Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
10610	42 400	0	42 400	0	0	0	0	0	0	42 400	0	42 400
20202	304 293	99 115	403 408	2 870 789	1 585 712	4 456 501	3 041 672	1 545 907	4 587 579	133 410	138 920	272 330
20208	12 985	0	12 985	70 797	0	70 797	58 760	0	58 760	25 022	0	25 022
20209	10 978	0	10 978	1 760 171	142 771	1 902 942	1 761 771	142 771	1 904 542	9 378	0	9 378
30102	345 356	0	345 356	17 509 975	0	17 509 975	17 854 385	0	17 854 385	946	0	946
30110	366 802	154 189	520 991	11 601 432	2 636 562	14 237 994	11 666 059	2 744 651	14 410 710	302 175	46 100	348 275
30202	52 130	0	52 130	0	0	0	1 181	0	1 181	50 949	0	50 949
30204	13 033	0	13 033	0	0	0	2 619	0	2 619	10 414	0	10 414
30210	3 000	0	3 000	29 000	0	29 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30215	3 333	3 619	6 952	2 322	250	2 572	2 816	147	2 963	2 839	3 722	6 561
30221	0	0	0	10 148 354	0	10 148 354	10 148 354	0	10 148 354	0	0	0
30233	811 866	5 920	817 786	10 461 594	147 824	10 609 418	10 055 755	146 641	10 202 396	1 217 705	7 103	1 224 808
30413	92	0	92	51 257 132	0	51 257 132	51 257 110	0	51 257 110	114	0	114
30424	1 906	0	1 906	1 695 425	0	1 695 425	1 696 015	0	1 696 015	1 316	0	1 316
30425	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
30602	72	3 966	4 038	2 431 147	50 290	2 481 437	2 431 208	54 256	2 485 464	11	0	11
45107	182 882	0	182 882	57 457	0	57 457	1 360	0	1 360	238 979	0	238 979
45108	206 688	0	206 688	0	0	0	1 000	0	1 000	205 688	0	205 688
45109	0	0	0	1 500 325	0	1 500 325	0	0	0	1 500 325	0	1 500 325
45201	14 292	0	14 292	26 115	0	26 115	25 585	0	25 585	14 822	0	14 822
45205	36 350	0	36 350	4 174	0	4 174	11 202	0	11 202	29 322	0	29 322
45206	743 650	0	743 650	38 550	0	38 550	97 701	0	97 701	684 499	0	684 499
45207	760 864	0	760 864	70 000	0	70 000	9 224	0	9 224	821 640	0	821 640
45208	201 960	161 167	363 127	5 000	11 322	16 322	3 529	6 755	10 284	203 431	165 734	369 165
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45410	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45504	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45506	11 394	0	11 394	0	0	0	69	0	69	11 325	0	11 325
45507	643 912	137 202	781 114	0	10 026	10 026	681	6 226	6 907	643 231	141 002	784 233
45510	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45812	9 371	0	9 371	339	0	339	32	0	32	9 678	0	9 678
45813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45815	2 065	0	2 065	100	0	100	0	0	0	2 165	0	2 165
45912	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
45915	394	0	394	41	0	41	0	0	0	435	0	435
47101	316 803	0	316 803	147 000	0	147 000	111 000	0	111 000	352 803	0	352 803
47105	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
47301	0	1 544	1 544	0	107	107	0	63	63	0	1 588	1 588
47404	0	11 586	11 586	0	2 029 504	2 029 504	0	2 019 662	2 019 662	0	21 428	21 428
47408	0	0	0	6 968 127	7 077 266	14 045 393	6 968 127	7 077 266	14 045 393	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	784 281	0	784 281	20 107	403 632	423 739	25 026	403 632	428 658	779 362	0	779 362
47427	26 529	3 888	30 417	32 226	1 065	33 291	26 343	954	27 297	32 412	3 999	36 411
47801	33 603	15 687	49 290	0	1 083	1 083	803	650	1 453	32 800	16 120	48 920
50104	1 328 887	0	1 328 887	39 124 185	0	39 124 185	40 442 680	0	40 442 680	10 392	0	10 392
50105	0	0	0	88 368	0	88 368	88 368	0	88 368	0	0	0
