Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 380	17 624	46 004	544 335	100 920	645 255	502 657	101 446	604 103	70 058	17 098	87 156
20208	123	0	123	69 746	0	69 746	64 080	0	64 080	5 789	0	5 789
20209	86	0	86	309 988	73 684	383 672	310 074	73 684	383 758	0	0	0
30102	56 802	0	56 802	2 191 020	0	2 191 020	2 232 912	0	2 232 912	14 910	0	14 910
30110	21 469	3 639	25 108	238 354	96 280	334 634	259 359	99 457	358 816	464	462	926
30202	4 382	0	4 382	1 117	0	1 117	0	0	0	5 499	0	5 499
30204	6 661	0	6 661	1 606	0	1 606	0	0	0	8 267	0	8 267
30221	0	0	0	284 200	0	284 200	284 200	0	284 200	0	0	0
30424	15 012	0	15 012	73 102	0	73 102	84 262	0	84 262	3 852	0	3 852
30602	3 634	0	3 634	14 786 940	0	14 786 940	14 787 126	0	14 787 126	3 448	0	3 448
32201	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
32202	0	0	0	240 495	0	240 495	240 495	0	240 495	0	0	0
32203	98 506	0	98 506	144 534	0	144 534	243 040	0	243 040	0	0	0
32204	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45204	1 470	0	1 470	50 000	0	50 000	1 470	0	1 470	50 000	0	50 000
45206	178 817	126 344	305 161	371 800	42 354	414 154	83 938	20 677	104 615	466 679	148 021	614 700
45207	22 500	10 289	32 789	8 000	156	8 156	0	607	607	30 500	9 838	40 338
45208	6 500	51 447	57 947	0	798	798	0	1 515	1 515	6 500	50 730	57 230
45410	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
45505	30 083	0	30 083	0	0	0	15	0	15	30 068	0	30 068
45506	1 081	0	1 081	14 730	0	14 730	94	0	94	15 717	0	15 717
45507	60 897	0	60 897	1 000	0	1 000	445	0	445	61 452	0	61 452
45510	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
45812	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
45912	0	0	0	579	119	698	579	119	698	0	0	0
47101	400	0	400	250	0	250	0	0	0	650	0	650
47404	0	7 080	7 080	0	140 671	140 671	0	84 583	84 583	0	63 168	63 168
47408	0	0	0	5 185 434	5 190 809	10 376 243	5 185 434	5 190 809	10 376 243	0	0	0
47423	0	0	0	124 785	62 534	187 319	124 785	62 534	187 319	0	0	0
47427	3 128	441	3 569	8 115	1 990	10 105	7 449	2 262	9 711	3 794	169	3 963
47801	0	0	0	110 453	14 204	124 657	14 266	243	14 509	96 187	13 961	110 148
50104	167 415	0	167 415	94 674	0	94 674	10 546	0	10 546	251 543	0	251 543
50105	118 452	0	118 452	3 686 838	0	3 686 838	3 605 223	0	3 605 223	200 067	0	200 067
50106	108 742	0	108 742	5 046 061	0	5 046 061	5 007 195	0	5 007 195	147 608	0	147 608
50107	84 654	0	84 654	6 572 772	0	6 572 772	6 603 332	0	6 603 332	54 094	0	54 094
50118	864 895	0	864 895	14 746 645	0	14 746 645	14 859 022	0	14 859 022	752 518	0	752 518
50121	8 871	0	8 871	5 163	0	5 163	3 233	0	3 233	10 801	0	10 801
51403	49 354	0	49 354	455	0	455	0	0	0	49 809	0	49 809
60302	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60306	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60308	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60310	28	0	28	269	0	269	297	0	297	0	0	0
60312	3 062	0	3 062	17 138	0	17 138	18 092	0	18 092	2 108	0	2 108
60314	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	19 199	0	19 199	83 535	0	83 535	1 581	0	1 581	101 153	0	101 153
60701	1 992	0	1 992	8 873	0	8 873	9 160	0	9 160	1 705	0	1 705
61002	29	0	29	37	0	37	48	0	48	18	0	18
61008	88	0	88	154	0	154	103	0	103	139	0	139
61009	1 235	0	1 235	1 823	0	1 823	1 613	0	1 613	1 445	0	1 445
61010	0	0	0	21	0	21	4	0	4	17	0	17
61210	0	0	0	495 512	0	495 512	495 512	0	495 512	0	0	0
