Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
10610	37 964	0	37 964	6 772	0	6 772	35	0	35	44 701	0	44 701
20202	443 338	242 593	685 931	2 745 229	2 398 524	5 143 753	2 574 055	2 499 251	5 073 306	614 512	141 866	756 378
20208	32 730	0	32 730	135 463	0	135 463	144 360	0	144 360	23 833	0	23 833
20209	2 963	0	2 963	1 688 459	76 988	1 765 447	1 683 923	76 988	1 760 911	7 499	0	7 499
30102	287 708	0	287 708	9 738 464	0	9 738 464	9 581 977	0	9 581 977	444 195	0	444 195
30110	119 346	65 329	184 675	3 745 511	2 703 616	6 449 127	3 769 102	2 720 379	6 489 481	95 755	48 566	144 321
30202	29 661	0	29 661	2 800	0	2 800	0	0	0	32 461	0	32 461
30204	18 430	0	18 430	0	0	0	728	0	728	17 702	0	17 702
30210	0	0	0	25 813	0	25 813	25 813	0	25 813	0	0	0
30215	1 800	3 910	5 710	0	183	183	0	327	327	1 800	3 766	5 566
30221	0	0	0	3 203 500	614	3 204 114	3 203 500	614	3 204 114	0	0	0
30233	925 805	2 264	928 069	3 748 762	143 741	3 892 503	4 159 689	144 483	4 304 172	514 878	1 522	516 400
30413	19	0	19	12 077 378	0	12 077 378	12 077 344	0	12 077 344	53	0	53
30424	225	0	225	1 613 297	0	1 613 297	1 613 461	0	1 613 461	61	0	61
30425	0	0	0	178	0	178	0	0	0	178	0	178
30602	1 803	3	1 806	6 391 275	4 583	6 395 858	6 371 236	4 583	6 375 819	21 842	3	21 845
45108	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
45201	63 076	0	63 076	68 153	0	68 153	80 591	0	80 591	50 638	0	50 638
45204	13 380	0	13 380	0	0	0	13 380	0	13 380	0	0	0
45205	223 750	0	223 750	58 328	0	58 328	31 062	0	31 062	251 016	0	251 016
45206	875 115	0	875 115	205 389	0	205 389	121 374	0	121 374	959 130	0	959 130
45207	656 232	41 692	697 924	56 427	1 948	58 375	8 377	3 490	11 867	704 282	40 150	744 432
45208	241 622	418 916	660 538	815	18 359	19 174	2 583	111 858	114 441	239 854	325 417	565 271
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45410	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	114 727	0	114 727	0	0	0	13 375	0	13 375	101 352	0	101 352
45507	157 207	129 861	287 068	0	7 083	7 083	405	13 485	13 890	156 802	123 459	280 261
45812	6 000	0	6 000	3 976	0	3 976	1 976	0	1 976	8 000	0	8 000
45815	339	0	339	153	0	153	5	0	5	487	0	487
45912	879	0	879	282	0	282	258	0	258	903	0	903
45915	295	73	368	109	41	150	63	75	138	341	39	380
47101	296 425	0	296 425	128 160	0	128 160	115 320	0	115 320	309 265	0	309 265
47105	469	0	469	0	0	0	97	0	97	372	0	372
47301	0	1 356	1 356	0	66	66	0	122	122	0	1 300	1 300
47404	0	10 864	10 864	0	2 029 760	2 029 760	0	2 031 336	2 031 336	0	9 288	9 288
47408	0	0	0	16 315 359	15 710 623	32 025 982	16 315 359	15 710 623	32 025 982	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	3 701	1 764	5 465	138 027	1 618 110	1 756 137	53 516	1 619 874	1 673 390	88 212	0	88 212
47427	16 894	14	16 908	27 384	3 208	30 592	29 575	3 212	32 787	14 703	10	14 713
47801	48 273	17 575	65 848	0	821	821	2 326	1 485	3 811	45 947	16 911	62 858
50104	3 322	0	3 322	2 889 124	0	2 889 124	2 889 267	0	2 889 267	3 179	0	3 179
50105	0	0	0	7 822 709	0	7 822 709	7 822 709	0	7 822 709	0	0	0
50106	0	0	0	0	282 735	282 735	0	282 735	282 735	0	0	0
50107	99 137	0	99 137	1 785 057	0	1 785 057	1 883 224	0	1 883 224	970	0	970
50110	0	0	0	0	1 511 692	1 511 692	0	1 511 692	1 511 692	0	0	0
50118	1 313 936	506 047	1 819 983	12 600 856	1 820 878	14 421 734	12 536 849	1 839 510	14 376 359	1 377 943	487 415	1 865 358
