Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	297	0	297	0	0	0	297	0	297	0	0	0
10610	37 533	0	37 533	0	0	0	0	0	0	37 533	0	37 533
20202	310 744	182 198	492 942	3 052 456	1 699 084	4 751 540	3 047 912	1 713 276	4 761 188	315 288	168 006	483 294
20208	29 330	0	29 330	190 877	0	190 877	185 574	0	185 574	34 633	0	34 633
20209	10 013	0	10 013	2 295 610	116 292	2 411 902	2 287 860	116 292	2 404 152	17 763	0	17 763
30102	174 554	0	174 554	9 234 541	0	9 234 541	9 306 276	0	9 306 276	102 819	0	102 819
30110	305 846	161 946	467 792	3 344 751	1 822 694	5 167 445	3 512 771	1 920 603	5 433 374	137 826	64 037	201 863
30202	22 652	0	22 652	2 227	0	2 227	0	0	0	24 879	0	24 879
30204	21 175	0	21 175	0	0	0	191	0	191	20 984	0	20 984
30210	0	0	0	8 395	0	8 395	8 395	0	8 395	0	0	0
30215	1 800	821	2 621	0	997	997	0	57	57	1 800	1 761	3 561
30221	0	0	0	2 666 235	0	2 666 235	2 666 235	0	2 666 235	0	0	0
30233	319 343	6 761	326 104	3 573 128	205 906	3 779 034	3 536 829	211 714	3 748 543	355 642	953	356 595
30413	40	0	40	16 037 312	0	16 037 312	16 034 971	0	16 034 971	2 381	0	2 381
30424	5 240	0	5 240	887 365	0	887 365	882 608	0	882 608	9 997	0	9 997
30425	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
30602	4 455	0	4 455	5 594 329	104 222	5 698 551	5 597 856	104 222	5 702 078	928	0	928
32010	0	3 158	3 158	0	134	134	0	147	147	0	3 145	3 145
45108	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
45201	58 987	0	58 987	131 202	0	131 202	123 120	0	123 120	67 069	0	67 069
45204	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500	2 250	0	2 250	5 250	0	5 250
45205	218 621	0	218 621	30 915	0	30 915	14 233	0	14 233	235 303	0	235 303
45206	903 269	0	903 269	86 650	0	86 650	22 715	0	22 715	967 204	0	967 204
45207	725 979	45 468	771 447	21 497	1 930	23 427	30 886	2 950	33 836	716 590	44 448	761 038
45208	201 182	483 806	684 988	23 679	19 947	43 626	1 564	27 387	28 951	223 297	476 366	699 663
45410	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45505	5 253	0	5 253	0	0	0	125	0	125	5 128	0	5 128
45506	120 024	0	120 024	0	0	0	2 505	0	2 505	117 519	0	117 519
45507	156 377	142 858	299 235	1 600	5 519	7 119	385	9 961	10 346	157 592	138 416	296 008
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45815	144	0	144	68	0	68	91	0	91	121	0	121
45912	720	0	720	0	0	0	720	0	720	0	0	0
45915	319	0	319	107	0	107	150	0	150	276	0	276
47101	286 902	0	286 902	92 000	0	92 000	100 571	0	100 571	278 331	0	278 331
47105	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
47301	0	1 430	1 430	0	64	64	0	72	72	0	1 422	1 422
47404	0	24 782	24 782	0	1 162 498	1 162 498	0	1 130 062	1 130 062	0	57 218	57 218
47408	0	0	0	11 870 862	12 415 944	24 286 806	11 870 862	12 415 944	24 286 806	0	0	0
47415	26	0	26	0	0	0	6	0	6	20	0	20
47423	6 036	0	6 036	17 294	274 656	291 950	14 473	256 277	270 750	8 857	18 379	27 236
47427	17 666	14	17 680	34 435	3 792	38 227	31 246	3 791	35 037	20 855	15	20 870
47801	52 675	18 478	71 153	0	784	784	227	873	1 100	52 448	18 389	70 837
50104	3 219	0	3 219	536 687	0	536 687	536 659	0	536 659	3 247	0	3 247
50105	52 327	0	52 327	8 672 383	0	8 672 383	8 692 431	0	8 692 431	32 279	0	32 279
50106	0	0	0	0	303 835	303 835	0	303 835	303 835	0	0	0
50107	0	0	0	1 685 932	0	1 685 932	1 586 567	0	1 586 567	99 365	0	99 365
