Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
10610	43 713	0	43 713	42	0	42	1 355	0	1 355	42 400	0	42 400
20202	184 521	157 730	342 251	2 493 730	1 339 384	3 833 114	2 373 958	1 397 999	3 771 957	304 293	99 115	403 408
20208	7 390	0	7 390	45 981	0	45 981	40 386	0	40 386	12 985	0	12 985
20209	8 185	0	8 185	1 433 799	104 020	1 537 819	1 431 006	104 020	1 535 026	10 978	0	10 978
30102	562 063	0	562 063	19 648 049	0	19 648 049	19 864 756	0	19 864 756	345 356	0	345 356
30110	343 762	50 469	394 231	10 156 263	3 029 152	13 185 415	10 133 223	2 925 432	13 058 655	366 802	154 189	520 991
30202	45 928	0	45 928	6 202	0	6 202	0	0	0	52 130	0	52 130
30204	19 980	0	19 980	0	0	0	6 947	0	6 947	13 033	0	13 033
30210	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000
30215	1 839	3 659	5 498	4 530	188	4 718	3 036	228	3 264	3 333	3 619	6 952
30221	0	0	0	8 666 300	1 795	8 668 095	8 666 300	1 795	8 668 095	0	0	0
30233	763 693	8 033	771 726	10 708 789	134 562	10 843 351	10 660 616	136 675	10 797 291	811 866	5 920	817 786
30413	255	0	255	14 616 860	0	14 616 860	14 617 023	0	14 617 023	92	0	92
30424	448	0	448	2 115 141	0	2 115 141	2 113 683	0	2 113 683	1 906	0	1 906
30425	500	0	500	503	0	503	0	0	0	1 003	0	1 003
30602	3 198	2 871	6 069	13 824 480	295 547	14 120 027	13 827 606	294 452	14 122 058	72	3 966	4 038
32202	149 802	0	149 802	114 960	0	114 960	264 762	0	264 762	0	0	0
45107	126 727	0	126 727	57 515	0	57 515	1 360	0	1 360	182 882	0	182 882
45108	206 688	0	206 688	0	0	0	0	0	0	206 688	0	206 688
45201	3 527	0	3 527	45 859	0	45 859	35 094	0	35 094	14 292	0	14 292
45205	49 113	0	49 113	5 713	0	5 713	18 476	0	18 476	36 350	0	36 350
45206	963 863	0	963 863	160 944	0	160 944	381 157	0	381 157	743 650	0	743 650
45207	754 832	0	754 832	6 140	0	6 140	108	0	108	760 864	0	760 864
45208	160 627	163 045	323 672	59 664	7 583	67 247	18 331	9 461	27 792	201 960	161 167	363 127
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45410	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45504	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45506	12 680	0	12 680	0	0	0	1 286	0	1 286	11 394	0	11 394
45507	644 635	138 965	783 600	0	4 909	4 909	723	6 672	7 395	643 912	137 202	781 114
45510	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45812	43 104	0	43 104	307	0	307	34 040	0	34 040	9 371	0	9 371
45813	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45815	2 819	0	2 819	101	0	101	855	0	855	2 065	0	2 065
45912	8 668	0	8 668	0	0	0	7 343	0	7 343	1 325	0	1 325
45915	453	0	453	424	0	424	483	0	483	394	0	394
47101	297 303	0	297 303	84 000	0	84 000	64 500	0	64 500	316 803	0	316 803
47105	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
47301	0	1 561	1 561	0	80	80	0	97	97	0	1 544	1 544
47404	0	11 363	11 363	0	2 252 656	2 252 656	0	2 252 433	2 252 433	0	11 586	11 586
47408	0	0	0	4 911 162	5 032 804	9 943 966	4 911 162	5 032 804	9 943 966	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	525 319	0	525 319	399 844	341 969	741 813	140 882	341 969	482 851	784 281	0	784 281
47427	22 916	3 478	26 394	30 838	1 329	32 167	27 225	919	28 144	26 529	3 888	30 417
47801	33 772	15 875	49 647	0	815	815	169	1 003	1 172	33 603	15 687	49 290
50104	1 505 488	0	1 505 488	13 467 308	0	13 467 308	13 643 909	0	13 643 909	1 328 887	0	1 328 887
50105	33 401	0	33 401	436 696	0	436 696	470 097	0	470 097	0	0	0
50106	0	0	0	0	1 237 349	1 237 349	0	1 237 349	1 237 349	0	0	0
50107	225 180	0	225 180	1 119 735	0	1 119 735	1 208 670	0	1 208 670	136 245	0	136 245
50110	0	0	0	0	1 244 944	1 244 944	0	1 244 944	1 244 944	0	0	0
