Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 443	0	2 443	0	0	0	1 407	0	1 407	1 036	0	1 036
10610	37 172	0	37 172	361	0	361	0	0	0	37 533	0	37 533
20202	470 044	310 368	780 412	2 401 163	867 056	3 268 219	2 364 291	994 719	3 359 010	506 916	182 705	689 621
20208	40 080	0	40 080	184 851	0	184 851	187 653	0	187 653	37 278	0	37 278
20209	7 814	0	7 814	1 763 135	118 087	1 881 222	1 759 184	118 087	1 877 271	11 765	0	11 765
30102	106 232	0	106 232	9 263 341	0	9 263 341	9 095 808	0	9 095 808	273 765	0	273 765
30110	164 580	45 961	210 541	2 848 230	1 448 706	4 296 936	2 909 632	1 427 688	4 337 320	103 178	66 979	170 157
30202	19 001	0	19 001	1 092	0	1 092	0	0	0	20 093	0	20 093
30204	16 652	0	16 652	1 932	0	1 932	0	0	0	18 584	0	18 584
30210	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
30215	1 800	872	2 672	0	37	37	0	65	65	1 800	844	2 644
30221	0	0	0	2 229 015	0	2 229 015	2 229 015	0	2 229 015	0	0	0
30233	380 819	2 711	383 530	3 743 674	83 327	3 827 001	3 825 296	81 565	3 906 861	299 197	4 473	303 670
30413	13	0	13	20 259 546	0	20 259 546	20 259 516	0	20 259 516	43	0	43
30424	5 168	0	5 168	675 381	0	675 381	673 497	0	673 497	7 052	0	7 052
30425	0	0	0	184	0	184	0	0	0	184	0	184
30602	9 069	1 330	10 399	11 686 623	107 464	11 794 087	11 684 128	108 794	11 792 922	11 564	0	11 564
32010	0	3 353	3 353	0	143	143	0	251	251	0	3 245	3 245
45108	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
45201	45 672	0	45 672	80 137	0	80 137	91 753	0	91 753	34 056	0	34 056
45203	0	0	0	17 580	0	17 580	17 580	0	17 580	0	0	0
45204	7 126	0	7 126	2 000	0	2 000	4 626	0	4 626	4 500	0	4 500
45205	248 085	0	248 085	51 880	0	51 880	92 757	0	92 757	207 208	0	207 208
45206	840 303	32 185	872 488	148 558	0	148 558	101 178	32 185	133 363	887 683	0	887 683
45207	767 314	59 159	826 473	48 697	2 226	50 923	48 267	13 795	62 062	767 744	47 590	815 334
45208	249 156	482 333	731 489	24 830	55 216	80 046	1 203	39 745	40 948	272 783	497 804	770 587
45406	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
45502	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	15 035	0	15 035	0	0	0	726	0	726	14 309	0	14 309
45506	27 565	0	27 565	0	0	0	4 907	0	4 907	22 658	0	22 658
45507	164 793	149 907	314 700	350	7 814	8 164	8 430	11 600	20 030	156 713	146 121	302 834
45812	412	0	412	9 706	0	9 706	4 118	0	4 118	6 000	0	6 000
45815	256	0	256	256	0	256	30	0	30	482	0	482
45912	605	0	605	817	0	817	495	0	495	927	0	927
45915	291	0	291	92	38	130	70	38	108	313	0	313
47101	269 302	0	269 302	78 400	0	78 400	86 800	0	86 800	260 902	0	260 902
47105	292	0	292	297	0	297	75	0	75	514	0	514
47301	0	1 520	1 520	0	93	93	0	145	145	0	1 468	1 468
47404	0	22 699	22 699	0	963 625	963 625	0	962 936	962 936	0	23 388	23 388
47408	0	0	0	9 988 398	10 253 227	20 241 625	9 988 398	10 253 227	20 241 625	0	0	0
47415	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	3 797	0	3 797	5 010	5 234	10 244	3 795	5 234	9 029	5 012	0	5 012
47427	14 752	151	14 903	35 272	3 989	39 261	32 405	4 124	36 529	17 619	16	17 635
47801	53 750	19 644	73 394	0	842	842	285	1 483	1 768	53 465	19 003	72 468
50104	30 901	0	30 901	616 480	0	616 480	644 190	0	644 190	3 191	0	3 191
50105	0	0	0	7 558 539	0	7 558 539	7 558 539	0	7 558 539	0	0	0
50106	0	0	0	0	1 800 945	1 800 945	0	1 800 945	1 800 945	0	0	0
50107	1	0	1	2 356 281	0	2 356 281	2 356 282	0	2 356 282	0	0	0
50110	0	13 498	13 498	0	8 940 943	8 940 943	0	8 954 441	8 954 441	0	0	0
