Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
10610	37 964	0	37 964	0	0	0	0	0	0	37 964	0	37 964
20202	388 471	181 639	570 110	2 301 309	1 396 371	3 697 680	2 246 442	1 335 417	3 581 859	443 338	242 593	685 931
20208	36 760	0	36 760	120 729	0	120 729	124 759	0	124 759	32 730	0	32 730
20209	25 237	0	25 237	1 451 262	74 919	1 526 181	1 473 536	74 919	1 548 455	2 963	0	2 963
30102	60 880	0	60 880	8 212 998	0	8 212 998	7 986 170	0	7 986 170	287 708	0	287 708
30110	952 498	134 336	1 086 834	3 139 848	1 279 671	4 419 519	3 973 000	1 348 678	5 321 678	119 346	65 329	184 675
30202	27 430	0	27 430	2 231	0	2 231	0	0	0	29 661	0	29 661
30204	18 880	0	18 880	0	0	0	450	0	450	18 430	0	18 430
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30215	1 800	3 943	5 743	0	140	140	0	173	173	1 800	3 910	5 710
30221	0	0	0	2 483 890	953	2 484 843	2 483 890	953	2 484 843	0	0	0
30233	589 753	3 715	593 468	3 604 151	117 524	3 721 675	3 268 099	118 975	3 387 074	925 805	2 264	928 069
30413	44	0	44	4 655 361	0	4 655 361	4 655 386	0	4 655 386	19	0	19
30424	174	0	174	1 831 693	0	1 831 693	1 831 642	0	1 831 642	225	0	225
30602	1 794	3	1 797	5 198 504	0	5 198 504	5 198 495	0	5 198 495	1 803	3	1 806
45108	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
45201	54 503	0	54 503	119 617	0	119 617	111 044	0	111 044	63 076	0	63 076
45204	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
45205	222 318	0	222 318	98 277	0	98 277	96 845	0	96 845	223 750	0	223 750
45206	881 390	0	881 390	73 083	0	73 083	79 358	0	79 358	875 115	0	875 115
45207	666 667	42 035	708 702	0	1 497	1 497	10 435	1 840	12 275	656 232	41 692	697 924
45208	244 379	421 112	665 491	540	15 198	15 738	3 297	17 394	20 691	241 622	418 916	660 538
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45410	105	0	105	0	0	0	30	0	30	75	0	75
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	115 456	0	115 456	100	0	100	829	0	829	114 727	0	114 727
45507	157 495	128 607	286 102	14	4 769	4 783	302	3 515	3 817	157 207	129 861	287 068
45812	4 000	0	4 000	19 721	0	19 721	17 721	0	17 721	6 000	0	6 000
45815	263	0	263	80	0	80	4	0	4	339	0	339
45912	879	0	879	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	879	0	879
45915	285	32	317	140	43	183	130	2	132	295	73	368
47101	333 899	0	333 899	92 920	0	92 920	130 394	0	130 394	296 425	0	296 425
47105	544	0	544	0	0	0	75	0	75	469	0	469
47301	0	1 369	1 369	0	49	49	0	62	62	0	1 356	1 356
47404	0	17 934	17 934	0	1 582 103	1 582 103	0	1 589 173	1 589 173	0	10 864	10 864
47408	0	0	0	7 082 211	7 372 794	14 455 005	7 082 211	7 372 794	14 455 005	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	4 098	0	4 098	12 310	456 575	468 885	12 707	454 811	467 518	3 701	1 764	5 465
47427	17 772	15	17 787	33 721	4 036	37 757	34 599	4 037	38 636	16 894	14	16 908
47801	48 479	17 720	66 199	0	631	631	206	776	982	48 273	17 575	65 848
50104	3 304	0	3 304	2 351 802	0	2 351 802	2 351 784	0	2 351 784	3 322	0	3 322
50105	299 042	0	299 042	2 955 569	0	2 955 569	3 254 611	0	3 254 611	0	0	0
50106	0	0	0	0	217 756	217 756	0	217 756	217 756	0	0	0
50107	98 595	0	98 595	395 887	0	395 887	395 345	0	395 345	99 137	0	99 137
50110	0	0	0	0	1 284 146	1 284 146	0	1 284 146	1 284 146	0	0	0