50118	1 881 593	336 335	2 217 928	15 184 696	2 200 614	17 385 310	15 046 446	2 488 752	17 535 198	2 019 843	48 197	2 068 040
50121	27 994	0	27 994	8 412	0	8 412	18 649	0	18 649	17 757	0	17 757
50205	0	0	0	420 929	0	420 929	197 851	0	197 851	223 078	0	223 078
50207	0	0	0	47 657	0	47 657	47 657	0	47 657	0	0	0
50208	196 730	0	196 730	2 048 960	0	2 048 960	2 066 836	0	2 066 836	178 854	0	178 854
50218	47 643	0	47 643	2 265 705	0	2 265 705	2 294 099	0	2 294 099	19 249	0	19 249
50221	2 056	0	2 056	2 431	0	2 431	3 508	0	3 508	979	0	979
50305	0	0	0	1 815 384	0	1 815 384	1 555 342	0	1 555 342	260 042	0	260 042
50306	58 343	0	58 343	761 528	0	761 528	819 871	0	819 871	0	0	0
50311	0	0	0	0	948 675	948 675	0	948 675	948 675	0	0	0
50318	0	62 356	62 356	2 376 511	951 163	3 327 674	2 317 795	951 677	3 269 472	58 716	61 842	120 558
60302	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60306	28	0	28	24	0	24	0	0	0	52	0	52
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	1	0	1	769	0	769	768	0	768	2	0	2
60312	181 162	0	181 162	18 974	0	18 974	35 384	0	35 384	164 752	0	164 752
60315	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60323	2 450	2 217	4 667	12	112	124	11	137	148	2 451	2 192	4 643
60336	419	0	419	829	0	829	375	0	375	873	0	873
60401	852 912	0	852 912	2	0	2	0	0	0	852 914	0	852 914
60415	987	0	987	16 148	0	16 148	3	0	3	17 132	0	17 132
60901	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	62	0	62	556	0	556	559	0	559	59	0	59
61009	2 329	0	2 329	290	0	290	662	0	662	1 957	0	1 957
61209	0	0	0	70 217	0	70 217	70 217	0	70 217	0	0	0
61210	0	0	0	143 280	295 899	439 179	143 280	295 899	439 179	0	0	0
61212	0	0	0	169	13	182	169	13	182	0	0	0
61214	0	0	0	358 678	0	358 678	358 678	0	358 678	0	0	0
61403	4 936	0	4 936	275	0	275	125	0	125	5 086	0	5 086
61702	26 531	0	26 531	14 374	0	14 374	684	0	684	40 221	0	40 221
62001	37 969	0	37 969	0	0	0	37 969	0	37 969	0	0	0
70606	337 864	0	337 864	565 378	0	565 378	4	0	4	903 238	0	903 238
70607	14 325	0	14 325	19 048	0	19 048	0	0	0	33 373	0	33 373
70608	68 902	0	68 902	77 814	0	77 814	0	0	0	146 716	0	146 716
70611	0	0	0	20 161	0	20 161	0	0	0	20 161	0	20 161
70706	4 032 730	0	4 032 730	1 482	0	1 482	4 034 212	0	4 034 212	0	0	0
70707	223 105	0	223 105	0	0	0	223 105	0	223 105	0	0	0
70708	1 878 265	0	1 878 265	0	0	0	1 878 265	0	1 878 265	0	0	0
70711	51 490	0	51 490	8 523	0	8 523	60 013	0	60 013	0	0	0
70716	18 695	0	18 695	5 040	0	5 040	23 735	0	23 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 731 127	957 957	18 689 084	130 886 862	19 425 562	150 312 424	136 220 401	19 673 405	155 893 806	12 397 588	710 114	13 107 702
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	212 904	0	212 904	0	0	0	0	0	0	212 904	0	212 904
10603	2 056	0	2 056	3 508	0	3 508	2 431	0	2 431	979	0	979
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	433 142	0	433 142	0	0	0	0	0	0	433 142	0	433 142
30109	3 025	0	3 025	3 197	0	3 197	1 572	0	1 572	1 400	0	1 400
30111	0	1 015	1 015	1	496	497	461	40	501	460	559	1 019
30126	2 679	0	2 679	22 890	0	22 890	20 240	0	20 240	29	0	29
30226	119 534	0	119 534	34 404	0	34 404	114 730	0	114 730	199 860	0	199 860
30232	2 739 979	138 831	2 878 810	26 466 271	2 172 280	28 638 551	26 446 142	2 253 870	28 700 012	2 719 850	220 421	2 940 271
30607	61	0	61	479	0	479	458	0	458	40	0	40
31502	116 481	0	116 481	4 450 601	0	4 450 601	4 445 750	0	4 445 750	111 630	0	111 630
31503	2 190 509	0	2 190 509	7 074 806	0	7 074 806	4 884 297	0	4 884 297	0	0	0
32901	0	0	0	11 351 000	0	11 351 000	13 451 000	0	13 451 000	2 100 000	0	2 100 000
