Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 025	25 097	60 122	355 999	311 249	667 248	350 038	312 382	662 420	40 986	23 964	64 950
20208	9 057	0	9 057	141 790	0	141 790	142 752	0	142 752	8 095	0	8 095
20209	0	0	0	203 950	131 725	335 675	203 950	131 725	335 675	0	0	0
30102	36 705	0	36 705	1 676 563	0	1 676 563	1 646 416	0	1 646 416	66 852	0	66 852
30110	663	37 363	38 026	161 599	181 869	343 468	161 350	213 924	375 274	912	5 308	6 220
30202	11 765	0	11 765	2 887	0	2 887	0	0	0	14 652	0	14 652
30204	7 966	0	7 966	210	0	210	0	0	0	8 176	0	8 176
30221	0	0	0	163 070	0	163 070	163 070	0	163 070	0	0	0
30233	0	0	0	1 299	102	1 401	1 299	102	1 401	0	0	0
30413	0	0	0	3 576 800	0	3 576 800	3 576 717	0	3 576 717	83	0	83
30424	5 585	0	5 585	286 549	0	286 549	288 289	0	288 289	3 845	0	3 845
30602	2 099	0	2 099	2 252 210	0	2 252 210	2 252 656	0	2 252 656	1 653	0	1 653
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
32202	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32203	0	0	0	10 244	0	10 244	10 244	0	10 244	0	0	0
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	427 341	205 641	632 982	47 000	250 254	297 254	187	22 841	23 028	474 154	433 054	907 208
45207	20 500	10 263	30 763	0	613	613	0	717	717	20 500	10 159	30 659
45208	6 500	54 630	61 130	1 500	3 358	4 858	0	2 110	2 110	8 000	55 878	63 878
45410	414	0	414	335	0	335	0	0	0	749	0	749
45503	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	30 237	0	30 237	10 000	0	10 000	68	0	68	40 169	0	40 169
45506	22 561	0	22 561	0	0	0	129	0	129	22 432	0	22 432
45507	91 492	0	91 492	45 500	107 930	153 430	112 783	2 828	115 611	24 209	105 102	129 311
45510	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
45912	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
47101	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	4 781	4 781	0	353 069	353 069	0	356 355	356 355	0	1 495	1 495
47408	0	0	0	2 149 903	2 187 811	4 337 714	2 149 903	2 187 811	4 337 714	0	0	0
47423	30	0	30	1	0	1	18	0	18	13	0	13
47427	3 739	191	3 930	9 326	3 430	12 756	10 766	3 395	14 161	2 299	226	2 525
47801	95 088	11 962	107 050	49	724	773	1 603	1 213	2 816	93 534	11 473	105 007
50104	193 994	0	193 994	99 538	0	99 538	217 818	0	217 818	75 714	0	75 714
50105	66 531	0	66 531	1 274 107	0	1 274 107	1 340 638	0	1 340 638	0	0	0
50106	266 598	0	266 598	1 887 545	0	1 887 545	2 105 072	0	2 105 072	49 071	0	49 071
50107	163 677	0	163 677	2 624 370	0	2 624 370	2 775 687	0	2 775 687	12 360	0	12 360
50118	613 292	0	613 292	6 121 040	0	6 121 040	5 533 624	0	5 533 624	1 200 708	0	1 200 708
50121	9 678	0	9 678	1 089	0	1 089	2 229	0	2 229	8 538	0	8 538
60306	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
60308	12	0	12	151	0	151	163	0	163	0	0	0
60310	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60312	2 131	0	2 131	4 891	0	4 891	3 981	0	3 981	3 041	0	3 041
60314	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60323	8	0	8	6	0	6	1	0	1	13	0	13
60401	101 412	0	101 412	1 363	0	1 363	0	0	0	102 775	0	102 775
60701	1 705	0	1 705	106	0	106	1 363	0	1 363	448	0	448
61002	18	0	18	18	0	18	0	0	0	36	0	36
61008	245	0	245	145	0	145	107	0	107	283	0	283
61009	1 502	0	1 502	838	0	838	1 329	0	1 329	1 011	0	1 011
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	325 559	0	325 559	325 559	0	325 559	0	0	0
61212	0	0	0	1 661	751	2 412	1 661	751	2 412	0	0	0
61403	7 417	0	7 417	249	0	249	697	0	697	6 969	0	6 969
70606	55 150	0	55 150	79 803	0	79 803	43	0	43	134 910	0	134 910
