Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 868	0	13 868	0	0	0	0	0	0	13 868	0	13 868
20202	161 509	43 920	205 429	2 854 928	1 031 733	3 886 661	2 667 452	983 305	3 650 757	348 985	92 348	441 333
20208	17 893	0	17 893	208 129	0	208 129	209 715	0	209 715	16 307	0	16 307
20209	4 245	0	4 245	2 136 966	213 882	2 350 848	2 109 211	213 882	2 323 093	32 000	0	32 000
30102	44 716	0	44 716	10 097 754	0	10 097 754	10 133 972	0	10 133 972	8 498	0	8 498
30110	152 807	11 368	164 175	274 395	379 835	654 230	421 277	370 408	791 685	5 925	20 795	26 720
30202	10 736	0	10 736	1 413	0	1 413	0	0	0	12 149	0	12 149
30204	15 828	0	15 828	1 014	0	1 014	0	0	0	16 842	0	16 842
30210	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
30221	0	0	0	189 300	352	189 652	189 300	352	189 652	0	0	0
30233	0	0	0	4 560	1 417	5 977	4 560	1 417	5 977	0	0	0
30413	86	0	86	12 321 789	0	12 321 789	12 321 765	0	12 321 765	110	0	110
30424	5 038	0	5 038	577 567	0	577 567	581 747	0	581 747	858	0	858
30602	870	0	870	758 766	0	758 766	759 510	0	759 510	126	0	126
32002	0	0	0	1 865 000	0	1 865 000	1 865 000	0	1 865 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32004	0	0	0	385 000	0	385 000	0	0	0	385 000	0	385 000
32010	0	0	0	0	1 470	1 470	0	345	345	0	1 125	1 125
32203	0	0	0	40 442	0	40 442	40 442	0	40 442	0	0	0
32204	0	0	0	40 536	0	40 536	0	0	0	40 536	0	40 536
32902	0	0	0	141 528	0	141 528	99 101	0	99 101	42 427	0	42 427
45106	128 080	0	128 080	0	0	0	600	0	600	127 480	0	127 480
45203	91 801	0	91 801	258 814	0	258 814	279 293	0	279 293	71 322	0	71 322
45204	0	0	0	118 000	0	118 000	10 000	0	10 000	108 000	0	108 000
45205	1 200	0	1 200	113 500	0	113 500	0	0	0	114 700	0	114 700
45206	453 576	234 428	688 004	221 141	124 218	345 359	178 205	181 933	360 138	496 512	176 713	673 225
45207	147 464	161 641	309 105	160 000	106 362	266 362	190 000	75 963	265 963	117 464	192 040	309 504
45208	7 244	500 362	507 606	0	274 300	274 300	255	212 507	212 762	6 989	562 155	569 144
45504	0	0	0	800	434	1 234	0	24	24	800	410	1 210
45505	28 125	0	28 125	2 001	0	2 001	76	0	76	30 050	0	30 050
45506	33 294	0	33 294	0	0	0	242	0	242	33 052	0	33 052
45507	80 422	130 800	211 222	10 050	70 129	80 179	239	60 669	60 908	90 233	140 260	230 493
45815	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
45915	0	0	0	76	33	109	60	33	93	16	0	16
47101	6 300	0	6 300	3 000	0	3 000	0	0	0	9 300	0	9 300
47404	0	9 371	9 371	0	409 303	409 303	0	390 426	390 426	0	28 248	28 248
47408	0	0	0	7 364 140	6 918 265	14 282 405	7 364 140	6 918 265	14 282 405	0	0	0
47423	27	0	27	1 178	0	1 178	1 191	0	1 191	14	0	14
47427	2 829	136	2 965	15 669	9 638	25 307	17 388	9 631	27 019	1 110	143	1 253
47801	79 347	14 610	93 957	0	7 972	7 972	4 553	5 926	10 479	74 794	16 656	91 450
50104	0	0	0	521 309	0	521 309	521 309	0	521 309	0	0	0
50105	107	0	107	471 673	0	471 673	471 780	0	471 780	0	0	0
50106	1 278	0	1 278	6 222 015	0	6 222 015	6 223 293	0	6 223 293	0	0	0
50107	5 781	0	5 781	5 566 723	0	5 566 723	5 572 504	0	5 572 504	0	0	0
50118	827 798	0	827 798	12 346 251	0	12 346 251	13 174 049	0	13 174 049	0	0	0
50121	0	0	0	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0
