Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 480	0	44 480	0	0	0	0	0	0	44 480	0	44 480
20202	762 965	136 315	899 280	3 152 249	3 538 710	6 690 959	3 143 429	3 510 328	6 653 757	771 785	164 697	936 482
20208	18 417	565	18 982	138 492	1 191	139 683	132 701	1 165	133 866	24 208	591	24 799
20209	12 854	0	12 854	2 100 995	114 551	2 215 546	2 105 456	114 551	2 220 007	8 393	0	8 393
30102	57 672	0	57 672	13 860 898	0	13 860 898	13 857 144	0	13 857 144	61 426	0	61 426
30110	141 617	55 886	197 503	5 709 585	3 686 375	9 395 960	5 336 713	3 662 095	8 998 808	514 489	80 166	594 655
30202	32 550	0	32 550	419	0	419	0	0	0	32 969	0	32 969
30204	17 296	0	17 296	48	0	48	0	0	0	17 344	0	17 344
30210	0	0	0	10 075	0	10 075	10 075	0	10 075	0	0	0
30215	1 800	3 673	5 473	0	305	305	0	138	138	1 800	3 840	5 640
30221	0	0	0	4 778 333	0	4 778 333	4 778 333	0	4 778 333	0	0	0
30233	507 564	3 265	510 829	3 619 184	200 847	3 820 031	3 419 470	200 993	3 620 463	707 278	3 119	710 397
30413	37	0	37	16 137 932	0	16 137 932	16 137 890	0	16 137 890	79	0	79
30424	555	0	555	2 620 371	0	2 620 371	2 620 572	0	2 620 572	354	0	354
30425	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
30602	19 221	1 793	21 014	8 170 682	6	8 170 688	8 134 699	1 799	8 136 498	55 204	0	55 204
32002	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45107	47 950	0	47 950	0	0	0	1 230	0	1 230	46 720	0	46 720
45108	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
45201	34 986	0	34 986	130 860	0	130 860	127 985	0	127 985	37 861	0	37 861
45205	254 900	0	254 900	26 182	0	26 182	27 132	0	27 132	253 950	0	253 950
45206	1 188 460	0	1 188 460	175 817	0	175 817	89 499	0	89 499	1 274 778	0	1 274 778
45207	740 796	39 166	779 962	69 580	3 250	72 830	87 509	1 470	88 979	722 867	40 946	763 813
45208	197 892	275 019	472 911	7 170	25 389	32 559	1 530	10 092	11 622	203 532	290 316	493 848
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45410	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45505	5 000	0	5 000	500	0	500	500	0	500	5 000	0	5 000
45506	15 744	0	15 744	0	0	0	470	0	470	15 274	0	15 274
45507	192 682	126 868	319 550	0	12 900	12 900	71 949	3 878	75 827	120 733	135 890	256 623
45509	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	44 835	0	44 835	8 000	0	8 000	0	0	0	52 835	0	52 835
45815	814	0	814	167	0	167	24	0	24	957	0	957
45912	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
45915	365	0	365	65	0	65	103	0	103	327	0	327
47101	321 002	0	321 002	93 000	0	93 000	85 000	0	85 000	329 002	0	329 002
47105	724	0	724	0	0	0	201	0	201	523	0	523
47106	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
47301	0	1 569	1 569	0	135	135	0	66	66	0	1 638	1 638
47404	0	77 982	77 982	0	2 856 246	2 856 246	0	2 916 867	2 916 867	0	17 361	17 361
47408	0	0	0	15 698 456	13 987 665	29 686 121	15 698 456	13 987 665	29 686 121	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	111 183	0	111 183	5 693	2 172 696	2 178 389	5 515	2 172 696	2 178 211	111 361	0	111 361
47427	17 056	13	17 069	34 232	2 761	36 993	36 685	2 761	39 446	14 603	13	14 616
47801	37 973	16 098	54 071	453	1 335	1 788	780	623	1 403	37 646	16 810	54 456
50104	3 299	0	3 299	4 106 122	0	4 106 122	4 106 096	0	4 106 096	3 325	0	3 325
