Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 224	0	1 224	0	0	0	1 224	0	1 224
10610	44 480	0	44 480	0	0	0	0	0	0	44 480	0	44 480
20202	771 785	164 697	936 482	3 684 619	2 914 192	6 598 811	3 523 402	2 866 445	6 389 847	933 002	212 444	1 145 446
20208	24 208	591	24 799	128 696	634	129 330	126 153	630	126 783	26 751	595	27 346
20209	8 393	0	8 393	2 546 813	111 943	2 658 756	2 522 578	108 966	2 631 544	32 628	2 977	35 605
30102	61 426	0	61 426	11 438 087	0	11 438 087	11 266 270	0	11 266 270	233 243	0	233 243
30110	514 489	80 166	594 655	4 958 632	3 617 691	8 576 323	5 293 600	3 595 932	8 889 532	179 521	101 925	281 446
30202	32 969	0	32 969	465	0	465	0	0	0	33 434	0	33 434
30204	17 344	0	17 344	0	0	0	50	0	50	17 294	0	17 294
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	1 800	3 840	5 640	0	232	232	0	202	202	1 800	3 870	5 670
30221	0	0	0	4 097 520	0	4 097 520	4 097 520	0	4 097 520	0	0	0
30233	707 278	3 119	710 397	3 246 214	226 109	3 472 323	3 317 277	220 154	3 537 431	636 215	9 074	645 289
30413	79	0	79	14 522 732	0	14 522 732	14 522 695	0	14 522 695	116	0	116
30424	354	0	354	2 043 641	0	2 043 641	2 039 905	0	2 039 905	4 090	0	4 090
30425	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
30602	55 204	0	55 204	7 553 621	60 977	7 614 598	7 606 615	60 973	7 667 588	2 210	4	2 214
45107	46 720	0	46 720	0	0	0	1 230	0	1 230	45 490	0	45 490
45108	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
45201	37 861	0	37 861	78 242	0	78 242	74 866	0	74 866	41 237	0	41 237
45205	253 950	0	253 950	40 689	0	40 689	115 218	0	115 218	179 421	0	179 421
45206	1 274 778	0	1 274 778	319 224	0	319 224	316 334	0	316 334	1 277 668	0	1 277 668
45207	722 867	40 946	763 813	40 110	2 470	42 580	102 499	43 416	145 915	660 478	0	660 478
45208	203 532	290 316	493 848	6 295	20 072	26 367	80 341	14 213	94 554	129 486	296 175	425 661
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45410	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	15 274	0	15 274	0	0	0	420	0	420	14 854	0	14 854
45507	120 733	135 890	256 623	3 700	10 534	14 234	20 865	6 716	27 581	103 568	139 708	243 276
45509	2	0	2	5	0	5	7	0	7	0	0	0
45812	52 835	0	52 835	10 999	0	10 999	28 145	0	28 145	35 689	0	35 689
45815	957	0	957	205	0	205	20	0	20	1 142	0	1 142
45912	1 832	0	1 832	36	0	36	36	0	36	1 832	0	1 832
45915	327	0	327	171	0	171	91	0	91	407	0	407
47101	329 002	0	329 002	70 002	0	70 002	77 501	0	77 501	321 503	0	321 503
47105	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47301	0	1 638	1 638	0	98	98	0	83	83	0	1 653	1 653
47404	0	17 361	17 361	0	2 730 543	2 730 543	0	2 724 103	2 724 103	0	23 801	23 801
47408	0	0	0	10 986 070	10 374 971	21 361 041	10 986 070	10 374 971	21 361 041	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	111 361	0	111 361	449 136	1 450 009	1 899 145	4 854	1 450 009	1 454 863	555 643	0	555 643
47427	14 603	13	14 616	36 181	2 901	39 082	33 619	2 369	35 988	17 165	545	17 710
47801	37 646	16 810	54 456	0	1 013	1 013	198	948	1 146	37 448	16 875	54 323
50104	3 325	0	3 325	4 240 162	0	4 240 162	4 228 576	0	4 228 576	14 911	0	14 911
50105	0	0	0	7 762 640	0	7 762 640	7 762 640	0	7 762 640	0	0	0
50106	0	0	0	0	290 610	290 610	0	290 610	290 610	0	0	0
50107	5 066	0	5 066	2 374 177	0	2 374 177	2 375 754	0	2 375 754	3 489	0	3 489
