Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 546	0	44 546	0	0	0	0	0	0	44 546	0	44 546
20202	875 454	171 775	1 047 229	3 495 905	1 963 252	5 459 157	3 553 572	2 023 256	5 576 828	817 787	111 771	929 558
20208	22 949	587	23 536	104 342	603	104 945	105 517	610	106 127	21 774	580	22 354
20209	7 168	0	7 168	2 616 036	78 884	2 694 920	2 613 569	78 884	2 692 453	9 635	0	9 635
30102	684 574	0	684 574	12 899 405	0	12 899 405	13 391 173	0	13 391 173	192 806	0	192 806
30110	152 141	55 592	207 733	7 134 213	3 073 256	10 207 469	6 792 852	3 030 469	9 823 321	493 502	98 379	591 881
30202	34 019	0	34 019	0	0	0	198	0	198	33 821	0	33 821
30204	19 469	0	19 469	982	0	982	0	0	0	20 451	0	20 451
30210	0	0	0	6 479	0	6 479	6 479	0	6 479	0	0	0
30215	1 800	3 817	5 617	0	159	159	0	205	205	1 800	3 771	5 571
30221	0	0	0	6 205 750	0	6 205 750	6 205 750	0	6 205 750	0	0	0
30233	581 223	10 097	591 320	3 277 997	205 299	3 483 296	3 170 139	204 255	3 374 394	689 081	11 141	700 222
30413	34	0	34	4 381 720	0	4 381 720	4 381 507	0	4 381 507	247	0	247
30424	3 381	0	3 381	1 743 128	0	1 743 128	1 745 617	0	1 745 617	892	0	892
30425	349	0	349	0	0	0	349	0	349	0	0	0
30602	13	0	13	16 485 764	120 381	16 606 145	16 485 223	120 381	16 605 604	554	0	554
32202	0	0	0	498 489	0	498 489	498 489	0	498 489	0	0	0
45107	44 250	0	44 250	0	0	0	1 270	0	1 270	42 980	0	42 980
45108	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
45201	33 473	0	33 473	33 005	0	33 005	53 012	0	53 012	13 466	0	13 466
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	180 594	0	180 594	30 425	0	30 425	26 640	0	26 640	184 379	0	184 379
45206	1 236 082	0	1 236 082	33 100	0	33 100	29 890	0	29 890	1 239 292	0	1 239 292
45207	614 875	0	614 875	16 893	0	16 893	1 134	0	1 134	630 634	0	630 634
45208	126 994	295 345	422 339	0	12 149	12 149	397	17 698	18 095	126 597	289 796	416 393
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45410	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45505	5 050	0	5 050	0	0	0	5 004	0	5 004	46	0	46
45506	14 573	0	14 573	5 200	0	5 200	475	0	475	19 298	0	19 298
45507	138 244	140 756	279 000	0	5 736	5 736	3 566	9 250	12 816	134 678	137 242	271 920
45812	41 875	0	41 875	0	0	0	0	0	0	41 875	0	41 875
45815	1 284	0	1 284	218	0	218	16	0	16	1 486	0	1 486
45912	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
45915	387	0	387	99	0	99	133	0	133	353	0	353
47101	312 803	0	312 803	87 500	0	87 500	80 000	0	80 000	320 303	0	320 303
47105	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
47106	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47301	0	1 628	1 628	0	69	69	0	87	87	0	1 610	1 610
47404	0	55 963	55 963	0	2 351 339	2 351 339	0	2 347 928	2 347 928	0	59 374	59 374
47408	0	0	0	18 524 701	18 841 854	37 366 555	18 524 701	18 841 854	37 366 555	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	610 060	0	610 060	3 469	680 218	683 687	3 262	680 218	683 480	610 267	0	610 267
47427	11 908	1 060	12 968	28 684	2 400	31 084	27 806	848	28 654	12 786	2 612	15 398
47801	37 012	16 632	53 644	0	691	691	929	906	1 835	36 083	16 417	52 500
50104	14 315	0	14 315	13 200 998	0	13 200 998	13 211 987	0	13 211 987	3 326	0	3 326
50105	0	0	0	538 573	0	538 573	538 573	0	538 573	0	0	0
50106	0	0	0	0	350 792	350 792	0	350 792	350 792	0	0	0
50107	1 961	0	1 961	2 022 216	0	2 022 216	2 020 115	0	2 020 115	4 062	0	4 062
