Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 868	0	13 868	2 322	0	2 322	0	0	0	16 190	0	16 190
20202	206 872	72 420	279 292	2 253 384	260 391	2 513 775	2 156 038	284 347	2 440 385	304 218	48 464	352 682
20208	17 770	0	17 770	181 568	0	181 568	179 921	0	179 921	19 417	0	19 417
20209	27 561	0	27 561	1 968 335	89 168	2 057 503	1 943 645	89 168	2 032 813	52 251	0	52 251
30102	35 727	0	35 727	8 029 742	0	8 029 742	7 990 509	0	7 990 509	74 960	0	74 960
30110	5 418	11 217	16 635	145 789	171 068	316 857	122 285	169 848	292 133	28 922	12 437	41 359
30202	16 818	0	16 818	740	0	740	0	0	0	17 558	0	17 558
30204	17 185	0	17 185	0	0	0	2 270	0	2 270	14 915	0	14 915
30210	0	0	0	50 100	0	50 100	50 030	0	50 030	70	0	70
30221	0	0	0	128 400	0	128 400	128 400	0	128 400	0	0	0
30233	1 087	7	1 094	108 672	3 009	111 681	103 930	2 461	106 391	5 829	555	6 384
30413	1 144	0	1 144	11 079 581	0	11 079 581	11 080 674	0	11 080 674	51	0	51
30424	8 325	0	8 325	250 860	0	250 860	212 069	0	212 069	47 116	0	47 116
30602	112	0	112	40 043	113 989	154 032	40 040	113 989	154 029	115	0	115
32002	0	0	0	1 635 000	0	1 635 000	1 635 000	0	1 635 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	811 000	0	811 000	846 000	0	846 000	75 000	0	75 000
32010	0	1 379	1 379	0	141	141	0	295	295	0	1 225	1 225
45106	126 880	0	126 880	0	0	0	2 436	0	2 436	124 444	0	124 444
45201	0	0	0	124 789	0	124 789	14 078	0	14 078	110 711	0	110 711
45203	75 933	0	75 933	357 792	0	357 792	433 725	0	433 725	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	13 100	0	13 100	10 770	0	10 770	22 330	0	22 330
45205	208 463	0	208 463	231 480	0	231 480	33 749	0	33 749	406 194	0	406 194
45206	603 212	139 228	742 440	140 330	14 044	154 374	79 502	34 063	113 565	664 040	119 209	783 249
45207	115 464	312 576	428 040	20 000	30 048	50 048	0	103 622	103 622	135 464	239 002	374 466
45208	24 160	669 294	693 454	0	62 296	62 296	306	139 235	139 541	23 854	592 355	616 209
45504	800	469	1 269	5 000	37	5 037	0	231	231	5 800	275	6 075
45505	29 615	0	29 615	0	43 228	43 228	2 636	6 649	9 285	26 979	36 579	63 558
45506	32 837	0	32 837	0	0	0	245	0	245	32 592	0	32 592
45507	89 974	160 306	250 280	50	12 678	12 728	3 689	32 020	35 709	86 335	140 964	227 299
45815	183	0	183	179	0	179	0	0	0	362	0	362
45912	0	0	0	639	679	1 318	0	1	1	639	678	1 317
45915	53	0	53	131	58	189	120	58	178	64	0	64
47101	9 300	0	9 300	0	0	0	2 000	0	2 000	7 300	0	7 300
47404	0	48 587	48 587	0	223 192	223 192	0	255 489	255 489	0	16 290	16 290
47408	0	0	0	3 413 053	3 477 068	6 890 121	3 413 053	3 477 068	6 890 121	0	0	0
47423	17	0	17	1 222	88	1 310	1 220	88	1 308	19	0	19
47427	1 171	62	1 233	23 317	8 615	31 932	23 229	8 539	31 768	1 259	138	1 397
47801	73 647	20 399	94 046	0	2 092	2 092	1 388	4 366	5 754	72 259	18 125	90 384
50205	0	0	0	297 647	0	297 647	297 647	0	297 647	0	0	0
50206	6 663	0	6 663	515 669	0	515 669	522 292	0	522 292	40	0	40
50207	236 487	0	236 487	4 316 158	0	4 316 158	4 514 742	0	4 514 742	37 903	0	37 903
50208	178 766	0	178 766	4 086 032	0	4 086 032	4 254 642	0	4 254 642	10 156	0	10 156
