Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	426	0	426	0	0	0	426	0	426	0	0	0
10610	37 964	0	37 964	0	0	0	0	0	0	37 964	0	37 964
20202	207 568	206 651	414 219	3 364 998	2 033 707	5 398 705	3 184 095	2 058 719	5 242 814	388 471	181 639	570 110
20208	32 695	0	32 695	162 390	0	162 390	158 325	0	158 325	36 760	0	36 760
20209	11 830	0	11 830	2 196 265	109 502	2 305 767	2 182 858	109 502	2 292 360	25 237	0	25 237
30102	218 337	0	218 337	13 065 602	0	13 065 602	13 223 059	0	13 223 059	60 880	0	60 880
30110	90 419	90 199	180 618	4 485 273	2 915 798	7 401 071	3 623 194	2 871 661	6 494 855	952 498	134 336	1 086 834
30202	26 737	0	26 737	693	0	693	0	0	0	27 430	0	27 430
30204	19 007	0	19 007	0	0	0	127	0	127	18 880	0	18 880
30210	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
30215	1 800	4 222	6 022	0	145	145	0	424	424	1 800	3 943	5 743
30221	0	0	0	3 765 250	2 163	3 767 413	3 765 250	2 163	3 767 413	0	0	0
30233	419 782	2 497	422 279	4 225 041	176 040	4 401 081	4 055 070	174 822	4 229 892	589 753	3 715	593 468
30413	68	0	68	12 241 322	0	12 241 322	12 241 346	0	12 241 346	44	0	44
30424	7 944	0	7 944	2 182 583	0	2 182 583	2 190 353	0	2 190 353	174	0	174
30602	5 355	127 461	132 816	10 314 846	591	10 315 437	10 318 407	128 049	10 446 456	1 794	3	1 797
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32010	0	3 247	3 247	0	40	40	0	3 287	3 287	0	0	0
32202	0	0	0	469 921	0	469 921	469 921	0	469 921	0	0	0
45108	1 830	0	1 830	0	0	0	142	0	142	1 688	0	1 688
45201	56 862	0	56 862	122 943	0	122 943	125 302	0	125 302	54 503	0	54 503
45204	56 080	0	56 080	0	0	0	42 700	0	42 700	13 380	0	13 380
45205	281 952	0	281 952	80 398	0	80 398	140 032	0	140 032	222 318	0	222 318
45206	1 063 426	0	1 063 426	37 367	0	37 367	219 403	0	219 403	881 390	0	881 390
45207	608 307	45 007	653 314	96 180	1 546	97 726	37 820	4 518	42 338	666 667	42 035	708 702
45208	220 913	466 332	687 245	25 000	18 028	43 028	1 534	63 248	64 782	244 379	421 112	665 491
45407	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45410	171	0	171	0	0	0	66	0	66	105	0	105
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	116 736	0	116 736	280	0	280	1 560	0	1 560	115 456	0	115 456
45507	157 309	138 745	296 054	500	6 946	7 446	314	17 084	17 398	157 495	128 607	286 102
45812	2 000	0	2 000	8 188	0	8 188	6 188	0	6 188	4 000	0	4 000
45815	212	0	212	79	0	79	28	0	28	263	0	263
45912	0	0	0	879	0	879	0	0	0	879	0	879
45915	344	0	344	46	33	79	105	1	106	285	32	317
47101	270 452	0	270 452	157 733	0	157 733	94 286	0	94 286	333 899	0	333 899
47105	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
47301	0	1 468	1 468	0	49	49	0	148	148	0	1 369	1 369
47404	0	26 397	26 397	0	2 429 973	2 429 973	0	2 438 436	2 438 436	0	17 934	17 934
47408	0	0	0	11 419 310	11 843 870	23 263 180	11 419 310	11 843 870	23 263 180	0	0	0
47415	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
47423	6 823	0	6 823	14 233	793 933	808 166	16 958	793 933	810 891	4 098	0	4 098
47427	18 205	14	18 219	30 855	3 301	34 156	31 288	3 300	34 588	17 772	15	17 787
47801	51 516	18 972	70 488	0	652	652	3 037	1 904	4 941	48 479	17 720	66 199
50104	3 275	0	3 275	3 423 404	0	3 423 404	3 423 375	0	3 423 375	3 304	0	3 304
50105	0	0	0	7 037 787	0	7 037 787	6 738 745	0	6 738 745	299 042	0	299 042
50106	0	0	0	0	303 781	303 781	0	303 781	303 781	0	0	0
50107	0	0	0	1 596 001	0	1 596 001	1 497 406	0	1 497 406	98 595	0	98 595
50110	0	13 550	13 550	0	3 831 718	3 831 718	0	3 845 268	3 845 268	0	0	0