50118	700 654	755 453	1 456 107	10 562 629	10 779 426	21 342 055	10 531 208	10 800 468	21 331 676	732 075	734 411	1 466 486
50121	54 962	0	54 962	4 646	0	4 646	2 014	0	2 014	57 594	0	57 594
50206	0	0	0	806 654	0	806 654	806 654	0	806 654	0	0	0
50207	0	0	0	1 292 420	0	1 292 420	1 292 420	0	1 292 420	0	0	0
50208	0	0	0	2 191 485	0	2 191 485	2 191 485	0	2 191 485	0	0	0
50218	391 825	0	391 825	4 291 304	0	4 291 304	4 292 689	0	4 292 689	390 440	0	390 440
50221	8 036	0	8 036	469	0	469	385	0	385	8 120	0	8 120
50306	0	0	0	1 805 915	0	1 805 915	1 805 915	0	1 805 915	0	0	0
50311	0	26 419	26 419	0	5 358 439	5 358 439	0	5 360 787	5 360 787	0	24 071	24 071
50318	105 850	340 638	446 488	1 806 740	5 377 856	7 184 596	1 805 916	5 388 247	7 194 163	106 674	330 247	436 921
60302	62	0	62	2	0	2	0	0	0	64	0	64
60306	128	0	128	84	0	84	0	0	0	212	0	212
60308	12	0	12	63	26	89	70	26	96	5	0	5
60310	1	0	1	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	1	0	1
60312	9 919	0	9 919	23 203	0	23 203	23 881	0	23 881	9 241	0	9 241
60314	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60323	255	0	255	2 665	4 949	7 614	22	275	297	2 898	4 674	7 572
60336	191	0	191	227	0	227	278	0	278	140	0	140
60401	744 563	0	744 563	103	0	103	0	0	0	744 666	0	744 666
60415	0	0	0	729	0	729	103	0	103	626	0	626
60901	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
61002	2	0	2	29	0	29	0	0	0	31	0	31
61008	48	0	48	342	0	342	316	0	316	74	0	74
61009	2 810	0	2 810	1 686	0	1 686	1 744	0	1 744	2 752	0	2 752
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	3 306	13 425	16 731	3 306	13 425	16 731	0	0	0
61212	0	0	0	285	13	298	285	13	298	0	0	0
61403	2 741	0	2 741	856	0	856	216	0	216	3 381	0	3 381
61702	20 417	0	20 417	84 849	0	84 849	64 205	0	64 205	41 061	0	41 061
70606	1 496 026	0	1 496 026	229 503	0	229 503	294	0	294	1 725 235	0	1 725 235
70607	381	0	381	0	0	0	20	0	20	361	0	361
70608	3 601 771	0	3 601 771	250 473	0	250 473	0	0	0	3 852 244	0	3 852 244
70611	33 497	0	33 497	884	0	884	0	0	0	34 381	0	34 381
70616	0	0	0	71 895	0	71 895	71 895	0	71 895	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 178 498	2 268 201	13 446 699	99 517 905	46 193 146	145 711 051	98 933 807	46 374 308	145 308 115	11 762 596	2 087 039	13 849 635
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	182 735	0	182 735	0	0	0	0	0	0	182 735	0	182 735
10603	8 036	0	8 036	385	0	385	469	0	469	8 120	0	8 120
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	278 512	0	278 512	0	0	0	0	0	0	278 512	0	278 512
30109	1 804	0	1 804	26 580	0	26 580	26 990	0	26 990	2 214	0	2 214
30126	143	0	143	309	0	309	348	0	348	182	0	182
30226	14 200	0	14 200	13 047	0	13 047	12 133	0	12 133	13 286	0	13 286
30232	265 384	81 448	346 832	7 504 491	1 111 625	8 616 116	7 513 190	1 101 019	8 614 209	274 083	70 842	344 925
30607	116	0	116	297	0	297	308	0	308	127	0	127
31302	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
31303	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31502	0	0	0	5 754 186	71 662	5 825 848	6 043 585	71 662	6 115 247	289 399	0	289 399
31503	613 214	24 121	637 335	4 090 492	24 121	4 114 613	4 326 274	0	4 326 274	848 996	0	848 996
32901	1 450 000	0	1 450 000	20 148 000	0	20 148 000	19 538 000	0	19 538 000	840 000	0	840 000
406	2 148	0	2 148	6 580	0	6 580	4 432	0	4 432	0	0	0
407	353 343	2 348	355 691	2 777 623	371 877	3 149 500	2 861 358	379 707	3 241 065	437 078	10 178	447 256
