Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 713	0	43 713	0	0	0	0	0	0	43 713	0	43 713
20202	130 217	104 781	234 998	2 723 619	1 834 323	4 557 942	2 669 315	1 781 374	4 450 689	184 521	157 730	342 251
20208	7 477	0	7 477	39 938	0	39 938	40 025	0	40 025	7 390	0	7 390
20209	37 866	0	37 866	1 738 954	139 027	1 877 981	1 768 635	139 027	1 907 662	8 185	0	8 185
30102	126 772	0	126 772	14 572 561	0	14 572 561	14 137 270	0	14 137 270	562 063	0	562 063
30110	2 591 780	165 491	2 757 271	7 929 592	2 857 727	10 787 319	10 177 610	2 972 749	13 150 359	343 762	50 469	394 231
30202	39 209	0	39 209	6 719	0	6 719	0	0	0	45 928	0	45 928
30204	22 034	0	22 034	0	0	0	2 054	0	2 054	19 980	0	19 980
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
30215	1 896	3 744	5 640	0	67	67	57	152	209	1 839	3 659	5 498
30221	0	0	0	6 402 700	9 792	6 412 492	6 402 700	9 792	6 412 492	0	0	0
30233	1 070 956	11 614	1 082 570	10 618 834	139 296	10 758 130	10 926 097	142 877	11 068 974	763 693	8 033	771 726
30413	69	0	69	3 464 509	0	3 464 509	3 464 323	0	3 464 323	255	0	255
30424	40	0	40	2 713 857	0	2 713 857	2 713 449	0	2 713 449	448	0	448
30425	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30602	69 183	0	69 183	38 533 186	2 871	38 536 057	38 599 171	0	38 599 171	3 198	2 871	6 069
32202	0	0	0	449 799	0	449 799	299 997	0	299 997	149 802	0	149 802
45107	128 047	0	128 047	0	0	0	1 320	0	1 320	126 727	0	126 727
45108	206 688	0	206 688	0	0	0	0	0	0	206 688	0	206 688
45201	20 215	0	20 215	28 218	0	28 218	44 906	0	44 906	3 527	0	3 527
45205	84 254	0	84 254	8 091	0	8 091	43 232	0	43 232	49 113	0	49 113
45206	1 107 057	0	1 107 057	76 797	0	76 797	219 991	0	219 991	963 863	0	963 863
45207	691 404	0	691 404	87 700	0	87 700	24 272	0	24 272	754 832	0	754 832
45208	150 701	287 532	438 233	11 500	3 697	15 197	1 574	128 184	129 758	160 627	163 045	323 672
45407	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45410	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45503	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0
45504	0	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600	0	7 600
45506	13 038	0	13 038	0	0	0	358	0	358	12 680	0	12 680
45507	567 900	137 615	705 515	80 000	4 581	84 581	3 265	3 231	6 496	644 635	138 965	783 600
45812	42 796	0	42 796	335	0	335	27	0	27	43 104	0	43 104
45815	2 634	0	2 634	185	0	185	0	0	0	2 819	0	2 819
45912	2 205	0	2 205	7 876	0	7 876	1 413	0	1 413	8 668	0	8 668
45915	422	0	422	65	0	65	34	0	34	453	0	453
47101	365 303	0	365 303	59 500	0	59 500	127 500	0	127 500	297 303	0	297 303
47105	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
47301	0	1 596	1 596	0	30	30	0	65	65	0	1 561	1 561
47404	0	17 001	17 001	0	3 162 520	3 162 520	0	3 168 158	3 168 158	0	11 363	11 363
47408	0	0	0	7 498 339	8 161 271	15 659 610	7 498 339	8 161 271	15 659 610	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	473 569	0	473 569	115 644	716 861	832 505	63 894	716 861	780 755	525 319	0	525 319
47427	16 141	4 115	20 256	37 882	1 339	39 221	31 107	1 976	33 083	22 916	3 478	26 394
47801	34 444	16 257	50 701	0	289	289	672	671	1 343	33 772	15 875	49 647
50104	1 323 946	0	1 323 946	31 978 648	0	31 978 648	31 797 106	0	31 797 106	1 505 488	0	1 505 488
50105	0	0	0	215 189	0	215 189	181 788	0	181 788	33 401	0	33 401
50106	0	0	0	0	1 095 099	1 095 099	0	1 095 099	1 095 099	0	0	0
50107	484	0	484	1 352 342	0	1 352 342	1 127 646	0	1 127 646	225 180	0	225 180
