Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 826	763	4 589	73 148	62 081	135 229	61 549	62 754	124 303	15 425	90	15 515
20209	0	0	0	60 663	62 733	123 396	60 663	62 733	123 396	0	0	0
30102	560	0	560	1 255 734	0	1 255 734	1 245 084	0	1 245 084	11 210	0	11 210
30110	0	0	0	31 431	32 079	63 510	31 428	31 827	63 255	3	252	255
30202	1 961	0	1 961	0	0	0	809	0	809	1 152	0	1 152
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
30233	0	0	0	27 655	0	27 655	27 655	0	27 655	0	0	0
30424	0	0	0	29 185	0	29 185	29 181	0	29 181	4	0	4
30602	2 092	0	2 092	4 370 372	0	4 370 372	4 364 667	0	4 364 667	7 797	0	7 797
32201	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
32203	0	0	0	45 000	0	45 000	29 000	0	29 000	16 000	0	16 000
45205	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
45206	24 000	0	24 000	32 500	16 720	49 220	990	131	1 121	55 510	16 589	72 099
45207	0	0	0	0	10 358	10 358	0	73	73	0	10 285	10 285
45208	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	1 067	0	1 067	0	0	0	45	0	45	1 022	0	1 022
45507	44 018	0	44 018	0	0	0	412	0	412	43 606	0	43 606
47408	0	0	0	143 380	174 153	317 533	143 380	170 230	313 610	0	3 923	3 923
47427	1 098	0	1 098	1 698	86	1 784	1 112	0	1 112	1 684	86	1 770
50104	105 220	0	105 220	25 471	0	25 471	24 835	0	24 835	105 856	0	105 856
50105	0	0	0	1 077 572	0	1 077 572	1 057 428	0	1 057 428	20 144	0	20 144
50106	0	0	0	1 773 228	0	1 773 228	1 773 228	0	1 773 228	0	0	0
50107	3	0	3	1 109 809	0	1 109 809	1 109 809	0	1 109 809	3	0	3
50118	696 441	0	696 441	3 866 603	0	3 866 603	3 899 334	0	3 899 334	663 710	0	663 710
50121	3 063	0	3 063	1 021	0	1 021	812	0	812	3 272	0	3 272
51403	48 959	0	48 959	454	0	454	0	0	0	49 413	0	49 413
60306	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60308	30	0	30	147	0	147	133	0	133	44	0	44
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	3 420	0	3 420	3 343	0	3 343	2 954	0	2 954	3 809	0	3 809
60401	13 721	0	13 721	2 157	0	2 157	0	0	0	15 878	0	15 878
60701	644	0	644	1 950	0	1 950	2 157	0	2 157	437	0	437
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	13	0	13	22	0	22	21	0	21	14	0	14
61009	580	0	580	783	0	783	422	0	422	941	0	941
61210	0	0	0	104 613	0	104 613	104 613	0	104 613	0	0	0
61403	974	0	974	10	0	10	56	0	56	928	0	928
70606	54 922	0	54 922	8 073	0	8 073	11	0	11	62 984	0	62 984
70607	585	0	585	399	0	399	23	0	23	961	0	961
70608	5	0	5	909	0	909	0	0	0	914	0	914
70611	1 242	0	1 242	265	0	265	0	0	0	1 507	0	1 507
Итого по активу (баланс)	1 036 240	763	1 037 003	14 056 302	358 210	14 414 512	13 980 417	327 748	14 308 165	1 112 125	31 225	1 143 350
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	106 451	0	106 451	0	0	0	0	0	0	106 451	0	106 451
30232	0	0	0	27 655	0	27 655	27 655	0	27 655	0	0	0
30236	0	0	0	27 655	0	27 655	27 655	0	27 655	0	0	0
31302	15 000	0	15 000	460 000	0	460 000	445 000	0	445 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	160 000	0	160 000	195 000	0	195 000	80 000	0	80 000
31304	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31502	81 628	0	81 628	784 327	0	784 327	702 699	0	702 699	0	0	0
31503	560 820	0	560 820	2 899 843	0	2 899 843	2 971 807	0	2 971 807	632 784	0	632 784
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	596	0	596	79 306	26 722	106 028	90 445	26 722	117 167	11 735	0	11 735
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	21	0	21	1 041	0	1 041	1 043	0	1 043	23	0	23
40817	8	0	8	3 167	0	3 167	3 227	0	3 227	68	0	68
