Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 829	0	10 829	484	0	484	405	0	405	10 908	0	10 908
10610	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
20202	318 157	96 085	414 242	1 325 079	282 985	1 608 064	1 415 208	258 635	1 673 843	228 028	120 435	348 463
20208	23 477	0	23 477	248 299	0	248 299	243 625	0	243 625	28 151	0	28 151
20209	0	0	0	1 064 809	65 684	1 130 493	1 064 809	65 684	1 130 493	0	0	0
30102	13 071	0	13 071	6 002 601	0	6 002 601	5 789 092	0	5 789 092	226 580	0	226 580
30110	50 019	15 267	65 286	1 092 184	417 418	1 509 602	1 061 080	367 609	1 428 689	81 123	65 076	146 199
30202	17 356	0	17 356	0	0	0	6 309	0	6 309	11 047	0	11 047
30204	28 466	0	28 466	0	0	0	8 494	0	8 494	19 972	0	19 972
30210	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
30221	0	0	0	986 440	148	986 588	986 440	148	986 588	0	0	0
30233	197 539	1 285	198 824	2 451 394	14 091	2 465 485	2 428 825	14 823	2 443 648	220 108	553	220 661
30413	106	120	226	10 415 813	14	10 415 827	10 415 861	17	10 415 878	58	117	175
30424	37 243	0	37 243	204 666	0	204 666	214 564	0	214 564	27 345	0	27 345
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	47 897	8 690	56 587	3	1 071	1 074	47 884	1 437	49 321	16	8 324	8 340
32002	250 000	0	250 000	105 000	0	105 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32010	0	1 325	1 325	0	157	157	0	195	195	0	1 287	1 287
45107	10 244	0	10 244	0	0	0	600	0	600	9 644	0	9 644
45201	64 290	0	64 290	59 771	0	59 771	93 645	0	93 645	30 416	0	30 416
45204	74 694	0	74 694	2 700	0	2 700	65 731	0	65 731	11 663	0	11 663
45205	427 308	0	427 308	114 563	0	114 563	112 936	0	112 936	428 935	0	428 935
45206	875 199	49 193	924 392	177 860	5 956	183 816	118 762	7 651	126 413	934 297	47 498	981 795
45207	293 037	370 420	663 457	85 200	40 236	125 436	1 203	96 844	98 047	377 034	313 812	690 846
45208	127 691	317 782	445 473	0	38 975	38 975	650	51 685	52 335	127 041	305 072	432 113
45410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	0	3 994	3 994	0	2 731	2 731	0	589	589	0	6 136	6 136
45505	30 344	51 312	81 656	0	6 122	6 122	1 855	7 565	9 420	28 489	49 869	78 358
45506	42 180	0	42 180	0	0	0	4 631	0	4 631	37 549	0	37 549
45507	95 717	152 279	247 996	2 000	19 163	21 163	304	26 980	27 284	97 413	144 462	241 875
45812	23 041	0	23 041	2 660	0	2 660	169	0	169	25 532	0	25 532
45815	28 494	0	28 494	4 180	0	4 180	0	0	0	32 674	0	32 674
45912	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
45915	1 323	0	1 323	20	6	26	15	6	21	1 328	0	1 328
47101	233 500	0	233 500	74 000	0	74 000	60 000	0	60 000	247 500	0	247 500
47404	0	31 115	31 115	0	122 312	122 312	0	136 866	136 866	0	16 561	16 561
47408	0	0	0	13 148 445	13 485 125	26 633 570	13 148 445	13 485 125	26 633 570	0	0	0
47415	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47423	242	0	242	1 169	16 894	18 063	1 244	8 200	9 444	167	8 694	8 861
47427	1 443	162	1 605	32 130	5 858	37 988	31 342	5 856	37 198	2 231	164	2 395
47801	64 082	19 525	83 607	0	2 329	2 329	607	2 889	3 496	63 475	18 965	82 440
50106	10	0	10	307 767	0	307 767	307 767	0	307 767	10	0	10
