Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 758	0	8 758	0	0	0	2 774	0	2 774	5 984	0	5 984
10610	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
20202	321 167	163 517	484 684	1 838 073	471 946	2 310 019	1 809 175	494 798	2 303 973	350 065	140 665	490 730
20208	43 675	0	43 675	218 038	0	218 038	229 914	0	229 914	31 799	0	31 799
20209	5 000	0	5 000	1 346 489	62 984	1 409 473	1 341 289	62 589	1 403 878	10 200	395	10 595
30102	50 302	0	50 302	7 372 457	0	7 372 457	7 331 419	0	7 331 419	91 340	0	91 340
30110	143 455	18 528	161 983	1 669 559	966 800	2 636 359	1 726 117	943 121	2 669 238	86 897	42 207	129 104
30202	13 622	0	13 622	2 309	0	2 309	0	0	0	15 931	0	15 931
30204	20 654	0	20 654	0	0	0	671	0	671	19 983	0	19 983
30210	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
30215	0	0	0	1 800	1 010	2 810	0	34	34	1 800	976	2 776
30221	0	0	0	1 405 857	0	1 405 857	1 405 857	0	1 405 857	0	0	0
30233	303 461	340	303 801	2 704 393	14 865	2 719 258	2 728 927	15 095	2 744 022	278 927	110	279 037
30413	44	0	44	9 793 780	0	9 793 780	9 793 737	0	9 793 737	87	0	87
30424	11 245	0	11 245	494 423	0	494 423	500 605	0	500 605	5 063	0	5 063
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	141	0	141	46 700	0	46 700	46 822	0	46 822	19	0	19
32002	0	0	0	1 688 000	0	1 688 000	1 538 000	0	1 538 000	150 000	0	150 000
32003	190 000	0	190 000	160 000	0	160 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32010	0	3 759	3 759	0	544	544	0	549	549	0	3 754	3 754
45107	7 844	0	7 844	0	0	0	600	0	600	7 244	0	7 244
45108	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45201	29 867	0	29 867	51 216	0	51 216	50 808	0	50 808	30 275	0	30 275
45204	38 000	0	38 000	4 200	0	4 200	35 750	0	35 750	6 450	0	6 450
45205	379 620	13 924	393 544	272 732	2 443	275 175	132 850	2 261	135 111	519 502	14 106	533 608
45206	801 554	55 336	856 890	102 970	8 463	111 433	253 620	8 315	261 935	650 904	55 484	706 388
45207	481 776	89 725	571 501	142 068	12 988	155 056	3 389	14 084	17 473	620 455	88 629	709 084
45208	216 004	554 662	770 666	20 000	85 761	105 761	1 247	85 407	86 654	234 757	555 016	789 773
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	50	7 165	7 215	0	263	263	10	7 428	7 438	40	0	40
45505	23 164	58 235	81 399	0	2 134	2 134	581	60 369	60 950	22 583	0	22 583
45506	23 532	0	23 532	0	0	0	729	0	729	22 803	0	22 803
45507	203 148	167 236	370 384	20 176	29 342	49 518	11 498	27 164	38 662	211 826	169 414	381 240
45812	7 290	0	7 290	356	0	356	356	0	356	7 290	0	7 290
45815	518	0	518	121	72 056	72 177	10	72 056	72 066	629	0	629
45912	441	0	441	536	152	688	235	0	235	742	152	894
45915	1 334	0	1 334	34	60	94	41	60	101	1 327	0	1 327
47101	291 500	0	291 500	61 600	0	61 600	80 000	0	80 000	273 100	0	273 100
47301	0	1 022	1 022	0	148	148	0	149	149	0	1 021	1 021
47404	0	29 016	29 016	0	631 724	631 724	0	556 876	556 876	0	103 864	103 864
47408	0	0	0	7 349 445	7 640 318	14 989 763	7 349 445	7 640 318	14 989 763	0	0	0
47423	5 097	1 986	7 083	51 370	6 565	57 935	51 474	7 894	59 368	4 993	657	5 650
47427	4 694	191	4 885	34 796	5 376	40 172	34 518	5 396	39 914	4 972	171	5 143
47801	58 855	22 113	80 968	0	3 201	3 201	1 857	3 234	5 091	56 998	22 080	79 078
50104	0	0	0	343 576	0	343 576	335 510	0	335 510	8 066	0	8 066
50105	0	0	0	99 987	0	99 987	99 986	0	99 986	1	0	1
50106	0	0	0	155 673	0	155 673	155 673	0	155 673	0	0	0
50110	0	39 358	39 358	0	4 480 376	4 480 376	0	4 481 644	4 481 644	0	38 090	38 090