50206	0	0	0	6 572	0	6 572	2	0	2	6 570	0	6 570
50207	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
50208	0	0	0	244	0	244	6	0	6	238	0	238
50218	0	0	0	860 561	0	860 561	6 392	0	6 392	854 169	0	854 169
50306	15 644	0	15 644	1 298 729	0	1 298 729	1 306 983	0	1 306 983	7 390	0	7 390
50318	84 128	0	84 128	1 307 583	0	1 307 583	1 298 606	0	1 298 606	93 105	0	93 105
51402	0	0	0	285 774	0	285 774	39 339	0	39 339	246 435	0	246 435
60306	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
60308	100	0	100	147	0	147	156	0	156	91	0	91
60310	1	0	1	327	0	327	327	0	327	1	0	1
60312	2 684	0	2 684	7 717	0	7 717	8 896	0	8 896	1 505	0	1 505
60323	105	0	105	11	0	11	13	0	13	103	0	103
60401	106 272	0	106 272	13 832	0	13 832	167	0	167	119 937	0	119 937
60701	503	0	503	520	0	520	1 023	0	1 023	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	196	0	196	324	0	324	403	0	403	117	0	117
61009	2 040	0	2 040	366	0	366	578	0	578	1 828	0	1 828
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61210	0	0	0	514 688	0	514 688	514 688	0	514 688	0	0	0
61212	0	0	0	4 553	9	4 562	4 553	9	4 562	0	0	0
61401	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61403	4 788	0	4 788	742	0	742	272	0	272	5 258	0	5 258
61702	10 813	0	10 813	0	0	0	0	0	0	10 813	0	10 813
70606	1 096 554	0	1 096 554	380 497	0	380 497	4 576	0	4 576	1 472 475	0	1 472 475
70607	33 189	0	33 189	515	0	515	18 922	0	18 922	14 782	0	14 782
70608	1 226 398	0	1 226 398	966 809	0	966 809	0	0	0	2 193 207	0	2 193 207
70611	7 390	0	7 390	1 417	0	1 417	0	0	0	8 807	0	8 807
70614	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
Итого по активу (баланс)	4 916 494	1 106 636	6 023 130	71 373 390	9 549 352	80 922 742	69 043 873	9 425 095	78 468 968	7 246 011	1 230 893	8 476 904
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	69 338	0	69 338	1 232	0	1 232	12 844	0	12 844	80 950	0	80 950
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	116 284	0	116 284	0	0	0	0	0	0	116 284	0	116 284
30109	18 379	0	18 379	773 087	0	773 087	830 218	0	830 218	75 510	0	75 510
30126	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	71 107	1 411	72 518	75 635	1 411	77 046	4 529	0	4 529
31302	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	380 000	0	380 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31503	0	0	0	99 101	0	99 101	99 101	0	99 101	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	42 427	0	42 427	42 427	0	42 427
32901	810 000	0	810 000	12 055 000	0	12 055 000	12 130 000	0	12 130 000	885 000	0	885 000
40602	0	0	0	10 049	0	10 049	10 346	0	10 346	297	0	297
40701	502	0	502	23 509	0	23 509	23 714	0	23 714	707	0	707
40702	123 717	5 659	129 376	6 799 385	244 678	7 044 063	6 980 538	242 996	7 223 534	304 870	3 977	308 847
40703	11	0	11	178	0	178	181	0	181	14	0	14
40802	10 686	0	10 686	59 290	0	59 290	63 387	0	63 387	14 783	0	14 783
40817	12 213	374	12 587	591 111	491 460	1 082 571	588 373	554 801	1 143 174	9 475	63 715	73 190
40820	4	0	4	112	658	770	142	658	800	34	0	34
40821	9 605	0	9 605	102 288	0	102 288	103 277	0	103 277	10 594	0	10 594
40901	5 908	0	5 908	41 937	0	41 937	40 755	0	40 755	4 726	0	4 726