50110	0	0	0	0	1 190 776	1 190 776	0	1 190 776	1 190 776	0	0	0
50118	1 671 294	381 396	2 052 690	14 263 647	1 446 267	15 709 914	14 322 667	1 502 080	15 824 747	1 612 274	325 583	1 937 857
50121	65 349	0	65 349	13 910	0	13 910	16 497	0	16 497	62 762	0	62 762
50206	0	0	0	825 317	0	825 317	825 317	0	825 317	0	0	0
50207	0	0	0	189 203	0	189 203	189 203	0	189 203	0	0	0
50208	0	0	0	2 629 707	0	2 629 707	2 629 707	0	2 629 707	0	0	0
50218	282 936	0	282 936	3 646 756	0	3 646 756	3 644 112	0	3 644 112	285 580	0	285 580
50221	7 163	0	7 163	3 445	0	3 445	4 358	0	4 358	6 250	0	6 250
50306	0	0	0	2 007 445	0	2 007 445	2 007 445	0	2 007 445	0	0	0
50311	0	0	0	0	854 136	854 136	0	854 136	854 136	0	0	0
50318	101 091	210 523	311 614	2 008 182	869 164	2 877 346	2 038 421	864 794	2 903 215	70 852	214 893	285 745
60302	54	0	54	13	0	13	12	0	12	55	0	55
60306	49	0	49	8	0	8	0	0	0	57	0	57
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	1	0	1	774	0	774	773	0	773	2	0	2
60312	6 357	0	6 357	19 747	0	19 747	19 496	0	19 496	6 608	0	6 608
60323	3 247	2 320	5 567	21	141	162	4	121	125	3 264	2 340	5 604
60336	825	0	825	519	0	519	375	0	375	969	0	969
60401	789 756	0	789 756	5	0	5	0	0	0	789 761	0	789 761
60415	185	0	185	540	0	540	6	0	6	719	0	719
60901	4 125	0	4 125	1 407	0	1 407	0	0	0	5 532	0	5 532
60906	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
61008	44	0	44	702	0	702	425	0	425	321	0	321
61009	3 148	0	3 148	1 201	0	1 201	1 035	0	1 035	3 314	0	3 314
61210	0	0	0	84 869	60 977	145 846	84 869	60 977	145 846	0	0	0
61212	0	0	0	197	65	262	197	65	262	0	0	0
61214	0	0	0	460 767	0	460 767	460 767	0	460 767	0	0	0
61403	2 219	0	2 219	331	0	331	240	0	240	2 310	0	2 310
61702	31 922	0	31 922	0	0	0	0	0	0	31 922	0	31 922
70606	1 729 815	0	1 729 815	356 777	0	356 777	19 746	0	19 746	2 066 846	0	2 066 846
70607	31 744	0	31 744	18 780	0	18 780	0	0	0	50 524	0	50 524
70608	1 027 390	0	1 027 390	176 670	0	176 670	0	0	0	1 204 060	0	1 204 060
70611	24 980	0	24 980	3 373	0	3 373	0	0	0	28 353	0	28 353
70616	21 325	0	21 325	0	0	0	0	0	0	21 325	0	21 325
Итого по активу (баланс)	11 293 173	1 349 626	12 642 799	107 358 050	26 236 525	133 594 575	106 794 450	26 233 689	133 028 139	11 856 773	1 352 462	13 209 235
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	215 565	0	215 565	0	0	0	0	0	0	215 565	0	215 565
10603	7 163	0	7 163	4 358	0	4 358	3 445	0	3 445	6 250	0	6 250
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	278 512	0	278 512	0	0	0	154 630	0	154 630	433 142	0	433 142
30109	1 752	0	1 752	12 201	0	12 201	11 358	0	11 358	909	0	909
30126	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30226	24 521	0	24 521	17 520	0	17 520	56 187	0	56 187	63 188	0	63 188
30232	1 338 440	41 576	1 380 016	10 924 370	1 795 621	12 719 991	10 593 249	1 860 880	12 454 129	1 007 319	106 835	1 114 154
30607	552	0	552	788	0	788	258	0	258	22	0	22
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	70 232	70 232	0	209 588	209 588	0	139 356	139 356
31404	0	0	0	0	140 071	140 071	0	140 071	140 071	0	0	0
31408	0	0	0	0	2 461	2 461	0	72 139	72 139	0	69 678	69 678
31502	0	0	0	286 778	0	286 778	398 630	0	398 630	111 852	0	111 852
31503	1 415 498	0	1 415 498	5 594 296	0	5 594 296	5 499 700	0	5 499 700	1 320 902	0	1 320 902
32901	745 000	0	745 000	14 383 000	0	14 383 000	14 218 000	0	14 218 000	580 000	0	580 000
