Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
10610	44 701	0	44 701	0	0	0	0	0	0	44 701	0	44 701
20202	704 422	132 978	837 400	4 222 622	3 332 544	7 555 166	4 205 629	3 325 675	7 531 304	721 415	139 847	861 262
20208	24 872	0	24 872	156 514	1 717	158 231	156 335	1 147	157 482	25 051	570	25 621
20209	7 245	0	7 245	3 245 401	97 541	3 342 942	3 242 631	97 541	3 340 172	10 015	0	10 015
30102	112 243	0	112 243	13 820 686	0	13 820 686	13 912 642	0	13 912 642	20 287	0	20 287
30110	429 838	67 370	497 208	4 537 370	3 596 254	8 133 624	4 481 760	3 593 987	8 075 747	485 448	69 637	555 085
30202	30 650	0	30 650	496	0	496	0	0	0	31 146	0	31 146
30204	17 092	0	17 092	31	0	31	0	0	0	17 123	0	17 123
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
30215	1 800	3 665	5 465	0	238	238	0	199	199	1 800	3 704	5 504
30221	0	0	0	3 884 600	0	3 884 600	3 884 600	0	3 884 600	0	0	0
30233	520 885	939	521 824	3 606 276	151 840	3 758 116	3 533 754	148 807	3 682 561	593 407	3 972	597 379
30413	208	0	208	13 971 871	0	13 971 871	13 972 027	0	13 972 027	52	0	52
30424	6 002	0	6 002	2 389 071	0	2 389 071	2 395 073	0	2 395 073	0	0	0
30425	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
30602	27 934	3	27 937	9 081 786	1 489	9 083 275	9 107 534	1 489	9 109 023	2 186	3	2 189
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45107	0	0	0	50 000	0	50 000	850	0	850	49 150	0	49 150
45108	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
45201	56 181	0	56 181	88 379	0	88 379	109 387	0	109 387	35 173	0	35 173
45205	250 750	0	250 750	18 130	0	18 130	18 080	0	18 080	250 800	0	250 800
45206	1 008 800	0	1 008 800	241 112	0	241 112	129 065	0	129 065	1 120 847	0	1 120 847
45207	700 130	39 070	739 200	79 980	2 541	82 521	83 899	2 121	86 020	696 211	39 490	735 701
45208	200 729	305 551	506 280	1 708	20 002	21 710	7 043	43 553	50 596	195 394	282 000	477 394
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45410	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	85 563	0	85 563	0	0	0	69 515	0	69 515	16 048	0	16 048
45507	193 587	122 125	315 712	0	9 009	9 009	481	6 089	6 570	193 106	125 045	318 151
45812	17 835	0	17 835	13 000	0	13 000	0	0	0	30 835	0	30 835
45815	539	0	539	179	0	179	43	0	43	675	0	675
45912	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
45915	324	36	360	192	0	192	149	36	185	367	0	367
47101	330 765	0	330 765	105 000	0	105 000	102 263	0	102 263	333 502	0	333 502
47105	469	0	469	360	0	360	0	0	0	829	0	829
47301	0	1 259	1 259	0	90	90	0	87	87	0	1 262	1 262
47404	0	10 542	10 542	0	2 584 728	2 584 728	0	2 575 345	2 575 345	0	19 925	19 925
47408	0	0	0	25 227 913	23 847 397	49 075 310	25 227 913	23 847 397	49 075 310	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	111 090	0	111 090	11 037	2 077 292	2 088 329	10 133	2 073 161	2 083 294	111 994	4 131	116 125
47427	15 713	14	15 727	33 373	2 776	36 149	33 239	2 778	36 017	15 847	12	15 859
47801	42 469	16 452	58 921	0	1 069	1 069	674	928	1 602	41 795	16 593	58 388
50104	3 207	0	3 207	4 835 506	0	4 835 506	4 835 441	0	4 835 441	3 272	0	3 272
50105	189 789	0	189 789	7 246 852	0	7 246 852	7 408 396	0	7 408 396	28 245	0	28 245
50106	0	0	0	0	273 915	273 915	0	273 915	273 915	0	0	0