408.1	13 403	1 823	15 226	1 490 882	7 018	1 497 900	1 489 340	5 195	1 494 535	11 861	0	11 861
408.2	13 505	20 008	33 513	75 190	51 912	127 102	77 248	47 585	124 833	15 563	15 681	31 244
40903	6 325	0	6 325	1 304 879	0	1 304 879	1 305 066	0	1 305 066	6 512	0	6 512
40905	21	0	21	51 613	748	52 361	51 632	748	52 380	40	0	40
40909	0	0	0	20 634	22 757	43 391	20 634	22 757	43 391	0	0	0
40910	0	0	0	11 204	10 220	21 424	11 204	10 220	21 424	0	0	0
40911	978	0	978	131 691	5 426	137 117	130 713	5 426	136 139	0	0	0
40912	0	0	0	55 708	55 652	111 360	55 708	55 652	111 360	0	0	0
40913	2	0	2	242 243	304 472	546 715	242 241	304 472	546 713	0	0	0
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	38 129	270	38 399	36 433	146	36 579	27	8	35	1 723	132	1 855
42106	49 162	13 410	62 572	61 747	13 596	75 343	35 671	186	35 857	23 086	0	23 086
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	3 073	4 222	7 295	135 802	64 274	200 076	135 527	62 915	198 442	2 798	2 863	5 661
42305	291 618	111 067	402 685	114 213	48 539	162 752	182 859	27 230	210 089	360 264	89 758	450 022
42306	1 925 743	1 538 318	3 464 061	145 864	198 476	344 340	137 510	153 414	290 924	1 917 389	1 493 256	3 410 645
42307	0	10 274	10 274	0	1 499	1 499	0	611	611	0	9 386	9 386
42309	126	0	126	7	0	7	21	0	21	140	0	140
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	253	2	255	0	2 029	2 029	11	2 029	2 040	264	2	266
42605	85	2 260	2 345	49	1 637	1 686	187	845	1 032	223	1 468	1 691
42606	3 613	23 076	26 689	0	2 135	2 135	110	1 212	1 322	3 723	22 153	25 876
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	152 389	0	152 389	35 516	0	35 516	34 219	0	34 219	151 092	0	151 092
45515	76 089	0	76 089	7 415	0	7 415	4 020	0	4 020	72 694	0	72 694
45818	20	0	20	232	0	232	823	0	823	611	0	611
45918	259	0	259	25	0	25	73	0	73	307	0	307
47108	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47407	0	0	0	10 027 111	10 214 431	20 241 542	10 027 111	10 214 431	20 241 542	0	0	0
47411	73 991	11 243	85 234	13 080	7 650	20 730	22 201	8 154	30 355	83 112	11 747	94 859
47416	316	0	316	1 221	0	1 221	1 027	0	1 027	122	0	122
47422	32 096	0	32 096	88 713	993	89 706	88 821	2 665	91 486	32 204	1 672	33 876
47425	5 544	0	5 544	4 313	0	4 313	4 113	0	4 113	5 344	0	5 344
47426	5 997	1	5 998	22 692	5	22 697	19 921	4	19 925	3 226	0	3 226
47804	5 813	0	5 813	411	0	411	7 944	0	7 944	13 346	0	13 346
50120	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
50220	2 443	0	2 443	1 407	0	1 407	0	0	0	1 036	0	1 036
52301	262	0	262	14	0	14	0	0	0	248	0	248
52307	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	755	0	755	4	0	4	11	0	11	762	0	762
60301	962	0	962	1 979	0	1 979	2 209	0	2 209	1 192	0	1 192
60305	9 431	0	9 431	10 776	0	10 776	11 134	0	11 134	9 789	0	9 789
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	254	0	254	73	0	73	262	0	262	443	0	443
60311	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
60322	447	0	447	112	0	112	107	0	107	442	0	442
60324	281	0	281	224	0	224	7 508	0	7 508	7 565	0	7 565
60335	3 986	0	3 986	2 943	0	2 943	3 223	0	3 223	4 266	0	4 266
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	29 384	0	29 384	0	0	0	1 100	0	1 100	30 484	0	30 484
60903	392	0	392	0	0	0	73	0	73	465	0	465
61301	8	0	8	1 396	788	2 184	1 388	788	2 176	0	0	0
61304	612	0	612	0	0	0	1	0	1	613	0	613
61701	39 834	0	39 834	0	0	0	8 051	0	8 051	47 885	0	47 885
