Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	13 868	0	13 868	0	0	0	13 868	0	13 868
20202	71 178	47 084	118 262	906 406	116 104	1 022 510	882 731	101 739	984 470	94 853	61 449	156 302
20208	4 079	0	4 079	200 237	0	200 237	189 053	0	189 053	15 263	0	15 263
20209	17 500	0	17 500	818 353	48 823	867 176	805 521	48 823	854 344	30 332	0	30 332
30102	63 735	0	63 735	4 229 257	0	4 229 257	4 263 016	0	4 263 016	29 976	0	29 976
30110	622	846	1 468	2 457	5 423	7 880	1 422	4 680	6 102	1 657	1 589	3 246
30202	10 644	0	10 644	1 565	0	1 565	0	0	0	12 209	0	12 209
30204	10 539	0	10 539	717	0	717	0	0	0	11 256	0	11 256
30210	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 964	1 406	4 370	2 940	1 406	4 346	24	0	24
30413	56	0	56	4 985 037	0	4 985 037	4 985 008	0	4 985 008	85	0	85
30424	3 005	0	3 005	304 824	0	304 824	307 227	0	307 227	602	0	602
30602	483	0	483	589 329	0	589 329	589 225	0	589 225	587	0	587
32002	0	0	0	1 744 000	0	1 744 000	1 744 000	0	1 744 000	0	0	0
32003	185 000	0	185 000	715 000	0	715 000	710 000	0	710 000	190 000	0	190 000
32201	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
45203	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	720	0	720	15 100	0	15 100	3 820	0	3 820	12 000	0	12 000
45206	422 778	384 366	807 144	49 000	10 220	59 220	135 187	85 667	220 854	336 591	308 919	645 510
45207	20 500	9 389	29 889	116 000	275	116 275	0	855	855	136 500	8 809	145 309
45208	8 000	55 332	63 332	0	172 394	172 394	0	3 403	3 403	8 000	224 323	232 323
45410	749	0	749	0	0	0	749	0	749	0	0	0
45503	11 500	0	11 500	0	0	0	2 500	0	2 500	9 000	0	9 000
45504	35 000	0	35 000	2 500	0	2 500	8 355	0	8 355	29 145	0	29 145
45505	71 790	0	71 790	8 000	0	8 000	5 039	0	5 039	74 751	0	74 751
45506	22 152	0	22 152	0	0	0	4 592	0	4 592	17 560	0	17 560
45507	59 919	105 445	165 364	7 450	2 963	10 413	190	7 731	7 921	67 179	100 677	167 856
45510	414	0	414	0	0	0	414	0	414	0	0	0
45812	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
45915	0	0	0	45	0	45	2	0	2	43	0	43
47101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	8 418	8 418	0	192 595	192 595	0	196 577	196 577	0	4 436	4 436
47408	0	0	0	1 740 602	1 778 063	3 518 665	1 740 602	1 778 063	3 518 665	0	0	0
47423	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
47427	3 843	360	4 203	9 500	3 522	13 022	9 254	3 738	12 992	4 089	144	4 233
47801	89 418	10 621	100 039	3	323	326	3 317	618	3 935	86 104	10 326	96 430
50104	0	0	0	882 345	0	882 345	882 345	0	882 345	0	0	0
50105	58 326	0	58 326	1 035 773	0	1 035 773	1 029 996	0	1 029 996	64 103	0	64 103
50106	1 984	0	1 984	2 047 285	0	2 047 285	2 022 543	0	2 022 543	26 726	0	26 726
50107	8 305	0	8 305	1 916 669	0	1 916 669	1 826 624	0	1 826 624	98 350	0	98 350
50118	1 311 950	0	1 311 950	5 631 799	0	5 631 799	5 486 714	0	5 486 714	1 457 035	0	1 457 035
50121	5 082	0	5 082	2 424	0	2 424	2 101	0	2 101	5 405	0	5 405
60306	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	228	0	228	227	0	227	1	0	1
60312	3 194	0	3 194	3 821	0	3 821	3 400	0	3 400	3 615	0	3 615
60323	85	0	85	8	0	8	4	0	4	89	0	89
60401	102 879	0	102 879	45	0	45	1 206	0	1 206	101 718	0	101 718
60701	586	0	586	57	0	57	45	0	45	598	0	598
61002	2	0	2	68	0	68	0	0	0	70	0	70
61008	92	0	92	119	0	119	150	0	150	61	0	61
61009	457	0	457	419	0	419	102	0	102	774	0	774
61209	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
61210	0	0	0	139 336	0	139 336	139 336	0	139 336	0	0	0
61212	0	0	0	3 314	9	3 323	3 314	9	3 323	0	0	0