407	260 653	674	261 327	2 244 293	127 639	2 371 932	2 225 366	133 163	2 358 529	241 726	6 198	247 924
408.1	32 240	3 555	35 795	1 416 844	186	1 417 030	1 409 195	215	1 409 410	24 591	3 584	28 175
408.2	28 516	15 334	43 850	198 439	13 371	211 810	195 310	17 749	213 059	25 387	19 712	45 099
40903	15 117	0	15 117	957 503	0	957 503	959 034	0	959 034	16 648	0	16 648
40905	34	0	34	84 835	6 327	91 162	84 832	6 327	91 159	31	0	31
40909	0	0	0	54 695	44 458	99 153	54 695	44 458	99 153	0	0	0
40910	0	0	0	25 854	25 973	51 827	25 854	25 973	51 827	0	0	0
40911	17	0	17	166 798	756	167 554	166 798	756	167 554	17	0	17
40912	0	0	0	67 069	111 554	178 623	67 069	111 554	178 623	0	0	0
40913	0	0	0	260 513	627 130	887 643	260 513	627 130	887 643	0	0	0
42006	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42007	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
42106	15 165	0	15 165	17 328	0	17 328	4 301	0	4 301	2 138	0	2 138
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	11 274	4 928	16 202	209 330	75 181	284 511	210 146	78 020	288 166	12 090	7 767	19 857
42305	302 251	58 767	361 018	104 817	17 872	122 689	79 417	14 337	93 754	276 851	55 232	332 083
42306	2 412 057	1 272 971	3 685 028	225 434	163 427	388 861	462 812	159 216	622 028	2 649 435	1 268 760	3 918 195
42307	0	1 653	1 653	0	81	81	0	117	117	0	1 689	1 689
42309	196	0	196	7	0	7	11	0	11	200	0	200
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	1	9	10	0	0	0	2	0	2	3	9	12
42605	1 190	502	1 692	0	26	26	226	30	256	1 416	506	1 922
42606	3 825	15 780	19 605	0	870	870	423	1 399	1 822	4 248	16 309	20 557
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	1 402	0	1 402	37	0	37	0	0	0	1 365	0	1 365
45215	192 077	0	192 077	23 737	0	23 737	41 738	0	41 738	210 078	0	210 078
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	69 768	0	69 768	6 313	0	6 313	8 083	0	8 083	71 538	0	71 538
45818	37 218	0	37 218	3 600	0	3 600	2 102	0	2 102	35 720	0	35 720
45918	1 973	0	1 973	10	0	10	22	0	22	1 985	0	1 985
47108	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
47407	0	0	0	10 014 304	11 340 081	21 354 385	10 014 304	11 340 081	21 354 385	0	0	0
47411	64 138	4 682	68 820	10 064	5 801	15 865	21 674	6 005	27 679	75 748	4 886	80 634
47416	171	325	496	13 410	327	13 737	13 410	35	13 445	171	33	204
47422	64 338	2 119	66 457	65 997	1 451 621	1 517 618	61 350	1 449 529	1 510 879	59 691	27	59 718
47425	27 146	0	27 146	1 306	0	1 306	22 159	0	22 159	47 999	0	47 999
47426	8 630	0	8 630	15 750	179	15 929	17 303	199	17 502	10 183	20	10 203
47804	12 026	0	12 026	665	0	665	703	0	703	12 064	0	12 064
50120	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283
50220	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224
52307	13	0	13	0	0	0	306	0	306	319	0	319
52406	928	0	928	184	0	184	0	0	0	744	0	744
60301	791	0	791	8 478	0	8 478	9 246	0	9 246	1 559	0	1 559
60305	11 307	0	11 307	10 738	0	10 738	15 735	0	15 735	16 304	0	16 304
60307	126	0	126	69	0	69	70	0	70	127	0	127
60309	0	0	0	0	0	0	273	0	273	273	0	273
60311	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
60322	485	0	485	162	0	162	165	0	165	488	0	488
60324	6 420	0	6 420	231	0	231	666	0	666	6 855	0	6 855
60335	3 447	0	3 447	1 209	0	1 209	4 530	0	4 530	6 768	0	6 768
