Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 546	0	44 546	0	0	0	0	0	0	44 546	0	44 546
20202	817 787	111 771	929 558	3 824 436	3 282 779	7 107 215	3 874 854	3 273 304	7 148 158	767 369	121 246	888 615
20208	21 774	580	22 354	126 604	1 174	127 778	130 710	1 175	131 885	17 668	579	18 247
20209	9 635	0	9 635	2 834 745	100 277	2 935 022	2 836 385	100 277	2 936 662	7 995	0	7 995
30102	192 806	0	192 806	18 265 185	0	18 265 185	18 303 836	0	18 303 836	154 155	0	154 155
30110	493 502	98 379	591 881	7 975 142	4 884 831	12 859 973	8 282 693	4 926 609	13 209 302	185 951	56 601	242 552
30202	33 821	0	33 821	0	0	0	593	0	593	33 228	0	33 228
30204	20 451	0	20 451	2 884	0	2 884	0	0	0	23 335	0	23 335
30210	0	0	0	23 425	0	23 425	23 425	0	23 425	0	0	0
30215	1 800	3 771	5 571	0	131	131	0	140	140	1 800	3 762	5 562
30221	0	0	0	6 830 303	4 647	6 834 950	6 830 303	4 647	6 834 950	0	0	0
30233	689 081	11 141	700 222	4 996 981	187 825	5 184 806	5 027 972	189 237	5 217 209	658 090	9 729	667 819
30413	247	0	247	1 935 430	0	1 935 430	1 935 640	0	1 935 640	37	0	37
30424	892	0	892	3 681 303	0	3 681 303	3 682 184	0	3 682 184	11	0	11
30602	554	0	554	12 609 178	92 119	12 701 297	12 606 161	92 119	12 698 280	3 571	0	3 571
32202	0	0	0	727 998	0	727 998	727 998	0	727 998	0	0	0
45107	42 980	0	42 980	0	0	0	1 270	0	1 270	41 710	0	41 710
45108	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
45201	13 466	0	13 466	46 572	0	46 572	48 096	0	48 096	11 942	0	11 942
45204	500	0	500	4 450	0	4 450	0	0	0	4 950	0	4 950
45205	184 379	0	184 379	18 580	0	18 580	17 734	0	17 734	185 225	0	185 225
45206	1 239 292	0	1 239 292	103 459	0	103 459	45 470	0	45 470	1 297 281	0	1 297 281
45207	630 634	0	630 634	40 806	0	40 806	16 850	0	16 850	654 590	0	654 590
45208	126 597	289 796	416 393	0	10 447	10 447	775	13 482	14 257	125 822	286 761	412 583
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45410	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45505	46	0	46	0	0	0	4	0	4	42	0	42
45506	19 298	0	19 298	0	0	0	397	0	397	18 901	0	18 901
45507	134 678	137 242	271 920	0	5 085	5 085	22 045	8 007	30 052	112 633	134 320	246 953
45812	41 875	0	41 875	307	0	307	0	0	0	42 182	0	42 182
45815	1 486	0	1 486	183	0	183	58	0	58	1 611	0	1 611
45912	1 832	0	1 832	373	0	373	0	0	0	2 205	0	2 205
45915	353	0	353	75	0	75	67	0	67	361	0	361
47101	320 303	0	320 303	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	310 303	0	310 303
47105	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
47106	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47301	0	1 610	1 610	0	57	57	0	62	62	0	1 605	1 605
47404	0	59 374	59 374	0	4 398 482	4 398 482	0	4 172 296	4 172 296	0	285 560	285 560
47408	0	0	0	19 804 248	19 232 542	39 036 790	19 804 248	19 232 542	39 036 790	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	610 267	0	610 267	8 774	1 891 444	1 900 218	6 193	1 886 356	1 892 549	612 848	5 088	617 936
47427	12 786	2 612	15 398	33 183	1 391	34 574	33 512	908	34 420	12 457	3 095	15 552
47801	36 083	16 417	52 500	0	571	571	186	627	813	35 897	16 361	52 258
50104	3 326	0	3 326	9 794 981	0	9 794 981	9 794 957	0	9 794 957	3 350	0	3 350
50105	0	0	0	180 272	0	180 272	162 289	0	162 289	17 983	0	17 983
50106	0	0	0	0	280 011	280 011	0	280 011	280 011	0	0	0