50110	0	73 856	73 856	0	2 689 360	2 689 360	0	2 582 136	2 582 136	0	181 080	181 080
50118	681 850	644 717	1 326 567	10 798 869	2 904 393	13 703 262	10 685 977	2 969 276	13 655 253	794 742	579 834	1 374 576
50121	57 515	0	57 515	2 482	0	2 482	5 393	0	5 393	54 604	0	54 604
50206	48 325	0	48 325	649 054	0	649 054	697 379	0	697 379	0	0	0
50207	0	0	0	577 850	0	577 850	577 850	0	577 850	0	0	0
50208	0	0	0	2 528 321	0	2 528 321	2 471 944	0	2 471 944	56 377	0	56 377
50218	343 679	0	343 679	3 727 686	0	3 727 686	3 760 634	0	3 760 634	310 731	0	310 731
50221	8 202	0	8 202	115	0	115	277	0	277	8 040	0	8 040
50306	0	0	0	2 161 668	0	2 161 668	2 161 667	0	2 161 667	1	0	1
50311	0	29 400	29 400	0	1 273 101	1 273 101	0	1 273 789	1 273 789	0	28 712	28 712
50318	106 980	317 820	424 800	2 160 653	1 286 658	3 447 311	2 161 648	1 295 204	3 456 852	105 985	309 274	415 259
60302	62	0	62	0	0	0	47	0	47	15	0	15
60306	118	0	118	43	0	43	0	0	0	161	0	161
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	5	0	5	1 224	0	1 224	1 228	0	1 228	1	0	1
60312	6 478	0	6 478	18 130	0	18 130	16 112	0	16 112	8 496	0	8 496
60323	2 858	4 552	7 410	90	366	456	11	227	238	2 937	4 691	7 628
60336	103	0	103	364	0	364	349	0	349	118	0	118
60401	748 989	0	748 989	1 507	0	1 507	491	0	491	750 005	0	750 005
60415	1 918	0	1 918	138	0	138	1 507	0	1 507	549	0	549
60901	2 372	0	2 372	388	0	388	0	0	0	2 760	0	2 760
60906	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
61002	31	0	31	21	0	21	0	0	0	52	0	52
61008	555	0	555	811	0	811	700	0	700	666	0	666
61009	6 051	0	6 051	656	0	656	672	0	672	6 035	0	6 035
61209	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61212	0	0	0	227	14	241	227	14	241	0	0	0
61403	2 732	0	2 732	478	0	478	238	0	238	2 972	0	2 972
61702	41 061	0	41 061	0	0	0	0	0	0	41 061	0	41 061
70606	1 937 971	0	1 937 971	216 284	0	216 284	6	0	6	2 154 249	0	2 154 249
70607	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
70608	4 089 616	0	4 089 616	176 809	0	176 809	0	0	0	4 266 425	0	4 266 425
70611	35 560	0	35 560	6 288	0	6 288	0	0	0	41 848	0	41 848
Итого по активу (баланс)	12 190 839	2 142 065	14 332 904	93 125 169	26 292 190	119 417 359	92 650 894	26 338 109	118 989 003	12 665 114	2 096 146	14 761 260
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	182 735	0	182 735	0	0	0	0	0	0	182 735	0	182 735
10603	8 202	0	8 202	277	0	277	115	0	115	8 040	0	8 040
10614	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	278 512	0	278 512	0	0	0	0	0	0	278 512	0	278 512
30109	2 626	0	2 626	6 682	0	6 682	6 794	0	6 794	2 738	0	2 738
30126	587	0	587	2 525	0	2 525	2 487	0	2 487	549	0	549
30226	11 604	0	11 604	8 572	0	8 572	10 059	0	10 059	13 091	0	13 091
30232	535 854	68 791	604 645	7 498 182	1 258 603	8 756 785	7 588 397	1 241 761	8 830 158	626 069	51 949	678 018
30607	56	0	56	1 157	0	1 157	1 110	0	1 110	9	0	9
31502	0	0	0	56 644	0	56 644	266 424	0	266 424	209 780	0	209 780
31503	1 076 468	0	1 076 468	3 966 121	0	3 966 121	3 870 116	0	3 870 116	980 463	0	980 463
31504	0	0	0	209 602	0	209 602	209 602	0	209 602	0	0	0
32901	650 000	0	650 000	14 925 000	0	14 925 000	14 825 000	0	14 825 000	550 000	0	550 000
407	354 733	50 957	405 690	2 183 289	239 925	2 423 214	2 153 295	195 325	2 348 620	324 739	6 357	331 096
