Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 068	0	10 068	80	0	80	1 390	0	1 390	8 758	0	8 758
10610	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
20202	235 936	185 105	421 041	1 563 315	558 615	2 121 930	1 478 084	580 203	2 058 287	321 167	163 517	484 684
20208	34 338	0	34 338	173 491	0	173 491	164 154	0	164 154	43 675	0	43 675
20209	0	0	0	988 251	101 571	1 089 822	983 251	101 571	1 084 822	5 000	0	5 000
30102	180 455	0	180 455	6 390 679	0	6 390 679	6 520 832	0	6 520 832	50 302	0	50 302
30110	536 114	57 851	593 965	1 511 579	540 321	2 051 900	1 904 238	579 644	2 483 882	143 455	18 528	161 983
30202	12 446	0	12 446	1 176	0	1 176	0	0	0	13 622	0	13 622
30204	19 549	0	19 549	1 105	0	1 105	0	0	0	20 654	0	20 654
30221	0	0	0	1 029 176	0	1 029 176	1 029 176	0	1 029 176	0	0	0
30233	293 914	0	293 914	2 280 355	15 818	2 296 173	2 270 808	15 478	2 286 286	303 461	340	303 801
30413	70	0	70	12 365 790	0	12 365 790	12 365 816	0	12 365 816	44	0	44
30424	11 263	0	11 263	254 998	0	254 998	255 016	0	255 016	11 245	0	11 245
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	19	8 819	8 838	25 000	1 373	26 373	24 878	10 192	35 070	141	0	141
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
32010	0	3 644	3 644	0	755	755	0	640	640	0	3 759	3 759
45107	8 444	0	8 444	0	0	0	600	0	600	7 844	0	7 844
45108	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950
45201	35 286	0	35 286	35 404	0	35 404	40 823	0	40 823	29 867	0	29 867
45204	38 000	0	38 000	750	0	750	750	0	750	38 000	0	38 000
45205	328 350	13 549	341 899	106 681	2 942	109 623	55 411	2 567	57 978	379 620	13 924	393 544
45206	850 817	53 702	904 519	29 804	11 275	41 079	79 067	9 641	88 708	801 554	55 336	856 890
45207	461 793	87 962	549 755	39 716	18 119	57 835	19 733	16 356	36 089	481 776	89 725	571 501
45208	216 864	539 904	756 768	750	113 568	114 318	1 610	98 810	100 420	216 004	554 662	770 666
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	60	6 947	7 007	0	1 440	1 440	10	1 222	1 232	50	7 165	7 215
45505	24 294	56 461	80 755	0	11 705	11 705	1 130	9 931	11 061	23 164	58 235	81 399
45506	30 086	0	30 086	0	0	0	6 554	0	6 554	23 532	0	23 532
45507	197 430	162 722	360 152	6 100	35 343	41 443	382	30 829	31 211	203 148	167 236	370 384
45812	9 240	20 021	29 261	0	928	928	1 950	20 949	22 899	7 290	0	7 290
45815	425	0	425	108	0	108	15	0	15	518	0	518
45912	441	0	441	406	0	406	406	0	406	441	0	441
45915	1 323	0	1 323	69	0	69	58	0	58	1 334	0	1 334
47101	257 000	0	257 000	42 000	0	42 000	7 500	0	7 500	291 500	0	291 500
47301	0	991	991	0	205	205	0	174	174	0	1 022	1 022
47404	0	32 891	32 891	0	332 989	332 989	0	336 864	336 864	0	29 016	29 016
47408	0	0	0	7 206 522	7 449 846	14 656 368	7 206 522	7 449 846	14 656 368	0	0	0
47423	3 731	0	3 731	4 066	4 613	8 679	2 700	2 627	5 327	5 097	1 986	7 083
47427	2 242	185	2 427	35 361	6 413	41 774	32 909	6 407	39 316	4 694	191	4 885
47801	60 705	21 450	82 155	0	4 445	4 445	1 850	3 782	5 632	58 855	22 113	80 968
50105	0	0	0	24 861	0	24 861	24 861	0	24 861	0	0	0
50106	0	0	0	270 110	0	270 110	270 110	0	270 110	0	0	0
50110	0	0	0	0	4 239 797	4 239 797	0	4 200 439	4 200 439	0	39 358	39 358
50118	38 362	549 596	587 958	295 377	4 330 653	4 626 030	270 111	4 274 987	4 545 098	63 628	605 262	668 890
