Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 637	9 530	51 167	148 136	15 301	163 437	129 852	14 988	144 840	59 921	9 843	69 764
20208	1 278	0	1 278	3 330	0	3 330	2 005	0	2 005	2 603	0	2 603
20209	0	0	0	79 606	0	79 606	79 606	0	79 606	0	0	0
30102	99 171	0	99 171	2 473 866	0	2 473 866	2 387 749	0	2 387 749	185 288	0	185 288
30110	2 908	241 798	244 706	92 444	330 222	422 666	92 703	463 990	556 693	2 649	108 030	110 679
30202	31 327	0	31 327	1 331	0	1 331	0	0	0	32 658	0	32 658
30204	12 313	0	12 313	1 574	0	1 574	0	0	0	13 887	0	13 887
30221	0	0	0	0	492	492	0	492	492	0	0	0
30233	404	0	404	1 895	0	1 895	2 296	0	2 296	3	0	3
30302	82 424	186 135	268 559	331 401	111 581	442 982	232 812	114 080	346 892	181 013	183 636	364 649
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	492	492	0	27	27	0	36	36	0	483	483
45204	16 004	0	16 004	12 608	0	12 608	9 504	0	9 504	19 108	0	19 108
45205	43 000	0	43 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	13 000	0	13 000
45206	659 528	110 592	770 120	168 514	6 063	174 577	40 979	8 181	49 160	787 063	108 474	895 537
45207	265 823	59 009	324 832	5 610	2 667	8 277	5 925	4 263	10 188	265 508	57 413	322 921
45407	1 417	0	1 417	0	0	0	95	0	95	1 322	0	1 322
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	9 031	0	9 031	2 500	0	2 500	722	0	722	10 809	0	10 809
45506	73 715	10 222	83 937	1 290	292	1 582	9 103	1 881	10 984	65 902	8 633	74 535
45507	5 344	0	5 344	0	0	0	28	0	28	5 316	0	5 316
45509	77	0	77	509	2	511	127	0	127	459	2	461
45812	0	0	0	33 451	0	33 451	33 451	0	33 451	0	0	0
45912	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47408	0	0	0	1 693 810	1 586 365	3 280 175	1 693 810	1 586 365	3 280 175	0	0	0
47423	270	0	270	4 613	0	4 613	4 563	0	4 563	320	0	320
47427	0	4	4	15 864	1 887	17 751	15 858	1 889	17 747	6	2	8
60302	5 390	0	5 390	24	0	24	5 220	0	5 220	194	0	194
60306	4	0	4	1 811	0	1 811	1 815	0	1 815	0	0	0
60308	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60310	527	0	527	244	0	244	235	0	235	536	0	536
60312	6 700	0	6 700	3 454	0	3 454	3 188	0	3 188	6 966	0	6 966
60314	1 617	1 726	3 343	333	0	333	3	0	3	1 947	1 726	3 673
60323	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
60401	9 524	0	9 524	75	0	75	0	0	0	9 599	0	9 599
60701	334	0	334	74	0	74	74	0	74	334	0	334
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	0	0	0	294	0	294	155	0	155	139	0	139
61009	26	0	26	136	0	136	139	0	139	23	0	23
61403	10 384	0	10 384	202	0	202	368	0	368	10 218	0	10 218
70606	264 074	0	264 074	49 059	0	49 059	233	0	233	312 900	0	312 900
70608	287 340	0	287 340	63 365	0	63 365	0	0	0	350 705	0	350 705
Итого по активу (баланс)	1 932 255	619 508	2 551 763	5 396 717	2 054 899	7 451 616	4 987 919	2 196 165	7 184 084	2 341 053	478 242	2 819 295
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	34	0	34	0	0	0	12	0	12	46	0	46
30223	94	0	94	114 195	0	114 195	151 987	0	151 987	37 886	0	37 886
30232	0	0	0	2 638	1 110	3 748	2 638	1 110	3 748	0	0	0
30301	82 424	186 135	268 559	232 812	114 080	346 892	331 401	111 581	442 982	181 013	183 636	364 649
32015	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
40502	2	0	2	86	0	86	89	0	89	5	0	5
40701	20 050	0	20 050	35 837	0	35 837	16 320	0	16 320	533	0	533
40702	77 159	51 387	128 546	1 953 400	100 016	2 053 416	2 054 189	50 141	2 104 330	177 948	1 512	179 460
40703	5 150	0	5 150	350	0	350	186	0	186	4 986	0	4 986
40802	137	0	137	1 311	0	1 311	1 386	0	1 386	212	0	212
40807	26	0	26	1 657	0	1 657	1 838	0	1 838	207	0	207
40817	47 673	35 639	83 312	82 699	16 483	99 182	40 942	9 544	50 486	5 916	28 700	34 616
40820	0	7	7	0	0	0	20	0	20	20	7	27
40906	0	0	0	8 952	0	8 952	8 952	0	8 952	0	0	0
40911	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42006	10 000	12 349	22 349	0	884	884	0	510	510	10 000	11 975	21 975