407	451 370	23 401	474 771	2 047 054	139 032	2 186 086	1 989 785	120 305	2 110 090	394 101	4 674	398 775
408.1	27 365	7	27 372	116 049	1	116 050	117 796	0	117 796	29 112	6	29 118
40807	11	3 385	3 396	0	211	211	0	173	173	11	3 347	3 358
40817	15 398	10 991	26 389	50 402	25 264	75 666	48 594	25 254	73 848	13 590	10 981	24 571
40820	59	1 593	1 652	394	100	494	394	82	476	59	1 575	1 634
40821	1 641	0	1 641	1 951 022	0	1 951 022	1 953 932	0	1 953 932	4 551	0	4 551
40903	24 674	0	24 674	1 944 085	0	1 944 085	1 945 804	0	1 945 804	26 393	0	26 393
40905	44	0	44	86 049	5 802	91 851	86 049	5 802	91 851	44	0	44
40909	0	0	0	59 428	49 794	109 222	59 428	49 794	109 222	0	0	0
40910	0	0	0	32 471	27 897	60 368	32 471	27 897	60 368	0	0	0
40911	0	0	0	119 897	21	119 918	119 897	21	119 918	0	0	0
40912	0	0	0	64 621	107 189	171 810	64 621	107 189	171 810	0	0	0
40913	0	0	0	164 461	382 072	546 533	164 461	382 072	546 533	0	0	0
42006	20 428	0	20 428	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	1 428	0	1 428
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
42106	6 286	0	6 286	145	0	145	2 705	0	2 705	8 846	0	8 846
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	5 262	49 324	54 586	389 843	150 112	539 955	388 240	125 518	513 758	3 659	24 730	28 389
42305	229 352	31 669	261 021	61 767	5 706	67 473	62 748	2 247	64 995	230 333	28 210	258 543
42306	3 146 213	679 174	3 825 387	360 265	156 210	516 475	471 833	44 647	516 480	3 257 781	567 611	3 825 392
42307	0	1 817	1 817	0	95	95	0	76	76	0	1 798	1 798
42309	172	0	172	7	0	7	7	0	7	172	0	172
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	12	1 036	1 048	0	149	149	2	136	138	14	1 023	1 037
42605	0	483	483	0	30	30	0	25	25	0	478	478
42606	5 892	5 173	11 065	0	364	364	1 156	229	1 385	7 048	5 038	12 086
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	8 173	0	8 173	41	0	41	575	0	575	8 707	0	8 707
45215	223 354	0	223 354	25 699	0	25 699	91 602	0	91 602	289 257	0	289 257
45415	56	0	56	10	0	10	0	0	0	46	0	46
45515	142 241	0	142 241	4 127	0	4 127	2 504	0	2 504	140 618	0	140 618
45818	43 649	0	43 649	34 504	0	34 504	325	0	325	9 470	0	9 470
45918	2 411	0	2 411	948	0	948	3	0	3	1 466	0	1 466
47108	2 213	0	2 213	0	0	0	0	0	0	2 213	0	2 213
47407	0	0	0	4 911 162	5 032 804	9 943 966	4 911 162	5 032 804	9 943 966	0	0	0
47411	122 014	3 308	125 322	31 314	3 117	34 431	22 583	1 946	24 529	113 283	2 137	115 420
47416	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47422	43 689	8	43 697	166 623	342 097	508 720	152 414	342 094	494 508	29 480	5	29 485
47425	63 683	0	63 683	20 206	0	20 206	54 048	0	54 048	97 525	0	97 525
47426	11 851	0	11 851	15 303	0	15 303	15 502	0	15 502	12 050	0	12 050
47804	11 566	0	11 566	689	0	689	566	0	566	11 443	0	11 443
50120	3 427	0	3 427	2 502	0	2 502	400	0	400	1 325	0	1 325
50220	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
52301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52307	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
52406	719	0	719	20	0	20	0	0	0	699	0	699
60301	1 787	0	1 787	22 162	0	22 162	30 548	0	30 548	10 173	0	10 173
60305	19 306	0	19 306	15 825	0	15 825	14 570	0	14 570	18 051	0	18 051
60307	161	0	161	12	0	12	12	0	12	161	0	161
60309	670	0	670	0	0	0	677	0	677	1 347	0	1 347
60311	78	0	78	952	0	952	952	0	952	78	0	78
60322	202	0	202	20	0	20	46	0	46	228	0	228
60324	6 465	0	6 465	330	0	330	136	0	136	6 271	0	6 271
60335	7 570	0	7 570	4 622	0	4 622	4 155	0	4 155	7 103	0	7 103
60414	53 955	0	53 955	0	0	0	2 054	0	2 054	56 009	0	56 009