50121	631	0	631	1 101	0	1 101	293	0	293	1 439	0	1 439
50206	3 710	0	3 710	273 545	0	273 545	277 255	0	277 255	0	0	0
50207	0	0	0	877 854	0	877 854	877 854	0	877 854	0	0	0
50208	0	0	0	1 958 880	0	1 958 880	1 958 880	0	1 958 880	0	0	0
50218	445 539	0	445 539	3 126 651	0	3 126 651	3 119 518	0	3 119 518	452 672	0	452 672
50221	6 503	0	6 503	696	0	696	640	0	640	6 559	0	6 559
50306	0	0	0	725 919	0	725 919	725 919	0	725 919	0	0	0
50307	0	0	0	547 780	0	547 780	547 780	0	547 780	0	0	0
50311	0	19 371	19 371	0	3 511 390	3 511 390	0	3 313 668	3 313 668	0	217 093	217 093
50318	207 450	530 697	738 147	1 227 557	3 389 114	4 616 671	1 273 421	3 567 886	4 841 307	161 586	351 925	513 511
60302	391	0	391	0	0	0	391	0	391	0	0	0
60306	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60308	38	0	38	208	0	208	78	0	78	168	0	168
60310	1	0	1	248	0	248	248	0	248	1	0	1
60312	9 339	0	9 339	7 962	0	7 962	7 309	0	7 309	9 992	0	9 992
60323	288	0	288	38	0	38	28	0	28	298	0	298
60336	0	0	0	399	0	399	0	0	0	399	0	399
60401	743 303	0	743 303	0	0	0	0	0	0	743 303	0	743 303
60415	0	0	0	701	0	701	0	0	0	701	0	701
60701	701	0	701	0	0	0	701	0	701	0	0	0
60901	61	0	61	1 271	0	1 271	0	0	0	1 332	0	1 332
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	69	0	69	208	0	208	125	0	125	152	0	152
61009	2 177	0	2 177	356	0	356	329	0	329	2 204	0	2 204
61210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 851	11	1 862	1 851	11	1 862	0	0	0
61403	3 306	0	3 306	31	0	31	1 487	0	1 487	1 850	0	1 850
61702	4 037	0	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037
70606	2 674 988	0	2 674 988	220 336	0	220 336	2 677 622	0	2 677 622	217 702	0	217 702
70607	2 883	0	2 883	4 813	0	4 813	3 242	0	3 242	4 454	0	4 454
70608	5 086 050	0	5 086 050	897 125	0	897 125	5 086 050	0	5 086 050	897 125	0	897 125
70611	7 780	0	7 780	0	0	0	7 780	0	7 780	0	0	0
70616	2 681	0	2 681	0	0	0	2 681	0	2 681	0	0	0
70706	0	0	0	2 688 919	0	2 688 919	0	0	0	2 688 919	0	2 688 919
70707	0	0	0	2 883	0	2 883	0	0	0	2 883	0	2 883
70708	0	0	0	5 086 050	0	5 086 050	0	0	0	5 086 050	0	5 086 050
70711	0	0	0	7 980	0	7 980	0	0	0	7 980	0	7 980
70716	0	0	0	2 681	0	2 681	0	0	0	2 681	0	2 681
Итого по активу (баланс)	13 120 681	2 351 868	15 472 549	53 684 099	24 683 249	78 367 348	52 739 187	24 634 724	77 373 911	14 065 593	2 400 393	16 465 986
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	182 735	0	182 735	0	0	0	0	0	0	182 735	0	182 735
10603	6 503	0	6 503	640	0	640	696	0	696	6 559	0	6 559
10609	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	141 135	0	141 135	0	0	0	0	0	0	141 135	0	141 135
30109	6 899	0	6 899	6 712	0	6 712	700	0	700	887	0	887
30126	274	0	274	160	0	160	8	0	8	122	0	122
30226	2 893	0	2 893	2 975	0	2 975	3 552	0	3 552	3 470	0	3 470
30232	537 319	69 891	607 210	4 560 797	437 077	4 997 874	4 231 479	440 296	4 671 775	208 001	73 110	281 111
30607	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31305	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
32901	1 600 000	0	1 600 000	10 550 000	0	10 550 000	10 450 000	0	10 450 000	1 500 000	0	1 500 000
406	0	0	0	4 848	0	4 848	8 781	0	8 781	3 933	0	3 933
407	197 401	3 324	200 725	1 403 352	97 669	1 501 021	1 566 912	96 503	1 663 415	360 961	2 158	363 119
408.1	18 581	0	18 581	859 786	0	859 786	852 540	0	852 540	11 335	0	11 335
