Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 683	0	3 683	0	0	0	1 809	0	1 809	1 874	0	1 874
10610	36 547	0	36 547	625	0	625	0	0	0	37 172	0	37 172
20202	248 291	179 332	427 623	1 756 562	596 666	2 353 228	1 791 603	558 329	2 349 932	213 250	217 669	430 919
20208	45 525	0	45 525	263 742	0	263 742	274 989	0	274 989	34 278	0	34 278
20209	13 139	0	13 139	1 179 398	46 503	1 225 901	1 191 975	46 503	1 238 478	562	0	562
30102	9 904	0	9 904	10 773 583	0	10 773 583	10 621 227	0	10 621 227	162 260	0	162 260
30110	288 532	29 574	318 106	2 583 109	1 216 444	3 799 553	2 732 951	1 191 038	3 923 989	138 690	54 980	193 670
30202	17 292	0	17 292	331	0	331	0	0	0	17 623	0	17 623
30204	19 303	0	19 303	0	0	0	2 010	0	2 010	17 293	0	17 293
30210	0	0	0	6 790	0	6 790	6 790	0	6 790	0	0	0
30215	1 800	836	2 636	0	74	74	0	51	51	1 800	859	2 659
30221	0	0	0	2 169 850	1 948	2 171 798	2 169 850	1 948	2 171 798	0	0	0
30233	309 183	1 749	310 932	2 881 448	36 120	2 917 568	2 815 577	37 310	2 852 887	375 054	559	375 613
30413	19	8 093	8 112	11 160 704	56 860	11 217 564	11 160 664	64 944	11 225 608	59	9	68
30424	21 310	0	21 310	1 588 616	0	1 588 616	1 609 529	0	1 609 529	397	0	397
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	40 050	0	40 050	4 493 282	0	4 493 282	4 447 685	0	4 447 685	85 647	0	85 647
32002	0	0	0	2 505 000	0	2 505 000	2 505 000	0	2 505 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	630 000	0	630 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32010	0	3 217	3 217	0	284	284	0	197	197	0	3 304	3 304
45108	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
45201	39 209	0	39 209	65 208	0	65 208	74 210	0	74 210	30 207	0	30 207
45204	44 500	0	44 500	3 750	0	3 750	42 250	0	42 250	6 000	0	6 000
45205	433 961	0	433 961	17 130	0	17 130	106 700	0	106 700	344 391	0	344 391
45206	779 956	47 201	827 157	204 350	3 785	208 135	31 655	15 301	46 956	952 651	35 685	988 336
45207	626 802	76 970	703 772	67 795	6 631	74 426	23 838	8 241	32 079	670 759	75 360	746 119
45208	231 700	477 657	709 357	0	40 995	40 995	1 662	33 302	34 964	230 038	485 350	715 388
45504	20	0	20	0	0	0	11	0	11	9	0	9
45505	19 114	0	19 114	0	0	0	1 153	0	1 153	17 961	0	17 961
45506	21 860	0	21 860	0	0	0	646	0	646	21 214	0	21 214
45507	164 791	147 990	312 781	3 601	11 972	15 573	303	11 577	11 880	168 089	148 385	316 474
45812	0	0	0	23 044	0	23 044	23 044	0	23 044	0	0	0
45815	47	0	47	74	0	74	4	0	4	117	0	117
45912	441	0	441	556	0	556	556	0	556	441	0	441
45915	1 323	0	1 323	140	0	140	79	0	79	1 384	0	1 384
47101	290 300	0	290 300	78 400	0	78 400	84 000	0	84 000	284 700	0	284 700
47105	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
47301	0	1 267	1 267	0	312	312	0	83	83	0	1 496	1 496
47404	0	15 396	15 396	0	1 446 370	1 446 370	0	1 434 356	1 434 356	0	27 410	27 410
47408	0	0	0	7 637 194	8 043 164	15 680 358	7 637 194	8 043 164	15 680 358	0	0	0