50107	4 062	0	4 062	896 128	0	896 128	806 040	0	806 040	94 150	0	94 150
50110	0	0	0	0	1 226 649	1 226 649	0	1 226 649	1 226 649	0	0	0
50118	2 197 829	348 035	2 545 864	10 772 171	1 520 369	12 292 540	10 388 925	1 523 864	11 912 789	2 581 075	344 540	2 925 615
50121	23 021	0	23 021	20 884	0	20 884	11 941	0	11 941	31 964	0	31 964
50207	0	0	0	189 370	0	189 370	189 370	0	189 370	0	0	0
50208	0	0	0	1 116 820	0	1 116 820	970 568	0	970 568	146 252	0	146 252
50218	250 231	0	250 231	1 152 236	0	1 152 236	1 310 218	0	1 310 218	92 249	0	92 249
50221	3 000	0	3 000	855	0	855	1 045	0	1 045	2 810	0	2 810
50306	0	0	0	176 989	0	176 989	176 989	0	176 989	0	0	0
50311	0	0	0	0	249 882	249 882	0	249 882	249 882	0	0	0
50318	59 146	62 616	121 762	177 272	252 518	429 790	178 088	255 753	433 841	58 330	59 381	117 711
60302	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60306	91	0	91	11	0	11	0	0	0	102	0	102
60308	25	0	25	27	0	27	44	0	44	8	0	8
60310	1	0	1	957	0	957	957	0	957	1	0	1
60312	4 419	0	4 419	25 309	0	25 309	23 778	0	23 778	5 950	0	5 950
60323	2 450	2 280	4 730	18	80	98	41	87	128	2 427	2 273	4 700
60336	317	0	317	508	0	508	366	0	366	459	0	459
60401	789 930	0	789 930	1 547	0	1 547	0	0	0	791 477	0	791 477
60415	1 232	0	1 232	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	1 232	0	1 232
60901	5 754	0	5 754	1 361	0	1 361	0	0	0	7 115	0	7 115
60906	1 173	0	1 173	280	0	280	1 453	0	1 453	0	0	0
61008	256	0	256	602	0	602	663	0	663	195	0	195
61009	4 277	0	4 277	880	0	880	1 008	0	1 008	4 149	0	4 149
61212	0	0	0	186	14	200	186	14	200	0	0	0
61403	2 335	0	2 335	266	0	266	280	0	280	2 321	0	2 321
61702	25 143	0	25 143	0	0	0	0	0	0	25 143	0	25 143
70606	2 718 043	0	2 718 043	317 491	0	317 491	0	0	0	3 035 534	0	3 035 534
70607	125 081	0	125 081	12 026	0	12 026	0	0	0	137 107	0	137 107
70608	1 493 921	0	1 493 921	114 654	0	114 654	0	0	0	1 608 575	0	1 608 575
70611	32 513	0	32 513	2 063	0	2 063	0	0	0	34 576	0	34 576
70616	29 201	0	29 201	0	0	0	0	0	0	29 201	0	29 201
Итого по активу (баланс)	13 531 067	1 145 624	14 676 691	108 922 335	37 623 325	146 545 660	108 360 412	37 438 048	145 798 460	14 092 990	1 330 901	15 423 891
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	215 565	0	215 565	0	0	0	0	0	0	215 565	0	215 565
10603	3 000	0	3 000	1 044	0	1 044	854	0	854	2 810	0	2 810
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	433 142	0	433 142	0	0	0	0	0	0	433 142	0	433 142
30109	1 378	0	1 378	17 578	0	17 578	17 312	0	17 312	1 112	0	1 112
30126	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
30226	61 669	0	61 669	16 192	0	16 192	20 788	0	20 788	66 265	0	66 265
30232	1 062 853	152 176	1 215 029	17 521 689	2 460 572	19 982 261	17 756 450	2 561 099	20 317 549	1 297 614	252 703	1 550 317
30607	6	0	6	1 098	0	1 098	1 127	0	1 127	35	0	35
31404	0	68 448	68 448	0	68 448	68 448	0	0	0	0	0	0
31405	0	205 345	205 345	0	144 295	144 295	0	6 168	6 168	0	67 218	67 218
31408	0	68 448	68 448	0	3 775	3 775	0	2 545	2 545	0	67 218	67 218
31503	1 803 049	0	1 803 049	8 440 557	0	8 440 557	8 792 204	0	8 792 204	2 154 696	0	2 154 696
31504	94 807	0	94 807	163 333	0	163 333	152 322	0	152 322	83 796	0	83 796
32901	255 000	0	255 000	1 505 000	0	1 505 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