50110	0	0	0	0	2 750 554	2 750 554	0	2 750 554	2 750 554	0	0	0
50118	2 127 710	345 330	2 473 040	33 120 069	3 854 216	36 974 285	33 366 186	3 863 211	37 229 397	1 881 593	336 335	2 217 928
50121	28 787	0	28 787	6 954	0	6 954	7 747	0	7 747	27 994	0	27 994
50207	0	0	0	807 121	0	807 121	807 121	0	807 121	0	0	0
50208	0	0	0	1 324 793	0	1 324 793	1 128 063	0	1 128 063	196 730	0	196 730
50218	242 394	0	242 394	1 936 588	0	1 936 588	2 131 339	0	2 131 339	47 643	0	47 643
50221	3 210	0	3 210	554	0	554	1 708	0	1 708	2 056	0	2 056
50306	0	0	0	415 424	0	415 424	357 081	0	357 081	58 343	0	58 343
50311	0	0	0	0	677 486	677 486	0	677 486	677 486	0	0	0
50318	59 142	61 443	120 585	356 121	679 845	1 035 966	415 263	678 932	1 094 195	0	62 356	62 356
60302	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60306	22	0	22	6	0	6	0	0	0	28	0	28
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	1	0	1	570	0	570	570	0	570	1	0	1
60312	144 850	0	144 850	63 535	0	63 535	27 223	0	27 223	181 162	0	181 162
60315	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60323	2 350	2 265	4 615	107	42	149	7	90	97	2 450	2 217	4 667
60336	420	0	420	339	0	339	340	0	340	419	0	419
60401	845 071	0	845 071	7 841	0	7 841	0	0	0	852 912	0	852 912
60415	4 287	0	4 287	4 541	0	4 541	7 841	0	7 841	987	0	987
60901	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
61008	58	0	58	519	0	519	515	0	515	62	0	62
61009	2 047	0	2 047	750	0	750	468	0	468	2 329	0	2 329
61212	0	0	0	672	13	685	672	13	685	0	0	0
61214	0	0	0	102 853	0	102 853	102 853	0	102 853	0	0	0
61403	2 233	0	2 233	2 952	0	2 952	249	0	249	4 936	0	4 936
61702	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
61903	0	0	0	37 969	0	37 969	37 969	0	37 969	0	0	0
62001	0	0	0	37 969	0	37 969	0	0	0	37 969	0	37 969
70606	4 014 879	0	4 014 879	339 583	0	339 583	4 016 598	0	4 016 598	337 864	0	337 864
70607	223 105	0	223 105	14 325	0	14 325	223 105	0	223 105	14 325	0	14 325
70608	1 878 265	0	1 878 265	68 902	0	68 902	1 878 265	0	1 878 265	68 902	0	68 902
70611	48 442	0	48 442	0	0	0	48 442	0	48 442	0	0	0
70616	18 695	0	18 695	0	0	0	18 695	0	18 695	0	0	0
70706	0	0	0	4 050 350	0	4 050 350	17 620	0	17 620	4 032 730	0	4 032 730
70707	0	0	0	223 105	0	223 105	0	0	0	223 105	0	223 105
70708	0	0	0	1 878 265	0	1 878 265	0	0	0	1 878 265	0	1 878 265
70711	0	0	0	51 490	0	51 490	0	0	0	51 490	0	51 490
70716	0	0	0	18 695	0	18 695	0	0	0	18 695	0	18 695
Итого по активу (баланс)	19 066 662	1 158 784	20 225 446	175 642 179	26 090 946	201 733 125	176 977 714	26 291 773	203 269 487	17 731 127	957 957	18 689 084
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	212 904	0	212 904	0	0	0	0	0	0	212 904	0	212 904
10603	3 210	0	3 210	1 708	0	1 708	554	0	554	2 056	0	2 056
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	433 142	0	433 142	0	0	0	0	0	0	433 142	0	433 142
30109	63 619	0	63 619	68 047	0	68 047	7 453	0	7 453	3 025	0	3 025
30111	0	0	0	0	15	15	0	1 030	1 030	0	1 015	1 015
30126	17 079	0	17 079	28 751	0	28 751	14 351	0	14 351	2 679	0	2 679
30226	88 524	0	88 524	20 041	0	20 041	51 051	0	51 051	119 534	0	119 534
30232	4 257 552	101 259	4 358 811	26 929 660	2 238 715	29 168 375	25 412 087	2 276 287	27 688 374	2 739 979	138 831	2 878 810
30607	692	0	692	1 145	0	1 145	514	0	514	61	0	61
31304	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	27 698 625	0	27 698 625	27 815 106	0	27 815 106	116 481	0	116 481
31503	0	0	0	6 801 736	0	6 801 736	8 992 245	0	8 992 245	2 190 509	0	2 190 509