42106	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
42107	0	41 323	41 323	0	2 841	2 841	0	1 071	1 071	0	39 553	39 553
42301	1 826	766	2 592	12 995	58	13 053	16 717	42	16 759	5 548	750	6 298
42305	840	0	840	121	0	121	25	0	25	744	0	744
42306	861 679	271 703	1 133 382	85 690	28 744	114 434	108 747	32 456	141 203	884 736	275 415	1 160 151
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	16 408	16 408	0	1 214	1 214	0	900	900	0	16 094	16 094
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	4 175	972	5 147	1 465	71	1 536	28	58	86	2 738	959	3 697
45215	45 541	0	45 541	3 669	0	3 669	3 207	0	3 207	45 079	0	45 079
45415	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45515	1 846	0	1 846	4 289	0	4 289	4 051	0	4 051	1 608	0	1 608
45818	0	0	0	10 138	0	10 138	10 138	0	10 138	0	0	0
45918	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47407	0	0	0	1 588 062	1 693 977	3 282 039	1 588 062	1 693 977	3 282 039	0	0	0
47411	1	0	1	8 420	1 818	10 238	8 420	1 818	10 238	1	0	1
47416	12	0	12	3 329	0	3 329	11 438	0	11 438	8 121	0	8 121
47422	59	0	59	1 396	0	1 396	1 351	0	1 351	14	0	14
47425	234	0	234	335	0	335	326	0	326	225	0	225
47426	389	496	885	184	270	454	229	432	661	434	658	1 092
60301	23	0	23	292	0	292	2 080	0	2 080	1 811	0	1 811
60305	0	0	0	2 949	0	2 949	5 735	0	5 735	2 786	0	2 786
60309	13	0	13	26	0	26	22	0	22	9	0	9
60311	29	0	29	61	0	61	65	0	65	33	0	33
60322	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61304	49	0	49	7	0	7	4	0	4	46	0	46
70601	213 063	0	213 063	9	0	9	46 888	0	46 888	259 942	0	259 942
70603	284 254	0	284 254	0	0	0	65 340	0	65 340	349 594	0	349 594
Итого по пассиву (баланс)	1 934 578	617 185	2 551 763	4 161 466	1 961 566	6 123 032	4 486 924	1 903 640	6 390 564	2 260 036	559 259	2 819 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 503	0	40 503	185	0	185	142	0	142	40 546	0	40 546
90902	2 547	0	2 547	33 737	0	33 737	33 717	0	33 717	2 567	0	2 567
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	900 118	199 874	1 099 992	88 479	10 255	98 734	56 325	14 661	70 986	932 272	195 468	1 127 740
91501	0	0	0	311	0	311	0	0	0	311	0	311
91604	378	0	378	478	0	478	477	0	477	379	0	379
91704	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
91802	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
91803	7 138	0	7 138	0	0	0	0	0	0	7 138	0	7 138
99998	484 071	0	484 071	166 754	0	166 754	105 487	0	105 487	545 338	0	545 338
Итого по активу (баланс)	1 455 949	199 874	1 655 823	289 947	10 255	300 202	196 150	14 661	210 811	1 549 746	195 468	1 745 214
Пассив
91003	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
91004	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
91312	427 630	0	427 630	24 248	0	24 248	82 615	0	82 615	485 997	0	485 997
91315	8 268	0	8 268	0	0	0	0	0	0	8 268	0	8 268
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	3 907	413	4 320	75 522	30	75 552	76 192	11	76 203	4 577	394	4 971
91507	41 391	0	41 391	781	0	781	5 030	0	5 030	45 640	0	45 640
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	1 171 752	0	1 171 752	104 998	0	104 998	133 122	0	133 122	1 199 876	0	1 199 876
Итого по пассиву (баланс)	1 655 410	413	1 655 823	210 454	30	210 484	299 864	11	299 875	1 744 820	394	1 745 214
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 148	0	13 148	0	1 626 023	1 626 023	13 148	1 545 553	1 558 701	0	80 470	80 470
93801	0	0	0	9 710	0	9 710	9 696	0	9 696	14	0	14
Итого по активу (баланс)	13 148	0	13 148	9 710	1 626 023	1 635 733	22 844	1 545 553	1 568 397	14	80 470	80 484
Пассив
96001	0	13 127	13 127	1 541 966	13 127	1 555 093	1 622 450	0	1 622 450	80 484	0	80 484
96801	21	0	21	9 696	0	9 696	9 675	0	9 675	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21	13 127	13 148	1 551 662	13 127	1 564 789	1 632 125	0	1 632 125	80 484	0	80 484

Страница была полезной?