407	243 497	7 934	251 431	2 282 768	197 269	2 480 037	2 320 480	198 289	2 518 769	281 209	8 954	290 163
408.1	38 264	7	38 271	269 811	0	269 811	273 015	0	273 015	41 468	7	41 475
40807	11	3 486	3 497	0	131	131	0	121	121	11	3 476	3 487
40817	39 218	7 340	46 558	206 815	42 984	249 799	202 071	55 576	257 647	34 474	19 932	54 406
40820	193	2 173	2 366	707	223	930	636	95	731	122	2 045	2 167
40821	331	0	331	1 829 789	0	1 829 789	1 833 220	0	1 833 220	3 762	0	3 762
40903	31 217	0	31 217	1 277 172	0	1 277 172	1 281 925	0	1 281 925	35 970	0	35 970
40905	35	0	35	90 108	6 460	96 568	90 111	6 460	96 571	38	0	38
40909	0	0	0	70 782	52 971	123 753	70 782	52 971	123 753	0	0	0
40910	0	0	0	31 429	27 286	58 715	31 429	27 286	58 715	0	0	0
40911	17	0	17	132 977	387	133 364	132 977	387	133 364	17	0	17
40912	0	0	0	78 039	135 800	213 839	78 039	135 800	213 839	0	0	0
40913	0	0	0	271 843	594 898	866 741	271 843	594 898	866 741	0	0	0
42006	400	0	400	71 650	0	71 650	72 000	0	72 000	750	0	750
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
42106	9 343	0	9 343	13 237	0	13 237	6 655	0	6 655	2 761	0	2 761
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	17 759	3 697	21 456	202 055	59 321	261 376	191 100	58 093	249 193	6 804	2 469	9 273
42305	185 783	42 645	228 428	115 890	6 386	122 276	102 336	1 900	104 236	172 229	38 159	210 388
42306	2 770 329	1 237 231	4 007 560	164 943	112 806	277 749	196 580	84 595	281 175	2 801 966	1 209 020	4 010 986
42307	0	2 035	2 035	0	98	98	0	77	77	0	2 014	2 014
42309	193	0	193	18	0	18	11	0	11	186	0	186
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	5	10	15	0	196	196	2	196	198	7	10	17
42605	91	1 717	1 808	0	66	66	50	371	421	141	2 022	2 163
42606	4 211	16 009	20 220	0	1 060	1 060	57	667	724	4 268	15 616	19 884
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	1 289	0	1 289	38	0	38	0	0	0	1 251	0	1 251
45215	242 845	0	242 845	37 587	0	37 587	18 416	0	18 416	223 674	0	223 674
45415	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45515	71 024	0	71 024	9 034	0	9 034	3 600	0	3 600	65 590	0	65 590
45818	42 206	0	42 206	0	0	0	206	0	206	42 412	0	42 412
45918	1 973	0	1 973	12	0	12	198	0	198	2 159	0	2 159
47108	1 723	0	1 723	0	0	0	180	0	180	1 903	0	1 903
47407	0	0	0	18 714 985	20 316 050	39 031 035	18 714 985	20 316 050	39 031 035	0	0	0
47411	95 751	5 671	101 422	16 469	5 850	22 319	22 848	5 698	28 546	102 130	5 519	107 649
47416	0	0	0	7 644	0	7 644	7 644	0	7 644	0	0	0
47422	52 750	31	52 781	84 684	1 887 686	1 972 370	84 710	1 887 713	1 972 423	52 776	58	52 834
47425	58 834	0	58 834	2 298	0	2 298	9 258	0	9 258	65 794	0	65 794
47426	10 789	76	10 865	15 523	457	15 980	17 040	381	17 421	12 306	0	12 306
47804	11 914	0	11 914	427	0	427	396	0	396	11 883	0	11 883
50120	3 265	0	3 265	3 117	0	3 117	84	0	84	232	0	232
52307	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
52406	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
60301	858	0	858	7 148	0	7 148	7 999	0	7 999	1 709	0	1 709
60305	11 025	0	11 025	8 747	0	8 747	14 999	0	14 999	17 277	0	17 277
60307	144	0	144	61	0	61	61	0	61	144	0	144
60309	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470	0	470
60311	0	0	0	827	0	827	1 076	0	1 076	249	0	249
60322	594	0	594	285	0	285	18	0	18	327	0	327
60324	4 775	0	4 775	177	0	177	153	0	153	4 751	0	4 751