40902	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632	0	0	0	0	0	0
40903	144	0	144	30 458	0	30 458	30 405	0	30 405	91	0	91
40905	20	0	20	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	20	0	20
40906	4 245	0	4 245	19 610	0	19 610	15 365	0	15 365	0	0	0
40909	0	4	4	432	73	505	432	75	507	0	6	6
40910	0	0	0	113	423	536	113	423	536	0	0	0
40911	4	0	4	11 268	233	11 501	11 268	233	11 501	4	0	4
40912	0	0	0	247	508	755	247	508	755	0	0	0
40913	0	0	0	46	181	227	46	181	227	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42105	5 000	0	5 000	503	0	503	503	0	503	5 000	0	5 000
42106	208 311	118 895	327 206	391 540	130 015	521 555	1 049 380	11 120	1 060 500	866 151	0	866 151
42301	1 660	942	2 602	318 387	596 090	914 477	317 262	596 161	913 423	535	1 013	1 548
42304	0	0	0	1 971	5 081	7 052	174 033	126 512	300 545	172 062	121 431	293 493
42305	244 186	274 948	519 134	354 780	552 975	907 755	271 943	422 054	693 997	161 349	144 027	305 376
42306	232 329	624 062	856 391	144 454	694 747	839 201	126 358	773 155	899 513	214 233	702 470	916 703
42311	28	0	28	18	0	18	32	0	32	42	0	42
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	105	0	105	4	0	4	11	0	11	112	0	112
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	0	9	9	2 174	4 966	7 140	2 174	4 960	7 134	0	3	3
42604	0	0	0	0	107	107	225	2 185	2 410	225	2 078	2 303
42605	1 471	4 125	5 596	13 175	3 660	16 835	18 704	1 875	20 579	7 000	2 340	9 340
42606	218	8 057	8 275	0	7 034	7 034	2	9 374	9 376	220	10 397	10 617
45115	1 138	0	1 138	6	0	6	0	0	0	1 132	0	1 132
45215	51 210	0	51 210	46 449	0	46 449	76 126	0	76 126	80 887	0	80 887
45515	27 512	0	27 512	11 860	0	11 860	16 133	0	16 133	31 785	0	31 785
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47108	63	0	63	0	0	0	30	0	30	93	0	93
47407	0	0	0	7 343 948	6 942 429	14 286 377	7 343 948	6 942 429	14 286 377	0	0	0
47411	2 292	10 201	12 493	3 908	8 180	12 088	4 518	10 096	14 614	2 902	12 117	15 019
47416	1 334	0	1 334	13 066	0	13 066	30 583	0	30 583	18 851	0	18 851
47422	8 506	0	8 506	52 005	0	52 005	47 183	0	47 183	3 684	0	3 684
47425	1 440	0	1 440	107	0	107	90	0	90	1 423	0	1 423
47426	1 988	1 490	3 478	17 161	1 693	18 854	15 605	203	15 808	432	0	432
47804	2 275	0	2 275	855	0	855	1 149	0	1 149	2 569	0	2 569
50120	23 564	0	23 564	24 079	0	24 079	515	0	515	0	0	0
52301	315	0	315	16	0	16	0	0	0	299	0	299
52307	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
52406	1 076	0	1 076	53	0	53	8	0	8	1 031	0	1 031
60301	1 476	0	1 476	4 396	0	4 396	3 256	0	3 256	336	0	336
60305	2 033	0	2 033	5 721	0	5 721	3 688	0	3 688	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	183	0	183	289	0	289	106	0	106	0	0	0
60311	331	0	331	632	0	632	543	0	543	242	0	242
60322	34	0	34	44	0	44	50	0	50	40	0	40
60324	201	0	201	9	0	9	306	0	306	498	0	498
60601	12 016	0	12 016	15	0	15	1 614	0	1 614	13 615	0	13 615
61301	221	0	221	3 026	0	3 026	2 805	0	2 805	0	0	0
61304	298	0	298	43	0	43	72	0	72	327	0	327
61701	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
70601	1 140 672	0	1 140 672	127	0	127	397 402	0	397 402	1 537 947	0	1 537 947
70602	2 661	0	2 661	80	0	80	2 686	0	2 686	5 267	0	5 267
70603	1 212 649	0	1 212 649	0	0	0	959 214	0	959 214	2 171 863	0	2 171 863