50110	0	0	0	0	1 634 225	1 634 225	0	1 627 365	1 627 365	0	6 860	6 860
50118	38 340	55 641	93 981	308 154	1 645 359	1 953 513	307 767	1 489 301	1 797 068	38 727	211 699	250 426
50121	249	0	249	2 731	0	2 731	0	0	0	2 980	0	2 980
50206	40	0	40	401 458	0	401 458	401 460	0	401 460	38	0	38
50207	43	0	43	990 588	0	990 588	990 588	0	990 588	43	0	43
50208	210	0	210	2 251 964	0	2 251 964	2 251 963	0	2 251 963	211	0	211
50218	454 050	0	454 050	3 645 047	0	3 645 047	3 656 038	0	3 656 038	443 059	0	443 059
50221	5 320	0	5 320	558	0	558	0	0	0	5 878	0	5 878
50306	0	0	0	883 528	0	883 528	883 528	0	883 528	0	0	0
50307	0	0	0	780 639	0	780 639	780 639	0	780 639	0	0	0
50311	0	55 046	55 046	0	4 121 339	4 121 339	0	4 161 111	4 161 111	0	15 274	15 274
50318	208 548	446 828	655 376	1 664 459	4 205 282	5 869 741	1 669 224	4 187 882	5 857 106	203 783	464 228	668 011
60302	846	0	846	60	0	60	130	0	130	776	0	776
60306	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
60308	56	0	56	160	0	160	169	0	169	47	0	47
60310	1	0	1	469	0	469	469	0	469	1	0	1
60312	9 097	0	9 097	11 001	0	11 001	8 999	0	8 999	11 099	0	11 099
60323	148	0	148	3	0	3	2	0	2	149	0	149
60401	638 363	0	638 363	1 261	0	1 261	0	0	0	639 624	0	639 624
60701	1 322	0	1 322	1 187	0	1 187	1 262	0	1 262	1 247	0	1 247
61008	263	0	263	248	0	248	204	0	204	307	0	307
61009	2 656	0	2 656	968	0	968	862	0	862	2 762	0	2 762
61209	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61212	0	0	0	607	10	617	607	10	617	0	0	0
61403	4 642	0	4 642	393	0	393	296	0	296	4 739	0	4 739
61702	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
70606	1 881 752	0	1 881 752	270 141	0	270 141	185	0	185	2 151 708	0	2 151 708
70607	1 689	0	1 689	162	0	162	292	0	292	1 559	0	1 559
70608	3 766 665	0	3 766 665	556 610	0	556 610	0	0	0	4 323 275	0	4 323 275
70611	6 456	0	6 456	929	0	929	0	0	0	7 385	0	7 385
70616	2 042	0	2 042	0	0	0	0	0	0	2 042	0	2 042
Итого по активу (баланс)	10 431 496	1 676 069	12 107 565	49 986 478	26 133 490	76 119 968	48 945 602	26 004 473	74 950 075	11 472 372	1 805 086	13 277 458
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	80 950	0	80 950	0	0	0	0	0	0	80 950	0	80 950
10603	5 320	0	5 320	0	0	0	558	0	558	5 878	0	5 878
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	141 135	0	141 135	0	0	0	0	0	0	141 135	0	141 135
30109	150 497	0	150 497	153 913	386	154 299	4 236	386	4 622	820	0	820
30226	4 585	0	4 585	4 481	0	4 481	4 281	0	4 281	4 385	0	4 385
30232	21 752	75 804	97 556	4 064 243	171 662	4 235 905	4 096 561	159 465	4 256 026	54 070	63 607	117 677
31302	30 000	0	30 000	620 000	0	620 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	620 000	0	620 000	720 000	0	720 000	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	8 900	0	8 900	0	0	0	13 000	0	13 000	21 900	0	21 900
32901	1 100 000	0	1 100 000	10 025 000	0	10 025 000	10 172 000	0	10 172 000	1 247 000	0	1 247 000
407	131 787	167 754	299 541	2 542 225	169 425	2 711 650	2 653 125	163 066	2 816 191	242 687	161 395	404 082
408.1	6 650	0	6 650	1 108 289	624	1 108 913	1 227 554	624	1 228 178	125 915	0	125 915