50121	47 368	0	47 368	3 152	0	3 152	1 941	0	1 941	48 579	0	48 579
50206	0	0	0	685 992	0	685 992	685 992	0	685 992	0	0	0
50207	0	0	0	447 642	0	447 642	447 642	0	447 642	0	0	0
50208	0	0	0	841 742	0	841 742	841 742	0	841 742	0	0	0
50218	377 327	0	377 327	1 946 792	0	1 946 792	1 975 676	0	1 975 676	348 443	0	348 443
50221	7 090	0	7 090	78	0	78	440	0	440	6 728	0	6 728
50306	0	0	0	1 917 397	0	1 917 397	1 917 397	0	1 917 397	0	0	0
50311	0	0	0	0	660 954	660 954	0	660 954	660 954	0	0	0
50318	106 155	209 972	316 127	1 918 171	672 170	2 590 341	1 917 397	682 881	2 600 278	106 929	199 261	306 190
60302	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
60306	28	0	28	16	0	16	1	0	1	43	0	43
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	2	0	2	828	0	828	829	0	829	1	0	1
60312	6 000	0	6 000	15 216	0	15 216	14 351	0	14 351	6 865	0	6 865
60314	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60323	3 073	2 357	5 430	15	111	126	14	199	213	3 074	2 269	5 343
60336	808	0	808	253	0	253	389	0	389	672	0	672
60401	786 234	0	786 234	39	0	39	0	0	0	786 273	0	786 273
60415	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60901	3 790	0	3 790	0	0	0	0	0	0	3 790	0	3 790
61002	52	0	52	10	0	10	2	0	2	60	0	60
61008	198	0	198	343	0	343	325	0	325	216	0	216
61009	3 304	0	3 304	542	0	542	565	0	565	3 281	0	3 281
61210	0	0	0	37 222	0	37 222	37 222	0	37 222	0	0	0
61212	0	0	0	2 326	14	2 340	2 326	14	2 340	0	0	0
61214	0	0	0	10 047	73 917	83 964	10 047	73 917	83 964	0	0	0
61403	2 467	0	2 467	285	0	285	139	0	139	2 613	0	2 613
61702	38 223	0	38 223	13 650	0	13 650	1 018	0	1 018	50 855	0	50 855
70606	220 173	0	220 173	265 369	0	265 369	0	0	0	485 542	0	485 542
70607	3 567	0	3 567	623	0	623	0	0	0	4 190	0	4 190
70608	121 617	0	121 617	213 381	0	213 381	0	0	0	334 998	0	334 998
70611	0	0	0	1 732	0	1 732	0	0	0	1 732	0	1 732
70706	2 697 191	0	2 697 191	2 899	0	2 899	2 700 090	0	2 700 090	0	0	0
70707	841	0	841	0	0	0	841	0	841	0	0	0
70708	4 802 937	0	4 802 937	0	0	0	4 802 937	0	4 802 937	0	0	0
70711	54 825	0	54 825	0	0	0	54 825	0	54 825	0	0	0
70716	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 334 843	1 654 590	16 989 433	95 551 486	29 740 739	125 292 225	102 543 787	29 994 087	132 537 874	8 342 542	1 401 242	9 743 784
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	215 565	0	215 565	0	0	0	0	0	0	215 565	0	215 565
10603	7 090	0	7 090	440	0	440	78	0	78	6 728	0	6 728
10609	0	0	0	6 566	0	6 566	6 566	0	6 566	0	0	0
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	278 512	0	278 512	0	0	0	0	0	0	278 512	0	278 512
30109	1 105	0	1 105	7 892	0	7 892	8 928	0	8 928	2 141	0	2 141
30126	46	0	46	133	0	133	398	0	398	311	0	311
30226	23 271	0	23 271	10 738	0	10 738	10 596	0	10 596	23 129	0	23 129
30232	896 908	59 896	956 804	10 988 889	1 117 046	12 105 935	10 623 947	1 235 241	11 859 188	531 966	178 091	710 057
30607	18	0	18	623	0	623	823	0	823	218	0	218
31502	0	0	0	22 208	0	22 208	22 208	0	22 208	0	0	0
31503	1 394 885	0	1 394 885	4 583 805	0	4 583 805	3 656 247	0	3 656 247	467 327	0	467 327
31504	0	0	0	524 365	0	524 365	1 387 324	0	1 387 324	862 959	0	862 959
32901	600 000	0	600 000	11 916 000	0	11 916 000	12 002 000	0	12 002 000	686 000	0	686 000
407	339 939	16 909	356 848	2 324 435	79 470	2 403 905	2 426 580	66 577	2 493 157	442 084	4 016	446 100