50118	63 628	605 262	668 890	591 957	4 562 083	5 154 040	552 420	4 557 756	5 110 176	103 165	609 589	712 754
50121	1 439	0	1 439	3 537	0	3 537	167	0	167	4 809	0	4 809
50206	0	0	0	331 524	0	331 524	331 524	0	331 524	0	0	0
50207	0	0	0	502 391	0	502 391	502 391	0	502 391	0	0	0
50208	0	0	0	1 125 931	0	1 125 931	1 125 931	0	1 125 931	0	0	0
50218	452 672	0	452 672	1 962 014	0	1 962 014	1 961 342	0	1 961 342	453 344	0	453 344
50221	6 559	0	6 559	241	0	241	391	0	391	6 409	0	6 409
50306	0	0	0	438 497	0	438 497	438 496	0	438 496	1	0	1
50307	0	0	0	210 565	0	210 565	210 565	0	210 565	0	0	0
50311	0	217 093	217 093	0	2 800 068	2 800 068	0	2 695 215	2 695 215	0	321 946	321 946
50318	161 586	351 925	513 511	650 517	2 697 862	3 348 379	649 061	2 730 203	3 379 264	163 042	319 584	482 626
52601	0	0	0	935	0	935	0	0	0	935	0	935
60302	0	0	0	169	0	169	12	0	12	157	0	157
60306	25	0	25	10	0	10	0	0	0	35	0	35
60308	168	0	168	317	0	317	399	0	399	86	0	86
60310	1	0	1	477	0	477	477	0	477	1	0	1
60312	9 992	0	9 992	8 354	0	8 354	10 401	0	10 401	7 945	0	7 945
60314	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60323	298	0	298	86	0	86	66	0	66	318	0	318
60336	399	0	399	184	0	184	439	0	439	144	0	144
60401	743 303	0	743 303	332	0	332	0	0	0	743 635	0	743 635
60415	701	0	701	332	0	332	332	0	332	701	0	701
60901	1 332	0	1 332	140	0	140	5	0	5	1 467	0	1 467
60906	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61002	1	0	1	31	0	31	22	0	22	10	0	10
61008	152	0	152	252	0	252	326	0	326	78	0	78
61009	2 204	0	2 204	368	0	368	276	0	276	2 296	0	2 296
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	1 857	9	1 866	1 857	9	1 866	0	0	0
61214	0	0	0	45 777	0	45 777	45 777	0	45 777	0	0	0
61403	1 850	0	1 850	523	0	523	404	0	404	1 969	0	1 969
61702	4 037	0	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037
70606	217 702	0	217 702	249 146	0	249 146	221	0	221	466 627	0	466 627
70607	4 454	0	4 454	831	0	831	2 306	0	2 306	2 979	0	2 979
70608	897 125	0	897 125	732 696	0	732 696	0	0	0	1 629 821	0	1 629 821
70611	0	0	0	487	0	487	0	0	0	487	0	487
70706	2 688 919	0	2 688 919	300	0	300	0	0	0	2 689 219	0	2 689 219
70707	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
70708	5 086 050	0	5 086 050	0	0	0	0	0	0	5 086 050	0	5 086 050
70711	7 980	0	7 980	0	0	0	0	0	0	7 980	0	7 980
70716	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
Итого по активу (баланс)	14 065 593	2 400 393	16 465 986	44 314 563	24 559 541	68 874 104	43 242 153	24 472 024	67 714 177	15 138 003	2 487 910	17 625 913
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	182 735	0	182 735	0	0	0	0	0	0	182 735	0	182 735
10603	6 559	0	6 559	391	0	391	241	0	241	6 409	0	6 409
10609	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	141 135	0	141 135	0	0	0	0	0	0	141 135	0	141 135
30109	887	0	887	2 538	0	2 538	2 200	0	2 200	549	0	549
30126	122	0	122	40	0	40	166	0	166	248	0	248
30226	3 470	0	3 470	2 288	0	2 288	3 296	0	3 296	4 478	0	4 478
30232	208 001	73 110	281 111	5 218 572	747 667	5 966 239	5 285 336	740 002	6 025 338	274 765	65 445	340 210
31305	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
32901	1 500 000	0	1 500 000	9 097 802	0	9 097 802	9 097 802	0	9 097 802	1 500 000	0	1 500 000
406	3 933	0	3 933	36 628	0	36 628	36 161	0	36 161	3 466	0	3 466
407	360 961	2 158	363 119	2 535 028	270 016	2 805 044	2 480 136	383 352	2 863 488	306 069	115 494	421 563
408.1	11 335	0	11 335	1 137 475	3 862	1 141 337	1 137 992	3 862	1 141 854	11 852	0	11 852