60903	2 693	0	2 693	0	0	0	212	0	212	2 905	0	2 905
61301	3 785	0	3 785	7 478	0	7 478	3 693	0	3 693	0	0	0
61304	834	0	834	0	0	0	60	0	60	894	0	894
61701	47 664	0	47 664	1 355	0	1 355	5 083	0	5 083	51 392	0	51 392
70601	415 838	0	415 838	5 261	0	5 261	451 612	0	451 612	862 189	0	862 189
70602	12 504	0	12 504	0	0	0	10 914	0	10 914	23 418	0	23 418
70603	62 396	0	62 396	0	0	0	84 632	0	84 632	147 028	0	147 028
70701	4 151 904	0	4 151 904	4 261 236	0	4 261 236	109 332	0	109 332	0	0	0
70702	201 562	0	201 562	201 562	0	201 562	0	0	0	0	0	0
70703	1 870 312	0	1 870 312	1 870 312	0	1 870 312	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	13 599	0	13 599	13 599	0	13 599	0	0	0
70801	0	0	0	6 204 853	0	6 204 853	6 333 109	0	6 333 109	128 256	0	128 256
Итого по пассиву (баланс)	17 737 869	951 215	18 689 084	74 698 470	8 600 843	83 299 313	69 195 710	8 522 221	77 717 931	12 235 109	872 593	13 107 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 120	0	71 120	6 019	0	6 019	1 196	0	1 196	75 943	0	75 943
90902	519 129	0	519 129	27 236	0	27 236	136 434	0	136 434	409 931	0	409 931
91202	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 726 572	68 057	1 794 629	74 664	3 496	78 160	105 000	4 246	109 246	1 696 236	67 307	1 763 543
91418	33 608	15 761	49 369	0	810	810	167	996	1 163	33 441	15 575	49 016
91419	0	0	0	0	15 730	15 730	0	15 730	15 730	0	0	0
91501	186 474	0	186 474	17 813	0	17 813	15 326	0	15 326	188 961	0	188 961
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	23 368	4 104	27 472	1 838	1 542	3 380	5 487	1 302	6 789	19 719	4 344	24 063
91803	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
99998	3 177 161	0	3 177 161	1 435 168	0	1 435 168	1 749 662	0	1 749 662	2 862 667	0	2 862 667
Итого по активу (баланс)	5 738 155	87 922	5 826 077	1 562 738	21 578	1 584 316	2 013 272	22 274	2 035 546	5 287 621	87 226	5 374 847
Пассив
91003	0	0	0	6 202	0	6 202	6 202	0	6 202	0	0	0
91311	68 057	13 382	81 439	0	835	835	0	688	688	68 057	13 235	81 292
91312	1 603 241	0	1 603 241	62 293	0	62 293	32 242	0	32 242	1 573 190	0	1 573 190
91314	159 071	0	159 071	265 413	15 730	281 143	106 342	15 730	122 072	0	0	0
91315	1 178 032	0	1 178 032	179 488	0	179 488	17 502	0	17 502	1 016 046	0	1 016 046
91316	0	0	0	363 804	0	363 804	363 804	0	363 804	0	0	0
91317	3 473	0	3 473	855 802	0	855 802	858 971	0	858 971	6 642	0	6 642
91507	145 764	0	145 764	0	0	0	33 169	0	33 169	178 933	0	178 933
91508	6 141	0	6 141	95	0	95	518	0	518	6 564	0	6 564
99999	2 648 916	0	2 648 916	285 380	0	285 380	148 644	0	148 644	2 512 180	0	2 512 180
Итого по пассиву (баланс)	5 812 695	13 382	5 826 077	2 018 477	16 565	2 035 042	1 567 394	16 418	1 583 812	5 361 612	13 235	5 374 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	82 588	155 769	238 357	466 624	3 070 962	3 537 586	548 482	2 998 320	3 546 802	730	228 411	229 141
94101	0	0	0	106 046	0	106 046	106 046	0	106 046	0	0	0
99996	238 949	0	238 949	3 640 613	0	3 640 613	3 649 568	0	3 649 568	229 994	0	229 994
Итого по активу (баланс)	321 537	155 769	477 306	4 213 283	3 070 962	7 284 245	4 304 096	2 998 320	7 302 416	230 724	228 411	459 135
Пассив
96901	156 386	82 563	238 949	2 802 264	550 668	3 352 932	2 825 808	468 829	3 294 637	179 930	724	180 654
97101	0	0	0	0	296 636	296 636	0	345 976	345 976	0	49 340	49 340
99997	238 357	0	238 357	3 652 848	0	3 652 848	3 643 632	0	3 643 632	229 141	0	229 141
Итого по пассиву (баланс)	394 743	82 563	477 306	6 455 112	847 304	7 302 416	6 469 440	814 805	7 284 245	409 071	50 064	459 135

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?