47415	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
47423	3 256	5 005	8 261	18 141	78 281	96 422	20 151	77 472	97 623	1 246	5 814	7 060
47427	13 350	153	13 503	34 099	4 788	38 887	34 207	4 778	38 985	13 242	163	13 405
47801	55 426	18 889	74 315	453	1 669	2 122	1 129	1 170	2 299	54 750	19 388	74 138
50104	1 175	0	1 175	197 564	52 887	250 451	144 854	0	144 854	53 885	52 887	106 772
50105	0	0	0	2 086 686	0	2 086 686	2 085 072	0	2 085 072	1 614	0	1 614
50106	0	0	0	195 719	0	195 719	155 673	0	155 673	40 046	0	40 046
50107	0	0	0	1 660 828	0	1 660 828	1 608 736	0	1 608 736	52 092	0	52 092
50110	0	0	0	0	5 771 583	5 771 583	0	5 771 583	5 771 583	0	0	0
50118	697 038	646 572	1 343 610	3 949 435	5 818 591	9 768 026	3 914 446	5 805 928	9 720 374	732 027	659 235	1 391 262
50121	36 633	0	36 633	7 799	0	7 799	1 141	0	1 141	43 291	0	43 291
50206	1	0	1	182 279	0	182 279	182 280	0	182 280	0	0	0
50207	0	0	0	700 964	0	700 964	700 964	0	700 964	0	0	0
50208	0	0	0	1 304 899	0	1 304 899	1 297 344	0	1 297 344	7 555	0	7 555
50218	443 895	0	443 895	2 123 579	0	2 123 579	2 188 457	0	2 188 457	379 017	0	379 017
50221	7 533	0	7 533	937	0	937	692	0	692	7 778	0	7 778
50306	0	0	0	438 771	0	438 771	438 771	0	438 771	0	0	0
50311	0	33 856	33 856	0	3 645 612	3 645 612	0	3 666 234	3 666 234	0	13 234	13 234
50318	109 286	517 870	627 156	439 638	3 695 150	4 134 788	438 770	3 659 373	4 098 143	110 154	553 647	663 801
52601	5 297	0	5 297	1 268	0	1 268	5 297	0	5 297	1 268	0	1 268
60302	95	0	95	0	0	0	13	0	13	82	0	82
60306	43	0	43	9	0	9	23	0	23	29	0	29
60308	20	0	20	80	0	80	81	0	81	19	0	19
60310	1	0	1	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	1	0	1
60312	11 121	0	11 121	10 386	0	10 386	13 961	0	13 961	7 546	0	7 546
60314	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60323	293	0	293	22	0	22	58	0	58	257	0	257
60336	243	0	243	226	0	226	203	0	203	266	0	266
60401	744 072	0	744 072	312	0	312	0	0	0	744 384	0	744 384
60415	0	0	0	340	0	340	313	0	313	27	0	27
60901	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
61002	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61008	33	0	33	149	0	149	128	0	128	54	0	54
61009	1 921	0	1 921	1 848	0	1 848	1 032	0	1 032	2 737	0	2 737
61210	0	0	0	112 130	0	112 130	112 130	0	112 130	0	0	0
61212	0	0	0	676	15	691	676	15	691	0	0	0
61214	0	0	0	21 656	0	21 656	21 656	0	21 656	0	0	0
61403	1 634	0	1 634	471	0	471	87	0	87	2 018	0	2 018
61702	5 798	0	5 798	22 598	0	22 598	7 979	0	7 979	20 417	0	20 417
61703	17 461	0	17 461	0	0	0	17 461	0	17 461	0	0	0
70606	884 297	0	884 297	239 608	0	239 608	19	0	19	1 123 886	0	1 123 886
70607	19	0	19	33	0	33	0	0	0	52	0	52
70608	2 677 007	0	2 677 007	320 581	0	320 581	4	0	4	2 997 584	0	2 997 584
70611	12 546	0	12 546	7 558	0	7 558	0	0	0	20 104	0	20 104
70614	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