408.2	36 063	144 855	180 918	277 880	125 089	402 969	264 026	165 057	429 083	22 209	184 823	207 032
40903	2 829	0	2 829	1 266 760	0	1 266 760	1 267 530	0	1 267 530	3 599	0	3 599
40905	21	38	59	11 816	8	11 824	11 818	8	11 826	23	38	61
40909	0	0	0	4 857	4 928	9 785	4 857	4 928	9 785	0	0	0
40910	0	0	0	6 470	4 250	10 720	6 470	4 250	10 720	0	0	0
40911	0	0	0	30 683	346	31 029	30 683	346	31 029	0	0	0
40912	0	0	0	9 039	8 140	17 179	9 039	8 140	17 179	0	0	0
40913	0	0	0	31 490	72 496	103 986	31 490	72 496	103 986	0	0	0
42102	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
42103	619	3 205	3 824	160	467	627	4	470	474	463	3 208	3 671
42105	2 500	0	2 500	49	0	49	49	0	49	2 500	0	2 500
42106	196 464	0	196 464	130 382	115 110	245 492	37 545	145 146	182 691	103 627	30 036	133 663
42301	3 137	4 282	7 419	86 791	109 426	196 217	86 840	109 392	196 232	3 186	4 248	7 434
42305	475 744	146 288	622 032	150 796	49 296	200 092	122 374	52 189	174 563	447 322	149 181	596 503
42306	1 196 989	1 867 580	3 064 569	81 738	520 971	602 709	265 146	436 948	702 094	1 380 397	1 783 557	3 163 954
42309	108	0	108	3	0	3	35	0	35	140	0	140
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	88	0	88	14	0	14	0	0	0	74	0	74
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	235	11	246	100	2 686	2 786	109	2 688	2 797	244	13	257
42605	4 454	2 869	7 323	670	3 049	3 719	1 097	1 050	2 147	4 881	870	5 751
42606	1 653	28 956	30 609	99	5 797	5 896	922	6 862	7 784	2 476	30 021	32 497
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	121 370	0	121 370	24 102	0	24 102	32 673	0	32 673	129 941	0	129 941
45515	81 096	0	81 096	21 294	0	21 294	19 267	0	19 267	79 069	0	79 069
45818	4 398	0	4 398	12 314	0	12 314	12 319	0	12 319	4 403	0	4 403
45918	1 223	0	1 223	1 188	0	1 188	1 191	0	1 191	1 226	0	1 226
47407	0	0	0	7 529 671	7 458 619	14 988 290	7 529 671	7 458 619	14 988 290	0	0	0
47411	36 883	15 823	52 706	9 847	12 229	22 076	18 094	12 723	30 817	45 130	16 317	61 447
47416	91	0	91	28 684	0	28 684	29 237	0	29 237	644	0	644
47422	8 065	0	8 065	94 988	0	94 988	95 951	0	95 951	9 028	0	9 028
47425	3 531	0	3 531	2 183	0	2 183	3 540	0	3 540	4 888	0	4 888
47426	3 104	0	3 104	15 369	12	15 381	16 467	12	16 479	4 202	0	4 202
47804	6 436	0	6 436	921	0	921	982	0	982	6 497	0	6 497
50120	7 067	0	7 067	2 306	0	2 306	811	0	811	5 572	0	5 572
50220	8 758	0	8 758	2 774	0	2 774	0	0	0	5 984	0	5 984
52301	299	0	299	20	0	20	0	0	0	279	0	279
52307	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
52406	954	0	954	0	0	0	3	0	3	957	0	957
60301	795	0	795	1 464	0	1 464	1 448	0	1 448	779	0	779
60305	3 551	0	3 551	6 879	0	6 879	6 872	0	6 872	3 544	0	3 544
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	72	0	72	86	0	86	592	0	592	578	0	578
60311	0	0	0	3 399	0	3 399	3 402	0	3 402	3	0	3
60322	712	0	712	385	0	385	121	0	121	448	0	448
60324	431	0	431	142	0	142	30	0	30	319	0	319
60335	1 705	0	1 705	1 954	0	1 954	1 975	0	1 975	1 726	0	1 726
60414	22 747	0	22 747	0	0	0	1 116	0	1 116	23 863	0	23 863
60903	48	0	48	0	0	0	54	0	54	102	0	102
61301	23	0	23	2 121	931	3 052	2 148	931	3 079	50	0	50
61304	655	0	655	377	0	377	566	0	566	844	0	844
61701	18 218	0	18 218	0	0	0	0	0	0	18 218	0	18 218
70601	251 419	0	251 419	11 825	0	11 825	265 249	0	265 249	504 843	0	504 843
70602	1 078	0	1 078	148	0	148	3 537	0	3 537	4 467	0	4 467
70603	892 599	0	892 599	0	0	0	729 236	0	729 236	1 621 835	0	1 621 835