50106	0	0	0	0	94 276	94 276	0	94 276	94 276	0	0	0
50107	136 245	0	136 245	1 974 222	0	1 974 222	2 105 363	0	2 105 363	5 104	0	5 104
50118	2 019 843	48 197	2 068 040	41 296 641	46 079	41 342 720	41 181 693	94 276	41 275 969	2 134 791	0	2 134 791
50121	17 757	0	17 757	11 779	0	11 779	17 234	0	17 234	12 302	0	12 302
50205	223 078	0	223 078	1 002	0	1 002	224 080	0	224 080	0	0	0
50208	178 854	0	178 854	3 204 816	0	3 204 816	3 383 670	0	3 383 670	0	0	0
50218	19 249	0	19 249	3 385 172	0	3 385 172	3 204 797	0	3 204 797	199 624	0	199 624
50221	979	0	979	2 649	0	2 649	3 087	0	3 087	541	0	541
50305	260 042	0	260 042	4 178 444	0	4 178 444	4 438 486	0	4 438 486	0	0	0
50306	0	0	0	1 002 498	0	1 002 498	1 002 498	0	1 002 498	0	0	0
50311	0	0	0	0	442 147	442 147	0	378 277	378 277	0	63 870	63 870
50318	58 716	61 842	120 558	5 442 959	378 777	5 821 736	5 180 806	440 619	5 621 425	320 869	0	320 869
60302	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60306	52	0	52	3	0	3	35	0	35	20	0	20
60308	0	0	0	73	0	73	63	0	63	10	0	10
60310	2	0	2	1 429	0	1 429	1 418	0	1 418	13	0	13
60312	164 752	0	164 752	21 965	0	21 965	74 851	0	74 851	111 866	0	111 866
60314	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60323	2 451	2 192	4 643	351	153	504	286	90	376	2 516	2 255	4 771
60336	873	0	873	718	0	718	386	0	386	1 205	0	1 205
60401	852 914	0	852 914	5 500	0	5 500	0	0	0	858 414	0	858 414
60415	17 132	0	17 132	6 050	0	6 050	5 500	0	5 500	17 682	0	17 682
60901	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
61008	59	0	59	517	0	517	395	0	395	181	0	181
61009	1 957	0	1 957	5 288	0	5 288	308	0	308	6 937	0	6 937
61210	0	0	0	1 577 832	50 034	1 627 866	1 577 832	50 034	1 627 866	0	0	0
61212	0	0	0	803	17	820	803	17	820	0	0	0
61403	5 086	0	5 086	332	0	332	282	0	282	5 136	0	5 136
61702	40 221	0	40 221	0	0	0	0	0	0	40 221	0	40 221
61903	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
70606	903 238	0	903 238	1 884 386	0	1 884 386	1 384	0	1 384	2 786 240	0	2 786 240
70607	33 373	0	33 373	25 116	0	25 116	0	0	0	58 489	0	58 489
70608	146 716	0	146 716	82 866	0	82 866	0	0	0	229 582	0	229 582
70611	20 161	0	20 161	3 659	0	3 659	0	0	0	23 820	0	23 820
70706	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 397 588	710 114	13 107 702	222 039 617	15 108 897	237 148 514	220 230 987	15 207 170	235 438 157	14 206 218	611 841	14 818 059
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	212 904	0	212 904	0	0	0	0	0	0	212 904	0	212 904
10603	979	0	979	3 087	0	3 087	2 649	0	2 649	541	0	541
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	433 142	0	433 142	0	0	0	0	0	0	433 142	0	433 142
30109	1 400	0	1 400	1 159	0	1 159	21	0	21	262	0	262
30111	460	559	1 019	0	23	23	1	39	40	461	575	1 036
30126	29	0	29	57	0	57	59	0	59	31	0	31
30226	199 860	0	199 860	67 322	0	67 322	262 856	0	262 856	395 394	0	395 394
30232	2 719 850	220 421	2 940 271	28 260 419	2 110 723	30 371 142	26 150 962	1 975 887	28 126 849	610 393	85 585	695 978
30607	40	0	40	756	0	756	716	0	716	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	1 544	1 544	0	142 668	142 668	0	141 124	141 124
31502	111 630	0	111 630	429 872	0	429 872	318 242	0	318 242	0	0	0
31503	0	0	0	177 256	0	177 256	177 256	0	177 256	0	0	0
32901	2 100 000	0	2 100 000	49 300 000	0	49 300 000	49 840 000	0	49 840 000	2 640 000	0	2 640 000
