 242	0	4 242	6 349	0	6 349
60314	2 020	119	2 139	1 011	20	1 031	1 011	20	1 031	2 020	119	2 139
60401	11 480	0	11 480	477	0	477	0	0	0	11 957	0	11 957
60701	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	73	0	73	137	0	137	159	0	159	51	0	51
61009	95	0	95	223	0	223	223	0	223	95	0	95
61210	0	0	0	50 294	0	50 294	50 294	0	50 294	0	0	0
61403	9 629	0	9 629	52	0	52	145	0	145	9 536	0	9 536
70606	182 880	0	182 880	58 977	0	58 977	197	0	197	241 660	0	241 660
70608	207 223	0	207 223	59 077	0	59 077	0	0	0	266 300	0	266 300
70802	34 731	0	34 731	0	0	0	0	0	0	34 731	0	34 731
Итого по активу (баланс)	4 112 070	923 965	5 036 035	6 804 089	977 872	7 781 961	6 663 706	762 692	7 426 398	4 252 453	1 139 145	5 391 598
Пассив
10207	188 804	0	188 804	0	0	0	0	0	0	188 804	0	188 804
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	329	0	329	1 083	0	1 083	789	0	789	35	0	35
30223	1 939	0	1 939	41 386	0	41 386	39 494	0	39 494	47	0	47
30232	165	0	165	9 773	2 281	12 054	9 608	2 281	11 889	0	0	0
30301	945 376	370 049	1 315 425	15 544	36 174	51 718	19 833	134 885	154 718	949 665	468 760	1 418 425
30305	705 983	321 251	1 027 234	1 485 948	103 970	1 589 918	1 496 182	187 953	1 684 135	716 217	405 234	1 121 451
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	800	0	800	6 200	0	6 200	5 400	0	5 400	0	0	0
40701	1 068	0	1 068	3 199	0	3 199	3 134	0	3 134	1 003	0	1 003
40702	246 874	1 952	248 826	2 358 106	166 782	2 524 888	2 296 605	168 200	2 464 805	185 373	3 370	188 743
40703	31 175	0	31 175	3 549	0	3 549	3 951	0	3 951	31 577	0	31 577
40802	1 464	0	1 464	10 893	0	10 893	10 472	0	10 472	1 043	0	1 043
40807	105	0	105	1 695	0	1 695	1 730	0	1 730	140	0	140
40817	10 078	1 434	11 512	55 826	27 513	83 339	60 626	27 672	88 298	14 878	1 593	16 471
40820	117	257	374	1 392	457	1 849	1 338	363	1 701	63	163	226
40901	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
40906	0	0	0	5 005	0	5 005	5 005	0	5 005	0	0	0
40911	92	0	92	642	0	642	584	0	584	34	0	34
42006	10 000	15 628	25 628	0	368	368	0	535	535	10 000	15 795	25 795
42106	68 200	0	68 200	0	0	0	0	0	0	68 200	0	68 200
42107	0	40 836	40 836	0	881	881	0	1 010	1 010	0	40 965	40 965
42301	9 348	12 557	21 905	4 302	8 277	12 579	32	296	328	5 078	4 576	9 654
42304	2 257	115	2 372	297	2	299	354	3	357	2 314	116	2 430
42305	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
42306	1 235 723	237 682	1 473 405	216 229	30 926	247 155	273 478	42 648	316 126	1 292 972	249 404	1 542 376
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	11	192	203	0	5	5	0	7	7	11	194	205
42606	2 322	2 585	4 907	0	60	60	24	103	127	2 346	2 628	4 974
45215	40 604	0	40 604	4 592	0	4 592	15 408	0	15 408	51 420	0	51 420
45415	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45515	6 572	0	6 572	246	0	246	169	0	169	6 495	0	6 495
45715	157	0	157	11	0	11	0	0	0	146	0	146
45818	7 022	0	7 022	0	0	0	2 469	0	2 469	9 491	0	9 491
45918	249	0	249	0	0	0	20	0	20	269	0	269
47407	0	0	0	352 977	268 732	621 709	352 977	268 732	621 709	0	0	0
47411	2	1	3	12 753	1 474	14 227	12 753	1 473	14 226	2	0	2