408.2	8 336	144 678	153 014	222 718	212 145	434 863	227 323	147 240	374 563	12 941	79 773	92 714
40902	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0
40903	2 027	0	2 027	1 163 701	0	1 163 701	1 163 029	0	1 163 029	1 355	0	1 355
40905	21	0	21	13 798	31	13 829	13 798	31	13 829	21	0	21
40909	0	7	7	3 860	2 239	6 099	3 860	2 238	6 098	0	6	6
40910	0	0	0	707	502	1 209	707	502	1 209	0	0	0
40911	4	0	4	30 358	63	30 421	30 358	63	30 421	4	0	4
40912	0	0	0	1 673	6 396	8 069	1 673	6 396	8 069	0	0	0
40913	0	0	0	877	1 075	1 952	877	1 075	1 952	0	0	0
42103	0	0	0	0	2	2	30	131	161	30	129	159
42105	2 010	0	2 010	10	0	10	523	0	523	2 523	0	2 523
42106	321 339	0	321 339	272 509	0	272 509	282 181	0	282 181	331 011	0	331 011
42301	20 172	5 652	25 824	93 071	82 376	175 447	76 519	82 444	158 963	3 620	5 720	9 340
42305	511 241	305 471	816 712	188 531	122 463	310 994	224 684	92 169	316 853	547 394	275 177	822 571
42306	618 076	1 582 303	2 200 379	15 161	356 736	371 897	67 155	378 994	446 149	670 070	1 604 561	2 274 631
42309	60	0	60	11	0	11	14	0	14	63	0	63
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	109	0	109	4	0	4	0	0	0	105	0	105
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	222	15	237	213	1 437	1 650	213	1 435	1 648	222	13	235
42605	6 642	4 144	10 786	3 669	1 464	5 133	5 923	2 285	8 208	8 896	4 965	13 861
42606	511	24 181	24 692	0	6 715	6 715	51	5 181	5 232	562	22 647	23 209
42609	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45215	117 522	0	117 522	28 582	0	28 582	22 284	0	22 284	111 224	0	111 224
45415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45515	41 248	0	41 248	10 670	0	10 670	44 212	0	44 212	74 790	0	74 790
45818	22 928	0	22 928	0	0	0	2 482	0	2 482	25 410	0	25 410
45918	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
47407	0	0	0	13 317 804	13 316 155	26 633 959	13 317 804	13 316 155	26 633 959	0	0	0
47411	30 290	17 864	48 154	11 295	13 530	24 825	15 115	13 312	28 427	34 110	17 646	51 756
47416	0	0	0	6 357	0	6 357	6 362	0	6 362	5	0	5
47422	5 845	0	5 845	63 684	8 062	71 746	65 233	8 062	73 295	7 394	0	7 394
47425	1 342	0	1 342	1 125	0	1 125	4 982	0	4 982	5 199	0	5 199
47426	1 626	0	1 626	14 337	0	14 337	14 520	0	14 520	1 809	0	1 809
47804	5 696	0	5 696	723	0	723	565	0	565	5 538	0	5 538
50120	129	0	129	291	0	291	162	0	162	0	0	0
50220	10 829	0	10 829	404	0	404	483	0	483	10 908	0	10 908
52301	343	0	343	48	0	48	148	0	148	443	0	443
52307	1 986	0	1 986	148	0	148	0	0	0	1 838	0	1 838
52406	879	0	879	57	0	57	39	0	39	861	0	861
60301	2 377	0	2 377	7 214	0	7 214	4 877	0	4 877	40	0	40
60305	2 515	0	2 515	7 357	0	7 357	4 842	0	4 842	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
60311	61	0	61	1 089	0	1 089	1 069	0	1 069	41	0	41
60322	615	0	615	69	0	69	192	0	192	738	0	738
60324	203	0	203	9	0	9	3	0	3	197	0	197
60601	18 393	0	18 393	0	0	0	966	0	966	19 359	0	19 359
61301	0	0	0	325	854	1 179	325	854	1 179	0	0	0
61304	1 035	0	1 035	41	0	41	14	0	14	1 008	0	1 008
61701	16 261	0	16 261	0	0	0	0	0	0	16 261	0	16 261
70601	2 138 394	0	2 138 394	28	0	28	215 580	0	215 580	2 353 946	0	2 353 946