61212	0	0	0	66	75	141	66	75	141	0	0	0
61403	1 494	0	1 494	6 500	0	6 500	552	0	552	7 442	0	7 442
70606	165 887	0	165 887	109 217	0	109 217	1 099	0	1 099	274 005	0	274 005
70607	1 877	0	1 877	2 905	0	2 905	811	0	811	3 971	0	3 971
70608	61 545	0	61 545	15 362	0	15 362	0	0	0	76 907	0	76 907
70611	2 343	0	2 343	391	0	391	0	0	0	2 734	0	2 734
Итого по активу (баланс)	2 201 921	216 864	2 418 785	55 682 508	5 724 907	61 407 415	55 045 476	5 638 324	60 683 800	2 838 953	303 447	3 142 400
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	0	0	0	6 618	0	6 618	75 956	0	75 956	69 338	0	69 338
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	106 451	0	106 451	0	0	0	0	0	0	106 451	0	106 451
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31501	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
31502	0	0	0	10 369 163	0	10 369 163	10 369 163	0	10 369 163	0	0	0
31503	784 715	0	784 715	2 944 314	0	2 944 314	2 159 599	0	2 159 599	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	634 705	0	634 705	634 705	0	634 705
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	31 527	155 064	186 591	2 135 241	214 535	2 349 776	2 173 667	59 471	2 233 138	69 953	0	69 953
40703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40802	788	0	788	4 923	0	4 923	5 649	0	5 649	1 514	0	1 514
40817	8 097	0	8 097	214 611	26 807	241 418	209 643	28 483	238 126	3 129	1 676	4 805
40820	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
40905	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	41	0	41	971	0	971	1 001	0	1 001	71	0	71
40912	0	0	0	6	5	11	6	5	11	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42106	291 900	99 575	391 475	44 850	2 933	47 783	573 818	1 546	575 364	820 868	98 188	919 056
42301	697	158	855	60 791	4 552	65 343	60 341	4 576	64 917	247	182	429
42305	39 760	68 142	107 902	59 917	4 159	64 076	109 029	47 663	156 692	88 872	111 646	200 518
42306	171 057	236 040	407 097	62 843	11 201	74 044	29 531	19 232	48 763	137 745	244 071	381 816
42310	0	0	0	9 293	0	9 293	9 293	0	9 293	0	0	0
42313	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
42507	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000	169 000	0	169 000
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	672	672	0	19	19	0	14	14	0	667	667
42606	0	3 646	3 646	0	113	113	0	1 331	1 331	0	4 864	4 864
43702	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
43802	0	0	0	43 216	0	43 216	43 216	0	43 216	0	0	0
45215	25 562	0	25 562	33 773	0	33 773	50 424	0	50 424	42 213	0	42 213
45515	12 361	0	12 361	4 849	0	4 849	1 633	0	1 633	9 145	0	9 145
45818	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45918	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47407	0	0	0	5 185 434	5 190 809	10 376 243	5 185 434	5 190 809	10 376 243	0	0	0
47411	727	951	1 678	1 662	1 462	3 124	1 804	1 880	3 684	869	1 369	2 238
47416	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
47422	16 913	0	16 913	0	0	0	0	0	0	16 913	0	16 913
47425	1 835	0	1 835	24 371	0	24 371	26 442	0	26 442	3 906	0	3 906
47426	1 188	993	2 181	3 381	29	3 410	6 973	599	7 572	4 780	1 563	6 343
50120	1 743	0	1 743	810	0	810	2 905	0	2 905	3 838	0	3 838
52301	308	0	308	50	0	50	9	0	9	267	0	267
52307	5 795	0	5 795	8	0	8	0	0	0	5 787	0	5 787
52406	911	0	911	0	0	0	49	0	49	960	0	960
60301	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
