Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 868	0	13 868	0	0	0	0	0	0	13 868	0	13 868
20202	105 523	60 144	165 667	1 553 638	194 574	1 748 212	1 559 784	208 843	1 768 627	99 377	45 875	145 252
20208	11 677	0	11 677	176 849	0	176 849	176 990	0	176 990	11 536	0	11 536
20209	22 500	0	22 500	1 438 169	85 510	1 523 679	1 443 669	85 510	1 529 179	17 000	0	17 000
30102	19 249	0	19 249	8 301 167	0	8 301 167	8 226 358	0	8 226 358	94 058	0	94 058
30110	1 302	1 192	2 494	2 170	85 047	87 217	788	83 056	83 844	2 684	3 183	5 867
30202	13 059	0	13 059	0	0	0	257	0	257	12 802	0	12 802
30204	11 639	0	11 639	699	0	699	0	0	0	12 338	0	12 338
30210	0	0	0	75 548	0	75 548	75 548	0	75 548	0	0	0
30221	0	0	0	2	69	71	2	69	71	0	0	0
30233	0	0	0	2 944	933	3 877	2 944	933	3 877	0	0	0
30413	29	0	29	11 363 126	0	11 363 126	11 362 913	0	11 362 913	242	0	242
30424	2 742	0	2 742	246 198	0	246 198	246 109	0	246 109	2 831	0	2 831
30602	756	0	756	436 245	0	436 245	435 554	0	435 554	1 447	0	1 447
32002	50 000	0	50 000	1 450 000	0	1 450 000	1 300 000	0	1 300 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	172 000	0	172 000	0	0	0	172 000	0	172 000	0	0	0
45206	365 496	221 204	586 700	138 000	82 775	220 775	151 152	7 714	158 866	352 344	296 265	648 609
45207	136 500	7 089	143 589	24 000	638	24 638	16 000	869	16 869	144 500	6 858	151 358
45208	8 000	312 390	320 390	0	39 027	39 027	125	13 124	13 249	7 875	338 293	346 168
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	47 112	0	47 112	14 000	0	14 000	640	0	640	60 472	0	60 472
45506	7 475	0	7 475	0	0	0	98	0	98	7 377	0	7 377
45507	65 649	97 605	163 254	9 200	8 187	17 387	845	3 777	4 622	74 004	102 015	176 019
45815	9	0	9	14	0	14	0	0	0	23	0	23
45912	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
45915	64	0	64	119	0	119	47	0	47	136	0	136
47101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	4 895	4 895	0	173 719	173 719	0	160 847	160 847	0	17 767	17 767
47408	0	0	0	2 325 119	2 427 929	4 753 048	2 325 119	2 427 929	4 753 048	0	0	0
47423	16	0	16	4 901	0	4 901	4 907	0	4 907	10	0	10
47427	4 136	126	4 262	11 408	4 954	16 362	12 090	4 905	16 995	3 454	175	3 629
47801	85 168	9 989	95 157	4	969	973	943	352	1 295	84 229	10 606	94 835
50104	0	0	0	1 351 286	0	1 351 286	1 351 286	0	1 351 286	0	0	0
50105	49 777	0	49 777	1 913 095	0	1 913 095	1 865 539	0	1 865 539	97 333	0	97 333
50106	37 119	0	37 119	2 738 347	0	2 738 347	2 682 846	0	2 682 846	92 620	0	92 620
50107	68 490	0	68 490	2 665 921	0	2 665 921	2 667 765	0	2 667 765	66 646	0	66 646
50118	1 499 591	0	1 499 591	8 307 444	0	8 307 444	8 448 103	0	8 448 103	1 358 932	0	1 358 932
50121	5 617	0	5 617	402	0	402	2 315	0	2 315	3 704	0	3 704
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60306	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	1	0	1	397	0	397	398	0	398	0	0	0
60312	4 427	0	4 427	7 206	0	7 206	8 153	0	8 153	3 480	0	3 480
60314	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60323	91	0	91	15	0	15	13	0	13	93	0	93
60401	101 751	0	101 751	1 392	0	1 392	0	0	0	103 143	0	103 143
60701	596	0	596	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	596	0	596
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	76	0	76	275	0	275	212	0	212	139	0	139
61009	2 081	0	2 081	938	0	938	49	0	49	2 970	0	2 970
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	16 295	0	16 295	16 295	0	16 295	0	0	0
61210	0	0	0	251 345	0	251 345	251 345	0	251 345	0	0	0
61212	0	0	0	939	5	944	939	5	944	0	0	0
61403	5 404	0	5 404	245	0	245	311	0	311	5 338	0	5 338
61702	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