70615	10 294	0	10 294	0	0	0	0	0	0	10 294	0	10 294
Итого по пассиву (баланс)	4 974 364	1 048 766	6 023 130	30 424 962	9 686 602	40 111 564	32 863 928	9 701 410	42 565 338	7 413 330	1 063 574	8 476 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
90901	11	0	11	425	0	425	367	0	367	69	0	69
90902	8 932	0	8 932	896	0	896	819	0	819	9 009	0	9 009
90907	5 908	0	5 908	42 374	0	42 374	43 556	0	43 556	4 726	0	4 726
90908	2 632	0	2 632	0	0	0	2 632	0	2 632	0	0	0
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91414	895 486	410 014	1 305 500	569 750	223 756	793 506	100 200	166 094	266 294	1 365 036	467 676	1 832 712
91418	78 966	14 506	93 472	0	7 916	7 916	4 525	5 885	10 410	74 441	16 537	90 978
91501	38 448	0	38 448	0	0	0	0	0	0	38 448	0	38 448
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	84	22	106	90	54	144	174	15	189	0	61	61
99998	1 988 260	0	1 988 260	1 581 390	0	1 581 390	1 677 638	0	1 677 638	1 892 012	0	1 892 012
Итого по активу (баланс)	3 018 941	424 542	3 443 483	2 194 933	231 726	2 426 659	1 829 919	171 994	2 001 913	3 383 955	484 274	3 868 229
Пассив
91003	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
91004	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
91311	54 647	11 725	66 372	0	4 750	4 750	0	6 399	6 399	54 647	13 374	68 021
91312	1 681 432	0	1 681 432	287 052	0	287 052	189 150	0	189 150	1 583 530	0	1 583 530
91314	0	0	0	183 244	0	183 244	183 244	0	183 244	0	0	0
91315	141 712	0	141 712	0	0	0	0	0	0	141 712	0	141 712
91316	0	0	0	242 990	0	242 990	242 990	0	242 990	0	0	0
91317	0	0	0	951 078	6 097	957 175	951 078	6 097	957 175	0	0	0
91507	98 744	0	98 744	0	0	0	0	0	0	98 744	0	98 744
91508	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
99999	1 455 223	0	1 455 223	324 275	0	324 275	845 269	0	845 269	1 976 217	0	1 976 217
Итого по пассиву (баланс)	3 431 758	11 725	3 443 483	1 991 066	10 847	2 001 913	2 414 163	12 496	2 426 659	3 854 855	13 374	3 868 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	189 396	224 410	413 806	5 473 330	2 809 315	8 282 645	5 505 728	2 926 705	8 432 433	156 998	107 020	264 018
99996	413 146	0	413 146	8 362 068	0	8 362 068	8 511 597	0	8 511 597	263 617	0	263 617
Итого по активу (баланс)	602 542	224 410	826 952	13 835 398	2 809 315	16 644 713	14 017 325	2 926 705	16 944 030	420 615	107 020	527 635
Пассив
96901	223 859	189 287	413 146	2 981 961	5 529 636	8 511 597	2 867 223	5 494 845	8 362 068	109 121	154 496	263 617
99997	413 806	0	413 806	8 432 433	0	8 432 433	8 282 645	0	8 282 645	264 018	0	264 018
Итого по пассиву (баланс)	637 665	189 287	826 952	11 414 394	5 529 636	16 944 030	11 149 868	5 494 845	16 644 713	373 139	154 496	527 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	25 010,0000	0	0	14 530 895,0000	0	0	14 539 589,0000	0	0	16 316,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 020,0000	0	0	14 530 902,0000	0	0	14 539 591,0000	0	0	16 331,0000
Пассив
98050	0	0	25 020,0000	0	0	14 265 706,0000	0	0	14 257 017,0000	0	0	16 331,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 020,0000	0	0	14 265 706,0000	0	0	14 257 017,0000	0	0	16 331,0000

Страница была полезной?