70616	0	0	0	51 735	0	51 735	51 735	0	51 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 694 835	2 211 627	11 906 462	64 231 503	30 576 704	94 808 207	63 688 176	30 432 897	94 121 073	10 238 162	2 355 434	12 593 596
Пассив
10207	194 000	0	194 000	9 118	0	9 118	9 118	0	9 118	194 000	0	194 000
10601	182 735	0	182 735	0	0	0	0	0	0	182 735	0	182 735
10603	7 532	0	7 532	691	0	691	937	0	937	7 778	0	7 778
10609	713	0	713	1 338	0	1 338	625	0	625	0	0	0
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	134 799	0	134 799	0	0	0	0	0	0	134 799	0	134 799
30109	1 099	0	1 099	3 501	0	3 501	3 212	0	3 212	810	0	810
30126	359	0	359	1 417	0	1 417	1 369	0	1 369	311	0	311
30226	8 740	0	8 740	2 986	0	2 986	6 355	0	6 355	12 109	0	12 109
30232	297 086	62 594	359 680	6 294 138	1 046 310	7 340 448	6 283 898	1 057 779	7 341 677	286 846	74 063	360 909
30607	412	0	412	389	0	389	845	0	845	868	0	868
31305	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
31502	0	0	0	2 472 964	0	2 472 964	2 923 282	0	2 923 282	450 318	0	450 318
31503	83 073	0	83 073	861 417	0	861 417	778 344	0	778 344	0	0	0
32901	2 200 000	0	2 200 000	10 960 000	0	10 960 000	10 590 000	0	10 590 000	1 830 000	0	1 830 000
406	2 794	0	2 794	94 534	0	94 534	92 894	0	92 894	1 154	0	1 154
407	289 818	12 017	301 835	2 848 569	113 817	2 962 386	2 884 515	116 356	3 000 871	325 764	14 556	340 320
408.1	9 874	0	9 874	1 373 869	3 266	1 377 135	1 371 098	3 266	1 374 364	7 103	0	7 103
408.2	44 753	3 749	48 502	138 988	7 578	146 566	115 805	7 663	123 468	21 570	3 834	25 404
40903	4 109	0	4 109	1 256 760	0	1 256 760	1 258 982	0	1 258 982	6 331	0	6 331
40905	21	0	21	24 266	541	24 807	24 266	541	24 807	21	0	21
40909	0	0	0	10 105	11 383	21 488	10 105	11 383	21 488	0	0	0
40910	0	0	0	6 248	5 805	12 053	6 248	5 805	12 053	0	0	0
40911	47	0	47	97 617	389	98 006	97 662	389	98 051	92	0	92
40912	0	0	0	16 267	14 004	30 271	16 267	14 004	30 271	0	0	0
40913	0	0	0	73 324	133 161	206 485	73 324	133 161	206 485	0	0	0
42101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	10 000	0	10 000	212 300	0	212 300	212 400	0	212 400	10 100	0	10 100
42105	2 970	1 342	4 312	26	412	438	129	121	250	3 073	1 051	4 124
42106	109 026	25 733	134 759	120 290	1 574	121 864	109 437	2 274	111 711	98 173	26 433	124 606
42301	4 593	3 776	8 369	189 599	50 082	239 681	187 811	50 328	238 139	2 805	4 022	6 827
42305	390 354	144 900	535 254	128 860	19 619	148 479	104 818	18 387	123 205	366 312	143 668	509 980
42306	1 618 465	1 603 764	3 222 229	232 355	201 925	434 280	329 330	241 012	570 342	1 715 440	1 642 851	3 358 291
42307	0	1 604	1 604	0	175	175	0	131	131	0	1 560	1 560
42309	161	0	161	49	0	49	0	0	0	112	0	112
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	232	5	237	598	2 117	2 715	599	2 113	2 712	233	1	234
42605	3 601	1 738	5 339	413	108	521	695	154	849	3 883	1 784	5 667
42606	2 784	24 704	27 488	1 152	5 034	6 186	1 623	3 093	4 716	3 255	22 763	26 018
42609	4	0	4	0	0	0	42	0	42	46	0	46
45215	125 881	0	125 881	29 399	0	29 399	51 695	0	51 695	148 177	0	148 177