408.2	39 316	139 904	179 220	160 446	154 278	314 724	157 193	159 229	316 422	36 063	144 855	180 918
40903	2 211	0	2 211	1 114 384	0	1 114 384	1 115 002	0	1 115 002	2 829	0	2 829
40905	21	0	21	13 669	45	13 714	13 669	83	13 752	21	38	59
40909	0	0	0	3 986	5 519	9 505	3 986	5 519	9 505	0	0	0
40910	0	0	0	3 511	4 230	7 741	3 511	4 230	7 741	0	0	0
40911	0	0	0	34 890	201	35 091	34 890	201	35 091	0	0	0
40912	0	0	0	7 896	10 672	18 568	7 896	10 672	18 568	0	0	0
40913	0	0	0	28 347	54 219	82 566	28 347	54 219	82 566	0	0	0
42102	6 200	0	6 200	6 222	0	6 222	22	0	22	0	0	0
42103	615	2 191	2 806	0	469	469	4	1 483	1 487	619	3 205	3 824
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	243 643	0	243 643	53 034	0	53 034	5 855	0	5 855	196 464	0	196 464
42301	1 935	4 370	6 305	133 427	215 202	348 629	134 629	215 114	349 743	3 137	4 282	7 419
42305	434 015	154 572	588 587	261 615	91 596	353 211	303 344	83 312	386 656	475 744	146 288	622 032
42306	965 546	1 848 220	2 813 766	142 477	662 983	805 460	373 920	682 343	1 056 263	1 196 989	1 867 580	3 064 569
42309	115	0	115	18	0	18	11	0	11	108	0	108
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	225	14	239	1 282	2 101	3 383	1 292	2 098	3 390	235	11	246
42605	2 552	2 733	5 285	3 457	2 100	5 557	5 359	2 236	7 595	4 454	2 869	7 323
42606	1 653	27 853	29 506	0	7 872	7 872	0	8 975	8 975	1 653	28 956	30 609
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	126 634	0	126 634	28 774	0	28 774	23 510	0	23 510	121 370	0	121 370
45515	78 327	0	78 327	17 484	0	17 484	20 253	0	20 253	81 096	0	81 096
45818	8 597	0	8 597	10 217	0	10 217	6 018	0	6 018	4 398	0	4 398
45918	50	0	50	41	0	41	1 214	0	1 214	1 223	0	1 223
47407	0	0	0	7 315 873	7 339 141	14 655 014	7 315 873	7 339 141	14 655 014	0	0	0
47411	33 856	17 347	51 203	14 542	16 170	30 712	17 569	14 646	32 215	36 883	15 823	52 706
47416	54 688	0	54 688	55 044	0	55 044	447	0	447	91	0	91
47422	8 984	0	8 984	67 231	2 627	69 858	66 312	2 627	68 939	8 065	0	8 065
47425	2 784	0	2 784	1 681	0	1 681	2 428	0	2 428	3 531	0	3 531
47426	946	0	946	16 329	5	16 334	18 487	5	18 492	3 104	0	3 104
47804	6 246	0	6 246	1 075	0	1 075	1 265	0	1 265	6 436	0	6 436
50120	2 883	0	2 883	359	0	359	4 543	0	4 543	7 067	0	7 067
50220	10 068	0	10 068	1 390	0	1 390	80	0	80	8 758	0	8 758
52301	459	0	459	164	0	164	4	0	4	299	0	299
52307	51	0	51	5	0	5	0	0	0	46	0	46
52406	793	0	793	0	0	0	161	0	161	954	0	954
60301	972	0	972	5 467	0	5 467	5 290	0	5 290	795	0	795
60305	0	0	0	3 087	0	3 087	6 638	0	6 638	3 551	0	3 551
60309	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
60311	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60322	575	0	575	61	0	61	198	0	198	712	0	712
60324	229	0	229	0	0	0	202	0	202	431	0	431
60335	0	0	0	253	0	253	1 958	0	1 958	1 705	0	1 705
60414	0	0	0	0	0	0	22 747	0	22 747	22 747	0	22 747
60601	21 629	0	21 629	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
61301	96	0	96	1 309	1 030	2 339	1 236	1 030	2 266	23	0	23
61304	1 259	0	1 259	604	0	604	0	0	0	655	0	655
61701	18 218	0	18 218	0	0	0	0	0	0	18 218	0	18 218
70601	2 940 916	0	2 940 916	2 941 155	0	2 941 155	251 658	0	251 658	251 419	0	251 419
70602	631	0	631	653	0	653	1 100	0	1 100	1 078	0	1 078
70603	4 998 509	0	4 998 509	4 998 509	0	4 998 509	892 599	0	892 599	892 599	0	892 599