50218	443 429	0	443 429	9 550 986	0	9 550 986	9 217 407	0	9 217 407	777 008	0	777 008
50221	722	0	722	1 640	0	1 640	9	0	9	2 353	0	2 353
50306	99 095	0	99 095	380 704	0	380 704	442 620	0	442 620	37 179	0	37 179
50307	41 610	0	41 610	461 500	0	461 500	503 110	0	503 110	0	0	0
50311	0	0	0	0	110 863	110 863	0	5 504	5 504	0	105 359	105 359
50318	0	0	0	946 392	0	946 392	841 654	0	841 654	104 738	0	104 738
60302	31	0	31	0	0	0	15	0	15	16	0	16
60306	2	0	2	1 156	0	1 156	1 158	0	1 158	0	0	0
60308	87	0	87	68	0	68	72	0	72	83	0	83
60310	1	0	1	350	0	350	350	0	350	1	0	1
60312	1 912	0	1 912	9 493	0	9 493	8 259	0	8 259	3 146	0	3 146
60314	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60323	101	0	101	2	0	2	0	0	0	103	0	103
60401	119 937	0	119 937	118	0	118	0	0	0	120 055	0	120 055
60701	233	0	233	127	0	127	117	0	117	243	0	243
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	164	0	164	327	0	327	333	0	333	158	0	158
61009	2 063	0	2 063	332	0	332	329	0	329	2 066	0	2 066
61210	0	0	0	40 045	0	40 045	40 045	0	40 045	0	0	0
61212	0	0	0	1 388	8	1 396	1 388	8	1 396	0	0	0
61403	5 180	0	5 180	2 178	0	2 178	176	0	176	7 182	0	7 182
61702	10 813	0	10 813	396	0	396	10 655	0	10 655	554	0	554
61703	0	0	0	3 035	0	3 035	0	0	0	3 035	0	3 035
70606	233 116	0	233 116	138 072	0	138 072	57	0	57	371 131	0	371 131
70608	406 931	0	406 931	438 082	0	438 082	0	0	0	845 013	0	845 013
70611	176	0	176	3 690	0	3 690	0	0	0	3 866	0	3 866
70706	1 473 808	0	1 473 808	13	0	13	1 473 821	0	1 473 821	0	0	0
70707	14 782	0	14 782	0	0	0	14 782	0	14 782	0	0	0
70708	2 193 207	0	2 193 207	0	0	0	2 193 207	0	2 193 207	0	0	0
70711	8 807	0	8 807	0	0	0	8 807	0	8 807	0	0	0
70714	3 420	0	3 420	0	0	0	3 420	0	3 420	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 355 139	1 435 944	8 791 083	52 212 694	4 622 760	56 835 454	54 864 547	4 727 049	59 591 596	4 703 286	1 331 655	6 034 941
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	80 950	0	80 950	0	0	0	0	0	0	80 950	0	80 950
10603	722	0	722	9	0	9	1 640	0	1 640	2 353	0	2 353
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	116 284	0	116 284	0	0	0	0	0	0	116 284	0	116 284
30109	200	0	200	399 759	0	399 759	399 854	0	399 854	295	0	295
30232	127	0	127	163 391	2 460	165 851	183 225	3 009	186 234	19 961	549	20 510
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32901	400 000	0	400 000	9 072 000	0	9 072 000	9 458 858	0	9 458 858	786 858	0	786 858
40602	1 215	0	1 215	37 197	0	37 197	40 029	0	40 029	4 047	0	4 047
40701	449	0	449	19 710	0	19 710	20 710	0	20 710	1 449	0	1 449
40702	322 850	1 131	323 981	4 069 631	86 551	4 156 182	3 986 013	86 312	4 072 325	239 232	892	240 124
40703	25	0	25	83	0	83	71	0	71	13	0	13
40802	13 590	0	13 590	12 673	0	12 673	19 736	0	19 736	20 653	0	20 653
40817	27 053	2 961	30 014	415 652	113 092	528 744	398 930	112 438	511 368	10 331	2 307	12 638
40820	0	0	0	342	0	342	3 291	0	3 291	2 949	0	2 949
40821	4 106	0	4 106	150 471	0	150 471	154 387	0	154 387	8 022	0	8 022
40901	4 460	0	4 460	13 962	0	13 962	14 928	0	14 928	5 426	0	5 426
40903	91	0	91	30 967	0	30 967	31 036	0	31 036	160	0	160
