Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 058	17 098	87 156	342 259	92 989	435 248	377 292	84 990	462 282	35 025	25 097	60 122
20208	5 789	0	5 789	128 182	0	128 182	124 914	0	124 914	9 057	0	9 057
20209	0	0	0	280 254	52 435	332 689	280 254	52 435	332 689	0	0	0
30102	14 910	0	14 910	1 711 013	0	1 711 013	1 689 218	0	1 689 218	36 705	0	36 705
30110	464	462	926	206 125	47 200	253 325	205 926	10 299	216 225	663	37 363	38 026
30202	5 499	0	5 499	6 266	0	6 266	0	0	0	11 765	0	11 765
30204	8 267	0	8 267	0	0	0	301	0	301	7 966	0	7 966
30221	0	0	0	205 850	343	206 193	205 850	343	206 193	0	0	0
30233	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
30413	0	0	0	662 533	0	662 533	662 533	0	662 533	0	0	0
30424	3 852	0	3 852	87 786	0	87 786	86 053	0	86 053	5 585	0	5 585
30602	3 448	0	3 448	8 217 057	0	8 217 057	8 218 406	0	8 218 406	2 099	0	2 099
32002	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32202	0	0	0	48 432	0	48 432	48 432	0	48 432	0	0	0
32203	0	0	0	36 631	0	36 631	36 631	0	36 631	0	0	0
32204	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
45204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	466 679	148 021	614 700	0	59 179	59 179	39 338	1 559	40 897	427 341	205 641	632 982
45207	30 500	9 838	40 338	0	821	821	10 000	396	10 396	20 500	10 263	30 763
45208	6 500	50 730	57 230	0	4 369	4 369	0	469	469	6 500	54 630	61 130
45410	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
45505	30 068	0	30 068	200	0	200	31	0	31	30 237	0	30 237
45506	15 717	0	15 717	6 950	0	6 950	106	0	106	22 561	0	22 561
45507	61 452	0	61 452	30 500	0	30 500	460	0	460	91 492	0	91 492
45510	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
45915	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47101	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
47105	0	0	0	179	0	179	0	0	0	179	0	179
47404	0	63 168	63 168	0	44 420	44 420	0	102 807	102 807	0	4 781	4 781
47408	0	0	0	3 437 235	3 388 598	6 825 833	3 437 235	3 388 598	6 825 833	0	0	0
47423	0	0	0	34	8 297	8 331	4	8 297	8 301	30	0	30
47427	3 794	169	3 963	10 147	2 298	12 445	10 202	2 276	12 478	3 739	191	3 930
47801	96 187	13 961	110 148	239	1 069	1 308	1 338	3 068	4 406	95 088	11 962	107 050
50104	251 543	0	251 543	54 095	0	54 095	111 644	0	111 644	193 994	0	193 994
50105	200 067	0	200 067	1 955 864	0	1 955 864	2 089 400	0	2 089 400	66 531	0	66 531
50106	147 608	0	147 608	4 079 033	0	4 079 033	3 960 043	0	3 960 043	266 598	0	266 598
50107	54 094	0	54 094	3 142 694	0	3 142 694	3 033 111	0	3 033 111	163 677	0	163 677
50118	752 518	0	752 518	9 018 860	0	9 018 860	9 158 086	0	9 158 086	613 292	0	613 292
50121	10 801	0	10 801	1 487	0	1 487	2 610	0	2 610	9 678	0	9 678
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 809	0	49 809	191	0	191	50 000	0	50 000	0	0	0
60302	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60306	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60308	0	0	0	270	0	270	258	0	258	12	0	12
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	2 108	0	2 108	3 796	0	3 796	3 773	0	3 773	2 131	0	2 131
60314	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
60323	0	0	0	9	0	9	1	0	1	8	0	8
60401	101 153	0	101 153	259	0	259	0	0	0	101 412	0	101 412
60701	1 705	0	1 705	259	0	259	259	0	259	1 705	0	1 705
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	139	0	139	137	0	137	31	0	31	245	0	245
61009	1 445	0	1 445	207	0	207	150	0	150	1 502	0	1 502
61010	17	0	17	1	0	1	17	0	17	1	0	1
61210	0	0	0	213 992	0	213 992	213 992	0	213 992	0	0	0
61212	0	0	0	1 592	2 949	4 541	1 592	2 949	4 541	0	0	0