408.1	27 165	3 610	30 775	1 066 315	303	1 066 618	1 067 279	169	1 067 448	28 129	3 476	31 605
408.2	17 796	18 578	36 374	188 803	21 004	209 807	191 146	18 965	210 111	20 139	16 539	36 678
40903	11 868	0	11 868	2 042 335	0	2 042 335	2 045 938	0	2 045 938	15 471	0	15 471
40905	44	0	44	65 859	7 187	73 046	65 849	7 187	73 036	34	0	34
40909	0	0	0	47 955	30 827	78 782	47 955	30 827	78 782	0	0	0
40910	0	0	0	22 541	23 671	46 212	22 541	23 671	46 212	0	0	0
40911	0	0	0	174 946	2 461	177 407	174 946	2 461	177 407	0	0	0
40912	0	0	0	40 831	58 939	99 770	40 831	58 939	99 770	0	0	0
40913	0	0	0	114 403	264 592	378 995	114 403	264 592	378 995	0	0	0
42006	301	0	301	116 796	0	116 796	116 796	0	116 796	301	0	301
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42104	105 230	0	105 230	9 800	0	9 800	0	0	0	95 430	0	95 430
42106	17 335	0	17 335	11 290	0	11 290	3 830	0	3 830	9 875	0	9 875
42107	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42301	3 567	3 018	6 585	487 945	44 750	532 695	514 128	44 792	558 920	29 750	3 060	32 810
42305	408 143	63 826	471 969	289 247	18 171	307 418	193 970	16 483	210 453	312 866	62 138	375 004
42306	2 160 270	1 243 667	3 403 937	476 298	214 887	691 185	531 806	179 279	711 085	2 215 778	1 208 059	3 423 837
42307	0	7 262	7 262	0	826	826	0	353	353	0	6 789	6 789
42309	210	0	210	14	0	14	7	0	7	203	0	203
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	26	22	48	820	603	1 423	810	605	1 415	16	24	40
42605	747	2 212	2 959	146	205	351	1 046	112	1 158	1 647	2 119	3 766
42606	5 889	18 401	24 290	1 415	4 048	5 463	828	3 171	3 999	5 302	17 524	22 826
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	230 355	0	230 355	14 804	0	14 804	16 790	0	16 790	232 341	0	232 341
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	69 017	0	69 017	7 878	0	7 878	3 656	0	3 656	64 795	0	64 795
45818	20	0	20	20	0	20	29	0	29	29	0	29
45918	899	0	899	79	0	79	224	0	224	1 044	0	1 044
47108	575	0	575	0	0	0	100	0	100	675	0	675
47407	0	0	0	15 394 665	16 631 774	32 026 439	15 394 665	16 631 774	32 026 439	0	0	0
47411	118 915	5 508	124 423	49 084	6 483	55 567	20 975	5 181	26 156	90 806	4 206	95 012
47416	0	0	0	3 771	3 555	7 326	3 908	3 555	7 463	137	0	137
47422	13 198	0	13 198	74 301	1 615 041	1 689 342	99 741	1 615 041	1 714 782	38 638	0	38 638
47425	3 901	0	3 901	1 861	0	1 861	7 300	0	7 300	9 340	0	9 340
47426	8 201	0	8 201	16 481	0	16 481	17 637	0	17 637	9 357	0	9 357
47804	12 610	0	12 610	1 026	0	1 026	572	0	572	12 156	0	12 156
50220	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
52301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52307	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
60301	1 701	0	1 701	3 597	0	3 597	3 549	0	3 549	1 653	0	1 653
60305	15 135	0	15 135	15 303	0	15 303	14 230	0	14 230	14 062	0	14 062
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	242	0	242	65	0	65	331	0	331	508	0	508
60311	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
60322	748	0	748	205	0	205	380	0	380	923	0	923
60324	6 331	0	6 331	1 226	0	1 226	1 189	0	1 189	6 294	0	6 294
60335	7 146	0	7 146	5 289	0	5 289	4 206	0	4 206	6 063	0	6 063
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	38 145	0	38 145	0	0	0	1 283	0	1 283	39 428	0	39 428
60903	899	0	899	0	0	0	120	0	120	1 019	0	1 019
61301	0	0	0	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	0	0	0