40905	20	0	20	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	20	0	20
40906	1 501	0	1 501	16 505	0	16 505	16 255	0	16 255	1 251	0	1 251
40909	0	7	7	821	975	1 796	821	974	1 795	0	6	6
40910	0	0	0	428	893	1 321	428	893	1 321	0	0	0
40911	4	0	4	4 407	0	4 407	4 407	0	4 407	4	0	4
40912	0	0	0	78	881	959	116	881	997	38	0	38
40913	0	0	0	137	26	163	137	26	163	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	837 102	0	837 102	230 168	0	230 168	158 866	0	158 866	765 800	0	765 800
42301	1 072	2 991	4 063	46 753	40 777	87 530	47 334	38 672	86 006	1 653	886	2 539
42304	205 689	165 354	371 043	0	38 268	38 268	20 282	22 936	43 218	225 971	150 022	375 993
42305	230 307	181 025	411 332	121 446	71 400	192 846	148 761	82 124	230 885	257 622	191 749	449 371
42306	195 553	937 468	1 133 021	8 065	261 489	269 554	19 099	182 923	202 022	206 587	858 902	1 065 489
42311	28	0	28	10	0	10	0	0	0	18	0	18
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	109	0	109	4	0	4	4	0	4	109	0	109
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	222	9	231	600	1 781	2 381	600	1 781	2 381	222	9	231
42604	2 655	3 032	5 687	0	635	635	86	289	375	2 741	2 686	5 427
42605	11 083	3 096	14 179	10 000	2 337	12 337	60 417	1 853	62 270	61 500	2 612	64 112
42606	600	14 824	15 424	600	3 389	3 989	0	2 093	2 093	0	13 528	13 528
45115	1 126	0	1 126	6	0	6	0	0	0	1 120	0	1 120
45215	102 099	0	102 099	19 101	0	19 101	44 232	0	44 232	127 230	0	127 230
45515	35 533	0	35 533	3 902	0	3 902	394	0	394	32 025	0	32 025
45918	0	0	0	2	0	2	101	0	101	99	0	99
47108	93	0	93	20	0	20	0	0	0	73	0	73
47407	0	0	0	3 450 367	3 440 800	6 891 167	3 450 367	3 440 800	6 891 167	0	0	0
47411	7 461	17 385	24 846	4 080	8 053	12 133	9 870	8 907	18 777	13 251	18 239	31 490
47416	7	0	7	2 921	110	3 031	2 934	110	3 044	20	0	20
47422	7 130	0	7 130	13 979	0	13 979	14 011	0	14 011	7 162	0	7 162
47425	1 144	0	1 144	1 478	0	1 478	1 497	0	1 497	1 163	0	1 163
47426	1 107	0	1 107	15 937	0	15 937	16 361	0	16 361	1 531	0	1 531
47804	3 109	0	3 109	329	0	329	0	0	0	2 780	0	2 780
52301	460	0	460	22	0	22	3	0	3	441	0	441
52307	5 268	0	5 268	3	0	3	0	0	0	5 265	0	5 265
52406	970	0	970	1	0	1	22	0	22	991	0	991
60301	0	0	0	5 336	0	5 336	5 336	0	5 336	0	0	0
60305	0	0	0	3 820	0	3 820	3 820	0	3 820	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	76	0	76	71	0	71	180	0	180	185	0	185
60311	221	0	221	428	0	428	408	0	408	201	0	201
60322	36	0	36	45	0	45	50	0	50	41	0	41
60324	493	0	493	309	0	309	1	0	1	185	0	185
60601	14 029	0	14 029	0	0	0	414	0	414	14 443	0	14 443
61301	29	0	29	4 288	0	4 288	4 850	0	4 850	591	0	591
61304	311	0	311	25	0	25	119	0	119	405	0	405
61701	14 386	0	14 386	519	0	519	2 323	0	2 323	16 190	0	16 190
70601	224 444	0	224 444	840	0	840	184 527	0	184 527	408 131	0	408 131
70603	433 517	0	433 517	0	0	0	424 890	0	424 890	858 407	0	858 407
70701	1 538 006	0	1 538 006	1 538 069	0	1 538 069	63	0	63	0	0	0
70702	5 267	0	5 267	5 267	0	5 267	0	0	0	0	0	0
70703	2 171 863	0	2 171 863	2 171 863	0	2 171 863	0	0	0	0	0	0
70715	10 294	0	10 294	13 860	0	13 860	3 566	0	3 566	0	0	0