407	394 101	4 674	398 775	1 825 019	127 994	1 953 013	1 680 107	123 701	1 803 808	249 189	381	249 570
408.1	29 112	6	29 118	98 881	0	98 881	95 702	0	95 702	25 933	6	25 939
40807	11	3 347	3 358	0	135	135	0	231	231	11	3 443	3 454
40817	13 590	10 981	24 571	170 518	42 338	212 856	179 936	36 063	215 999	23 008	4 706	27 714
40820	59	1 575	1 634	394	64	458	394	109	503	59	1 620	1 679
40821	4 551	0	4 551	2 186 320	0	2 186 320	2 212 544	0	2 212 544	30 775	0	30 775
40903	26 393	0	26 393	2 784 784	0	2 784 784	2 800 252	0	2 800 252	41 861	0	41 861
40905	44	0	44	92 495	4 884	97 379	92 495	4 884	97 379	44	0	44
40909	0	0	0	54 795	59 521	114 316	54 795	59 521	114 316	0	0	0
40910	0	0	0	34 216	30 784	65 000	34 216	30 784	65 000	0	0	0
40911	0	0	0	164 888	15	164 903	164 888	15	164 903	0	0	0
40912	0	0	0	74 795	129 639	204 434	74 795	129 639	204 434	0	0	0
40913	0	0	0	194 586	421 198	615 784	194 586	421 198	615 784	0	0	0
42006	1 428	0	1 428	1 228	0	1 228	0	0	0	200	0	200
42007	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
42106	8 846	0	8 846	4 687	0	4 687	1 500	0	1 500	5 659	0	5 659
42107	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	3 659	24 730	28 389	723 191	118 765	841 956	722 872	116 250	839 122	3 340	22 215	25 555
42305	230 333	28 210	258 543	51 081	2 147	53 228	40 850	4 810	45 660	220 102	30 873	250 975
42306	3 257 781	567 611	3 825 392	704 163	140 481	844 644	687 103	60 975	748 078	3 240 721	488 105	3 728 826
42307	0	1 798	1 798	0	413	413	0	116	116	0	1 501	1 501
42309	172	0	172	4	0	4	14	0	14	182	0	182
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	14	1 023	1 037	2 800	1 910	4 710	2 796	3 264	6 060	10	2 377	2 387
42605	0	478	478	0	513	513	0	316	316	0	281	281
42606	7 048	5 038	12 086	2 794	3 014	5 808	1 791	357	2 148	6 045	2 381	8 426
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	8 707	0	8 707	71	0	71	1 245 844	0	1 245 844	1 254 480	0	1 254 480
45215	289 257	0	289 257	4 155	0	4 155	51 787	0	51 787	336 889	0	336 889
45415	46	0	46	10	0	10	0	0	0	36	0	36
45515	140 618	0	140 618	3 214	0	3 214	5 113	0	5 113	142 517	0	142 517
45818	9 470	0	9 470	16	0	16	330	0	330	9 784	0	9 784
45918	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
47108	2 213	0	2 213	270	0	270	420	0	420	2 363	0	2 363
47407	0	0	0	6 794 626	7 248 053	14 042 679	6 794 626	7 248 053	14 042 679	0	0	0
47411	113 283	2 137	115 420	57 938	2 292	60 230	24 476	1 806	26 282	79 821	1 651	81 472
47416	0	0	0	5 215	0	5 215	5 224	0	5 224	9	0	9
47422	29 480	5	29 485	1 628 638	404 001	2 032 639	1 654 236	403 998	2 058 234	55 078	2	55 080
47425	97 525	0	97 525	2 214	0	2 214	6 905	0	6 905	102 216	0	102 216
47426	12 050	0	12 050	17 805	0	17 805	18 937	19	18 956	13 182	19	13 201
47804	11 443	0	11 443	441	0	441	752	0	752	11 754	0	11 754
50120	1 325	0	1 325	7 451	0	7 451	7 882	0	7 882	1 756	0	1 756
50220	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
52301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52307	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
52406	699	0	699	71	0	71	69	0	69	697	0	697
60301	10 173	0	10 173	15 635	0	15 635	7 529	0	7 529	2 067	0	2 067
60305	18 051	0	18 051	21 619	0	21 619	17 693	0	17 693	14 125	0	14 125
60307	161	0	161	30	0	30	30	0	30	161	0	161
60309	1 347	0	1 347	2 132	0	2 132	785	0	785	0	0	0