45515	73 288	0	73 288	5 945	0	5 945	6 571	0	6 571	73 914	0	73 914
45818	0	0	0	5 833	0	5 833	5 840	0	5 840	7	0	7
45918	1 516	0	1 516	151	0	151	153	0	153	1 518	0	1 518
47108	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
47407	0	0	0	7 736 402	7 946 179	15 682 581	7 736 402	7 946 179	15 682 581	0	0	0
47411	51 911	12 695	64 606	16 172	10 340	26 512	21 213	10 156	31 369	56 952	12 511	69 463
47416	325	0	325	3 109	16	3 125	3 415	16	3 431	631	0	631
47422	24 445	0	24 445	102 892	72 157	175 049	95 562	72 157	167 719	17 115	0	17 115
47425	6 896	0	6 896	3 638	0	3 638	3 322	0	3 322	6 580	0	6 580
47426	3 750	0	3 750	21 541	14	21 555	22 013	14	22 027	4 222	0	4 222
47804	5 585	0	5 585	334	0	334	481	0	481	5 732	0	5 732
50120	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
50220	3 683	0	3 683	1 809	0	1 809	0	0	0	1 874	0	1 874
52301	276	0	276	1	0	1	0	0	0	275	0	275
52307	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
52406	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
52602	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
60301	2	0	2	7 619	0	7 619	8 464	0	8 464	847	0	847
60305	5 225	0	5 225	4 217	0	4 217	7 366	0	7 366	8 374	0	8 374
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	403	0	403	74	0	74	284	0	284	613	0	613
60311	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
60322	228	0	228	110	0	110	580	0	580	698	0	698
60324	292	0	292	22	0	22	30	0	30	300	0	300
60335	1 624	0	1 624	363	0	363	2 146	0	2 146	3 407	0	3 407
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	26 056	0	26 056	0	0	0	1 131	0	1 131	27 187	0	27 187
60903	209	0	209	0	0	0	56	0	56	265	0	265
61301	163	0	163	3 916	861	4 777	3 938	861	4 799	185	0	185
61304	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61701	61 199	0	61 199	51 734	0	51 734	30 370	0	30 370	39 835	0	39 835
70601	931 392	0	931 392	92 861	0	92 861	308 873	0	308 873	1 147 404	0	1 147 404
70602	38 903	0	38 903	1 141	0	1 141	7 799	0	7 799	45 561	0	45 561
70603	2 652 540	0	2 652 540	0	0	0	326 428	0	326 428	2 978 968	0	2 978 968
70613	13 290	0	13 290	14 468	0	14 468	13 897	0	13 897	12 719	0	12 719
70615	0	0	0	24 103	0	24 103	43 963	0	43 963	19 860	0	19 860
70801	148 163	0	148 163	0	0	0	0	0	0	148 163	0	148 163
Итого по пассиву (баланс)	10 007 841	1 898 621	11 906 462	35 564 905	9 646 867	45 211 772	36 201 563	9 697 343	45 898 906	10 644 499	1 949 097	12 593 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108	0	108	2 134	0	2 134	2 131	0	2 131	111	0	111
90902	153 211	0	153 211	351 184	0	351 184	3 969	0	3 969	500 426	0	500 426
91202	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91414	2 637 931	672 569	3 310 500	50 000	57 559	107 559	43 500	70 021	113 521	2 644 431	660 107	3 304 538
91418	55 171	18 754	73 925	0	1 657	1 657	674	1 162	1 836	54 497	19 249	73 746
91501	219 386	0	219 386	0	0	0	0	0	0	219 386	0	219 386