50110	0	0	0	0	1 415 633	1 415 633	0	1 415 633	1 415 633	0	0	0
50118	2 027 846	260 988	2 288 834	14 299 571	1 752 833	16 052 404	14 129 588	1 665 786	15 795 374	2 197 829	348 035	2 545 864
50121	49 461	0	49 461	7 080	0	7 080	33 520	0	33 520	23 021	0	23 021
50207	0	0	0	192 921	0	192 921	192 921	0	192 921	0	0	0
50208	0	0	0	2 614 705	0	2 614 705	2 614 705	0	2 614 705	0	0	0
50211	0	0	0	0	88 288	88 288	0	88 288	88 288	0	0	0
50218	248 169	0	248 169	2 809 492	0	2 809 492	2 807 430	0	2 807 430	250 231	0	250 231
50221	3 670	0	3 670	1 268	0	1 268	1 938	0	1 938	3 000	0	3 000
50306	0	0	0	530 451	0	530 451	530 451	0	530 451	0	0	0
50311	0	0	0	0	402 662	402 662	0	402 662	402 662	0	0	0
50318	58 738	152 464	211 202	530 859	317 300	848 159	530 451	407 148	937 599	59 146	62 616	121 762
60302	55	0	55	0	0	0	13	0	13	42	0	42
60306	70	0	70	68	0	68	47	0	47	91	0	91
60308	0	0	0	127	0	127	102	0	102	25	0	25
60310	1	0	1	639	0	639	639	0	639	1	0	1
60312	5 040	0	5 040	18 158	0	18 158	18 779	0	18 779	4 419	0	4 419
60323	3 266	2 309	5 575	6	96	102	822	125	947	2 450	2 280	4 730
60336	1 214	0	1 214	296	0	296	1 193	0	1 193	317	0	317
60401	789 761	0	789 761	185	0	185	16	0	16	789 930	0	789 930
60415	1 416	0	1 416	0	0	0	184	0	184	1 232	0	1 232
60901	5 754	0	5 754	0	0	0	0	0	0	5 754	0	5 754
60906	0	0	0	1 173	0	1 173	0	0	0	1 173	0	1 173
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	227	0	227	431	0	431	402	0	402	256	0	256
61009	4 271	0	4 271	359	0	359	353	0	353	4 277	0	4 277
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	1 508 090	118 428	1 626 518	1 508 090	118 428	1 626 518	0	0	0
61212	0	0	0	929	13	942	929	13	942	0	0	0
61403	2 559	0	2 559	26	0	26	250	0	250	2 335	0	2 335
61702	25 143	0	25 143	0	0	0	0	0	0	25 143	0	25 143
70606	2 420 276	0	2 420 276	297 767	0	297 767	0	0	0	2 718 043	0	2 718 043
70607	77 503	0	77 503	47 578	0	47 578	0	0	0	125 081	0	125 081
70608	1 343 333	0	1 343 333	150 588	0	150 588	0	0	0	1 493 921	0	1 493 921
70611	30 325	0	30 325	2 188	0	2 188	0	0	0	32 513	0	32 513
70616	29 201	0	29 201	0	0	0	0	0	0	29 201	0	29 201
Итого по активу (баланс)	12 992 488	1 169 013	14 161 501	116 390 763	31 782 335	148 173 098	115 852 184	31 805 724	147 657 908	13 531 067	1 145 624	14 676 691
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	215 565	0	215 565	0	0	0	0	0	0	215 565	0	215 565
10603	3 670	0	3 670	1 937	0	1 937	1 267	0	1 267	3 000	0	3 000
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	433 142	0	433 142	0	0	0	0	0	0	433 142	0	433 142
30109	1 274	0	1 274	15 349	0	15 349	15 453	0	15 453	1 378	0	1 378
30126	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30226	62 545	0	62 545	21 239	0	21 239	20 363	0	20 363	61 669	0	61 669
30232	1 060 880	84 122	1 145 002	12 111 975	1 925 905	14 037 880	12 113 948	1 993 959	14 107 907	1 062 853	152 176	1 215 029
30607	0	0	0	294	0	294	300	0	300	6	0	6
31402	0	0	0	0	69 679	69 679	0	69 679	69 679	0	0	0
31403	0	0	0	0	69 371	69 371	0	69 371	69 371	0	0	0
31404	0	280 803	280 803	0	291 697	291 697	0	79 342	79 342	0	68 448	68 448
31405	0	70 201	70 201	0	74 540	74 540	0	209 684	209 684	0	205 345	205 345
31408	0	70 201	70 201	0	4 613	4 613	0	2 860	2 860	0	68 448	68 448
31502	361 798	0	361 798	4 256 396	0	4 256 396	3 894 598	0	3 894 598	0	0	0
31503	1 542 490	0	1 542 490	8 181 436	0	8 181 436	8 441 995	0	8 441 995	1 803 049	0	1 803 049
31504	0	0	0	0	0	0	94 807	0	94 807	94 807	0	94 807