50105	271 038	0	271 038	8 618 690	0	8 618 690	8 889 728	0	8 889 728	0	0	0
50106	0	0	0	0	282 291	282 291	0	282 291	282 291	0	0	0
50107	95 022	0	95 022	2 058 576	0	2 058 576	2 148 532	0	2 148 532	5 066	0	5 066
50110	0	0	0	0	1 351 122	1 351 122	0	1 351 122	1 351 122	0	0	0
50118	1 322 362	361 575	1 683 937	15 134 632	1 666 367	16 800 999	14 785 700	1 646 546	16 432 246	1 671 294	381 396	2 052 690
50121	57 791	0	57 791	17 566	0	17 566	10 008	0	10 008	65 349	0	65 349
50206	75	0	75	737 613	0	737 613	737 688	0	737 688	0	0	0
50207	0	0	0	187 550	0	187 550	187 550	0	187 550	0	0	0
50208	148 925	0	148 925	2 387 434	0	2 387 434	2 536 359	0	2 536 359	0	0	0
50218	131 367	0	131 367	3 463 904	0	3 463 904	3 312 335	0	3 312 335	282 936	0	282 936
50221	6 083	0	6 083	3 956	0	3 956	2 876	0	2 876	7 163	0	7 163
50306	19 667	0	19 667	2 026 671	0	2 026 671	2 046 338	0	2 046 338	0	0	0
50311	0	0	0	0	965 405	965 405	0	965 405	965 405	0	0	0
50318	88 087	198 754	286 841	2 039 606	984 201	3 023 807	2 026 602	972 432	2 999 034	101 091	210 523	311 614
60302	55	0	55	0	0	0	1	0	1	54	0	54
60306	76	0	76	63	0	63	90	0	90	49	0	49
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	1	0	1	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	1	0	1
60312	8 936	0	8 936	19 222	0	19 222	21 801	0	21 801	6 357	0	6 357
60323	3 247	2 217	5 464	14	185	199	14	82	96	3 247	2 320	5 567
60336	1 435	0	1 435	986	0	986	1 596	0	1 596	825	0	825
60401	789 739	0	789 739	17	0	17	0	0	0	789 756	0	789 756
60415	0	0	0	201	0	201	16	0	16	185	0	185
60901	4 125	0	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125	0	4 125
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	229	0	229	385	0	385	570	0	570	44	0	44
61009	3 081	0	3 081	992	0	992	925	0	925	3 148	0	3 148
61212	0	0	0	781	19	800	781	19	800	0	0	0
61403	2 371	0	2 371	346	0	346	498	0	498	2 219	0	2 219
61702	31 922	0	31 922	0	0	0	0	0	0	31 922	0	31 922
70606	1 437 737	0	1 437 737	292 096	0	292 096	18	0	18	1 729 815	0	1 729 815
70607	21 736	0	21 736	10 008	0	10 008	0	0	0	31 744	0	31 744
70608	858 785	0	858 785	168 605	0	168 605	0	0	0	1 027 390	0	1 027 390
70611	12 337	0	12 337	12 643	0	12 643	0	0	0	24 980	0	24 980
70616	21 325	0	21 325	0	0	0	0	0	0	21 325	0	21 325
Итого по активу (баланс)	10 187 026	1 300 758	11 487 784	117 839 723	31 853 952	149 693 675	116 733 576	31 805 084	148 538 660	11 293 173	1 349 626	12 642 799
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	215 565	0	215 565	0	0	0	0	0	0	215 565	0	215 565
10603	6 083	0	6 083	2 876	0	2 876	3 956	0	3 956	7 163	0	7 163
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	278 512	0	278 512	0	0	0	0	0	0	278 512	0	278 512
30109	1 604	0	1 604	11 705	0	11 705	11 853	0	11 853	1 752	0	1 752
30126	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30226	48 111	0	48 111	38 189	0	38 189	14 599	0	14 599	24 521	0	24 521
30232	1 076 180	41 241	1 117 421	10 710 928	1 673 297	12 384 225	10 973 188	1 673 632	12 646 820	1 338 440	41 576	1 380 016
30607	210	0	210	1 247	0	1 247	1 589	0	1 589	552	0	552
31503	1 335 673	0	1 335 673	4 736 986	0	4 736 986	4 816 811	0	4 816 811	1 415 498	0	1 415 498
31504	0	0	0	958 871	0	958 871	958 871	0	958 871	0	0	0
32901	300 000	0	300 000	14 920 000	0	14 920 000	15 365 000	0	15 365 000	745 000	0	745 000