60311	78	0	78	822	0	822	822	0	822	78	0	78
60322	228	0	228	285	0	285	310	0	310	253	0	253
60324	6 271	0	6 271	15 039	0	15 039	68 979	0	68 979	60 211	0	60 211
60335	7 103	0	7 103	7 975	0	7 975	5 138	0	5 138	4 266	0	4 266
60414	56 009	0	56 009	0	0	0	2 052	0	2 052	58 061	0	58 061
60903	2 905	0	2 905	0	0	0	211	0	211	3 116	0	3 116
61301	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
61304	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
61701	51 392	0	51 392	0	0	0	0	0	0	51 392	0	51 392
70601	862 189	0	862 189	1 789	0	1 789	1 982 078	0	1 982 078	2 842 478	0	2 842 478
70602	23 418	0	23 418	0	0	0	19 230	0	19 230	42 648	0	42 648
70603	147 028	0	147 028	0	0	0	79 538	0	79 538	226 566	0	226 566
70701	0	0	0	23 120	0	23 120	23 120	0	23 120	0	0	0
70801	128 256	0	128 256	23 298	0	23 298	23 237	0	23 237	128 195	0	128 195
Итого по пассиву (баланс)	12 235 109	872 593	13 107 702	96 151 059	10 850 451	107 001 510	97 947 164	10 764 703	108 711 867	14 031 214	786 845	14 818 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 943	0	75 943	1 640	0	1 640	1 627	0	1 627	75 956	0	75 956
90902	409 931	0	409 931	77 323	0	77 323	15 599	0	15 599	471 655	0	471 655
91202	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 696 236	67 307	1 763 543	0	4 646	4 646	7 000	2 720	9 720	1 689 236	69 233	1 758 469
91418	33 441	15 575	49 016	0	1 075	1 075	799	646	1 445	32 642	16 004	48 646
91501	188 961	0	188 961	0	0	0	0	0	0	188 961	0	188 961
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	19 719	4 344	24 063	2 651	2 322	4 973	700	1 354	2 054	21 670	5 312	26 982
91803	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
99998	2 862 667	0	2 862 667	412 220	0	412 220	248 244	0	248 244	3 026 643	0	3 026 643
Итого по активу (баланс)	5 287 621	87 226	5 374 847	493 834	8 043	501 877	273 969	4 720	278 689	5 507 486	90 549	5 598 035
Пассив
91311	68 057	13 235	81 292	0	536	536	0	914	914	68 057	13 613	81 670
91312	1 573 190	0	1 573 190	23 321	0	23 321	0	0	0	1 549 869	0	1 549 869
91315	1 016 046	0	1 016 046	57 016	0	57 016	65 456	0	65 456	1 024 486	0	1 024 486
91316	0	0	0	57 457	0	57 457	103 534	0	103 534	46 077	0	46 077
91317	6 642	0	6 642	109 914	0	109 914	238 296	0	238 296	135 024	0	135 024
91507	178 933	0	178 933	0	0	0	0	0	0	178 933	0	178 933
91508	6 564	0	6 564	0	0	0	4 020	0	4 020	10 584	0	10 584
99999	2 512 180	0	2 512 180	29 910	0	29 910	89 122	0	89 122	2 571 392	0	2 571 392
Итого по пассиву (баланс)	5 361 612	13 235	5 374 847	277 618	536	278 154	500 428	914	501 342	5 584 422	13 613	5 598 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	730	228 411	229 141	149 240	5 153 640	5 302 880	149 511	5 077 492	5 227 003	459	304 559	305 018
99996	229 994	0	229 994	5 296 258	0	5 296 258	5 218 832	0	5 218 832	307 420	0	307 420
Итого по активу (баланс)	230 724	228 411	459 135	5 445 498	5 153 640	10 599 138	5 368 343	5 077 492	10 445 835	307 879	304 559	612 438
Пассив
96901	179 930	724	180 654	4 912 522	256 206	5 168 728	5 039 554	255 940	5 295 494	306 962	458	307 420
97101	0	49 340	49 340	0	50 104	50 104	0	764	764	0	0	0
99997	229 141	0	229 141	5 227 003	0	5 227 003	5 302 880	0	5 302 880	305 018	0	305 018
Итого по пассиву (баланс)	409 071	50 064	459 135	10 139 525	306 310	10 445 835	10 342 434	256 704	10 599 138	611 980	458	612 438

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?