32901	257 000	0	257 000	3 967 000	0	3 967 000	3 965 000	0	3 965 000	255 000	0	255 000
407	233 926	330	234 256	1 854 671	366 257	2 220 928	1 864 242	373 861	2 238 103	243 497	7 934	251 431
408.1	29 461	7	29 468	134 693	0	134 693	143 496	0	143 496	38 264	7	38 271
40807	11	3 529	3 540	0	190	190	0	147	147	11	3 486	3 497
40817	28 008	5 421	33 429	118 435	24 181	142 616	129 645	26 100	155 745	39 218	7 340	46 558
40820	145	2 361	2 506	555	281	836	603	93	696	193	2 173	2 366
40821	11 340	0	11 340	1 320 281	0	1 320 281	1 309 272	0	1 309 272	331	0	331
40903	20 946	0	20 946	806 251	0	806 251	816 522	0	816 522	31 217	0	31 217
40905	32	0	32	79 543	3 851	83 394	79 546	3 851	83 397	35	0	35
40909	0	0	0	57 524	51 708	109 232	57 524	51 708	109 232	0	0	0
40910	0	0	0	24 352	28 880	53 232	24 352	28 880	53 232	0	0	0
40911	17	0	17	129 995	535	130 530	129 995	535	130 530	17	0	17
40912	0	0	0	66 961	120 257	187 218	66 961	120 257	187 218	0	0	0
40913	0	0	0	266 806	574 606	841 412	266 806	574 606	841 412	0	0	0
42006	792	0	792	6 392	0	6 392	6 000	0	6 000	400	0	400
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
42102	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
42106	4 383	0	4 383	14 310	0	14 310	19 270	0	19 270	9 343	0	9 343
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	7 659	3 877	11 536	177 136	27 523	204 659	187 236	27 343	214 579	17 759	3 697	21 456
42305	203 158	50 695	253 853	80 768	11 157	91 925	63 393	3 107	66 500	185 783	42 645	228 428
42306	2 745 986	1 275 741	4 021 727	133 527	105 491	239 018	157 870	66 981	224 851	2 770 329	1 237 231	4 007 560
42307	0	2 073	2 073	0	126	126	0	88	88	0	2 035	2 035
42309	193	0	193	4	0	4	4	0	4	193	0	193
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	4	10	14	330	1	331	331	1	332	5	10	15
42605	91	1 733	1 824	0	93	93	0	77	77	91	1 717	1 808
42606	4 254	16 250	20 504	329	994	1 323	286	753	1 039	4 211	16 009	20 220
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	1 327	0	1 327	38	0	38	0	0	0	1 289	0	1 289
45215	239 180	0	239 180	9 998	0	9 998	13 663	0	13 663	242 845	0	242 845
45415	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45515	72 511	0	72 511	7 032	0	7 032	5 545	0	5 545	71 024	0	71 024
45818	42 155	0	42 155	0	0	0	51	0	51	42 206	0	42 206
45918	1 985	0	1 985	18	0	18	6	0	6	1 973	0	1 973
47108	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
47407	0	0	0	18 524 701	18 841 854	37 366 555	18 524 701	18 841 854	37 366 555	0	0	0
47411	89 062	5 370	94 432	15 180	5 296	20 476	21 869	5 597	27 466	95 751	5 671	101 422
47416	21	0	21	1 918	271	2 189	1 897	271	2 168	0	0	0
47422	40 284	31	40 315	64 056	681 263	745 319	76 522	681 263	757 785	52 750	31	52 781
47425	60 518	0	60 518	5 122	0	5 122	3 438	0	3 438	58 834	0	58 834
47426	9 980	71	10 051	15 005	618	15 623	15 814	623	16 437	10 789	76	10 865
47804	11 903	0	11 903	672	0	672	683	0	683	11 914	0	11 914
50120	0	0	0	10 794	0	10 794	14 059	0	14 059	3 265	0	3 265
52307	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
52406	744	0	744	2	0	2	0	0	0	742	0	742
60301	1 597	0	1 597	5 747	0	5 747	5 008	0	5 008	858	0	858
60305	15 550	0	15 550	23 036	0	23 036	18 511	0	18 511	11 025	0	11 025
60307	127	0	127	24	0	24	41	0	41	144	0	144
60309	546	0	546	871	0	871	325	0	325	0	0	0
60311	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60322	358	0	358	86	0	86	322	0	322	594	0	594
60324	6 798	0	6 798	2 153	0	2 153	130	0	130	4 775	0	4 775