70607	4 963	0	4 963	2 449	0	2 449	1 561	0	1 561	5 851	0	5 851
70608	42 727	0	42 727	60 723	0	60 723	0	0	0	103 450	0	103 450
70611	577	0	577	563	0	563	0	0	0	1 140	0	1 140
70706	274 878	0	274 878	91	0	91	274 969	0	274 969	0	0	0
70707	3 971	0	3 971	0	0	0	3 971	0	3 971	0	0	0
70708	76 907	0	76 907	0	0	0	76 907	0	76 907	0	0	0
70711	2 734	0	2 734	0	0	0	2 734	0	2 734	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 848 138	349 928	3 198 066	23 963 604	3 532 885	27 496 489	24 047 868	3 236 154	27 284 022	2 763 874	646 659	3 410 533
Пассив
10207	105 000	0	105 000	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	105 000	0	105 000
10601	69 338	0	69 338	0	0	0	0	0	0	69 338	0	69 338
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	106 451	0	106 451	0	0	0	0	0	0	106 451	0	106 451
30232	0	0	0	1 299	197	1 496	1 299	197	1 496	0	0	0
31201	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 434 975	0	1 434 975	1 434 975	0	1 434 975	0	0	0
31503	75 440	0	75 440	278 665	0	278 665	401 381	0	401 381	198 156	0	198 156
32901	475 000	0	475 000	3 185 000	0	3 185 000	3 575 000	0	3 575 000	865 000	0	865 000
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	65 719	0	65 719	1 312 098	248 520	1 560 618	1 306 981	250 052	1 557 033	60 602	1 532	62 134
40703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40802	989	0	989	4 920	0	4 920	4 474	0	4 474	543	0	543
40817	8 651	187	8 838	284 992	215 755	500 747	285 850	222 551	508 401	9 509	6 983	16 492
40820	0	0	0	34	0	34	68	0	68	34	0	34
40905	20	0	20	540	0	540	540	0	540	20	0	20
40909	0	4	4	85	104	189	85	104	189	0	4	4
40910	0	0	0	2	24	26	2	24	26	0	0	0
40911	258	0	258	5 645	0	5 645	5 612	0	5 612	225	0	225
40912	0	0	0	24	46	70	24	46	70	0	0	0
40913	0	0	0	9	23	32	9	23	32	0	0	0
42106	717 968	105 735	823 703	244 104	4 085	248 189	71 600	6 501	78 101	545 464	108 151	653 615
42301	284	244	528	3 206	3 613	6 819	3 218	3 651	6 869	296	282	578
42305	78 259	171 549	249 808	20 849	15 143	35 992	39 611	52 635	92 246	97 021	209 041	306 062
42306	143 952	273 366	417 318	6 569	13 372	19 941	7 486	29 803	37 289	144 869	289 797	434 666
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	42	0	42	0	0	0	10	0	10	52	0	52
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	722	722	0	28	28	0	48	48	0	742	742
42606	201	5 215	5 416	0	231	231	1	365	366	202	5 349	5 551
45215	46 429	0	46 429	12 398	0	12 398	17 892	0	17 892	51 923	0	51 923
45515	7 150	0	7 150	5 278	0	5 278	15 979	0	15 979	17 851	0	17 851
45918	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
47407	0	0	0	2 149 903	2 187 811	4 337 714	2 149 903	2 187 811	4 337 714	0	0	0
47411	1 019	1 983	3 002	2 050	2 057	4 107	2 198	2 606	4 804	1 167	2 532	3 699
47416	28	0	28	56	0	56	28	0	28	0	0	0
47422	16 913	0	16 913	4 641	0	4 641	4 641	0	4 641	16 913	0	16 913
47425	1 334	0	1 334	16 302	0	16 302	16 187	0	16 187	1 219	0	1 219
47426	8 685	2 312	10 997	10 965	89	11 054	6 126	722	6 848	3 846	2 945	6 791
50120	4 519	0	4 519	2 051	0	2 051	1 059	0	1 059	3 527	0	3 527
52301	267	0	267	8	0	8	22	0	22	281	0	281
52307	5 787	0	5 787	22	0	22	0	0	0	5 765	0	5 765
52406	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
60301	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
60305	0	0	0	3 779	0	3 779	3 779	0	3 779	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	17	0	17	74	0	74	93	0	93	36	0	36
60322	20	0	20	51	0	51	76	0	76	45	0	45
60601	9 084	0	9 084	0	0	0	282	0	282	9 366	0	9 366