61403	7 442	0	7 442	611	0	611	636	0	636	7 417	0	7 417
70606	274 005	0	274 005	55 150	0	55 150	274 005	0	274 005	55 150	0	55 150
70607	3 971	0	3 971	4 963	0	4 963	3 971	0	3 971	4 963	0	4 963
70608	76 907	0	76 907	42 727	0	42 727	76 907	0	76 907	42 727	0	42 727
70611	2 734	0	2 734	577	0	577	2 734	0	2 734	577	0	577
70706	0	0	0	274 923	0	274 923	45	0	45	274 878	0	274 878
70707	0	0	0	3 971	0	3 971	0	0	0	3 971	0	3 971
70708	0	0	0	76 907	0	76 907	0	0	0	76 907	0	76 907
70711	0	0	0	2 734	0	2 734	0	0	0	2 734	0	2 734
Итого по активу (баланс)	2 838 953	303 447	3 142 400	34 750 581	3 704 967	38 455 548	34 741 396	3 658 486	38 399 882	2 848 138	349 928	3 198 066
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	69 338	0	69 338	0	0	0	0	0	0	69 338	0	69 338
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	106 451	0	106 451	0	0	0	0	0	0	106 451	0	106 451
30232	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
31502	0	0	0	5 861 194	0	5 861 194	5 861 194	0	5 861 194	0	0	0
31503	0	0	0	1 445 183	0	1 445 183	1 520 623	0	1 520 623	75 440	0	75 440
31504	634 705	0	634 705	634 705	0	634 705	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	187 533	0	187 533	662 533	0	662 533	475 000	0	475 000
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	69 953	0	69 953	1 203 376	46 323	1 249 699	1 199 142	46 323	1 245 465	65 719	0	65 719
40703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40802	1 514	0	1 514	5 773	0	5 773	5 248	0	5 248	989	0	989
40817	3 129	1 676	4 805	153 516	47 842	201 358	159 038	46 353	205 391	8 651	187	8 838
40820	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
40905	20	0	20	260	0	260	260	0	260	20	0	20
40906	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
40909	0	3	3	10	0	10	10	1	11	0	4	4
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	71	0	71	4 023	0	4 023	4 210	0	4 210	258	0	258
40912	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42106	820 868	98 188	919 056	212 400	907	213 307	109 500	8 454	117 954	717 968	105 735	823 703
42301	247	182	429	131	1 427	1 558	168	1 489	1 657	284	244	528
42305	88 872	111 646	200 518	31 278	3 798	35 076	20 665	63 701	84 366	78 259	171 549	249 808
42306	137 745	244 071	381 816	3 695	9 898	13 593	9 902	39 193	49 095	143 952	273 366	417 318
42313	28	0	28	0	0	0	14	0	14	42	0	42
42507	169 000	0	169 000	0	0	0	41 000	0	41 000	210 000	0	210 000
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	667	667	0	6	6	0	61	61	0	722	722
42606	0	4 864	4 864	0	33	33	201	384	585	201	5 215	5 416
45215	42 213	0	42 213	2 929	0	2 929	7 145	0	7 145	46 429	0	46 429
45515	9 145	0	9 145	8 072	0	8 072	6 077	0	6 077	7 150	0	7 150
47407	0	0	0	3 437 235	3 388 598	6 825 833	3 437 235	3 388 598	6 825 833	0	0	0
47411	869	1 369	2 238	1 965	1 780	3 745	2 115	2 394	4 509	1 019	1 983	3 002
47416	0	0	0	3 194	0	3 194	3 222	0	3 222	28	0	28
47422	16 913	0	16 913	278 312	0	278 312	278 312	0	278 312	16 913	0	16 913
47425	3 906	0	3 906	16 191	0	16 191	13 619	0	13 619	1 334	0	1 334
47426	4 780	1 563	6 343	3 560	14	3 574	7 465	763	8 228	8 685	2 312	10 997
50120	3 838	0	3 838	1 748	0	1 748	2 429	0	2 429	4 519	0	4 519
52301	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
52307	5 787	0	5 787	0	0	0	0	0	0	5 787	0	5 787
52406	960	0	960	10	0	10	0	0	0	950	0	950
60301	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
60305	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	20	0	20	20	0	20	17	0	17	17	0	17
60322	6	0	6	125	0	125	139	0	139	20	0	20
60601	8 805	0	8 805	0	0	0	279	0	279	9 084	0	9 084