70701	0	0	0	0	0	0	2 940 988	0	2 940 988	2 940 988	0	2 940 988
70702	0	0	0	0	0	0	631	0	631	631	0	631
70703	0	0	0	0	0	0	4 998 509	0	4 998 509	4 998 509	0	4 998 509
Итого по пассиву (баланс)	13 202 130	2 270 419	15 472 549	34 931 305	9 105 206	44 036 511	35 905 986	9 123 962	45 029 948	14 176 811	2 289 175	16 465 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90901	535	0	535	1 067	0	1 067	1 494	0	1 494	108	0	108
90902	131 622	0	131 622	9 258	0	9 258	9 491	0	9 491	131 389	0	131 389
91202	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 262 561	851 716	3 114 277	75 958	160 555	236 513	87 000	254 893	341 893	2 251 519	757 378	3 008 897
91418	60 418	21 297	81 715	0	4 414	4 414	1 843	3 756	5 599	58 575	21 955	80 530
91501	233 022	0	233 022	18 563	0	18 563	6 989	0	6 989	244 596	0	244 596
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	17 771	767	18 538	1 953	1 701	3 654	1 704	1 564	3 268	18 020	904	18 924
91803	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
99998	3 501 148	0	3 501 148	624 354	0	624 354	480 476	0	480 476	3 645 026	0	3 645 026
Итого по активу (баланс)	6 207 292	873 780	7 081 072	731 257	166 670	897 927	589 000	260 213	849 213	6 349 549	780 237	7 129 786
Пассив
91003	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
91004	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
91311	67 619	17 326	84 945	0	3 048	3 048	0	3 593	3 593	67 619	17 871	85 490
91312	3 096 796	0	3 096 796	53 855	0	53 855	180 008	0	180 008	3 222 949	0	3 222 949
91315	55 386	0	55 386	12 188	0	12 188	23 949	0	23 949	67 147	0	67 147
91316	0	0	0	23 758	0	23 758	23 758	0	23 758	0	0	0
91317	14 214	0	14 214	384 953	393	385 346	390 372	393	390 765	19 633	0	19 633
91507	247 738	0	247 738	0	0	0	0	0	0	247 738	0	247 738
91508	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
99999	3 579 924	0	3 579 924	368 200	0	368 200	273 036	0	273 036	3 484 760	0	3 484 760
Итого по пассиву (баланс)	7 063 746	17 326	7 081 072	845 235	3 441	848 676	893 404	3 986	897 390	7 111 915	17 871	7 129 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 571	145 622	249 193	4 423 575	5 272 686	9 696 261	2 857 768	3 746 058	6 603 826	1 669 378	1 672 250	3 341 628
99996	474 835	0	474 835	9 690 481	0	9 690 481	6 595 909	0	6 595 909	3 569 407	0	3 569 407
Итого по активу (баланс)	578 406	145 622	724 028	14 114 056	5 272 686	19 386 742	9 453 677	3 746 058	13 199 735	5 238 785	1 672 250	6 911 035
Пассив
96901	370 723	104 112	474 835	3 641 382	2 954 527	6 595 909	5 199 459	4 491 022	9 690 481	1 928 800	1 640 607	3 569 407
99997	249 193	0	249 193	6 603 826	0	6 603 826	9 696 261	0	9 696 261	3 341 628	0	3 341 628
Итого по пассиву (баланс)	619 916	104 112	724 028	10 245 208	2 954 527	13 199 735	14 895 720	4 491 022	19 386 742	5 270 428	1 640 607	6 911 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	4 308,0000	0	0	4 891 484,0000	0	0	4 892 398,0000	0	0	3 394,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 320,0000	0	0	4 891 485,0000	0	0	4 892 398,0000	0	0	3 407,0000
Пассив
98050	0	0	4 320,0000	0	0	4 861 398,0000	0	0	4 860 485,0000	0	0	3 407,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 320,0000	0	0	4 861 398,0000	0	0	4 860 485,0000	0	0	3 407,0000

Страница была полезной?