Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 868	0	13 868	0	0	0	0	0	0	13 868	0	13 868
20202	94 853	61 449	156 302	1 010 166	110 527	1 120 693	999 496	111 832	1 111 328	105 523	60 144	165 667
20208	15 263	0	15 263	173 535	0	173 535	177 121	0	177 121	11 677	0	11 677
20209	30 332	0	30 332	890 521	38 143	928 664	898 353	38 143	936 496	22 500	0	22 500
30102	29 976	0	29 976	4 449 943	0	4 449 943	4 460 670	0	4 460 670	19 249	0	19 249
30110	1 657	1 589	3 246	4 652	30 250	34 902	5 007	30 647	35 654	1 302	1 192	2 494
30202	12 209	0	12 209	850	0	850	0	0	0	13 059	0	13 059
30204	11 256	0	11 256	383	0	383	0	0	0	11 639	0	11 639
30210	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
30221	0	0	0	4 776	0	4 776	4 776	0	4 776	0	0	0
30233	24	0	24	4 794	2 638	7 432	4 818	2 638	7 456	0	0	0
30413	85	0	85	6 595 656	0	6 595 656	6 595 712	0	6 595 712	29	0	29
30424	602	0	602	182 210	0	182 210	180 070	0	180 070	2 742	0	2 742
30602	587	0	587	314 926	0	314 926	314 757	0	314 757	756	0	756
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 100 000	0	1 100 000	50 000	0	50 000
32003	190 000	0	190 000	323 000	0	323 000	513 000	0	513 000	0	0	0
45204	0	0	0	177 000	0	177 000	5 000	0	5 000	172 000	0	172 000
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45206	336 591	308 919	645 510	33 000	7 867	40 867	4 095	95 582	99 677	365 496	221 204	586 700
45207	136 500	8 809	145 309	0	261	261	0	1 981	1 981	136 500	7 089	143 589
45208	8 000	224 323	232 323	0	108 132	108 132	0	20 065	20 065	8 000	312 390	320 390
45503	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45504	29 145	0	29 145	0	0	0	26 645	0	26 645	2 500	0	2 500
45505	74 751	0	74 751	0	0	0	27 639	0	27 639	47 112	0	47 112
45506	17 560	0	17 560	0	0	0	10 085	0	10 085	7 475	0	7 475
45507	67 179	100 677	167 856	1 300	3 151	4 451	2 830	6 223	9 053	65 649	97 605	163 254
45812	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
45815	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45912	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
45915	43	0	43	70	0	70	49	0	49	64	0	64
47101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	4 436	4 436	0	97 743	97 743	0	97 284	97 284	0	4 895	4 895
47408	0	0	0	934 852	946 873	1 881 725	934 852	946 873	1 881 725	0	0	0
47423	8	0	8	15	0	15	7	0	7	16	0	16
47427	4 089	144	4 233	10 347	4 473	14 820	10 300	4 491	14 791	4 136	126	4 262
47801	86 104	10 326	96 430	4	315	319	940	652	1 592	85 168	9 989	95 157
50104	0	0	0	968 426	0	968 426	968 426	0	968 426	0	0	0
50105	64 103	0	64 103	1 289 518	0	1 289 518	1 303 844	0	1 303 844	49 777	0	49 777
50106	26 726	0	26 726	2 079 097	0	2 079 097	2 068 704	0	2 068 704	37 119	0	37 119
50107	98 350	0	98 350	1 875 961	0	1 875 961	1 905 821	0	1 905 821	68 490	0	68 490
50118	1 457 035	0	1 457 035	6 079 207	0	6 079 207	6 036 651	0	6 036 651	1 499 591	0	1 499 591
50121	5 405	0	5 405	1 568	0	1 568	1 356	0	1 356	5 617	0	5 617
60302	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60306	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	1	0	1	259	0	259	259	0	259	1	0	1
60312	3 615	0	3 615	9 130	0	9 130	8 318	0	8 318	4 427	0	4 427
60323	89	0	89	3	0	3	1	0	1	91	0	91
60401	101 718	0	101 718	636	0	636	603	0	603	101 751	0	101 751
60701	598	0	598	634	0	634	636	0	636	596	0	596
61002	70	0	70	9	0	9	72	0	72	7	0	7
61008	61	0	61	156	0	156	141	0	141	76	0	76
61009	774	0	774	1 390	0	1 390	83	0	83	2 081	0	2 081
61209	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
61210	0	0	0	170 931	0	170 931	170 931	0	170 931	0	0	0
61212	0	0	0	936	9	945	936	9	945	0	0	0