60349	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60414	44 498	0	44 498	0	0	0	1 316	0	1 316	45 814	0	45 814
60903	1 496	0	1 496	0	0	0	127	0	127	1 623	0	1 623
61301	1	0	1	5 824	0	5 824	5 823	0	5 823	0	0	0
61304	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
61701	56 453	0	56 453	0	0	0	0	0	0	56 453	0	56 453
70601	1 847 581	0	1 847 581	10	0	10	309 786	0	309 786	2 157 357	0	2 157 357
70602	49 164	0	49 164	0	0	0	13 909	0	13 909	63 073	0	63 073
70603	1 007 678	0	1 007 678	0	0	0	172 740	0	172 740	1 180 418	0	1 180 418
70801	154 630	0	154 630	154 630	0	154 630	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 219 924	1 422 875	12 642 799	47 619 988	16 021 245	63 641 233	47 908 698	16 298 971	64 207 669	11 508 634	1 700 601	13 209 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 941	0	42 941	5 032	0	5 032	1 688	0	1 688	46 285	0	46 285
90902	342 280	0	342 280	17 666	0	17 666	4 398	0	4 398	355 548	0	355 548
91202	225	0	225	1	0	1	0	0	0	226	0	226
91203	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91414	1 982 995	118 703	2 101 698	274 237	7 161	281 398	369 245	53 876	423 121	1 887 987	71 988	1 959 975
91418	37 459	16 690	54 149	0	1 006	1 006	196	942	1 138	37 263	16 754	54 017
91501	245 630	0	245 630	0	0	0	0	0	0	245 630	0	245 630
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	21 700	2 186	23 886	1 989	1 631	3 620	5 973	1 526	7 499	17 716	2 291	20 007
91803	328	0	328	4	0	4	0	0	0	332	0	332
99998	2 503 131	0	2 503 131	1 016 769	0	1 016 769	1 310 201	0	1 310 201	2 209 699	0	2 209 699
Итого по активу (баланс)	5 176 710	137 579	5 314 289	1 315 698	9 798	1 325 496	1 691 703	56 344	1 748 047	4 800 705	91 033	4 891 738
Пассив
91003	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
91311	78 128	14 046	92 174	0	738	738	0	847	847	78 128	14 155	92 283
91312	2 017 396	0	2 017 396	378 245	0	378 245	47 968	0	47 968	1 687 119	0	1 687 119
91315	212 812	0	212 812	18 678	0	18 678	49 956	0	49 956	244 090	0	244 090
91316	0	0	0	29 607	0	29 607	29 607	0	29 607	0	0	0
91317	13 167	0	13 167	838 073	41 824	879 897	834 699	41 824	876 523	9 793	0	9 793
91507	161 134	0	161 134	2 621	0	2 621	11 039	0	11 039	169 552	0	169 552
91508	6 448	0	6 448	0	0	0	414	0	414	6 862	0	6 862
99999	2 811 158	0	2 811 158	437 501	0	437 501	308 382	0	308 382	2 682 039	0	2 682 039
Итого по пассиву (баланс)	5 300 243	14 046	5 314 289	1 705 140	42 562	1 747 702	1 282 480	42 671	1 325 151	4 877 583	14 155	4 891 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	119	262 629	262 748	2 194 094	6 510 119	8 704 213	1 877 535	6 034 170	7 911 705	316 678	738 578	1 055 256
94101	0	0	0	57 329	0	57 329	57 329	0	57 329	0	0	0
99996	263 576	0	263 576	8 748 520	0	8 748 520	7 954 733	0	7 954 733	1 057 363	0	1 057 363
Итого по активу (баланс)	263 695	262 629	526 324	10 999 943	6 510 119	17 510 062	9 889 597	6 034 170	15 923 767	1 374 041	738 578	2 112 619
Пассив
96901	263 458	118	263 576	5 981 593	1 911 714	7 893 307	6 458 903	2 228 191	8 687 094	740 768	316 595	1 057 363
97101	0	0	0	0	61 426	61 426	0	61 426	61 426	0	0	0
99997	262 748	0	262 748	7 969 034	0	7 969 034	8 761 542	0	8 761 542	1 055 256	0	1 055 256
Итого по пассиву (баланс)	526 206	118	526 324	13 950 627	1 973 140	15 923 767	15 220 445	2 289 617	17 510 062	1 796 024	316 595	2 112 619

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?