61301	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
61304	61	0	61	8	0	8	41	0	41	94	0	94
70601	284 672	0	284 672	284 673	0	284 673	70 662	0	70 662	70 661	0	70 661
70602	10 458	0	10 458	10 535	0	10 535	3 235	0	3 235	3 158	0	3 158
70603	73 234	0	73 234	73 234	0	73 234	29 423	0	29 423	29 423	0	29 423
70701	0	0	0	0	0	0	284 685	0	284 685	284 685	0	284 685
70702	0	0	0	0	0	0	10 458	0	10 458	10 458	0	10 458
70703	0	0	0	0	0	0	73 234	0	73 234	73 234	0	73 234
Итого по пассиву (баланс)	2 678 171	464 229	3 142 400	13 905 335	3 500 631	17 405 966	13 863 913	3 597 719	17 461 632	2 636 749	561 317	3 198 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
90902	8 065	0	8 065	87	0	87	57	0	57	8 095	0	8 095
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91411	48 680	0	48 680	0	0	0	48 680	0	48 680	0	0	0
91414	385 874	253 978	639 852	247 200	21 867	269 067	40 000	2 346	42 346	593 074	273 499	866 573
91418	95 734	13 865	109 599	0	1 061	1 061	1 058	3 051	4 109	94 676	11 875	106 551
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
91704	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91802	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	10 467	0	10 467
99998	943 720	0	943 720	509 666	0	509 666	643 951	0	643 951	809 435	0	809 435
Итого по активу (баланс)	1 493 648	267 843	1 761 491	758 263	22 928	781 191	735 056	5 397	740 453	1 516 855	285 374	1 802 229
Пассив
91003	0	0	0	5 965	0	5 965	5 965	0	5 965	0	0	0
91311	68 302	12 988	81 290	0	120	120	0	1 118	1 118	68 302	13 986	82 288
91312	601 333	0	601 333	0	0	0	5 700	0	5 700	607 033	0	607 033
91314	26 263	0	26 263	112 655	0	112 655	86 392	0	86 392	0	0	0
91315	110 548	0	110 548	5 395	0	5 395	3 844	0	3 844	108 997	0	108 997
91316	8 250	75 519	83 769	148 250	80 449	228 699	140 000	4 930	144 930	0	0	0
91317	29 400	0	29 400	129 400	161 717	291 117	100 000	161 717	261 717	0	0	0
91318	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0	0	7 148	0	7 148
91507	3 969	0	3 969	0	0	0	0	0	0	3 969	0	3 969
99999	817 771	0	817 771	96 502	0	96 502	271 525	0	271 525	992 794	0	992 794
Итого по пассиву (баланс)	1 672 984	88 507	1 761 491	498 167	242 286	740 453	613 426	167 765	781 191	1 788 243	13 986	1 802 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	165 155	165 155	0	163	163	0	165 318	165 318	0	0	0
93801	155	0	155	66	0	66	221	0	221	0	0	0
93901	0	0	0	105 017	3 496 814	3 601 831	97 972	3 286 129	3 384 101	7 045	210 685	217 730
99996	0	0	0	3 595 867	0	3 595 867	3 380 634	0	3 380 634	215 233	0	215 233
Итого по активу (баланс)	155	165 155	165 310	3 700 950	3 496 977	7 197 927	3 478 827	3 451 447	6 930 274	222 278	210 685	432 963
Пассив
96001	165 085	0	165 085	165 085	0	165 085	0	0	0	0	0	0
96801	225	0	225	393	0	393	168	0	168	0	0	0
96901	0	0	0	3 282 655	97 980	3 380 635	3 490 743	105 125	3 595 868	208 088	7 145	215 233
99997	0	0	0	3 384 101	0	3 384 101	3 601 831	0	3 601 831	217 730	0	217 730
Итого по пассиву (баланс)	165 310	0	165 310	6 832 234	97 980	6 930 214	7 092 742	105 125	7 197 867	425 818	7 145	432 963
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	671 425,0000	0	0	9 576 046,0000	0	0	9 554 218,0000	0	0	693 253,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	671 437,0000	0	0	9 576 046,0000	0	0	9 554 218,0000	0	0	693 265,0000
Пассив
98050	0	0	671 437,0000	0	0	9 000 748,0000	0	0	8 992 076,0000	0	0	662 765,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 500,0000	0	0	30 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	671 437,0000	0	0	9 000 748,0000	0	0	9 022 576,0000	0	0	693 265,0000

Страница была полезной?