70606	547 169	0	547 169	109 564	0	109 564	2	0	2	656 731	0	656 731
70607	20 235	0	20 235	8 940	0	8 940	2 150	0	2 150	27 025	0	27 025
70608	367 499	0	367 499	100 881	0	100 881	0	0	0	468 380	0	468 380
70611	3 944	0	3 944	664	0	664	0	0	0	4 608	0	4 608
Итого по активу (баланс)	3 865 155	714 634	4 579 789	45 384 855	3 104 336	48 489 191	45 150 953	2 997 933	48 148 886	4 099 057	821 037	4 920 094
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	69 338	0	69 338	0	0	0	0	0	0	69 338	0	69 338
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	116 284	0	116 284	0	0	0	0	0	0	116 284	0	116 284
30109	10 215	0	10 215	368 708	73 488	442 196	358 542	73 488	432 030	49	0	49
30232	0	0	0	2 944	933	3 877	2 944	933	3 877	0	0	0
31502	0	0	0	56 004	0	56 004	56 004	0	56 004	0	0	0
32901	1 370 000	0	1 370 000	7 215 236	0	7 215 236	7 098 236	0	7 098 236	1 253 000	0	1 253 000
40701	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
40702	118 823	406	119 229	2 315 297	30 820	2 346 117	2 386 912	30 420	2 417 332	190 438	6	190 444
40703	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
40802	3 047	0	3 047	6 953	0	6 953	8 246	0	8 246	4 340	0	4 340
40817	9 445	459	9 904	113 456	5 465	118 921	108 138	5 449	113 587	4 127	443	4 570
40820	34	0	34	7 284	0	7 284	7 284	0	7 284	34	0	34
40821	0	0	0	62 479	0	62 479	68 949	0	68 949	6 470	0	6 470
40901	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	369	0	369	369	0	369
40905	22	0	22	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	22	0	22
40906	0	0	0	32 722	0	32 722	32 722	0	32 722	0	0	0
40909	0	3	3	147	247	394	147	247	394	0	3	3
40910	0	0	0	288	479	767	288	479	767	0	0	0
40911	3	0	3	6 170	0	6 170	6 170	0	6 170	3	0	3
40912	0	0	0	110	131	241	110	131	241	0	0	0
40913	0	0	0	111	75	186	111	75	186	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	296 760	100 892	397 652	330 520	3 498	334 018	386 490	9 788	396 278	352 730	107 182	459 912
42301	383	321	704	26 127	5 707	31 834	26 322	5 817	32 139	578	431	1 009
42303	10 232	11 566	21 798	8 441	11 670	20 111	8 970	14 924	23 894	10 761	14 820	25 581
42304	18 460	5 024	23 484	11 786	364	12 150	2 847	9 951	12 798	9 521	14 611	24 132
42305	196 915	294 557	491 472	65 237	119 721	184 958	86 918	176 164	263 082	218 596	351 000	569 596
42306	172 772	316 903	489 675	35 240	11 911	47 151	15 469	58 837	74 306	153 001	363 829	516 830
42311	21	0	21	3	0	3	14	0	14	32	0	32
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	1	0	1	0	433	433	0	434	434	1	1	2
42603	0	51	51	0	5	5	0	274	274	0	320	320
42605	0	3 363	3 363	0	589	589	220	1 518	1 738	220	4 292	4 512
42606	210	3 827	4 037	0	154	154	1	1 000	1 001	211	4 673	4 884
45215	32 801	0	32 801	26 052	0	26 052	62 149	0	62 149	68 898	0	68 898
45515	31 300	0	31 300	1 983	0	1 983	8 352	0	8 352	37 669	0	37 669
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	2 326 768	2 427 929	4 754 697	2 326 768	2 427 929	4 754 697	0	0	0
47411	1 887	4 302	6 189	4 034	3 275	7 309	3 617	4 165	7 782	1 470	5 192	6 662
47416	0	3	3	3 834	3	3 837	3 834	0	3 834	0	0	0
47422	18 298	0	18 298	75 195	0	75 195	75 674	0	75 674	18 777	0	18 777
47425	1 027	0	1 027	121	0	121	139	0	139	1 045	0	1 045
47426	2 967	5 108	8 075	13 325	177	13 502	11 148	1 133	12 281	790	6 064	6 854
47804	0	0	0	964	0	964	1 139	0	1 139	175	0	175
50120	12 892	0	12 892	2 556	0	2 556	8 875	0	8 875	19 211	0	19 211
52301	463	0	463	184	0	184	11	0	11	290	0	290
52307	5 494	0	5 494	10	0	10	0	0	0	5 484	0	5 484
52406	979	0	979	0	0	0	184	0	184	1 163	0	1 163
60301	1 748	0	1 748	3 423	0	3 423	3 114	0	3 114	1 439	0	1 439