61403	3 738	0	3 738	2 466	0	2 466	800	0	800	5 404	0	5 404
61702	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
70606	485 505	0	485 505	61 666	0	61 666	2	0	2	547 169	0	547 169
70607	20 235	0	20 235	6 985	0	6 985	6 985	0	6 985	20 235	0	20 235
70608	299 075	0	299 075	68 424	0	68 424	0	0	0	367 499	0	367 499
70611	3 371	0	3 371	573	0	573	0	0	0	3 944	0	3 944
Итого по активу (баланс)	3 756 856	720 672	4 477 528	28 883 073	1 350 641	30 233 714	28 774 774	1 356 679	30 131 453	3 865 155	714 634	4 579 789
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	69 338	0	69 338	0	0	0	0	0	0	69 338	0	69 338
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	116 284	0	116 284	0	0	0	0	0	0	116 284	0	116 284
30109	0	0	0	88 918	0	88 918	99 133	0	99 133	10 215	0	10 215
30232	0	0	0	4 818	2 638	7 456	4 818	2 638	7 456	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
32901	1 300 000	0	1 300 000	5 150 000	0	5 150 000	5 220 000	0	5 220 000	1 370 000	0	1 370 000
40701	5	0	5	1 811	0	1 811	1 812	0	1 812	6	0	6
40702	147 055	2 503	149 558	1 915 325	205 807	2 121 132	1 887 093	203 710	2 090 803	118 823	406	119 229
40703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40802	1 033	0	1 033	14 741	0	14 741	16 755	0	16 755	3 047	0	3 047
40817	22 780	522	23 302	191 666	32 421	224 087	178 331	32 358	210 689	9 445	459	9 904
40820	34	0	34	108	0	108	108	0	108	34	0	34
40901	2 350	0	2 350	6 451	0	6 451	5 199	0	5 199	1 098	0	1 098
40905	22	0	22	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	22	0	22
40906	0	0	0	8 713	0	8 713	8 713	0	8 713	0	0	0
40909	0	3	3	1 471	753	2 224	1 471	753	2 224	0	3	3
40910	0	0	0	325	139	464	325	139	464	0	0	0
40911	3	0	3	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	3	0	3
40912	0	0	0	111	1 035	1 146	111	1 035	1 146	0	0	0
40913	0	0	0	24	708	732	24	708	732	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	413 180	104 206	517 386	233 320	6 492	239 812	116 900	3 178	120 078	296 760	100 892	397 652
42301	313	294	607	9 736	6 720	16 456	9 806	6 747	16 553	383	321	704
42303	16 584	15 945	32 529	13 841	7 064	20 905	7 489	2 685	10 174	10 232	11 566	21 798
42304	11 419	3 000	14 419	1 841	1 482	3 323	8 882	3 506	12 388	18 460	5 024	23 484
42305	170 269	262 221	432 490	52 521	60 451	112 972	79 167	92 787	171 954	196 915	294 557	491 472
42306	184 742	310 496	495 238	67 629	27 462	95 091	55 659	33 869	89 528	172 772	316 903	489 675
42311	25	0	25	11	0	11	7	0	7	21	0	21
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	63	0	63	0	0	0	14	0	14	77	0	77
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42603	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0	51	51
42605	0	2 871	2 871	0	196	196	0	688	688	0	3 363	3 363
42606	208	3 946	4 154	0	245	245	2	126	128	210	3 827	4 037
45215	20 008	0	20 008	13 562	0	13 562	26 355	0	26 355	32 801	0	32 801
45515	45 687	0	45 687	15 994	0	15 994	1 607	0	1 607	31 300	0	31 300
45818	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47407	0	0	0	939 293	946 873	1 886 166	939 293	946 873	1 886 166	0	0	0
47411	1 762	3 880	5 642	3 479	2 773	6 252	3 604	3 195	6 799	1 887	4 302	6 189
47416	0	0	0	7 616	0	7 616	7 616	3	7 619	0	3	3
47422	17 445	0	17 445	18 010	0	18 010	18 863	0	18 863	18 298	0	18 298
47425	1 341	0	1 341	2 080	0	2 080	1 766	0	1 766	1 027	0	1 027
47426	1 862	4 677	6 539	9 498	292	9 790	10 603	723	11 326	2 967	5 108	8 075
50120	12 951	0	12 951	7 003	0	7 003	6 944	0	6 944	12 892	0	12 892
52301	408	0	408	38	0	38	93	0	93	463	0	463
52307	5 587	0	5 587	93	0	93	0	0	0	5 494	0	5 494
52406	970	0	970	0	0	0	9	0	9	979	0	979