61304	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
61701	49 483	0	49 483	1 973	0	1 973	6 773	0	6 773	54 283	0	54 283
70601	189 473	0	189 473	188	0	188	283 284	0	283 284	472 569	0	472 569
70602	3 026	0	3 026	1 318	0	1 318	3 152	0	3 152	4 860	0	4 860
70603	115 962	0	115 962	0	0	0	208 155	0	208 155	324 117	0	324 117
70701	2 837 675	0	2 837 675	2 838 162	0	2 838 162	487	0	487	0	0	0
70702	51 001	0	51 001	51 001	0	51 001	0	0	0	0	0	0
70703	4 768 834	0	4 768 834	4 768 834	0	4 768 834	0	0	0	0	0	0
70713	11 948	0	11 948	11 948	0	11 948	0	0	0	0	0	0
70715	28 809	0	28 809	44 396	0	44 396	15 587	0	15 587	0	0	0
70801	0	0	0	7 558 693	0	7 558 693	7 713 323	0	7 713 323	154 630	0	154 630
Итого по пассиву (баланс)	15 546 524	1 442 909	16 989 433	66 416 865	20 145 843	86 562 708	59 108 084	20 208 975	79 317 059	8 237 743	1 506 041	9 743 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137	0	137	1 830	0	1 830	1 827	0	1 827	140	0	140
90902	265 532	0	265 532	13 940	0	13 940	6 302	0	6 302	273 170	0	273 170
91202	210	0	210	3	0	3	0	0	0	213	0	213
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 900 449	141 970	2 042 419	130 000	6 634	136 634	154 453	11 884	166 337	1 875 996	136 720	2 012 716
91418	48 046	17 449	65 495	0	816	816	2 317	1 476	3 793	45 729	16 789	62 518
91501	261 147	0	261 147	0	0	0	0	0	0	261 147	0	261 147
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	13 961	1 791	15 752	4 695	1 326	6 021	2 850	1 314	4 164	15 806	1 803	17 609
91803	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99998	2 742 198	0	2 742 198	580 164	0	580 164	693 034	0	693 034	2 629 328	0	2 629 328
Итого по активу (баланс)	5 231 837	161 210	5 393 047	730 632	8 776	739 408	860 783	14 674	875 457	5 101 686	155 312	5 256 998
Пассив
91003	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
91311	67 619	14 302	81 921	0	1 197	1 197	0	668	668	67 619	13 773	81 392
91312	2 481 264	0	2 481 264	116 225	0	116 225	9 733	0	9 733	2 374 772	0	2 374 772
91315	24 554	0	24 554	21 453	0	21 453	0	0	0	3 101	0	3 101
91316	0	0	0	47 775	0	47 775	47 775	0	47 775	0	0	0
91317	12 120	0	12 120	504 212	0	504 212	510 842	0	510 842	18 750	0	18 750
91507	136 780	0	136 780	100	0	100	8 672	0	8 672	145 352	0	145 352
91508	5 559	0	5 559	0	0	0	402	0	402	5 961	0	5 961
99999	2 650 849	0	2 650 849	181 074	0	181 074	157 895	0	157 895	2 627 670	0	2 627 670
Итого по пассиву (баланс)	5 378 745	14 302	5 393 047	872 911	1 197	874 108	737 391	668	738 059	5 243 225	13 773	5 256 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	247 120	118 988	366 108	7 198 539	6 984 921	14 183 460	7 352 137	6 868 203	14 220 340	93 522	235 706	329 228
99996	366 051	0	366 051	14 184 458	0	14 184 458	14 220 736	0	14 220 736	329 773	0	329 773
Итого по активу (баланс)	613 171	118 988	732 159	21 382 997	6 984 921	28 367 918	21 572 873	6 868 203	28 441 076	423 295	235 706	659 001
Пассив
96901	118 247	247 804	366 051	6 784 735	7 436 001	14 220 736	6 901 391	7 283 067	14 184 458	234 903	94 870	329 773
99997	366 108	0	366 108	14 220 340	0	14 220 340	14 183 460	0	14 183 460	329 228	0	329 228
Итого по пассиву (баланс)	484 355	247 804	732 159	21 005 075	7 436 001	28 441 076	21 084 851	7 283 067	28 367 918	564 131	94 870	659 001

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?