70601	1 550 317	0	1 550 317	232	0	232	236 814	0	236 814	1 786 899	0	1 786 899
70602	57 574	0	57 574	2 014	0	2 014	4 646	0	4 646	60 206	0	60 206
70603	3 591 023	0	3 591 023	0	0	0	237 214	0	237 214	3 828 237	0	3 828 237
70613	11 948	0	11 948	0	0	0	0	0	0	11 948	0	11 948
70615	19 860	0	19 860	71 895	0	71 895	84 849	0	84 849	32 814	0	32 814
Итого по пассиву (баланс)	11 602 808	1 843 891	13 446 699	55 684 919	12 593 688	68 278 607	56 202 608	12 478 935	68 681 543	12 120 497	1 729 138	13 849 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	115	0	115	1 966	0	1 966	1 926	0	1 926	155	0	155
90902	514 513	0	514 513	27 215	0	27 215	4 624	0	4 624	537 104	0	537 104
91202	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 871 597	637 123	3 508 720	3 200	27 210	30 410	700 464	106 724	807 188	2 174 333	557 609	2 731 942
91418	53 501	19 504	73 005	0	836	836	283	1 473	1 756	53 218	18 867	72 085
91501	259 568	0	259 568	0	0	0	0	0	0	259 568	0	259 568
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	13 599	1 400	14 999	4 580	1 676	6 256	3 132	1 623	4 755	15 047	1 453	16 500
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	3 568 945	0	3 568 945	698 263	0	698 263	919 694	0	919 694	3 347 514	0	3 347 514
Итого по активу (баланс)	7 282 155	658 027	7 940 182	735 226	29 722	764 948	1 630 126	109 820	1 739 946	6 387 255	577 929	6 965 184
Пассив
91003	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
91004	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
91311	67 619	15 940	83 559	0	1 193	1 193	0	683	683	67 619	15 430	83 049
91312	3 217 505	13 410	3 230 915	221 550	26 786	248 336	12 582	13 376	25 958	3 008 537	0	3 008 537
91315	125 265	0	125 265	34 136	0	34 136	14 863	0	14 863	105 992	0	105 992
91316	0	0	0	8 530	0	8 530	8 530	0	8 530	0	0	0
91317	21 328	0	21 328	617 607	325	617 932	609 223	325	609 548	12 944	0	12 944
91507	104 390	0	104 390	6 016	0	6 016	34 803	0	34 803	133 177	0	133 177
91508	3 488	0	3 488	528	0	528	855	0	855	3 815	0	3 815
99999	4 371 237	0	4 371 237	819 725	0	819 725	66 158	0	66 158	3 617 670	0	3 617 670
Итого по пассиву (баланс)	7 910 832	29 350	7 940 182	1 711 116	28 304	1 739 420	750 038	14 384	764 422	6 949 754	15 430	6 965 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	367 484	44 181	411 665	7 918 230	1 423 750	9 341 980	7 997 180	1 460 284	9 457 464	288 534	7 647	296 181
99996	413 327	0	413 327	9 358 666	0	9 358 666	9 477 420	0	9 477 420	294 573	0	294 573
Итого по активу (баланс)	780 811	44 181	824 992	17 276 896	1 423 750	18 700 646	17 474 600	1 460 284	18 934 884	583 107	7 647	590 754
Пассив
96901	43 943	369 384	413 327	1 450 239	8 027 181	9 477 420	1 413 972	7 944 694	9 358 666	7 676	286 897	294 573
99997	411 665	0	411 665	9 457 464	0	9 457 464	9 341 980	0	9 341 980	296 181	0	296 181
Итого по пассиву (баланс)	455 608	369 384	824 992	10 907 703	8 027 181	18 934 884	10 755 952	7 944 694	18 700 646	303 857	286 897	590 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	28 581,0000	0	0	19 838 281,0000	0	0	19 863 461,0000	0	0	3 401,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 593,0000	0	0	19 838 281,0000	0	0	19 863 461,0000	0	0	3 413,0000
Пассив
98050	0	0	25 593,0000	0	0	19 592 379,0000	0	0	19 567 199,0000	0	0	413,0000
98070	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 593,0000	0	0	19 592 379,0000	0	0	19 567 199,0000	0	0	3 413,0000

Страница была полезной?