70613	0	0	0	0	0	0	935	0	935	935	0	935
70701	2 940 988	0	2 940 988	0	0	0	0	0	0	2 940 988	0	2 940 988
70702	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
70703	4 998 509	0	4 998 509	0	0	0	0	0	0	4 998 509	0	4 998 509
Итого по пассиву (баланс)	14 176 811	2 289 175	16 465 986	27 899 010	9 515 395	37 414 405	28 964 861	9 609 471	38 574 332	15 242 662	2 383 251	17 625 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
90901	108	0	108	886	0	886	874	0	874	120	0	120
90902	131 389	0	131 389	6 437	0	6 437	2 390	0	2 390	135 436	0	135 436
91202	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 251 519	757 378	3 008 897	217 000	134 682	351 682	37 523	114 254	151 777	2 430 996	777 806	3 208 802
91418	58 575	21 955	80 530	0	3 178	3 178	1 842	3 211	5 053	56 733	21 922	78 655
91501	244 596	0	244 596	26 618	0	26 618	62 187	0	62 187	209 027	0	209 027
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	18 020	904	18 924	1 639	1 568	3 207	1 524	1 462	2 986	18 135	1 010	19 145
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	3 645 026	0	3 645 026	1 079 065	0	1 079 065	1 083 234	0	1 083 234	3 640 857	0	3 640 857
Итого по активу (баланс)	6 349 549	780 237	7 129 786	1 331 662	139 428	1 471 090	1 189 591	118 927	1 308 518	6 491 620	800 738	7 292 358
Пассив
91003	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
91311	67 619	17 871	85 490	0	2 606	2 606	0	2 586	2 586	67 619	17 851	85 470
91312	3 222 949	0	3 222 949	93 425	0	93 425	246 372	30 036	276 408	3 375 896	30 036	3 405 932
91315	67 147	0	67 147	20 947	0	20 947	26 408	0	26 408	72 608	0	72 608
91316	0	0	0	165 424	0	165 424	165 424	0	165 424	0	0	0
91317	19 633	0	19 633	608 196	298	608 494	604 789	380	605 169	16 226	82	16 308
91507	247 738	0	247 738	190 700	0	190 700	975	0	975	58 013	0	58 013
91508	2 069	0	2 069	0	0	0	457	0	457	2 526	0	2 526
99999	3 484 760	0	3 484 760	224 934	0	224 934	391 675	0	391 675	3 651 501	0	3 651 501
Итого по пассиву (баланс)	7 111 915	17 871	7 129 786	1 305 264	2 904	1 308 168	1 437 738	33 002	1 470 740	7 244 389	47 969	7 292 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	38 480	0	38 480	0	0	0	38 480	0	38 480
93901	1 669 378	1 672 250	3 341 628	4 062 326	4 143 865	8 206 191	5 236 341	5 259 012	10 495 353	495 363	557 103	1 052 466
99996	3 569 407	0	3 569 407	8 237 119	0	8 237 119	10 715 890	0	10 715 890	1 090 636	0	1 090 636
Итого по активу (баланс)	5 238 785	1 672 250	6 911 035	12 337 925	4 143 865	16 481 790	15 952 231	5 259 012	21 211 243	1 624 479	557 103	2 181 582
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	37 545	37 545	0	37 545	37 545
96901	1 928 800	1 640 607	3 569 407	5 477 308	5 238 582	10 715 890	4 109 206	4 090 368	8 199 574	560 698	492 393	1 053 091
99997	3 341 628	0	3 341 628	10 495 353	0	10 495 353	8 244 671	0	8 244 671	1 090 946	0	1 090 946
Итого по пассиву (баланс)	5 270 428	1 640 607	6 911 035	15 972 661	5 238 582	21 211 243	12 353 877	4 127 913	16 481 790	1 651 644	529 938	2 181 582
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	3 394,0000	0	0	3 410 016,0000	0	0	3 400 719,0000	0	0	12 691,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 407,0000	0	0	3 410 016,0000	0	0	3 400 720,0000	0	0	12 703,0000
Пассив
98050	0	0	3 407,0000	0	0	3 355 777,0000	0	0	3 365 073,0000	0	0	12 703,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 407,0000	0	0	3 355 777,0000	0	0	3 365 073,0000	0	0	12 703,0000

Страница была полезной?