70801	0	0	0	3 693 937	0	3 693 937	3 718 788	0	3 718 788	24 851	0	24 851
Итого по пассиву (баланс)	7 461 800	1 329 283	8 791 083	25 778 497	4 073 917	29 852 414	23 109 251	3 987 021	27 096 272	4 792 554	1 242 387	6 034 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	13	0	13	215	0	215	216	0	216	12	0	12
90902	9 014	0	9 014	3 648	0	3 648	6	0	6	12 656	0	12 656
90907	4 460	0	4 460	14 928	0	14 928	13 962	0	13 962	5 426	0	5 426
91202	199	0	199	1	0	1	0	0	0	200	0	200
91414	1 447 263	573 007	2 020 270	482 275	58 769	541 044	90 943	122 424	213 367	1 838 595	509 352	2 347 947
91418	73 298	20 254	93 552	0	2 076	2 076	1 382	4 335	5 717	71 916	17 995	89 911
91501	38 448	0	38 448	0	0	0	0	0	0	38 448	0	38 448
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	65	126	191	1 831	189	2 020	0	176	176	1 896	139	2 035
99998	1 879 919	0	1 879 919	2 049 349	0	2 049 349	1 822 818	0	1 822 818	2 106 450	0	2 106 450
Итого по активу (баланс)	3 452 694	593 387	4 046 081	2 552 247	61 034	2 613 281	1 929 327	126 935	2 056 262	4 075 614	527 486	4 603 100
Пассив
91003	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
91311	54 647	16 386	71 033	0	3 501	3 501	0	1 680	1 680	54 647	14 565	69 212
91312	1 596 775	0	1 596 775	41 383	0	41 383	131 140	0	131 140	1 686 532	0	1 686 532
91315	113 012	0	113 012	18 568	0	18 568	16 150	0	16 150	110 594	0	110 594
91316	0	0	0	391 545	68 992	460 537	391 545	68 992	460 537	0	0	0
91317	0	0	0	1 298 090	0	1 298 090	1 302 379	0	1 302 379	4 289	0	4 289
91507	99 094	0	99 094	0	0	0	136 724	0	136 724	235 818	0	235 818
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	2 166 162	0	2 166 162	233 346	0	233 346	563 834	0	563 834	2 496 650	0	2 496 650
Итого по пассиву (баланс)	4 029 695	16 386	4 046 081	1 983 672	72 493	2 056 165	2 542 512	70 672	2 613 184	4 588 535	14 565	4 603 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 334	34 464	71 798	2 157 745	1 701 022	3 858 767	2 109 276	1 676 020	3 785 296	85 803	59 466	145 269
94101	0	0	0	0	113 566	113 566	0	113 566	113 566	0	0	0
99996	71 644	0	71 644	3 973 650	0	3 973 650	3 899 626	0	3 899 626	145 668	0	145 668
Итого по активу (баланс)	108 978	34 464	143 442	6 131 395	1 814 588	7 945 983	6 008 902	1 789 586	7 798 488	231 471	59 466	290 937
Пассив
96901	34 850	36 794	71 644	1 664 495	2 235 130	3 899 625	1 689 258	2 284 391	3 973 649	59 613	86 055	145 668
99997	71 798	0	71 798	3 898 863	0	3 898 863	3 972 334	0	3 972 334	145 269	0	145 269
Итого по пассиву (баланс)	106 648	36 794	143 442	5 563 358	2 235 130	7 798 488	5 661 592	2 284 391	7 945 983	204 882	86 055	290 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	571 200,0000	0	0	10 008 022,0000	0	0	10 487 635,0000	0	0	91 587,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	571 210,0000	0	0	10 008 022,0000	0	0	10 487 635,0000	0	0	91 597,0000
Пассив
98050	0	0	571 210,0000	0	0	10 445 638,0000	0	0	9 966 025,0000	0	0	91 597,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	571 210,0000	0	0	10 445 638,0000	0	0	9 966 025,0000	0	0	91 597,0000

Страница была полезной?