50107	93 281	0	93 281	1 768 505	0	1 768 505	1 767 649	0	1 767 649	94 137	0	94 137
50110	0	0	0	0	1 284 589	1 284 589	0	1 284 589	1 284 589	0	0	0
50118	1 220 951	360 383	1 581 334	14 022 808	1 584 317	15 607 125	13 678 313	1 581 396	15 259 709	1 565 446	363 304	1 928 750
50121	59 866	0	59 866	8 378	0	8 378	9 449	0	9 449	58 795	0	58 795
50206	73	0	73	745 059	0	745 059	745 132	0	745 132	0	0	0
50207	0	0	0	285 307	0	285 307	285 307	0	285 307	0	0	0
50208	10 567	0	10 567	2 301 088	0	2 301 088	2 164 002	0	2 164 002	147 653	0	147 653
50218	339 045	0	339 045	3 126 247	0	3 126 247	3 335 234	0	3 335 234	130 058	0	130 058
50221	6 856	0	6 856	3 459	0	3 459	3 804	0	3 804	6 511	0	6 511
50306	0	0	0	1 877 212	0	1 877 212	1 877 212	0	1 877 212	0	0	0
50311	0	0	0	0	836 813	836 813	0	836 813	836 813	0	0	0
50318	107 263	195 984	303 247	1 878 636	851 166	2 729 802	1 879 000	849 203	2 728 203	106 899	197 947	304 846
60302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60306	25	0	25	17	0	17	0	0	0	42	0	42
60308	4	0	4	116	0	116	116	0	116	4	0	4
60310	2	0	2	686	0	686	687	0	687	1	0	1
60312	10 361	0	10 361	16 913	0	16 913	17 367	0	17 367	9 907	0	9 907
60323	3 254	2 209	5 463	8	144	152	6	120	126	3 256	2 233	5 489
60336	1 184	0	1 184	569	0	569	408	0	408	1 345	0	1 345
60401	786 392	0	786 392	9	0	9	0	0	0	786 401	0	786 401
60415	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60901	3 790	0	3 790	0	0	0	0	0	0	3 790	0	3 790
61002	22	0	22	23	0	23	45	0	45	0	0	0
61008	193	0	193	430	0	430	566	0	566	57	0	57
61009	3 277	0	3 277	411	0	411	750	0	750	2 938	0	2 938
61210	0	0	0	57 481	0	57 481	57 481	0	57 481	0	0	0
61212	0	0	0	674	35	709	674	35	709	0	0	0
61403	2 514	0	2 514	160	0	160	372	0	372	2 302	0	2 302
61702	50 855	0	50 855	0	0	0	0	0	0	50 855	0	50 855
70606	746 588	0	746 588	364 950	0	364 950	0	0	0	1 111 538	0	1 111 538
70607	4 190	0	4 190	7 083	0	7 083	143	0	143	11 130	0	11 130
70608	497 899	0	497 899	164 386	0	164 386	0	0	0	662 285	0	662 285
70611	4 221	0	4 221	5 602	0	5 602	0	0	0	9 823	0	9 823
Итого по активу (баланс)	9 114 329	1 258 580	10 372 909	123 572 671	40 557 506	164 130 177	122 823 304	40 546 411	163 369 715	9 863 696	1 269 675	11 133 371
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	215 565	0	215 565	0	0	0	0	0	0	215 565	0	215 565
10603	6 856	0	6 856	3 804	0	3 804	3 459	0	3 459	6 511	0	6 511
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	278 512	0	278 512	0	0	0	0	0	0	278 512	0	278 512
30109	2 911	0	2 911	11 500	0	11 500	10 397	0	10 397	1 808	0	1 808
30126	310	0	310	1 163	0	1 163	885	0	885	32	0	32
30226	21 695	0	21 695	13 314	0	13 314	12 130	0	12 130	20 511	0	20 511
30232	736 076	62 377	798 453	9 405 332	1 580 766	10 986 098	9 848 771	1 602 207	11 450 978	1 179 515	83 818	1 263 333
30607	279	0	279	1 464	0	1 464	1 207	0	1 207	22	0	22
31502	0	0	0	578 681	0	578 681	578 681	0	578 681	0	0	0
31503	1 348 038	0	1 348 038	5 454 775	0	5 454 775	4 680 317	0	4 680 317	573 580	0	573 580
31504	0	0	0	112 765	0	112 765	862 431	0	862 431	749 666	0	749 666
32901	400 000	0	400 000	12 885 000	0	12 885 000	13 045 000	0	13 045 000	560 000	0	560 000
407	687 748	727	688 475	3 310 359	211 699	3 522 058	3 009 769	214 516	3 224 285	387 158	3 544	390 702
408.1	22 053	3 383	25 436	1 408 895	2 311	1 411 206	1 412 651	2 354	1 415 005	25 809	3 426	29 235