50118	1 344 199	651 666	1 995 865	11 666 336	4 055 402	15 721 738	12 000 322	4 198 479	16 198 801	1 010 213	508 589	1 518 802
50121	36 443	0	36 443	16 839	0	16 839	4 894	0	4 894	48 388	0	48 388
50206	0	0	0	592 124	0	592 124	592 043	0	592 043	81	0	81
50207	0	0	0	503 011	0	503 011	503 011	0	503 011	0	0	0
50208	0	0	0	1 383 534	0	1 383 534	1 373 263	0	1 373 263	10 271	0	10 271
50218	370 441	0	370 441	2 471 903	0	2 471 903	2 478 812	0	2 478 812	363 532	0	363 532
50221	7 367	0	7 367	650	0	650	75	0	75	7 942	0	7 942
50306	0	0	0	1 733 436	0	1 733 436	1 644 718	0	1 644 718	88 718	0	88 718
50311	0	0	0	0	917 475	917 475	0	917 475	917 475	0	0	0
50318	106 815	223 384	330 199	1 644 819	927 368	2 572 187	1 733 203	941 303	2 674 506	18 431	209 449	227 880
60302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60306	171	0	171	8	0	8	152	0	152	27	0	27
60308	100	0	100	97	0	97	197	0	197	0	0	0
60310	1	0	1	1 697	0	1 697	1 696	0	1 696	2	0	2
60312	8 021	0	8 021	18 329	0	18 329	20 152	0	20 152	6 198	0	6 198
60323	2 947	4 822	7 769	85	101	186	2	2 548	2 550	3 030	2 375	5 405
60336	58	0	58	507	0	507	435	0	435	130	0	130
60401	750 528	0	750 528	35 698	0	35 698	0	0	0	786 226	0	786 226
60415	275	0	275	637	0	637	912	0	912	0	0	0
60901	2 916	0	2 916	280	0	280	0	0	0	3 196	0	3 196
60906	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61002	50	0	50	129	0	129	134	0	134	45	0	45
61008	531	0	531	823	0	823	1 030	0	1 030	324	0	324
61009	4 222	0	4 222	1 347	0	1 347	2 581	0	2 581	2 988	0	2 988
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	0	122 098	122 098	0	122 098	122 098	0	0	0
61212	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
61403	3 026	0	3 026	138	0	138	642	0	642	2 522	0	2 522
61702	38 223	0	38 223	0	0	0	0	0	0	38 223	0	38 223
70606	2 440 504	0	2 440 504	233 353	0	233 353	1	0	1	2 673 856	0	2 673 856
70607	1 096	0	1 096	0	0	0	255	0	255	841	0	841
70608	4 544 861	0	4 544 861	258 076	0	258 076	0	0	0	4 802 937	0	4 802 937
70611	43 056	0	43 056	11 769	0	11 769	0	0	0	54 825	0	54 825
Итого по активу (баланс)	13 707 773	2 024 634	15 732 407	101 202 758	30 494 260	131 697 018	99 664 330	30 846 021	130 510 351	15 246 201	1 672 873	16 919 074
Пассив
10207	194 000	0	194 000	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	194 000	0	194 000
10601	182 735	0	182 735	1 955	0	1 955	34 785	0	34 785	215 565	0	215 565
10603	7 367	0	7 367	75	0	75	650	0	650	7 942	0	7 942
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	278 512	0	278 512	0	0	0	0	0	0	278 512	0	278 512
30109	3 028	0	3 028	9 700	0	9 700	10 629	0	10 629	3 957	0	3 957
30126	153	0	153	2 864	0	2 864	2 764	0	2 764	53	0	53
30226	17 632	0	17 632	18 127	0	18 127	13 515	0	13 515	13 020	0	13 020
30232	406 828	92 754	499 582	8 736 317	1 813 682	10 549 999	9 747 900	1 800 382	11 548 282	1 418 411	79 454	1 497 865
30607	1 328	0	1 328	1 884	0	1 884	574	0	574	18	0	18
31502	115 344	0	115 344	996 468	0	996 468	881 124	0	881 124	0	0	0
31503	1 223 000	0	1 223 000	5 955 713	0	5 955 713	4 732 713	0	4 732 713	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	1 388 354	0	1 388 354	1 388 354	0	1 388 354
32901	825 000	0	825 000	11 792 000	0	11 792 000	11 167 000	0	11 167 000	200 000	0	200 000
407	352 782	7 014	359 796	3 355 909	77 394	3 433 303	3 325 953	80 416	3 406 369	322 826	10 036	332 862
408.1	25 251	4 244	29 495	1 690 211	1 682	1 691 893	1 691 226	1 077	1 692 303	26 266	3 639	29 905
408.2	16 536	2 362	18 898	137 469	7 831	145 300	146 885	25 032	171 917	25 952	19 563	45 515
40901	0	0	0	6 715	0	6 715	6 715	0	6 715	0	0	0