40905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	21	13	34	2 050	0	2 050	2 053	0	2 053	24	13	37
42305	140	0	140	115	0	115	0	0	0	25	0	25
42306	20 688	763	21 451	14 867	466	15 333	55 694	31 766	87 460	61 515	32 063	93 578
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	514	0	514	10	0	10	594	0	594	1 098	0	1 098
45515	8 045	0	8 045	69	0	69	0	0	0	7 976	0	7 976
47407	0	0	0	142 353	142 782	285 135	142 353	142 782	285 135	0	0	0
47411	79	0	79	164	107	271	282	112	394	197	5	202
47416	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
47422	16 913	0	16 913	0	0	0	0	0	0	16 913	0	16 913
47425	260	0	260	115	0	115	400	0	400	545	0	545
47426	10	0	10	2 993	0	2 993	3 292	0	3 292	309	0	309
50120	452	0	452	23	0	23	398	0	398	827	0	827
52301	297	0	297	145	0	145	122	0	122	274	0	274
52307	5 954	0	5 954	122	0	122	0	0	0	5 832	0	5 832
52406	905	0	905	0	0	0	3	0	3	908	0	908
60301	28	0	28	764	0	764	775	0	775	39	0	39
60305	681	0	681	2 010	0	2 010	1 365	0	1 365	36	0	36
60309	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 068	0	2 068	0	0	0	49	0	49	2 117	0	2 117
70601	56 633	0	56 633	0	0	0	10 672	0	10 672	67 305	0	67 305
70602	2 720	0	2 720	812	0	812	1 021	0	1 021	2 929	0	2 929
70603	4	0	4	0	0	0	1 040	0	1 040	1 044	0	1 044
Итого по пассиву (баланс)	1 036 224	779	1 037 003	4 668 606	170 077	4 838 683	4 743 648	201 382	4 945 030	1 111 266	32 084	1 143 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
90902	8 065	0	8 065	0	0	0	0	0	0	8 065	0	8 065
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91411	48 680	0	48 680	0	0	0	0	0	0	48 680	0	48 680
91414	124 387	0	124 387	87 444	47 796	135 240	0	351	351	211 831	47 445	259 276
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91704	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91802	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	10 467	0	10 467
99998	23 576	0	23 576	84 132	0	84 132	38 223	0	38 223	69 485	0	69 485
Итого по активу (баланс)	216 283	0	216 283	171 717	47 796	219 513	38 364	351	38 715	349 636	47 445	397 081
Пассив
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91314	0	0	0	32 222	0	32 222	49 998	0	49 998	17 776	0	17 776
91315	14 373	0	14 373	0	0	0	6 943	0	6 943	21 316	0	21 316
91317	100	0	100	6 000	0	6 000	27 000	0	27 000	21 100	0	21 100
91318	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0	0	7 148	0	7 148
91507	627	0	627	0	0	0	190	0	190	817	0	817
99999	192 707	0	192 707	492	0	492	135 381	0	135 381	327 596	0	327 596
Итого по пассиву (баланс)	216 283	0	216 283	38 715	0	38 715	219 513	0	219 513	397 081	0	397 081
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	115 397	115 512	230 909	115 397	115 512	230 909	0	0	0
93801	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	116 074	115 512	231 586	116 074	115 512	231 586	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	115 425	115 581	231 006	115 425	115 581	231 006	0	0	0
96801	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	115 997	115 581	231 578	115 997	115 581	231 578	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 003,0000	0	0	4 042 325,0000	0	0	3 992 665,0000	0	0	151 663,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 003,0000	0	0	4 042 325,0000	0	0	3 992 665,0000	0	0	151 663,0000
Пассив
98050	0	0	102 003,0000	0	0	3 992 665,0000	0	0	4 042 325,0000	0	0	151 663,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 003,0000	0	0	3 992 665,0000	0	0	4 042 325,0000	0	0	151 663,0000

Страница была полезной?