50118	1 010 213	508 589	1 518 802	6 003 962	1 522 669	7 526 631	5 700 239	1 525 211	7 225 450	1 313 936	506 047	1 819 983
50121	48 388	0	48 388	3 166	0	3 166	4 186	0	4 186	47 368	0	47 368
50206	81	0	81	339 641	0	339 641	339 722	0	339 722	0	0	0
50207	0	0	0	459 765	0	459 765	459 765	0	459 765	0	0	0
50208	10 271	0	10 271	654 877	0	654 877	665 148	0	665 148	0	0	0
50218	363 532	0	363 532	1 468 154	0	1 468 154	1 454 359	0	1 454 359	377 327	0	377 327
50221	7 942	0	7 942	181	0	181	1 033	0	1 033	7 090	0	7 090
50306	88 718	0	88 718	607 025	0	607 025	695 743	0	695 743	0	0	0
50311	0	0	0	0	620 948	620 948	0	620 948	620 948	0	0	0
50318	18 431	209 449	227 880	694 187	629 736	1 323 923	606 463	629 213	1 235 676	106 155	209 972	316 127
60302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60306	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	2	0	2	714	0	714	714	0	714	2	0	2
60312	6 198	0	6 198	14 612	0	14 612	14 810	0	14 810	6 000	0	6 000
60323	3 030	2 375	5 405	87	85	172	44	103	147	3 073	2 357	5 430
60336	130	0	130	678	0	678	0	0	0	808	0	808
60401	786 226	0	786 226	8	0	8	0	0	0	786 234	0	786 234
60415	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60901	3 196	0	3 196	594	0	594	0	0	0	3 790	0	3 790
60906	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
61002	45	0	45	7	0	7	0	0	0	52	0	52
61008	324	0	324	238	0	238	364	0	364	198	0	198
61009	2 988	0	2 988	1 100	0	1 100	784	0	784	3 304	0	3 304
61212	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61403	2 522	0	2 522	506	0	506	561	0	561	2 467	0	2 467
61702	38 223	0	38 223	0	0	0	0	0	0	38 223	0	38 223
70606	2 673 856	0	2 673 856	224 003	0	224 003	2 677 686	0	2 677 686	220 173	0	220 173
70607	841	0	841	3 567	0	3 567	841	0	841	3 567	0	3 567
70608	4 802 937	0	4 802 937	121 617	0	121 617	4 802 937	0	4 802 937	121 617	0	121 617
70611	54 825	0	54 825	0	0	0	54 825	0	54 825	0	0	0
70706	0	0	0	2 697 742	0	2 697 742	551	0	551	2 697 191	0	2 697 191
70707	0	0	0	841	0	841	0	0	0	841	0	841
70708	0	0	0	4 802 937	0	4 802 937	0	0	0	4 802 937	0	4 802 937
70711	0	0	0	54 825	0	54 825	0	0	0	54 825	0	54 825
Итого по активу (баланс)	15 246 201	1 672 873	16 919 074	64 409 155	16 582 613	80 991 768	64 320 513	16 600 896	80 921 409	15 334 843	1 654 590	16 989 433
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	215 565	0	215 565	0	0	0	0	0	0	215 565	0	215 565
10603	7 942	0	7 942	1 033	0	1 033	181	0	181	7 090	0	7 090
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	278 512	0	278 512	0	0	0	0	0	0	278 512	0	278 512
30109	3 957	0	3 957	7 983	0	7 983	5 131	0	5 131	1 105	0	1 105
30126	53	0	53	101	0	101	94	0	94	46	0	46
30226	13 020	0	13 020	4 531	0	4 531	14 782	0	14 782	23 271	0	23 271
30232	1 418 411	79 454	1 497 865	7 922 367	771 885	8 694 252	7 400 864	752 327	8 153 191	896 908	59 896	956 804
30607	18	0	18	119	0	119	119	0	119	18	0	18
31502	0	0	0	81 506	0	81 506	81 506	0	81 506	0	0	0
31503	0	0	0	2 843 113	0	2 843 113	4 237 998	0	4 237 998	1 394 885	0	1 394 885
31504	1 388 354	0	1 388 354	1 388 354	0	1 388 354	0	0	0	0	0	0
32901	200 000	0	200 000	4 050 000	0	4 050 000	4 450 000	0	4 450 000	600 000	0	600 000
407	322 826	10 036	332 862	2 033 276	71 115	2 104 391	2 050 389	77 988	2 128 377	339 939	16 909	356 848
408.1	26 266	3 639	29 905	1 109 421	2 617	1 112 038	1 110 320	2 588	1 112 908	27 165	3 610	30 775