60301	0	0	0	667	0	667	2 415	0	2 415	1 748	0	1 748
60305	0	0	0	1 838	0	1 838	3 707	0	3 707	1 869	0	1 869
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	15	0	15	27	0	27	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	33	0	33	367	0	367	334	0	334
60322	7	0	7	33	0	33	35	0	35	9	0	9
60324	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60601	10 251	0	10 251	44	0	44	305	0	305	10 512	0	10 512
61301	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61304	118	0	118	20	0	20	41	0	41	139	0	139
61701	14 336	0	14 336	0	0	0	0	0	0	14 336	0	14 336
70601	498 654	0	498 654	284	0	284	68 880	0	68 880	567 250	0	567 250
70602	5 726	0	5 726	1 315	0	1 315	1 586	0	1 586	5 997	0	5 997
70603	287 022	0	287 022	0	0	0	68 414	0	68 414	355 436	0	355 436
70615	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758
Итого по пассиву (баланс)	3 762 964	714 564	4 477 528	8 802 224	1 303 551	10 105 775	8 872 264	1 335 772	10 208 036	3 833 004	746 785	4 579 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
90901	10	0	10	752	0	752	339	0	339	423	0	423
90902	8 809	0	8 809	454	0	454	206	0	206	9 057	0	9 057
90907	2 350	0	2 350	5 199	0	5 199	6 451	0	6 451	1 098	0	1 098
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91414	537 684	289 345	827 029	7 000	8 824	15 824	15 068	18 026	33 094	529 616	280 143	809 759
91418	85 694	10 253	95 947	0	312	312	932	648	1 580	84 762	9 917	94 679
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	0	0	0	1 258	722	1 980	1 258	722	1 980	0	0	0
99998	1 443 020	0	1 443 020	657 470	0	657 470	470 361	0	470 361	1 630 129	0	1 630 129
Итого по активу (баланс)	2 077 780	299 598	2 377 378	672 163	9 858	682 021	494 644	19 396	514 040	2 255 299	290 060	2 545 359
Пассив
91003	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
91004	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91311	60 687	8 258	68 945	0	515	515	0	252	252	60 687	7 995	68 682
91312	1 248 328	0	1 248 328	32 024	0	32 024	152 705	0	152 705	1 369 009	0	1 369 009
91315	118 549	0	118 549	28 423	0	28 423	0	0	0	90 126	0	90 126
91316	0	0	0	188 800	99 326	288 126	188 800	99 326	288 126	0	0	0
91317	0	0	0	40 220	79 820	120 040	40 220	79 820	120 040	0	0	0
91318	0	0	0	0	0	0	333	0	333	333	0	333
91507	7 198	0	7 198	0	0	0	94 781	0	94 781	101 979	0	101 979
99999	934 358	0	934 358	43 679	0	43 679	24 551	0	24 551	915 230	0	915 230
Итого по пассиву (баланс)	2 369 120	8 258	2 377 378	334 379	179 661	514 040	502 623	179 398	682 021	2 537 364	7 995	2 545 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 468	36 561	51 029	157 079	825 467	982 546	170 055	781 567	951 622	1 492	80 461	81 953
99996	51 002	0	51 002	980 534	0	980 534	949 266	0	949 266	82 270	0	82 270
Итого по активу (баланс)	65 470	36 561	102 031	1 137 613	825 467	1 963 080	1 119 321	781 567	1 900 888	83 762	80 461	164 223
Пассив
96901	36 536	14 466	51 002	778 644	170 622	949 266	822 898	157 636	980 534	80 790	1 480	82 270
99997	51 029	0	51 029	951 622	0	951 622	982 546	0	982 546	81 953	0	81 953
Итого по пассиву (баланс)	87 565	14 466	102 031	1 730 266	170 622	1 900 888	1 805 444	157 636	1 963 080	162 743	1 480	164 223
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	203 589,0000	0	0	6 695 270,0000	0	0	6 738 302,0000	0	0	160 557,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 599,0000	0	0	6 695 270,0000	0	0	6 738 302,0000	0	0	160 567,0000
Пассив
98050	0	0	203 599,0000	0	0	6 197 803,0000	0	0	6 154 771,0000	0	0	160 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 599,0000	0	0	6 197 803,0000	0	0	6 154 771,0000	0	0	160 567,0000

Страница была полезной?