60305	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	16	0	16	20	0	20
60322	2	0	2	12	0	12	16	0	16	6	0	6
60601	2 073	0	2 073	0	0	0	6 732	0	6 732	8 805	0	8 805
61301	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
70601	175 503	0	175 503	0	0	0	109 169	0	109 169	284 672	0	284 672
70602	8 528	0	8 528	3 234	0	3 234	5 164	0	5 164	10 458	0	10 458
70603	54 773	0	54 773	0	0	0	18 461	0	18 461	73 234	0	73 234
Итого по пассиву (баланс)	1 853 541	565 244	2 418 785	21 405 387	5 456 624	26 862 011	22 230 017	5 355 609	27 585 626	2 678 171	464 229	3 142 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	8 065	0	8 065	0	0	0	0	0	0	8 065	0	8 065
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91411	48 680	0	48 680	0	0	0	0	0	0	48 680	0	48 680
91414	239 762	207 780	447 542	147 612	68 769	216 381	1 500	22 571	24 071	385 874	253 978	639 852
91418	0	0	0	100 871	14 211	115 082	5 137	346	5 483	95 734	13 865	109 599
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91704	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91802	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	10 467	0	10 467
99998	366 005	0	366 005	1 594 285	0	1 594 285	1 016 570	0	1 016 570	943 720	0	943 720
Итого по активу (баланс)	674 087	207 780	881 867	1 843 020	82 980	1 926 000	1 023 459	22 917	1 046 376	1 493 648	267 843	1 761 491
Пассив
91003	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
91004	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
91311	0	0	0	0	311	311	68 302	13 299	81 601	68 302	12 988	81 290
91312	111 935	0	111 935	16 986	0	16 986	506 384	0	506 384	601 333	0	601 333
91314	99 223	0	99 223	490 052	0	490 052	417 092	0	417 092	26 263	0	26 263
91315	80 484	0	80 484	0	0	0	30 064	0	30 064	110 548	0	110 548
91316	10 050	50 567	60 617	159 800	41 008	200 808	158 000	65 960	223 960	8 250	75 519	83 769
91317	5 779	0	5 779	305 500	0	305 500	329 121	0	329 121	29 400	0	29 400
91318	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0	0	7 148	0	7 148
91507	819	0	819	190	0	190	3 340	0	3 340	3 969	0	3 969
99999	515 862	0	515 862	29 806	0	29 806	331 715	0	331 715	817 771	0	817 771
Итого по пассиву (баланс)	831 300	50 567	881 867	1 005 057	41 319	1 046 376	1 846 741	79 259	1 926 000	1 672 984	88 507	1 761 491
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	355 627	355 627	245 339	4 676 623	4 921 962	245 339	4 867 095	5 112 434	0	165 155	165 155
93801	156	0	156	8 725	0	8 725	8 726	0	8 726	155	0	155
Итого по активу (баланс)	156	355 627	355 783	254 064	4 676 623	4 930 687	254 065	4 867 095	5 121 160	155	165 155	165 310
Пассив
96001	355 178	0	355 178	4 859 941	246 017	5 105 958	4 669 848	246 017	4 915 865	165 085	0	165 085
96801	605	0	605	13 391	0	13 391	13 011	0	13 011	225	0	225
Итого по пассиву (баланс)	355 783	0	355 783	4 873 332	246 017	5 119 349	4 682 859	246 017	4 928 876	165 310	0	165 310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	570 282,0000	0	0	15 496 811,0000	0	0	15 395 668,0000	0	0	671 425,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	570 282,0000	0	0	15 496 823,0000	0	0	15 395 668,0000	0	0	671 437,0000
Пассив
98050	0	0	570 282,0000	0	0	15 395 668,0000	0	0	15 496 823,0000	0	0	671 437,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	570 282,0000	0	0	15 395 668,0000	0	0	15 496 823,0000	0	0	671 437,0000

Страница была полезной?