47416	257	0	257	555	0	555	641	0	641	343	0	343
47422	0	0	0	10 060	0	10 060	10 060	0	10 060	0	0	0
47425	1 985	0	1 985	773	0	773	2 619	0	2 619	3 831	0	3 831
47426	2 348	548	2 896	754	257	1 011	1 245	350	1 595	2 839	641	3 480
50408	53	0	53	302	0	302	267	0	267	18	0	18
60301	45	0	45	2 207	0	2 207	2 722	0	2 722	560	0	560
60305	13	0	13	7 380	0	7 380	7 367	0	7 367	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	42	0	42	1	0	1	50	0	50	91	0	91
60311	17	0	17	20	0	20	20	0	20	17	0	17
60322	0	0	0	0	0	0	32 812	0	32 812	32 812	0	32 812
60601	5 308	0	5 308	0	0	0	150	0	150	5 458	0	5 458
61304	62	0	62	11	0	11	0	0	0	51	0	51
70601	147 091	0	147 091	91	0	91	51 942	0	51 942	198 942	0	198 942
70603	206 533	0	206 533	0	0	0	58 618	0	58 618	265 151	0	265 151
Итого по пассиву (баланс)	4 030 948	1 005 087	5 036 035	4 873 808	648 159	5 521 967	5 041 019	836 511	5 877 530	4 198 159	1 193 439	5 391 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 914	0	6 914	2	0	2	2	0	2	6 914	0	6 914
90902	33 299	0	33 299	381	0	381	16 354	0	16 354	17 326	0	17 326
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 794 495	199 869	1 994 364	301 674	107 026	408 700	128 966	6 152	135 118	1 967 203	300 743	2 267 946
91501	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91604	1 503	0	1 503	1 150	0	1 150	575	0	575	2 078	0	2 078
91704	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
91802	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
91803	7 166	0	7 166	0	0	0	0	0	0	7 166	0	7 166
99998	999 913	0	999 913	285 224	0	285 224	194 669	0	194 669	1 090 468	0	1 090 468
Итого по активу (баланс)	2 864 814	199 869	3 064 683	588 431	107 026	695 457	340 566	6 152	346 718	3 112 679	300 743	3 413 422
Пассив
91003	0	0	0	4 187	0	4 187	4 187	0	4 187	0	0	0
91312	897 435	0	897 435	62 701	0	62 701	157 541	0	157 541	992 275	0	992 275
91315	14 575	0	14 575	0	0	0	0	0	0	14 575	0	14 575
91317	44 180	408	44 588	127 320	461	127 781	123 033	463	123 496	39 893	410	40 303
91507	42 853	0	42 853	0	0	0	0	0	0	42 853	0	42 853
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 064 770	0	2 064 770	151 475	0	151 475	409 659	0	409 659	2 322 954	0	2 322 954
Итого по пассиву (баланс)	3 064 275	408	3 064 683	345 683	461	346 144	694 420	463	694 883	3 413 012	410	3 413 422
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 707	4 707	0	4 707	4 707	0	0	0
93302	0	84 391	84 391	0	145 371	145 371	0	199 752	199 752	0	30 010	30 010
93303	0	0	0	44 006	70 343	114 349	0	847	847	44 006	69 496	113 502
93801	192	0	192	4 668	0	4 668	4 860	0	4 860	0	0	0
Итого по активу (баланс)	192	84 391	84 583	48 674	220 421	269 095	4 860	205 306	210 166	44 006	99 506	143 512
Пассив
96001	0	0	0	4 699	0	4 699	4 699	0	4 699	0	0	0
96302	84 583	0	84 583	199 073	0	199 073	144 286	0	144 286	29 796	0	29 796
96303	0	0	0	0	727	727	69 155	44 952	114 107	69 155	44 225	113 380
96801	0	0	0	4 860	0	4 860	5 196	0	5 196	336	0	336
Итого по пассиву (баланс)	84 583	0	84 583	208 632	727	209 359	223 336	44 952	268 288	99 287	44 225	143 512
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?