408.1	21 663	0	21 663	1 197 842	4	1 197 846	1 197 286	1 933	1 199 219	21 107	1 929	23 036
408.2	17 621	1 302	18 923	199 654	28 459	228 113	198 893	29 496	228 389	16 860	2 339	19 199
40903	8 677	0	8 677	1 119 985	0	1 119 985	1 121 126	0	1 121 126	9 818	0	9 818
40905	22	0	22	76 244	8 516	84 760	76 244	8 516	84 760	22	0	22
40909	0	0	0	34 651	36 643	71 294	34 651	36 643	71 294	0	0	0
40910	0	0	0	22 582	19 549	42 131	22 582	19 549	42 131	0	0	0
40911	7	0	7	155 867	9 985	165 852	155 866	9 985	165 851	6	0	6
40912	0	0	0	66 208	84 370	150 578	66 208	84 370	150 578	0	0	0
40913	0	0	0	225 809	383 784	609 593	225 809	383 784	609 593	0	0	0
42006	103 751	0	103 751	103 550	0	103 550	0	0	0	201	0	201
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	600	0	600	502	0	502	2	0	2	100	0	100
42106	11 350	0	11 350	0	0	0	300	0	300	11 650	0	11 650
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	2 837	2 942	5 779	173 386	96 060	269 446	174 487	96 059	270 546	3 938	2 941	6 879
42305	344 663	74 569	419 232	101 015	26 967	127 982	113 860	27 165	141 025	357 508	74 767	432 275
42306	1 996 836	1 393 182	3 390 018	133 270	222 611	355 881	232 898	169 636	402 534	2 096 464	1 340 207	3 436 671
42307	0	8 753	8 753	0	428	428	0	382	382	0	8 707	8 707
42309	154	0	154	21	0	21	60	0	60	193	0	193
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	42	0	42	10	0	10	0	0	0	32	0	32
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	54	3	57	0	1 152	1 152	11	1 153	1 164	65	4	69
42605	196	1 430	1 626	24	86	110	24	767	791	196	2 111	2 307
42606	4 009	22 152	26 161	0	4 516	4 516	828	2 350	3 178	4 837	19 986	24 823
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	156 969	0	156 969	13 373	0	13 373	46 025	0	46 025	189 621	0	189 621
45515	76 118	0	76 118	5 156	0	5 156	2 833	0	2 833	73 795	0	73 795
45818	591	0	591	589	0	589	4	0	4	6	0	6
45918	90	0	90	74	0	74	1	0	1	17	0	17
47108	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
47407	0	0	0	12 252 278	12 034 500	24 286 778	12 252 278	12 034 500	24 286 778	0	0	0
47411	95 576	10 854	106 430	11 837	7 861	19 698	23 413	7 106	30 519	107 152	10 099	117 251
47416	40	0	40	1 143	843	1 986	3 120	843	3 963	2 017	0	2 017
47422	34 527	0	34 527	75 855	250 254	326 109	67 233	250 254	317 487	25 905	0	25 905
47425	7 013	0	7 013	4 566	0	4 566	5 318	0	5 318	7 765	0	7 765
47426	4 155	0	4 155	15 200	0	15 200	16 209	0	16 209	5 164	0	5 164
47804	12 990	0	12 990	599	0	599	546	0	546	12 937	0	12 937
50220	297	0	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0
52301	160	0	160	140	0	140	0	0	0	20	0	20
52307	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	851	0	851	2	0	2	139	0	139	988	0	988
60301	714	0	714	10 984	0	10 984	11 846	0	11 846	1 576	0	1 576
60305	6 648	0	6 648	7 239	0	7 239	13 210	0	13 210	12 619	0	12 619
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
60311	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
60322	407	0	407	74	0	74	77	0	77	410	0	410
60324	7 432	0	7 432	228	0	228	421	0	421	7 625	0	7 625
60335	2 053	0	2 053	526	0	526	3 830	0	3 830	5 357	0	5 357
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	31 384	0	31 384	226	0	226	1 239	0	1 239	32 397	0	32 397
60903	538	0	538	0	0	0	85	0	85	623	0	623
61301	129	0	129	1 214	761	1 975	1 085	761	1 846	0	0	0
61304	635	0	635	0	0	0	59	0	59	694	0	694