407	399 897	3 723	403 620	2 354 358	156 100	2 510 458	2 215 114	153 051	2 368 165	260 653	674	261 327
408.1	69 936	3 399	73 335	1 504 255	127	1 504 382	1 466 559	283	1 466 842	32 240	3 555	35 795
408.2	26 936	19 241	46 177	132 242	15 404	147 646	133 822	11 497	145 319	28 516	15 334	43 850
40901	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0
40903	13 965	0	13 965	1 089 796	0	1 089 796	1 090 948	0	1 090 948	15 117	0	15 117
40905	34	0	34	78 206	5 235	83 441	78 206	5 235	83 441	34	0	34
40909	0	0	0	48 675	42 457	91 132	48 675	42 457	91 132	0	0	0
40910	0	0	0	23 959	21 804	45 763	23 959	21 804	45 763	0	0	0
40911	25	0	25	165 315	2 374	167 689	165 307	2 374	167 681	17	0	17
40912	0	0	0	60 683	105 589	166 272	60 683	105 589	166 272	0	0	0
40913	0	0	0	228 301	537 840	766 141	228 301	537 840	766 141	0	0	0
42006	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42007	100	0	100	0	0	0	50	0	50	150	0	150
42101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
42106	25 580	0	25 580	37 677	0	37 677	27 262	0	27 262	15 165	0	15 165
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	8 805	2 947	11 752	240 857	44 391	285 248	243 326	46 372	289 698	11 274	4 928	16 202
42305	313 080	56 534	369 614	165 922	13 447	179 369	155 093	15 680	170 773	302 251	58 767	361 018
42306	2 405 523	1 231 152	3 636 675	331 300	112 052	443 352	337 834	153 871	491 705	2 412 057	1 272 971	3 685 028
42307	0	1 559	1 559	0	52	52	0	146	146	0	1 653	1 653
42309	200	0	200	11	0	11	7	0	7	196	0	196
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	11	8	19	1 909	2 022	3 931	1 899	2 023	3 922	1	9	10
42605	0	1 518	1 518	160	1 130	1 290	1 350	114	1 464	1 190	502	1 692
42606	5 251	15 646	20 897	1 737	1 403	3 140	311	1 537	1 848	3 825	15 780	19 605
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	1 439	0	1 439	37	0	37	0	0	0	1 402	0	1 402
45215	199 436	0	199 436	36 560	0	36 560	29 201	0	29 201	192 077	0	192 077
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	64 669	0	64 669	2 707	0	2 707	7 806	0	7 806	69 768	0	69 768
45818	28 971	0	28 971	0	0	0	8 247	0	8 247	37 218	0	37 218
45918	1 985	0	1 985	19	0	19	7	0	7	1 973	0	1 973
47108	805	0	805	45	0	45	50	0	50	810	0	810
47407	0	0	0	13 851 246	15 809 336	29 660 582	13 851 246	15 809 336	29 660 582	0	0	0
47411	64 509	4 304	68 813	21 288	5 555	26 843	20 917	5 933	26 850	64 138	4 682	68 820
47416	2	0	2	4 446	7	4 453	4 615	332	4 947	171	325	496
47422	61 912	1	61 913	74 561	2 174 227	2 248 788	76 987	2 176 345	2 253 332	64 338	2 119	66 457
47425	21 044	0	21 044	2 260	0	2 260	8 362	0	8 362	27 146	0	27 146
47426	8 239	0	8 239	16 764	0	16 764	17 155	0	17 155	8 630	0	8 630
47804	11 521	0	11 521	421	0	421	926	0	926	12 026	0	12 026
52301	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
52307	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52406	924	0	924	9	0	9	13	0	13	928	0	928
60301	1 625	0	1 625	16 106	0	16 106	15 272	0	15 272	791	0	791
60305	15 332	0	15 332	23 822	0	23 822	19 797	0	19 797	11 307	0	11 307
60307	126	0	126	82	0	82	82	0	82	126	0	126
60309	507	0	507	791	0	791	284	0	284	0	0	0
60311	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
60322	384	0	384	36	0	36	137	0	137	485	0	485
60324	7 839	0	7 839	1 752	0	1 752	333	0	333	6 420	0	6 420