408.2	25 952	19 563	45 515	377 855	107 121	484 976	369 699	106 136	475 835	17 796	18 578	36 374
40903	14 276	0	14 276	1 028 452	0	1 028 452	1 026 044	0	1 026 044	11 868	0	11 868
40905	37	0	37	56 676	5 701	62 377	56 683	5 701	62 384	44	0	44
40909	0	0	0	32 770	29 193	61 963	32 770	29 193	61 963	0	0	0
40910	0	0	0	21 093	23 374	44 467	21 093	23 374	44 467	0	0	0
40911	0	0	0	145 961	6 222	152 183	145 961	6 222	152 183	0	0	0
40912	0	0	0	33 924	59 028	92 952	33 924	59 028	92 952	0	0	0
40913	0	0	0	97 187	260 267	357 454	97 187	260 267	357 454	0	0	0
42006	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42102	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 184	0	20 184	184	0	184	0	0	0
42104	131 130	0	131 130	25 900	0	25 900	0	0	0	105 230	0	105 230
42105	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42106	17 105	0	17 105	4 770	0	4 770	5 000	0	5 000	17 335	0	17 335
42107	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 369	3 004	6 373	359 754	117 368	477 122	359 952	117 382	477 334	3 567	3 018	6 585
42305	382 893	71 021	453 914	211 016	27 420	238 436	236 266	20 225	256 491	408 143	63 826	471 969
42306	2 231 086	1 264 811	3 495 897	537 100	237 621	774 721	466 284	216 477	682 761	2 160 270	1 243 667	3 403 937
42307	0	7 296	7 296	0	306	306	0	272	272	0	7 262	7 262
42309	214	0	214	11	0	11	7	0	7	210	0	210
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	15	11	26	0	2	2	11	13	24	26	22	48
42605	1 780	1 892	3 672	3 386	105	3 491	2 353	425	2 778	747	2 212	2 959
42606	5 758	18 208	23 966	0	3 119	3 119	131	3 312	3 443	5 889	18 401	24 290
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	170 034	0	170 034	18 892	0	18 892	79 213	0	79 213	230 355	0	230 355
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	68 343	0	68 343	1 847	0	1 847	2 521	0	2 521	69 017	0	69 017
45818	15	0	15	1 771	0	1 771	1 776	0	1 776	20	0	20
45918	897	0	897	98	0	98	100	0	100	899	0	899
47108	832	0	832	300	0	300	43	0	43	575	0	575
47407	0	0	0	7 209 966	7 245 311	14 455 277	7 209 966	7 245 311	14 455 277	0	0	0
47411	130 349	8 205	138 554	35 574	8 819	44 393	24 140	6 122	30 262	118 915	5 508	124 423
47416	275	0	275	1 621	0	1 621	1 346	0	1 346	0	0	0
47422	28 615	1 314	29 929	79 655	455 122	534 777	64 238	453 808	518 046	13 198	0	13 198
47425	5 281	0	5 281	3 193	0	3 193	1 813	0	1 813	3 901	0	3 901
47426	6 221	0	6 221	14 305	0	14 305	16 285	0	16 285	8 201	0	8 201
47804	12 712	0	12 712	541	0	541	439	0	439	12 610	0	12 610
50120	480	0	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
52301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52307	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
60301	2 417	0	2 417	6 576	0	6 576	5 860	0	5 860	1 701	0	1 701
60305	8 510	0	8 510	10 127	0	10 127	16 752	0	16 752	15 135	0	15 135
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	242	0	242	242	0	242
60311	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
60322	509	0	509	30	0	30	269	0	269	748	0	748
60324	5 443	0	5 443	103	0	103	991	0	991	6 331	0	6 331
60335	2 616	0	2 616	851	0	851	5 381	0	5 381	7 146	0	7 146
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	36 852	0	36 852	0	0	0	1 293	0	1 293	38 145	0	38 145
60903	796	0	796	0	0	0	103	0	103	899	0	899
61301	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