60305	1 869	0	1 869	3 563	0	3 563	3 597	0	3 597	1 903	0	1 903
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	93	0	93	56	0	56
60311	334	0	334	200	0	200	211	0	211	345	0	345
60322	9	0	9	16	0	16	45	0	45	38	0	38
60324	84	0	84	0	0	0	5	0	5	89	0	89
60601	10 512	0	10 512	0	0	0	314	0	314	10 826	0	10 826
61301	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61304	139	0	139	44	0	44	134	0	134	229	0	229
61501	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368
61701	14 336	0	14 336	0	0	0	0	0	0	14 336	0	14 336
70601	567 250	0	567 250	181	0	181	75 287	0	75 287	642 356	0	642 356
70602	5 997	0	5 997	2 251	0	2 251	809	0	809	4 555	0	4 555
70603	355 436	0	355 436	0	0	0	97 039	0	97 039	452 475	0	452 475
70615	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758
Итого по пассиву (баланс)	3 833 004	746 785	4 579 789	13 132 904	2 697 074	15 829 978	13 347 127	2 823 156	16 170 283	4 047 227	872 867	4 920 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	423	0	423	284	0	284	698	0	698	9	0	9
90902	9 057	0	9 057	7	0	7	947	0	947	8 117	0	8 117
90907	1 098	0	1 098	369	0	369	1 098	0	1 098	369	0	369
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91414	529 616	280 143	809 759	15 000	27 178	42 178	0	9 715	9 715	544 616	297 606	842 222
91418	84 762	9 917	94 679	0	962	962	935	349	1 284	83 827	10 530	94 357
91501	0	0	0	7 597	0	7 597	0	0	0	7 597	0	7 597
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	0	0	0	1 544	780	2 324	1 544	780	2 324	0	0	0
99998	1 630 129	0	1 630 129	303 410	0	303 410	296 498	0	296 498	1 637 041	0	1 637 041
Итого по активу (баланс)	2 255 299	290 060	2 545 359	328 211	28 920	357 131	301 720	10 844	312 564	2 281 790	308 136	2 589 926
Пассив
91004	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
91311	60 687	7 995	68 682	6 040	277	6 317	0	775	775	54 647	8 493	63 140
91312	1 369 009	0	1 369 009	48 393	0	48 393	61 180	0	61 180	1 381 796	0	1 381 796
91315	90 126	0	90 126	0	0	0	0	0	0	90 126	0	90 126
91316	0	0	0	128 600	70 156	198 756	128 600	70 156	198 756	0	0	0
91317	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
91318	333	0	333	333	0	333	0	0	0	0	0	0
91507	101 979	0	101 979	0	0	0	0	0	0	101 979	0	101 979
99999	915 230	0	915 230	16 066	0	16 066	53 721	0	53 721	952 885	0	952 885
Итого по пассиву (баланс)	2 537 364	7 995	2 545 359	242 131	70 433	312 564	286 200	70 931	357 131	2 581 433	8 493	2 589 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 492	80 461	81 953	146 230	2 129 885	2 276 115	146 300	2 097 148	2 243 448	1 422	113 198	114 620
99996	82 270	0	82 270	2 269 748	0	2 269 748	2 237 922	0	2 237 922	114 096	0	114 096
Итого по активу (баланс)	83 762	80 461	164 223	2 415 978	2 129 885	4 545 863	2 384 222	2 097 148	4 481 370	115 518	113 198	228 716
Пассив
96901	80 790	1 480	82 270	2 091 221	146 701	2 237 922	2 123 098	146 650	2 269 748	112 667	1 429	114 096
99997	81 953	0	81 953	2 243 448	0	2 243 448	2 276 115	0	2 276 115	114 620	0	114 620
Итого по пассиву (баланс)	162 743	1 480	164 223	4 334 669	146 701	4 481 370	4 399 213	146 650	4 545 863	227 287	1 429	228 716
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	160 557,0000	0	0	8 831 055,0000	0	0	8 728 386,0000	0	0	263 226,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 567,0000	0	0	8 831 055,0000	0	0	8 728 386,0000	0	0	263 236,0000
Пассив
98050	0	0	160 567,0000	0	0	8 519 789,0000	0	0	8 622 458,0000	0	0	263 236,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 567,0000	0	0	8 519 789,0000	0	0	8 622 458,0000	0	0	263 236,0000

Страница была полезной?