408.2	24 825	15 145	39 970	305 987	120 562	426 549	307 725	120 694	428 419	26 563	15 277	41 840
40901	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800
40903	12 498	0	12 498	1 086 143	0	1 086 143	1 086 807	0	1 086 807	13 162	0	13 162
40905	40	0	40	74 029	6 317	80 346	74 021	6 317	80 338	32	0	32
40909	0	0	0	43 611	38 769	82 380	43 611	38 769	82 380	0	0	0
40910	0	0	0	26 069	22 592	48 661	26 069	22 592	48 661	0	0	0
40911	25	0	25	190 534	2 458	192 992	190 534	2 458	192 992	25	0	25
40912	0	0	0	46 892	84 109	131 001	46 892	84 109	131 001	0	0	0
40913	0	0	0	151 582	394 013	545 595	151 582	394 013	545 595	0	0	0
42006	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	301	0	301	0	0	0	1	0	1	302	0	302
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	41 000	0	41 000	41 376	0	41 376	376	0	376	0	0	0
42106	1 405	0	1 405	280	0	280	700	0	700	1 825	0	1 825
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	10 352	2 773	13 125	249 739	34 200	283 939	244 982	34 332	279 314	5 595	2 905	8 500
42305	290 669	62 297	352 966	123 772	24 055	147 827	95 346	25 598	120 944	262 243	63 840	326 083
42306	2 390 597	1 204 169	3 594 766	326 787	121 708	448 495	306 956	147 086	454 042	2 370 766	1 229 547	3 600 313
42307	0	1 523	1 523	0	79	79	0	108	108	0	1 552	1 552
42309	200	0	200	7	0	7	7	0	7	200	0	200
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	20	26	46	1 389	901	2 290	1 399	904	2 303	30	29	59
42605	51	2 509	2 560	51	1 022	1 073	51	129	180	51	1 616	1 667
42606	6 627	15 400	22 027	1 389	1 284	2 673	8	1 347	1 355	5 246	15 463	20 709
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	0	0	0	26	0	26	1 500	0	1 500	1 474	0	1 474
45215	229 865	0	229 865	46 469	0	46 469	51 454	0	51 454	234 850	0	234 850
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	62 481	0	62 481	17 314	0	17 314	18 675	0	18 675	63 842	0	63 842
45818	7 868	0	7 868	5	0	5	10 031	0	10 031	17 894	0	17 894
45918	1 977	0	1 977	18	0	18	26	0	26	1 985	0	1 985
47108	575	0	575	0	0	0	140	0	140	715	0	715
47407	0	0	0	23 855 327	25 205 186	49 060 513	23 855 327	25 205 186	49 060 513	0	0	0
47411	73 614	4 345	77 959	24 009	5 593	29 602	21 766	5 601	27 367	71 371	4 353	75 724
47416	31	0	31	5 288	112 461	117 749	5 260	112 461	117 721	3	0	3
47422	68 271	3	68 274	72 675	2 073 171	2 145 846	62 157	2 073 169	2 135 326	57 753	1	57 754
47425	20 985	0	20 985	1 828	0	1 828	1 520	0	1 520	20 677	0	20 677
47426	7 101	0	7 101	16 223	0	16 223	17 389	0	17 389	8 267	0	8 267
47804	11 837	0	11 837	624	0	624	746	0	746	11 959	0	11 959
50120	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
50220	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
52301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52307	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52406	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
60301	763	0	763	12 268	0	12 268	11 505	0	11 505	0	0	0
60305	10 454	0	10 454	16 777	0	16 777	15 861	0	15 861	9 538	0	9 538
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
60311	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
60322	495	0	495	100	0	100	85	0	85	480	0	480
60324	5 706	0	5 706	180	0	180	315	0	315	5 841	0	5 841
60335	3 203	0	3 203	4 881	0	4 881	4 604	0	4 604	2 926	0	2 926