61304	898	0	898	285	0	285	0	0	0	613	0	613
61701	49 483	0	49 483	0	0	0	0	0	0	49 483	0	49 483
70601	2 833 488	0	2 833 488	2 833 502	0	2 833 502	189 487	0	189 487	189 473	0	189 473
70602	51 001	0	51 001	51 619	0	51 619	3 644	0	3 644	3 026	0	3 026
70603	4 768 834	0	4 768 834	4 768 834	0	4 768 834	115 962	0	115 962	115 962	0	115 962
70613	11 948	0	11 948	11 948	0	11 948	0	0	0	0	0	0
70615	28 809	0	28 809	28 809	0	28 809	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 837 675	0	2 837 675	2 837 675	0	2 837 675
70702	0	0	0	0	0	0	51 001	0	51 001	51 001	0	51 001
70703	0	0	0	0	0	0	4 768 834	0	4 768 834	4 768 834	0	4 768 834
70713	0	0	0	0	0	0	11 948	0	11 948	11 948	0	11 948
70715	0	0	0	0	0	0	28 809	0	28 809	28 809	0	28 809
Итого по пассиву (баланс)	15 430 620	1 488 454	16 919 074	37 532 006	9 431 716	46 963 722	37 647 910	9 386 171	47 034 081	15 546 524	1 442 909	16 989 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296	0	296	761	0	761	920	0	920	137	0	137
90902	244 463	0	244 463	33 460	0	33 460	12 391	0	12 391	265 532	0	265 532
91202	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 784 905	426 535	2 211 440	131 000	7 963	138 963	15 456	292 528	307 984	1 900 449	141 970	2 042 419
91418	48 251	17 593	65 844	0	626	626	205	770	975	48 046	17 449	65 495
91501	261 147	0	261 147	0	0	0	0	0	0	261 147	0	261 147
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	11 760	1 749	13 509	5 156	1 491	6 647	2 955	1 449	4 404	13 961	1 791	15 752
91803	147	0	147	0	0	0	1	0	1	146	0	146
99998	2 770 544	0	2 770 544	576 903	0	576 903	605 249	0	605 249	2 742 198	0	2 742 198
Итого по активу (баланс)	5 121 734	445 877	5 567 611	747 280	10 080	757 360	637 177	294 747	931 924	5 231 837	161 210	5 393 047
Пассив
91003	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
91311	67 619	14 420	82 039	0	631	631	0	513	513	67 619	14 302	81 921
91312	2 472 082	0	2 472 082	1 000	0	1 000	10 182	0	10 182	2 481 264	0	2 481 264
91315	48 445	0	48 445	24 891	0	24 891	1 000	0	1 000	24 554	0	24 554
91316	0	0	0	115 757	0	115 757	115 757	0	115 757	0	0	0
91317	21 497	0	21 497	454 469	0	454 469	445 092	0	445 092	12 120	0	12 120
91507	141 717	0	141 717	6 566	0	6 566	1 629	0	1 629	136 780	0	136 780
91508	4 764	0	4 764	154	0	154	949	0	949	5 559	0	5 559
99999	2 797 067	0	2 797 067	325 095	0	325 095	178 877	0	178 877	2 650 849	0	2 650 849
Итого по пассиву (баланс)	5 553 191	14 420	5 567 611	929 713	631	930 344	755 267	513	755 780	5 378 745	14 302	5 393 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	188 579	63 848	252 427	4 500 827	1 809 199	6 310 026	4 442 286	1 754 059	6 196 345	247 120	118 988	366 108
99996	251 937	0	251 937	6 314 103	0	6 314 103	6 199 989	0	6 199 989	366 051	0	366 051
Итого по активу (баланс)	440 516	63 848	504 364	10 814 930	1 809 199	12 624 129	10 642 275	1 754 059	12 396 334	613 171	118 988	732 159
Пассив
96901	63 901	188 036	251 937	1 748 779	4 451 210	6 199 989	1 803 125	4 510 978	6 314 103	118 247	247 804	366 051
99997	252 427	0	252 427	6 196 345	0	6 196 345	6 310 026	0	6 310 026	366 108	0	366 108
Итого по пассиву (баланс)	316 328	188 036	504 364	7 945 124	4 451 210	12 396 334	8 113 151	4 510 978	12 624 129	484 355	247 804	732 159

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?