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	18 316	1 056	19 372	2 132	1 420	3 552	2 027	1 291	3 318	18 421	1 185	19 606
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	3 463 511	0	3 463 511	664 716	0	664 716	784 076	0	784 076	3 344 151	0	3 344 151
Итого по активу (баланс)	6 547 950	692 379	7 240 329	1 070 166	60 636	1 130 802	836 377	72 474	908 851	6 781 739	680 541	7 462 280
Пассив
91003	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
91311	67 619	15 294	82 913	0	936	936	0	1 352	1 352	67 619	15 710	83 329
91312	3 165 003	25 733	3 190 736	210 732	1 574	212 306	42 149	2 274	44 423	2 996 420	26 433	3 022 853
91315	100 122	0	100 122	26 710	0	26 710	75 012	0	75 012	148 424	0	148 424
91316	0	0	0	6 050	0	6 050	6 650	0	6 650	600	0	600
91317	27 792	0	27 792	520 073	331	520 404	529 074	331	529 405	36 793	0	36 793
91507	59 291	0	59 291	17 339	0	17 339	7 543	0	7 543	49 495	0	49 495
91508	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657
99999	3 776 818	0	3 776 818	124 628	0	124 628	465 939	0	465 939	4 118 129	0	4 118 129
Итого по пассиву (баланс)	7 199 302	41 027	7 240 329	905 863	2 841	908 704	1 126 698	3 957	1 130 655	7 420 137	42 143	7 462 280
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	69 630	0	69 630	69 630	0	69 630	0	0	0
93302	69 630	0	69 630	67 350	0	67 350	69 630	0	69 630	67 350	0	67 350
93303	0	0	0	67 350	0	67 350	67 350	0	67 350	0	0	0
93304	0	0	0	67 350	0	67 350	67 350	0	67 350	0	0	0
93901	220 321	53 950	274 271	5 685 593	1 515 383	7 200 976	5 628 668	1 524 890	7 153 558	277 246	44 443	321 689
94101	0	0	0	0	53 639	53 639	0	53 639	53 639	0	0	0
99996	337 770	0	337 770	7 339 525	0	7 339 525	7 288 773	0	7 288 773	388 522	0	388 522
Итого по активу (баланс)	627 721	53 950	681 671	13 296 798	1 569 022	14 865 820	13 191 401	1 578 529	14 769 930	733 118	44 443	777 561
Пассив
96301	0	0	0	0	66 172	66 172	0	66 172	66 172	0	0	0
96302	0	64 334	64 334	0	64 334	64 334	0	66 082	66 082	0	66 082	66 082
96303	0	0	0	0	69 698	69 698	0	69 698	69 698	0	0	0
96304	0	0	0	0	66 473	66 473	0	66 473	66 473	0	0	0
96901	52 330	221 106	273 436	1 497 376	5 721 288	7 218 664	1 489 429	5 778 239	7 267 668	44 383	278 057	322 440
99997	343 901	0	343 901	7 276 827	0	7 276 827	7 321 965	0	7 321 965	389 039	0	389 039
Итого по пассиву (баланс)	396 231	285 440	681 671	8 774 203	5 987 965	14 762 168	8 811 394	6 046 664	14 858 058	433 422	344 139	777 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 654,0000	0	0	7 529 100,0000	0	0	7 381 449,0000	0	0	149 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 666,0000	0	0	7 529 100,0000	0	0	7 381 449,0000	0	0	149 317,0000
Пассив
98050	0	0	1 666,0000	0	0	7 256 335,0000	0	0	7 384 043,0000	0	0	129 374,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 943,0000	0	0	19 943,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 666,0000	0	0	7 256 335,0000	0	0	7 403 986,0000	0	0	149 317,0000

Страница была полезной?