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	40 677	0	40 677	0	0	0	1 252	0	1 252	41 929	0	41 929
60903	1 136	0	1 136	0	0	0	117	0	117	1 253	0	1 253
61301	0	0	0	4 819	0	4 819	4 819	0	4 819	0	0	0
61304	894	0	894	0	0	0	30	0	30	924	0	924
61701	54 283	0	54 283	0	0	0	0	0	0	54 283	0	54 283
70601	745 452	0	745 452	232	0	232	387 710	0	387 710	1 132 930	0	1 132 930
70602	16 147	0	16 147	2 529	0	2 529	8 378	0	8 378	21 996	0	21 996
70603	485 661	0	485 661	0	0	0	161 582	0	161 582	647 243	0	647 243
70801	154 630	0	154 630	0	0	0	0	0	0	154 630	0	154 630
Итого по пассиву (баланс)	8 998 232	1 374 677	10 372 909	59 989 878	30 043 256	90 033 134	60 699 646	30 093 950	90 793 596	9 708 000	1 425 371	11 133 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 757	0	41 757	1 370	0	1 370	1 356	0	1 356	41 771	0	41 771
90902	292 341	0	292 341	22 428	0	22 428	5 638	0	5 638	309 131	0	309 131
90907	3 135	0	3 135	12 800	0	12 800	3 135	0	3 135	12 800	0	12 800
91202	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 950 491	133 040	2 083 531	0	8 651	8 651	69 380	7 221	76 601	1 881 111	134 470	2 015 581
91418	42 263	16 334	58 597	0	1 061	1 061	672	921	1 593	41 591	16 474	58 065
91501	261 147	0	261 147	24 595	0	24 595	40 112	0	40 112	245 630	0	245 630
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	17 447	1 839	19 286	4 148	1 449	5 597	2 350	1 347	3 697	19 245	1 941	21 186
91803	322	0	322	6	0	6	0	0	0	328	0	328
99998	2 432 034	0	2 432 034	706 564	0	706 564	780 293	0	780 293	2 358 305	0	2 358 305
Итого по активу (баланс)	5 041 168	151 213	5 192 381	771 911	11 161	783 072	902 936	9 489	912 425	4 910 143	152 885	5 063 028
Пассив
91003	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	67 619	13 402	81 021	1	726	727	0	872	872	67 618	13 548	81 166
91312	2 180 715	0	2 180 715	114 725	0	114 725	11 932	0	11 932	2 077 922	0	2 077 922
91315	31 083	0	31 083	0	0	0	5 484	0	5 484	36 567	0	36 567
91316	0	0	0	199 684	0	199 684	199 684	0	199 684	0	0	0
91317	9 060	0	9 060	436 306	20 457	456 763	443 073	20 457	463 530	15 827	0	15 827
91507	124 120	0	124 120	7 866	0	7 866	24 185	0	24 185	140 439	0	140 439
91508	6 035	0	6 035	0	0	0	349	0	349	6 384	0	6 384
99999	2 760 347	0	2 760 347	130 877	0	130 877	75 253	0	75 253	2 704 723	0	2 704 723
Итого по пассиву (баланс)	5 178 979	13 402	5 192 381	889 986	21 183	911 169	760 487	21 329	781 816	5 049 480	13 548	5 063 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 159	172 604	173 763	8 936 091	13 871 585	22 807 676	7 785 564	12 661 399	20 446 963	1 151 686	1 382 790	2 534 476
99996	172 475	0	172 475	22 799 333	0	22 799 333	20 436 233	0	20 436 233	2 535 575	0	2 535 575
Итого по активу (баланс)	173 634	172 604	346 238	31 735 424	13 871 585	45 607 009	28 221 797	12 661 399	40 883 196	3 687 261	1 382 790	5 070 051
Пассив
96901	171 305	1 170	172 475	12 659 131	7 777 102	20 436 233	13 878 027	8 921 306	22 799 333	1 390 201	1 145 374	2 535 575
99997	173 763	0	173 763	20 446 963	0	20 446 963	22 807 676	0	22 807 676	2 534 476	0	2 534 476
Итого по пассиву (баланс)	345 068	1 170	346 238	33 106 094	7 777 102	40 883 196	36 685 703	8 921 306	45 607 009	3 924 677	1 145 374	5 070 051

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?