61403	6 048	0	6 048	66	0	66	2 376	0	2 376	3 738	0	3 738
61702	0	0	0	16 194	0	16 194	12 968	0	12 968	3 226	0	3 226
70606	293 500	0	293 500	192 017	0	192 017	12	0	12	485 505	0	485 505
70607	23 142	0	23 142	2 810	0	2 810	5 717	0	5 717	20 235	0	20 235
70608	234 265	0	234 265	64 810	0	64 810	0	0	0	299 075	0	299 075
70611	2 778	0	2 778	593	0	593	0	0	0	3 371	0	3 371
70616	0	0	0	7 919	0	7 919	7 919	0	7 919	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 283 791	621 861	3 905 652	28 414 602	2 332 352	30 746 954	27 941 537	2 233 541	30 175 078	3 756 856	720 672	4 477 528
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	69 338	0	69 338	0	0	0	0	0	0	69 338	0	69 338
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	116 284	0	116 284	0	0	0	0	0	0	116 284	0	116 284
30232	0	0	0	2 941	1 403	4 344	2 941	1 403	4 344	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32901	1 150 000	0	1 150 000	4 730 000	0	4 730 000	4 880 000	0	4 880 000	1 300 000	0	1 300 000
40701	1	0	1	6	0	6	10	0	10	5	0	5
40702	87 521	353	87 874	2 144 464	242 917	2 387 381	2 203 998	245 067	2 449 065	147 055	2 503	149 558
40703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40802	1 917	0	1 917	5 134	0	5 134	4 250	0	4 250	1 033	0	1 033
40817	21 585	524	22 109	192 023	22 557	214 580	193 218	22 555	215 773	22 780	522	23 302
40820	34	0	34	6 672	0	6 672	6 672	0	6 672	34	0	34
40901	0	0	0	16 333	0	16 333	18 683	0	18 683	2 350	0	2 350
40905	20	0	20	2 262	0	2 262	2 264	0	2 264	22	0	22
40906	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
40909	0	4	4	265	299	564	265	298	563	0	3	3
40910	0	0	0	10	790	800	10	790	800	0	0	0
40911	226	0	226	5 249	0	5 249	5 026	0	5 026	3	0	3
40912	0	0	0	189	52	241	189	52	241	0	0	0
40913	0	0	0	184	263	447	184	263	447	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	458 400	107 095	565 495	258 120	6 145	264 265	212 900	3 256	216 156	413 180	104 206	517 386
42301	274	239	513	9 888	10 277	20 165	9 927	10 332	20 259	313	294	607
42303	24 875	11 063	35 938	16 184	6 521	22 705	7 893	11 403	19 296	16 584	15 945	32 529
42304	0	0	0	0	23	23	11 419	3 023	14 442	11 419	3 000	14 419
42305	123 507	242 027	365 534	37 731	27 773	65 504	84 493	47 967	132 460	170 269	262 221	432 490
42306	151 928	305 596	457 524	4 032	20 676	24 708	36 846	25 576	62 422	184 742	310 496	495 238
42311	25	0	25	4	0	4	4	0	4	25	0	25
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	56	0	56	0	0	0	7	0	7	63	0	63
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	2 240	2 240	0	148	148	0	779	779	0	2 871	2 871
42606	206	3 954	4 160	0	273	273	2	265	267	208	3 946	4 154
45215	41 661	0	41 661	75 749	0	75 749	54 096	0	54 096	20 008	0	20 008
45515	38 287	0	38 287	11 768	0	11 768	19 168	0	19 168	45 687	0	45 687
45818	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	1 740 602	1 778 063	3 518 665	1 740 602	1 778 063	3 518 665	0	0	0
47411	1 577	3 437	5 014	2 955	2 682	5 637	3 140	3 125	6 265	1 762	3 880	5 642
47416	3	0	3	7 838	0	7 838	7 835	0	7 835	0	0	0
47422	17 047	0	17 047	18 756	0	18 756	19 154	0	19 154	17 445	0	17 445
47425	1 334	0	1 334	85 092	0	85 092	85 099	0	85 099	1 341	0	1 341
47426	518	4 169	4 687	9 342	239	9 581	10 686	747	11 433	1 862	4 677	6 539
50120	16 760	0	16 760	6 156	0	6 156	2 347	0	2 347	12 951	0	12 951
52301	319	0	319	22	0	22	111	0	111	408	0	408
52307	5 699	0	5 699	112	0	112	0	0	0	5 587	0	5 587
52406	973	0	973	3	0	3	0	0	0	970	0	970