60335	6 453	0	6 453	8 666	0	8 666	5 660	0	5 660	3 447	0	3 447
60349	152	0	152	43	0	43	0	0	0	109	0	109
60414	43 182	0	43 182	0	0	0	1 316	0	1 316	44 498	0	44 498
60903	1 370	0	1 370	0	0	0	126	0	126	1 496	0	1 496
61301	1	0	1	6 604	0	6 604	6 604	0	6 604	1	0	1
61304	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
61701	56 453	0	56 453	0	0	0	0	0	0	56 453	0	56 453
70601	1 488 369	0	1 488 369	32	0	32	359 244	0	359 244	1 847 581	0	1 847 581
70602	31 596	0	31 596	0	0	0	17 568	0	17 568	49 164	0	49 164
70603	843 518	0	843 518	0	0	0	164 160	0	164 160	1 007 678	0	1 007 678
70801	154 630	0	154 630	0	0	0	0	0	0	154 630	0	154 630
Итого по пассиву (баланс)	10 106 511	1 381 273	11 487 784	51 928 673	20 723 849	72 652 522	53 042 086	20 765 451	73 807 537	11 219 924	1 422 875	12 642 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 775	0	41 775	2 382	0	2 382	1 216	0	1 216	42 941	0	42 941
90902	307 739	0	307 739	43 714	0	43 714	9 173	0	9 173	342 280	0	342 280
90907	12 800	0	12 800	0	0	0	12 800	0	12 800	0	0	0
91202	217	0	217	11	0	11	3	0	3	225	0	225
91203	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
91414	2 001 111	113 542	2 114 653	29 999	9 424	39 423	48 115	4 263	52 378	1 982 995	118 703	2 101 698
91418	38 235	15 983	54 218	0	1 325	1 325	776	618	1 394	37 459	16 690	54 149
91501	245 630	0	245 630	0	0	0	0	0	0	245 630	0	245 630
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	20 373	2 009	22 382	2 849	1 589	4 438	1 522	1 412	2 934	21 700	2 186	23 886
91803	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
99998	2 353 464	0	2 353 464	916 079	0	916 079	766 412	0	766 412	2 503 131	0	2 503 131
Итого по активу (баланс)	5 021 690	131 534	5 153 224	995 037	12 338	1 007 375	840 017	6 293	846 310	5 176 710	137 579	5 314 289
Пассив
91003	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	78 128	13 436	91 564	0	504	504	0	1 114	1 114	78 128	14 046	92 174
91312	2 048 233	0	2 048 233	73 114	0	73 114	42 277	0	42 277	2 017 396	0	2 017 396
91315	60 664	0	60 664	2 340	0	2 340	154 488	0	154 488	212 812	0	212 812
91316	0	0	0	53 235	0	53 235	53 235	0	53 235	0	0	0
91317	16 014	0	16 014	635 616	151	635 767	632 769	151	632 920	13 167	0	13 167
91507	130 869	0	130 869	842	0	842	31 107	0	31 107	161 134	0	161 134
91508	6 120	0	6 120	143	0	143	471	0	471	6 448	0	6 448
99999	2 799 760	0	2 799 760	78 973	0	78 973	90 371	0	90 371	2 811 158	0	2 811 158
Итого по пассиву (баланс)	5 139 788	13 436	5 153 224	844 730	655	845 385	1 005 185	1 265	1 006 450	5 300 243	14 046	5 314 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 908	233 467	291 375	843 964	4 460 803	5 304 767	901 753	4 431 641	5 333 394	119	262 629	262 748
99996	292 161	0	292 161	5 296 479	0	5 296 479	5 325 064	0	5 325 064	263 576	0	263 576
Итого по активу (баланс)	350 069	233 467	583 536	6 140 443	4 460 803	10 601 246	6 226 817	4 431 641	10 658 458	263 695	262 629	526 324
Пассив
96901	234 659	57 502	292 161	4 396 789	928 275	5 325 064	4 425 588	870 891	5 296 479	263 458	118	263 576
99997	291 375	0	291 375	5 333 394	0	5 333 394	5 304 767	0	5 304 767	262 748	0	262 748
Итого по пассиву (баланс)	526 034	57 502	583 536	9 730 183	928 275	10 658 458	9 730 355	870 891	10 601 246	526 206	118	526 324

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?