Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178	0	178	6	0	6	0	0	0	184	0	184
30102	3 988	0	3 988	28 042	0	28 042	29 836	0	29 836	2 194	0	2 194
30110	0	0	0	95 516	0	95 516	95 516	0	95 516	0	0	0
30202	760	0	760	4	0	4	0	0	0	764	0	764
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	27 851	0	27 851	27 851	0	27 851	0	0	0
32003	7 000	0	7 000	58 000	0	58 000	41 000	0	41 000	24 000	0	24 000
32004	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
47408	0	0	0	52 181	0	52 181	52 181	0	52 181	0	0	0
47427	10	0	10	16	0	16	10	0	10	16	0	16
50104	2 736	0	2 736	15	0	15	0	0	0	2 751	0	2 751
51405	197 142	0	197 142	6 188	0	6 188	47 638	0	47 638	155 692	0	155 692
51406	18 937	0	18 937	139	0	139	0	0	0	19 076	0	19 076
60302	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60308	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	191	0	191	533	0	533	273	0	273	451	0	451
60401	11 915	0	11 915	0	0	0	299	0	299	11 616	0	11 616
60701	912	0	912	0	0	0	912	0	912	0	0	0
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
61210	0	0	0	47 638	0	47 638	47 638	0	47 638	0	0	0
61403	84	0	84	26	0	26	25	0	25	85	0	85
70606	7 664	0	7 664	9 357	0	9 357	0	0	0	17 021	0	17 021
70607	40	0	40	2	0	2	22	0	22	20	0	20
70608	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70611	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	258 581	0	258 581	367 928	0	367 928	360 612	0	360 612	265 897	0	265 897
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	558	0	558	558	0	558	0	0	0	0	0	0
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	98 093	0	98 093	0	0	0	557	0	557	98 650	0	98 650
32015	140	0	140	480	0	480	650	0	650	310	0	310
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
40817	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	16	13	29	0	1	1	0	1	1	16	13	29
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
47407	0	0	0	52 181	0	52 181	52 181	0	52 181	0	0	0
47416	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47422	16 952	0	16 952	2	0	2	1	0	1	16 951	0	16 951
50120	311	0	311	22	0	22	1	0	1	290	0	290
52301	365	0	365	16	0	16	63	0	63	412	0	412
52307	6 607	0	6 607	63	0	63	0	0	0	6 544	0	6 544
52406	562	0	562	0	0	0	17	0	17	579	0	579
60301	0	0	0	149	0	149	336	0	336	187	0	187
60305	5	0	5	267	0	267	539	0	539	277	0	277
60309	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	2	0	2	2	0	2
60311	10 169	0	10 169	10 193	0	10 193	24	0	24	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 035	0	2 035	119	0	119	15	0	15	1 931	0	1 931
70601	10 312	0	10 312	0	0	0	11 338	0	11 338	21 650	0	21 650
70602	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70603	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	258 565	16	258 581	66 045	1	66 046	73 361	1	73 362	265 881	16	265 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	8 063	0	8 063	2	0	2	0	0	0	8 065	0	8 065
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91414	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
91502	311	0	311	0	0	0	301	0	301	10	0	10
91704	4 097	0	4 097	0	0	0	0	0	0	4 097	0	4 097
91802	14 515	0	14 515	0	0	0	3 947	0	3 947	10 568	0	10 568
99998	21 558	0	21 558	59 774	0	59 774	39 144	0	39 144	42 188	0	42 188
Итого по активу (баланс)	48 915	0	48 915	159 776	0	159 776	43 560	0	43 560	165 131	0	165 131
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	0	0	0	0	0	0	34 770	0	34 770	34 770	0	34 770
91317	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
91318	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0	0	7 148	0	7 148
91507	14 410	0	14 410	14 140	0	14 140	0	0	0	270	0	270
99999	27 357	0	27 357	4 416	0	4 416	100 002	0	100 002	122 943	0	122 943
Итого по пассиву (баланс)	48 915	0	48 915	43 560	0	43 560	159 776	0	159 776	165 131	0	165 131
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 992,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	2 988,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 992,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	2 988,0000
Пассив
98050	0	0	2 992,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	2 988,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 992,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	2 988,0000

Страница была полезной?