60301	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
60305	0	0	0	3 601	0	3 601	3 601	0	3 601	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
60322	7	0	7	54	0	54	54	0	54	7	0	7
60324	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60601	10 003	0	10 003	71	0	71	319	0	319	10 251	0	10 251
61304	120	0	120	18	0	18	16	0	16	118	0	118
61701	0	0	0	10 209	0	10 209	24 545	0	24 545	14 336	0	14 336
70601	286 637	0	286 637	2	0	2	212 019	0	212 019	498 654	0	498 654
70602	4 501	0	4 501	1 638	0	1 638	2 863	0	2 863	5 726	0	5 726
70603	222 953	0	222 953	0	0	0	64 069	0	64 069	287 022	0	287 022
70615	0	0	0	10 678	0	10 678	13 436	0	13 436	2 758	0	2 758
Итого по пассиву (баланс)	3 224 951	680 701	3 905 652	9 418 999	2 121 101	11 540 100	9 957 012	2 154 964	12 111 976	3 762 964	714 564	4 477 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
90901	1	0	1	80	0	80	71	0	71	10	0	10
90902	8 077	0	8 077	772	0	772	40	0	40	8 809	0	8 809
90907	7 940	0	7 940	18 683	0	18 683	24 273	0	24 273	2 350	0	2 350
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91414	620 684	297 367	918 051	40 000	9 041	49 041	123 000	17 063	140 063	537 684	289 345	827 029
91418	88 997	10 546	99 543	0	321	321	3 303	614	3 917	85 694	10 253	95 947
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	0	0	0	3 233	767	4 000	3 233	767	4 000	0	0	0
99998	1 375 538	0	1 375 538	1 213 030	0	1 213 030	1 145 548	0	1 145 548	1 443 020	0	1 443 020
Итого по активу (баланс)	2 101 450	307 913	2 409 363	1 275 823	10 129	1 285 952	1 299 493	18 444	1 317 937	2 077 780	299 598	2 377 378
Пассив
91003	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
91004	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
91311	68 302	8 487	76 789	7 615	487	8 102	0	258	258	60 687	8 258	68 945
91312	1 106 435	0	1 106 435	484 747	0	484 747	626 640	0	626 640	1 248 328	0	1 248 328
91315	118 549	0	118 549	0	0	0	0	0	0	118 549	0	118 549
91316	0	0	0	10 800	344 505	355 305	10 800	344 505	355 305	0	0	0
91317	0	0	0	163 870	64 322	228 192	163 870	64 322	228 192	0	0	0
91507	73 765	0	73 765	66 920	0	66 920	353	0	353	7 198	0	7 198
99999	1 033 825	0	1 033 825	172 379	0	172 379	72 912	0	72 912	934 358	0	934 358
Итого по пассиву (баланс)	2 400 876	8 487	2 409 363	908 613	409 314	1 317 927	876 857	409 085	1 285 942	2 369 120	8 258	2 377 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	65 682	65 682	563 209	1 132 133	1 695 342	548 741	1 161 254	1 709 995	14 468	36 561	51 029
99996	65 620	0	65 620	1 693 706	0	1 693 706	1 708 324	0	1 708 324	51 002	0	51 002
Итого по активу (баланс)	65 620	65 682	131 302	2 256 915	1 132 133	3 389 048	2 257 065	1 161 254	3 418 319	65 470	36 561	102 031
Пассив
96901	65 620	0	65 620	1 158 242	550 082	1 708 324	1 129 158	564 548	1 693 706	36 536	14 466	51 002
99997	65 682	0	65 682	1 709 995	0	1 709 995	1 695 342	0	1 695 342	51 029	0	51 029
Итого по пассиву (баланс)	131 302	0	131 302	2 868 237	550 082	3 418 319	2 824 500	564 548	3 389 048	87 565	14 466	102 031
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	68 953,0000	0	0	6 317 076,0000	0	0	6 182 440,0000	0	0	203 589,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 964,0000	0	0	6 317 098,0000	0	0	6 182 463,0000	0	0	203 599,0000
Пассив
98050	0	0	68 964,0000	0	0	5 766 819,0000	0	0	5 901 454,0000	0	0	203 599,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 964,0000	0	0	5 766 819,0000	0	0	5 901 454,0000	0	0	203 599,0000

Страница была полезной?