40903	9 481	0	9 481	1 235 065	0	1 235 065	1 239 860	0	1 239 860	14 276	0	14 276
40905	21	0	21	104 570	10 450	115 020	104 586	10 450	115 036	37	0	37
40909	0	0	0	44 978	46 147	91 125	44 978	46 147	91 125	0	0	0
40910	0	0	0	21 203	27 644	48 847	21 203	27 644	48 847	0	0	0
40911	6	0	6	214 648	24 407	239 055	214 642	24 407	239 049	0	0	0
40912	0	0	0	59 223	99 086	158 309	59 223	99 086	158 309	0	0	0
40913	0	0	0	168 399	399 425	567 824	168 399	399 425	567 824	0	0	0
42006	301	0	301	262 350	0	262 350	262 350	0	262 350	301	0	301
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	300	0	300	0	0	0	1	0	1	301	0	301
42102	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	131 130	0	131 130	131 130	0	131 130
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	12 980	0	12 980	8 715	0	8 715	12 840	0	12 840	17 105	0	17 105
42107	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	3 211	3 080	6 291	117 531	73 413	190 944	117 689	73 337	191 026	3 369	3 004	6 373
42305	382 288	79 275	461 563	220 700	25 082	245 782	221 305	16 828	238 133	382 893	71 021	453 914
42306	2 158 734	1 349 654	3 508 388	126 226	287 330	413 556	198 578	202 487	401 065	2 231 086	1 264 811	3 495 897
42307	0	8 906	8 906	0	2 373	2 373	0	763	763	0	7 296	7 296
42309	200	0	200	14	0	14	28	0	28	214	0	214
42313	28	0	28	7	0	7	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	76	8	84	72	329	401	11	332	343	15	11	26
42605	627	2 030	2 657	24 000	220	24 220	25 153	82	25 235	1 780	1 892	3 672
42606	4 788	19 040	23 828	0	2 478	2 478	970	1 646	2 616	5 758	18 208	23 966
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	165 958	0	165 958	19 551	0	19 551	23 627	0	23 627	170 034	0	170 034
45415	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
45515	73 491	0	73 491	8 815	0	8 815	3 667	0	3 667	68 343	0	68 343
45818	11	0	11	110	0	110	114	0	114	15	0	15
45918	19	0	19	3	0	3	881	0	881	897	0	897
47108	380	0	380	0	0	0	452	0	452	832	0	832
47407	0	0	0	11 494 099	11 769 458	23 263 557	11 494 099	11 769 458	23 263 557	0	0	0
47411	117 273	10 398	127 671	11 554	8 564	20 118	24 630	6 371	31 001	130 349	8 205	138 554
47416	287	0	287	10 079	1 988	12 067	10 067	1 988	12 055	275	0	275
47422	18 304	0	18 304	86 451	793 053	879 504	96 762	794 367	891 129	28 615	1 314	29 929
47425	7 091	0	7 091	4 346	0	4 346	2 536	0	2 536	5 281	0	5 281
47426	5 444	0	5 444	17 063	0	17 063	17 840	0	17 840	6 221	0	6 221
47804	13 586	0	13 586	1 328	0	1 328	454	0	454	12 712	0	12 712
50120	735	0	735	255	0	255	0	0	0	480	0	480
50220	426	0	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0
52301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52307	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	988	0	988	43	0	43	0	0	0	945	0	945
60301	1 606	0	1 606	13 556	0	13 556	14 367	0	14 367	2 417	0	2 417
60305	12 171	0	12 171	22 028	0	22 028	18 367	0	18 367	8 510	0	8 510
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	478	0	478	734	0	734	256	0	256	0	0	0
60311	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
60322	383	0	383	105	0	105	231	0	231	509	0	509
60324	7 856	0	7 856	2 654	0	2 654	241	0	241	5 443	0	5 443
60335	5 393	0	5 393	8 103	0	8 103	5 326	0	5 326	2 616	0	2 616
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	33 642	0	33 642	0	0	0	3 210	0	3 210	36 852	0	36 852
60903	709	0	709	0	0	0	87	0	87	796	0	796
61301	119	0	119	6 388	735	7 123	6 269	735	7 004	0	0	0
61304	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61701	49 483	0	49 483	0	0	0	0	0	0	49 483	0	49 483
70601	2 556 722	0	2 556 722	6	0	6	276 772	0	276 772	2 833 488	0	2 833 488