31504	2 306 132	0	2 306 132	2 306 132	0	2 306 132	0	0	0	0	0	0
32901	492 000	0	492 000	3 202 000	0	3 202 000	2 710 000	0	2 710 000	0	0	0
407	269 738	4 142	273 880	1 946 438	243 847	2 190 285	2 128 070	263 106	2 391 176	451 370	23 401	474 771
408.1	30 936	7	30 943	166 496	0	166 496	162 925	0	162 925	27 365	7	27 372
40807	11	3 461	3 472	0	139	139	0	63	63	11	3 385	3 396
40817	17 249	5 202	22 451	219 411	43 476	262 887	217 560	49 265	266 825	15 398	10 991	26 389
40820	59	1 726	1 785	34	164	198	34	31	65	59	1 593	1 652
40821	7 239	0	7 239	1 848 833	0	1 848 833	1 843 235	0	1 843 235	1 641	0	1 641
40903	22 225	0	22 225	1 461 915	0	1 461 915	1 464 364	0	1 464 364	24 674	0	24 674
40905	36	0	36	79 247	5 198	84 445	79 255	5 198	84 453	44	0	44
40909	0	0	0	53 248	46 407	99 655	53 248	46 407	99 655	0	0	0
40910	0	0	0	31 439	28 694	60 133	31 439	28 694	60 133	0	0	0
40911	0	0	0	114 521	226	114 747	114 521	226	114 747	0	0	0
40912	0	0	0	54 828	100 014	154 842	54 828	100 014	154 842	0	0	0
40913	0	0	0	139 993	379 258	519 251	139 993	379 258	519 251	0	0	0
42006	445	0	445	61 017	0	61 017	81 000	0	81 000	20 428	0	20 428
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
42106	2 696	0	2 696	70	0	70	3 660	0	3 660	6 286	0	6 286
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	10 421	60 827	71 248	236 470	263 540	500 010	231 311	252 037	483 348	5 262	49 324	54 586
42305	242 621	51 736	294 357	144 335	24 146	168 481	131 066	4 079	135 145	229 352	31 669	261 021
42306	2 973 637	910 653	3 884 290	210 601	285 229	495 830	383 177	53 750	436 927	3 146 213	679 174	3 825 387
42307	0	1 815	1 815	0	52	52	0	54	54	0	1 817	1 817
42309	179	0	179	25	0	25	18	0	18	172	0	172
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	10	2 381	2 391	106	7 791	7 897	108	6 446	6 554	12	1 036	1 048
42605	31	495	526	106	20	126	75	8	83	0	483	483
42606	4 350	11 477	15 827	0	6 594	6 594	1 542	290	1 832	5 892	5 173	11 065
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	8 212	0	8 212	39	0	39	0	0	0	8 173	0	8 173
45215	260 819	0	260 819	53 330	0	53 330	15 865	0	15 865	223 354	0	223 354
45415	66	0	66	10	0	10	0	0	0	56	0	56
45515	122 708	0	122 708	1 738	0	1 738	21 271	0	21 271	142 241	0	142 241
45818	43 287	0	43 287	6	0	6	368	0	368	43 649	0	43 649
45918	2 346	0	2 346	20	0	20	85	0	85	2 411	0	2 411
47108	2 713	0	2 713	500	0	500	0	0	0	2 213	0	2 213
47407	0	0	0	7 543 437	8 115 989	15 659 426	7 543 437	8 115 989	15 659 426	0	0	0
47411	119 462	4 494	123 956	21 878	4 293	26 171	24 430	3 107	27 537	122 014	3 308	125 322
47416	0	0	0	665	221	886	665	221	886	0	0	0
47422	76 502	248	76 750	135 010	712 998	848 008	102 197	712 758	814 955	43 689	8	43 697
47425	67 708	0	67 708	8 911	0	8 911	4 886	0	4 886	63 683	0	63 683
47426	12 725	0	12 725	20 521	0	20 521	19 647	0	19 647	11 851	0	11 851
47804	11 825	0	11 825	459	0	459	200	0	200	11 566	0	11 566
50120	2 400	0	2 400	5 550	0	5 550	6 577	0	6 577	3 427	0	3 427
52301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52307	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
52406	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
60301	1 667	0	1 667	8 774	0	8 774	8 894	0	8 894	1 787	0	1 787
60305	12 237	0	12 237	8 191	0	8 191	15 260	0	15 260	19 306	0	19 306
60307	161	0	161	26	0	26	26	0	26	161	0	161
60309	0	0	0	0	0	0	670	0	670	670	0	670
60311	78	0	78	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	78	0	78
60322	232	0	232	437	0	437	407	0	407	202	0	202
60324	6 022	0	6 022	3 006	0	3 006	3 449	0	3 449	6 465	0	6 465