60335	3 352	0	3 352	722	0	722	4 242	0	4 242	6 872	0	6 872
60349	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60414	48 399	0	48 399	0	0	0	1 306	0	1 306	49 705	0	49 705
60903	1 902	0	1 902	0	0	0	140	0	140	2 042	0	2 042
61301	456	0	456	4 019	0	4 019	7 348	0	7 348	3 785	0	3 785
61304	852	0	852	0	0	0	32	0	32	884	0	884
61701	57 615	0	57 615	0	0	0	0	0	0	57 615	0	57 615
70601	2 827 215	0	2 827 215	351	0	351	353 702	0	353 702	3 180 566	0	3 180 566
70602	96 908	0	96 908	0	0	0	24 000	0	24 000	120 908	0	120 908
70603	1 486 901	0	1 486 901	0	0	0	124 431	0	124 431	1 611 332	0	1 611 332
Итого по пассиву (баланс)	12 852 212	1 824 479	14 676 691	53 690 684	26 125 475	79 816 159	54 565 923	25 997 436	80 563 359	13 727 451	1 696 440	15 423 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 601	0	52 601	6 482	0	6 482	1 960	0	1 960	57 123	0	57 123
90902	375 331	0	375 331	35 056	0	35 056	12 013	0	12 013	398 374	0	398 374
91202	230	0	230	1	0	1	1	0	1	230	0	230
91203	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91414	1 968 796	70 143	2 038 939	8 777	2 444	11 221	29 001	2 620	31 621	1 948 572	69 967	2 018 539
91418	35 903	16 299	52 202	0	568	568	185	623	808	35 718	16 244	51 962
91501	191 729	0	191 729	0	0	0	0	0	0	191 729	0	191 729
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	19 219	2 927	22 146	944	2 681	3 625	148	1 220	1 368	20 015	4 388	24 403
91803	388	0	388	5	0	5	0	0	0	393	0	393
99998	2 662 455	0	2 662 455	1 631 974	0	1 631 974	1 251 541	0	1 251 541	3 042 888	0	3 042 888
Итого по активу (баланс)	5 306 672	89 369	5 396 041	1 683 241	5 693	1 688 934	1 294 851	4 463	1 299 314	5 695 062	90 599	5 785 661
Пассив
91004	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	0	0	0
91311	78 128	13 793	91 921	3 774	515	4 289	0	480	480	74 354	13 758	88 112
91312	1 538 189	0	1 538 189	46 249	0	46 249	179 797	0	179 797	1 671 737	0	1 671 737
91314	0	0	0	773 336	0	773 336	773 336	0	773 336	0	0	0
91315	842 956	0	842 956	21 088	0	21 088	273 957	0	273 957	1 095 825	0	1 095 825
91316	0	0	0	115 163	0	115 163	115 163	0	115 163	0	0	0
91317	12 564	0	12 564	279 928	461	280 389	277 452	461	277 913	10 088	0	10 088
91507	169 165	0	169 165	8 574	0	8 574	9 037	0	9 037	169 628	0	169 628
91508	7 660	0	7 660	162	0	162	0	0	0	7 498	0	7 498
99999	2 733 586	0	2 733 586	47 589	0	47 589	56 776	0	56 776	2 742 773	0	2 742 773
Итого по пассиву (баланс)	5 382 248	13 793	5 396 041	1 298 154	976	1 299 130	1 687 809	941	1 688 750	5 771 903	13 758	5 785 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 023	941 220	996 243	1 771 251	15 550 489	17 321 740	1 826 274	15 967 918	17 794 192	0	523 791	523 791
99996	995 799	0	995 799	17 290 055	0	17 290 055	17 761 281	0	17 761 281	524 573	0	524 573
Итого по активу (баланс)	1 050 822	941 220	1 992 042	19 061 306	15 550 489	34 611 795	19 587 555	15 967 918	35 555 473	524 573	523 791	1 048 364
Пассив
96901	940 509	55 290	995 799	15 934 661	1 826 620	17 761 281	15 518 725	1 771 330	17 290 055	524 573	0	524 573
99997	996 243	0	996 243	17 794 192	0	17 794 192	17 321 740	0	17 321 740	523 791	0	523 791
Итого по пассиву (баланс)	1 936 752	55 290	1 992 042	33 728 853	1 826 620	35 555 473	32 840 465	1 771 330	34 611 795	1 048 364	0	1 048 364

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?