70602	249	0	249	0	0	0	2 731	0	2 731	2 980	0	2 980
70603	3 672 928	0	3 672 928	0	0	0	581 168	0	581 168	4 254 096	0	4 254 096
Итого по пассиву (баланс)	9 779 692	2 327 873	12 107 565	34 724 465	14 474 342	49 198 807	35 986 592	14 382 108	50 368 700	11 041 819	2 235 639	13 277 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
90901	23	0	23	732	0	732	653	0	653	102	0	102
90902	91 020	0	91 020	28 057	0	28 057	2 826	0	2 826	116 251	0	116 251
90908	3 782	0	3 782	0	0	0	3 782	0	3 782	0	0	0
91202	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 621 199	1 011 247	3 632 446	60 020	122 006	182 026	41 000	155 281	196 281	2 640 219	977 972	3 618 191
91418	63 780	19 385	83 165	0	2 312	2 312	603	2 867	3 470	63 177	18 830	82 007
91501	263 333	0	263 333	0	0	0	40 670	0	40 670	222 663	0	222 663
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	11 441	415	11 856	6 277	1 307	7 584	3 707	1 226	4 933	14 011	496	14 507
99998	3 462 965	0	3 462 965	1 010 510	0	1 010 510	831 360	0	831 360	3 642 115	0	3 642 115
Итого по активу (баланс)	6 517 761	1 031 047	7 548 808	1 105 605	125 625	1 231 230	924 610	159 374	1 083 984	6 698 756	997 298	7 696 054
Пассив
91311	63 884	15 747	79 631	0	2 321	2 321	0	1 878	1 878	63 884	15 304	79 188
91312	3 129 062	0	3 129 062	195 932	0	195 932	277 194	0	277 194	3 210 324	0	3 210 324
91315	76 653	0	76 653	2 400	0	2 400	17 044	0	17 044	91 297	0	91 297
91316	0	0	0	49 051	2 247	51 298	49 051	2 247	51 298	0	0	0
91317	8 184	0	8 184	579 409	0	579 409	590 309	0	590 309	19 084	0	19 084
91507	169 430	0	169 430	0	0	0	71 992	0	71 992	241 422	0	241 422
91508	5	0	5	0	0	0	795	0	795	800	0	800
99999	4 085 843	0	4 085 843	249 794	0	249 794	217 890	0	217 890	4 053 939	0	4 053 939
Итого по пассиву (баланс)	7 533 061	15 747	7 548 808	1 076 586	4 568	1 081 154	1 224 275	4 125	1 228 400	7 680 750	15 304	7 696 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 178	697 200	699 378	324 941	12 751 238	13 076 179	320 948	12 921 620	13 242 568	6 171	526 818	532 989
94101	0	0	0	0	169 602	169 602	0	0	0	0	169 602	169 602
99996	691 611	0	691 611	13 175 936	0	13 175 936	13 166 627	0	13 166 627	700 920	0	700 920
Итого по активу (баланс)	693 789	697 200	1 390 989	13 500 877	12 920 840	26 421 717	13 487 575	12 921 620	26 409 195	707 091	696 420	1 403 511
Пассив
96901	689 399	2 212	691 611	12 842 696	323 931	13 166 627	12 678 442	497 494	13 175 936	525 145	175 775	700 920
99997	699 378	0	699 378	13 242 568	0	13 242 568	13 245 781	0	13 245 781	702 591	0	702 591
Итого по пассиву (баланс)	1 388 777	2 212	1 390 989	26 085 264	323 931	26 409 195	25 924 223	497 494	26 421 717	1 227 736	175 775	1 403 511
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 221,0000	0	0	5 825 402,0000	0	0	5 825 948,0000	0	0	675,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 233,0000	0	0	5 825 402,0000	0	0	5 825 948,0000	0	0	687,0000
Пассив
98050	0	0	1 233,0000	0	0	5 825 948,0000	0	0	5 825 402,0000	0	0	687,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 233,0000	0	0	5 825 948,0000	0	0	5 825 402,0000	0	0	687,0000

Страница была полезной?