60335	6 346	0	6 346	8 405	0	8 405	5 411	0	5 411	3 352	0	3 352
60349	109	0	109	36	0	36	0	0	0	73	0	73
60414	47 115	0	47 115	16	0	16	1 300	0	1 300	48 399	0	48 399
60903	1 762	0	1 762	0	0	0	140	0	140	1 902	0	1 902
61301	570	0	570	8 230	0	8 230	8 116	0	8 116	456	0	456
61304	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
61701	57 615	0	57 615	0	0	0	0	0	0	57 615	0	57 615
70601	2 504 155	0	2 504 155	62	0	62	323 122	0	323 122	2 827 215	0	2 827 215
70602	79 034	0	79 034	0	0	0	17 874	0	17 874	96 908	0	96 908
70603	1 321 306	0	1 321 306	0	0	0	165 595	0	165 595	1 486 901	0	1 486 901
Итого по пассиву (баланс)	12 288 675	1 872 826	14 161 501	52 553 561	23 281 238	75 834 799	53 117 098	23 232 891	76 349 989	12 852 212	1 824 479	14 676 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 874	0	47 874	6 753	0	6 753	2 026	0	2 026	52 601	0	52 601
90902	372 740	0	372 740	13 779	0	13 779	11 188	0	11 188	375 331	0	375 331
91202	231	0	231	0	0	0	1	0	1	230	0	230
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	1 878 797	71 005	1 949 802	90 000	2 950	92 950	1	3 812	3 813	1 968 796	70 143	2 038 939
91418	36 829	16 512	53 341	0	687	687	926	900	1 826	35 903	16 299	52 202
91501	245 630	0	245 630	12 856	0	12 856	66 757	0	66 757	191 729	0	191 729
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	18 505	2 598	21 103	896	1 574	2 470	182	1 245	1 427	19 219	2 927	22 146
91803	332	0	332	56	0	56	0	0	0	388	0	388
99998	2 082 417	0	2 082 417	1 253 934	0	1 253 934	673 896	0	673 896	2 662 455	0	2 662 455
Итого по активу (баланс)	4 683 376	90 115	4 773 491	1 378 274	5 211	1 383 485	754 978	5 957	760 935	5 306 672	89 369	5 396 041
Пассив
91004	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
91311	78 128	13 962	92 090	0	749	749	0	580	580	78 128	13 793	91 921
91312	1 526 402	0	1 526 402	5 470	0	5 470	17 257	0	17 257	1 538 189	0	1 538 189
91314	0	0	0	524 259	0	524 259	524 259	0	524 259	0	0	0
91315	284 982	0	284 982	2 302	0	2 302	560 276	0	560 276	842 956	0	842 956
91316	0	0	0	20 285	0	20 285	20 285	0	20 285	0	0	0
91317	3 292	0	3 292	120 046	0	120 046	129 318	0	129 318	12 564	0	12 564
91507	168 789	0	168 789	0	0	0	376	0	376	169 165	0	169 165
91508	6 862	0	6 862	0	0	0	798	0	798	7 660	0	7 660
99999	2 691 074	0	2 691 074	86 826	0	86 826	129 338	0	129 338	2 733 586	0	2 733 586
Итого по пассиву (баланс)	4 759 529	13 962	4 773 491	759 972	749	760 721	1 382 691	580	1 383 271	5 382 248	13 793	5 396 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 768	1 076 316	1 134 084	908 295	17 122 799	18 031 094	911 040	17 257 895	18 168 935	55 023	941 220	996 243
94101	0	120 477	120 477	0	284	284	0	120 761	120 761	0	0	0
99996	1 248 728	0	1 248 728	17 987 589	0	17 987 589	18 240 518	0	18 240 518	995 799	0	995 799
Итого по активу (баланс)	1 306 496	1 196 793	2 503 289	18 895 884	17 123 083	36 018 967	19 151 558	17 378 656	36 530 214	1 050 822	941 220	1 992 042
Пассив
96901	949 938	179 309	1 129 247	17 083 522	641 862	17 725 384	17 074 093	517 843	17 591 936	940 509	55 290	995 799
97101	0	119 481	119 481	395 653	119 481	515 134	395 653	0	395 653	0	0	0
99997	1 254 561	0	1 254 561	18 289 696	0	18 289 696	18 031 378	0	18 031 378	996 243	0	996 243
Итого по пассиву (баланс)	2 204 499	298 790	2 503 289	35 768 871	761 343	36 530 214	35 501 124	517 843	36 018 967	1 936 752	55 290	1 992 042

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?