60335	3 696	0	3 696	612	0	612	4 486	0	4 486	7 570	0	7 570
60414	51 950	0	51 950	0	0	0	2 005	0	2 005	53 955	0	53 955
60903	2 482	0	2 482	0	0	0	211	0	211	2 693	0	2 693
61301	3 999	0	3 999	4 635	0	4 635	4 421	0	4 421	3 785	0	3 785
61304	866	0	866	32	0	32	0	0	0	834	0	834
61701	47 664	0	47 664	0	0	0	0	0	0	47 664	0	47 664
70601	4 144 778	0	4 144 778	4 146 154	0	4 146 154	417 214	0	417 214	415 838	0	415 838
70602	201 562	0	201 562	201 562	0	201 562	12 504	0	12 504	12 504	0	12 504
70603	1 870 312	0	1 870 312	1 870 312	0	1 870 312	62 396	0	62 396	62 396	0	62 396
70701	0	0	0	0	0	0	4 151 904	0	4 151 904	4 151 904	0	4 151 904
70702	0	0	0	0	0	0	201 562	0	201 562	201 562	0	201 562
70703	0	0	0	0	0	0	1 870 312	0	1 870 312	1 870 312	0	1 870 312
Итого по пассиву (баланс)	19 065 523	1 159 923	20 225 446	87 948 833	12 507 026	100 455 859	86 621 179	12 298 318	98 919 497	17 737 869	951 215	18 689 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 400	0	66 400	4 878	0	4 878	158	0	158	71 120	0	71 120
90902	515 200	0	515 200	7 231	0	7 231	3 302	0	3 302	519 129	0	519 129
91202	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 841 572	69 639	1 911 211	0	1 239	1 239	115 000	2 821	117 821	1 726 572	68 057	1 794 629
91418	34 276	16 141	50 417	0	287	287	668	667	1 335	33 608	15 761	49 369
91501	186 474	0	186 474	0	0	0	0	0	0	186 474	0	186 474
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	22 224	8 049	30 273	1 678	1 577	3 255	534	5 522	6 056	23 368	4 104	27 472
91803	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
99998	3 447 207	0	3 447 207	1 406 062	0	1 406 062	1 676 108	0	1 676 108	3 177 161	0	3 177 161
Итого по активу (баланс)	6 114 076	93 829	6 207 905	1 419 849	3 103	1 422 952	1 795 770	9 010	1 804 780	5 738 155	87 922	5 826 077
Пассив
91003	0	0	0	4 665	0	4 665	4 665	0	4 665	0	0	0
91311	68 057	13 693	81 750	0	555	555	0	244	244	68 057	13 382	81 439
91312	1 645 360	0	1 645 360	403 146	0	403 146	361 027	0	361 027	1 603 241	0	1 603 241
91314	0	0	0	332 155	0	332 155	491 226	0	491 226	159 071	0	159 071
91315	1 546 255	0	1 546 255	389 829	0	389 829	21 606	0	21 606	1 178 032	0	1 178 032
91316	0	0	0	92 737	0	92 737	92 737	0	92 737	0	0	0
91317	1 785	0	1 785	430 464	0	430 464	432 152	0	432 152	3 473	0	3 473
91507	165 916	0	165 916	22 557	0	22 557	2 405	0	2 405	145 764	0	145 764
91508	6 141	0	6 141	0	0	0	0	0	0	6 141	0	6 141
99999	2 760 698	0	2 760 698	128 101	0	128 101	16 319	0	16 319	2 648 916	0	2 648 916
Итого по пассиву (баланс)	6 194 212	13 693	6 207 905	1 803 654	555	1 804 209	1 422 137	244	1 422 381	5 812 695	13 382	5 826 077
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	108 643	165 418	274 061	3 109 120	2 362 456	5 471 576	3 135 175	2 372 105	5 507 280	82 588	155 769	238 357
94101	0	0	0	169 460	0	169 460	169 460	0	169 460	0	0	0
99996	273 860	0	273 860	5 643 715	0	5 643 715	5 678 626	0	5 678 626	238 949	0	238 949
Итого по активу (баланс)	382 503	165 418	547 921	8 922 295	2 362 456	11 284 751	8 983 261	2 372 105	11 355 366	321 537	155 769	477 306
Пассив
96901	165 265	108 595	273 860	2 530 295	3 148 331	5 678 626	2 521 416	3 122 299	5 643 715	156 386	82 563	238 949
99997	274 061	0	274 061	5 676 740	0	5 676 740	5 641 036	0	5 641 036	238 357	0	238 357
Итого по пассиву (баланс)	439 326	108 595	547 921	8 207 035	3 148 331	11 355 366	8 162 452	3 122 299	11 284 751	394 743	82 563	477 306

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?