61701	47 885	0	47 885	0	0	0	0	0	0	47 885	0	47 885
70601	2 018 947	0	2 018 947	35	0	35	207 812	0	207 812	2 226 724	0	2 226 724
70602	60 127	0	60 127	5 393	0	5 393	2 482	0	2 482	57 216	0	57 216
70603	4 058 271	0	4 058 271	0	0	0	173 552	0	173 552	4 231 823	0	4 231 823
70613	11 948	0	11 948	0	0	0	0	0	0	11 948	0	11 948
70615	32 814	0	32 814	0	0	0	0	0	0	32 814	0	32 814
Итого по пассиву (баланс)	12 697 969	1 634 935	14 332 904	44 876 900	14 715 877	59 592 777	45 418 795	14 602 338	60 021 133	13 239 864	1 521 396	14 761 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90901	175	0	175	2 195	0	2 195	2 179	0	2 179	191	0	191
90902	540 295	0	540 295	4 030	0	4 030	11 167	0	11 167	533 158	0	533 158
91202	205	0	205	1	0	1	0	0	0	206	0	206
91414	1 945 541	454 980	2 400 521	43 306	18 652	61 958	57 000	25 176	82 176	1 931 847	448 456	2 380 303
91418	52 431	18 345	70 776	0	779	779	225	867	1 092	52 206	18 257	70 463
91501	254 761	0	254 761	6 386	0	6 386	0	0	0	261 147	0	261 147
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	5 820	1 505	7 325	4 819	1 589	6 408	2 578	1 500	4 078	8 061	1 594	9 655
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	3 117 361	0	3 117 361	440 515	0	440 515	453 445	0	453 445	3 104 431	0	3 104 431
Итого по активу (баланс)	5 916 744	474 830	6 391 574	501 255	21 020	522 275	526 597	27 543	554 140	5 891 402	468 307	6 359 709
Пассив
91003	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
91311	67 619	15 015	82 634	0	698	698	0	637	637	67 619	14 954	82 573
91312	2 698 900	0	2 698 900	87 512	0	87 512	40 459	0	40 459	2 651 847	0	2 651 847
91315	175 408	0	175 408	0	0	0	13 305	0	13 305	188 713	0	188 713
91317	17 013	0	17 013	362 503	315	362 818	354 421	315	354 736	8 931	0	8 931
91507	138 815	0	138 815	381	0	381	28 847	0	28 847	167 281	0	167 281
91508	4 591	0	4 591	0	0	0	495	0	495	5 086	0	5 086
99999	3 274 213	0	3 274 213	100 556	0	100 556	81 621	0	81 621	3 255 278	0	3 255 278
Итого по пассиву (баланс)	6 376 559	15 015	6 391 574	552 988	1 013	554 001	521 184	952	522 136	6 344 755	14 954	6 359 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	436 210	30 001	466 211	10 285 497	900 473	11 185 970	10 193 901	914 678	11 108 579	527 806	15 796	543 602
99996	467 145	0	467 145	11 203 385	0	11 203 385	11 127 415	0	11 127 415	543 115	0	543 115
Итого по активу (баланс)	903 355	30 001	933 356	21 488 882	900 473	22 389 355	21 321 316	914 678	22 235 994	1 070 921	15 796	1 086 717
Пассив
96901	29 946	437 199	467 145	911 720	10 215 695	11 127 415	897 683	10 305 702	11 203 385	15 909	527 206	543 115
99997	466 211	0	466 211	11 108 579	0	11 108 579	11 185 970	0	11 185 970	543 602	0	543 602
Итого по пассиву (баланс)	496 157	437 199	933 356	12 020 299	10 215 695	22 235 994	12 083 653	10 305 702	22 389 355	559 511	527 206	1 086 717
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	103 609,0000	0	0	20 753 362,0000	0	0	20 658 668,0000	0	0	198 303,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	103 621,0000	0	0	20 753 362,0000	0	0	20 658 668,0000	0	0	198 315,0000
Пассив
98050	0	0	100 621,0000	0	0	20 414 348,0000	0	0	20 509 042,0000	0	0	195 315,0000
98070	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	103 621,0000	0	0	20 414 348,0000	0	0	20 509 042,0000	0	0	198 315,0000

Страница была полезной?