70602	39 056	0	39 056	4 894	0	4 894	16 839	0	16 839	51 001	0	51 001
70603	4 527 564	0	4 527 564	0	0	0	241 270	0	241 270	4 768 834	0	4 768 834
70613	11 948	0	11 948	0	0	0	0	0	0	11 948	0	11 948
70615	28 809	0	28 809	0	0	0	0	0	0	28 809	0	28 809
Итого по пассиву (баланс)	14 153 642	1 578 765	15 732 407	47 032 387	15 472 771	62 505 158	48 309 365	15 382 460	63 691 825	15 430 620	1 488 454	16 919 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90901	221	0	221	4 646	0	4 646	4 571	0	4 571	296	0	296
90902	548 984	0	548 984	14 950	0	14 950	319 471	0	319 471	244 463	0	244 463
90907	0	0	0	6 715	0	6 715	6 715	0	6 715	0	0	0
91202	206	0	206	5	0	5	1	0	1	210	0	210
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 895 042	457 959	2 353 001	4 278	18 374	22 652	114 415	49 798	164 213	1 784 905	426 535	2 211 440
91418	51 277	18 836	70 113	0	647	647	3 026	1 890	4 916	48 251	17 593	65 844
91501	261 147	0	261 147	0	0	0	0	0	0	261 147	0	261 147
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	9 476	1 739	11 215	5 793	1 465	7 258	3 509	1 455	4 964	11 760	1 749	13 509
91803	145	0	145	2	0	2	0	0	0	147	0	147
99998	3 148 240	0	3 148 240	1 194 544	0	1 194 544	1 572 240	0	1 572 240	2 770 544	0	2 770 544
Итого по активу (баланс)	5 914 748	478 534	6 393 282	1 230 939	20 486	1 251 425	2 023 953	53 143	2 077 096	5 121 734	445 877	5 567 611
Пассив
91003	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
91311	67 619	15 439	83 058	0	1 550	1 550	0	531	531	67 619	14 420	82 039
91312	2 662 480	0	2 662 480	192 398	0	192 398	2 000	0	2 000	2 472 082	0	2 472 082
91314	0	0	0	532 066	0	532 066	532 066	0	532 066	0	0	0
91315	204 405	0	204 405	155 960	0	155 960	0	0	0	48 445	0	48 445
91316	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91317	19 138	0	19 138	593 218	13 132	606 350	595 577	13 132	608 709	21 497	0	21 497
91507	174 073	0	174 073	42 356	0	42 356	10 000	0	10 000	141 717	0	141 717
91508	5 086	0	5 086	994	0	994	672	0	672	4 764	0	4 764
99999	3 245 042	0	3 245 042	502 875	0	502 875	54 900	0	54 900	2 797 067	0	2 797 067
Итого по пассиву (баланс)	6 377 843	15 439	6 393 282	2 060 433	14 682	2 075 115	1 235 781	13 663	1 249 444	5 553 191	14 420	5 567 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	401 403	48 261	449 664	7 259 366	3 826 159	11 085 525	7 472 190	3 810 572	11 282 762	188 579	63 848	252 427
99996	447 738	0	447 738	11 094 321	0	11 094 321	11 290 122	0	11 290 122	251 937	0	251 937
Итого по активу (баланс)	849 141	48 261	897 402	18 353 687	3 826 159	22 179 846	18 762 312	3 810 572	22 572 884	440 516	63 848	504 364
Пассив
96901	27 103	399 476	426 579	3 654 810	7 512 787	11 167 597	3 691 608	7 301 347	10 992 955	63 901	188 036	251 937
97101	0	21 159	21 159	0	122 525	122 525	0	101 366	101 366	0	0	0
99997	449 664	0	449 664	11 282 762	0	11 282 762	11 085 525	0	11 085 525	252 427	0	252 427
Итого по пассиву (баланс)	476 767	420 635	897 402	14 937 572	7 635 312	22 572 884	14 777 133	7 402 713	22 179 846	316 328	188 036	504 364
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 199,0000	0	0	6 745 459 506,0000	0	0	6 744 815 290,0000	0	0	647 415,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 211,0000	0	0	6 745 459 506,0000	0	0	6 744 815 291,0000	0	0	647 426,0000
Пассив
98050	0	0	211,0000	0	0	6 744 770 971,0000	0	0	6 745 415 186,0000	0	0	644 426,0000
98070	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 211,0000	0	0	6 744 770 971,0000	0	0	6 745 415 186,0000	0	0	647 426,0000

Страница была полезной?