61304	94	0	94	11	0	11	34	0	34	117	0	117
70601	70 661	0	70 661	219	0	219	76 744	0	76 744	147 186	0	147 186
70602	3 158	0	3 158	838	0	838	1 579	0	1 579	3 899	0	3 899
70603	29 423	0	29 423	0	0	0	61 777	0	61 777	91 200	0	91 200
70701	284 685	0	284 685	284 685	0	284 685	0	0	0	0	0	0
70702	10 458	0	10 458	10 458	0	10 458	0	0	0	0	0	0
70703	73 234	0	73 234	73 234	0	73 234	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	358 531	0	358 531	368 364	0	368 364	9 833	0	9 833
Итого по пассиву (баланс)	2 636 749	561 317	3 198 066	9 876 970	2 691 098	12 568 068	10 023 396	2 757 139	12 780 535	2 783 175	627 358	3 410 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	8 095	0	8 095	1	0	1	18	0	18	8 078	0	8 078
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91411	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
91414	593 074	273 499	866 573	30 000	37 600	67 600	0	10 802	10 802	623 074	300 297	923 371
91418	94 676	11 875	106 551	0	719	719	1 584	1 203	2 787	93 092	11 391	104 483
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
91704	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91802	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	10 467	0	10 467
99998	809 435	0	809 435	938 447	0	938 447	860 606	0	860 606	887 276	0	887 276
Итого по активу (баланс)	1 516 855	285 374	1 802 229	970 418	38 319	1 008 737	864 178	12 005	876 183	1 623 095	311 688	1 934 783
Пассив
91003	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
91004	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91311	68 302	13 986	82 288	0	540	540	0	860	860	68 302	14 306	82 608
91312	607 033	0	607 033	89 661	0	89 661	166 480	0	166 480	683 852	0	683 852
91314	0	0	0	13 502	0	13 502	13 502	0	13 502	0	0	0
91315	108 997	0	108 997	0	0	0	0	0	0	108 997	0	108 997
91316	0	0	0	41 500	12 937	54 437	41 500	12 937	54 437	0	0	0
91317	0	0	0	256 300	443 069	699 369	256 300	443 069	699 369	0	0	0
91318	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0	0	7 148	0	7 148
91507	3 969	0	3 969	0	0	0	702	0	702	4 671	0	4 671
99999	992 794	0	992 794	15 575	0	15 575	70 288	0	70 288	1 047 507	0	1 047 507
Итого по пассиву (баланс)	1 788 243	13 986	1 802 229	419 635	456 546	876 181	551 869	456 866	1 008 735	1 920 477	14 306	1 934 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 045	210 685	217 730	484 068	1 656 670	2 140 738	430 206	1 822 694	2 252 900	60 907	44 661	105 568
99996	215 233	0	215 233	2 136 452	0	2 136 452	2 246 129	0	2 246 129	105 556	0	105 556
Итого по активу (баланс)	222 278	210 685	432 963	2 620 520	1 656 670	4 277 190	2 676 335	1 822 694	4 499 029	166 463	44 661	211 124
Пассив
96901	208 088	7 145	215 233	1 812 961	433 168	2 246 129	1 649 734	486 718	2 136 452	44 861	60 695	105 556
99997	217 730	0	217 730	2 252 900	0	2 252 900	2 140 738	0	2 140 738	105 568	0	105 568
Итого по пассиву (баланс)	425 818	7 145	432 963	4 065 861	433 168	4 499 029	3 790 472	486 718	4 277 190	150 429	60 695	211 124
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	693 253,0000	0	0	6 196 803,0000	0	0	6 755 627,0000	0	0	134 429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	693 265,0000	0	0	6 196 803,0000	0	0	6 755 627,0000	0	0	134 441,0000
Пассив
98050	0	0	662 765,0000	0	0	6 284 127,0000	0	0	5 725 303,0000	0	0	103 941,0000
98070	0	0	30 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	693 265,0000	0	0	6 284 127,0000	0	0	5 725 303,0000	0	0	134 441,0000

Страница была полезной?