Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 877	0	3 877	9 900	0	9 900	8 738	0	8 738	5 039	0	5 039
20208	20 935 359	0	20 935 359	62 192 210	0	62 192 210	62 065 277	0	62 065 277	21 062 292	0	21 062 292
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	2 968 161	0	2 968 161	253 555 520	0	253 555 520	246 927 563	0	246 927 563	9 596 118	0	9 596 118
30110	1 034 805	11 478	1 046 283	200 222 646	2 653	200 225 299	199 305 205	1 232	199 306 437	1 952 246	12 899	1 965 145
30114	0	522	522	0	781	781	0	171	171	0	1 132	1 132
30202	2 717 696	0	2 717 696	0	0	0	27 086	0	27 086	2 690 610	0	2 690 610
30221	631 340	0	631 340	48 513 209	0	48 513 209	47 898 699	0	47 898 699	1 245 850	0	1 245 850
30233	1 269 640	81	1 269 721	62 561 588	1 852	62 563 440	61 519 224	1 788	61 521 012	2 312 004	145	2 312 149
304.1	12 396	0	12 396	63 423 292	0	63 423 292	63 423 688	0	63 423 688	12 000	0	12 000
31902	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0
31903	7 000 000	0	7 000 000	59 000 000	0	59 000 000	66 000 000	0	66 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
32002	15 000 000	0	15 000 000	52 000 000	0	52 000 000	67 000 000	0	67 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	66 415 400	0	66 415 400	66 415 400	0	66 415 400	0	0	0
32004	12 000 000	0	12 000 000	15 000 376	0	15 000 376	12 000 000	0	12 000 000	15 000 376	0	15 000 376
40908	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45410	32 596	0	32 596	133	0	133	58	0	58	32 671	0	32 671
45502	3 429	0	3 429	604	0	604	3 502	0	3 502	531	0	531
45503	24 191	0	24 191	60 872	0	60 872	36 329	0	36 329	48 734	0	48 734
45504	274 476	0	274 476	164 428	0	164 428	150 064	0	150 064	288 840	0	288 840
45505	15 199 223	0	15 199 223	5 872 762	0	5 872 762	5 497 177	0	5 497 177	15 574 808	0	15 574 808
45506	77 245 378	0	77 245 378	15 293 507	0	15 293 507	12 268 245	0	12 268 245	80 270 640	0	80 270 640
45507	295 876 247	0	295 876 247	15 574 751	0	15 574 751	12 927 871	0	12 927 871	298 523 127	0	298 523 127
45509	19 607 535	0	19 607 535	5 286 419	0	5 286 419	5 592 116	0	5 592 116	19 301 838	0	19 301 838
45510	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
45523	1 151 680	0	1 151 680	8 234 789	0	8 234 789	8 143 494	0	8 143 494	1 242 975	0	1 242 975
45812	2 323	0	2 323	25	0	25	17	0	17	2 331	0	2 331
45813	68	0	68	1	0	1	1	0	1	68	0	68
45814	1 406	0	1 406	129	0	129	115	0	115	1 420	0	1 420
45815	39 911 139	0	39 911 139	2 569 828	0	2 569 828	4 805 769	0	4 805 769	37 675 198	0	37 675 198
45817	251	0	251	10	0	10	4	0	4	257	0	257
45820	1 041 286	0	1 041 286	786 770	0	786 770	842 397	0	842 397	985 659	0	985 659
45915	5 721 510	0	5 721 510	764 929	0	764 929	982 781	0	982 781	5 503 658	0	5 503 658
45920	2 446 057	0	2 446 057	326 401	0	326 401	539 340	0	539 340	2 233 118	0	2 233 118
46507	445 558	0	445 558	0	0	0	0	0	0	445 558	0	445 558
47007	5 709	0	5 709	0	0	0	0	0	0	5 709	0	5 709
47105	15	0	15	1 364	0	1 364	0	0	0	1 379	0	1 379
47106	12 205	0	12 205	28 000	0	28 000	0	0	0	40 205	0	40 205
47107	83 289	0	83 289	39	0	39	1 183	0	1 183	82 145	0	82 145
47306	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
474.1	0	0	0	99 596	5 192	104 788	99 596	5 192	104 788	0	0	0
47417	62 388	26	62 414	11 901	1	11 902	47 264	27	47 291	27 025	0	27 025
47423	223 010	0	223 010	444 305	0	444 305	448 655	0	448 655	218 660	0	218 660
47427	4 237 497	0	4 237 497	5 366 687	0	5 366 687	5 572 380	0	5 572 380	4 031 804	0	4 031 804
47443	116 673	0	116 673	641 921	0	641 921	632 056	0	632 056	126 538	0	126 538
47447	0	0	0	121 475	0	121 475	121 475	0	121 475	0	0	0
47465	18 899	0	18 899	196 004	0	196 004	196 997	0	196 997	17 906	0	17 906
47802	92 889	0	92 889	25	0	25	128	0	128	92 786	0	92 786
47805	66	0	66	0	0	0	17	0	17	49	0	49
47807	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47816	2 625	0	2 625	2	0	2	9	0	9	2 618	0	2 618
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	13 147	0	13 147	1 727	0	1 727	0	0	0	14 874	0	14 874
60306	63 582	0	63 582	346 620	0	346 620	343 938	0	343 938	66 264	0	66 264
60308	1 433	0	1 433	308	0	308	519	0	519	1 222	0	1 222
60312	3 196 727	0	3 196 727	5 282 787	0	5 282 787	4 817 989	0	4 817 989	3 661 525	0	3 661 525
60314	246	403	649	226	105	331	150	307	457	322	201	523
60323	328 080	0	328 080	53 260	0	53 260	48 329	0	48 329	333 011	0	333 011
60336	102 091	0	102 091	85 137	0	85 137	20 243	0	20 243	166 985	0	166 985
60350	1 391	0	1 391	78	0	78	0	0	0	1 469	0	1 469
60351	4 511	0	4 511	585	0	585	1 138	0	1 138	3 958	0	3 958
60401	7 377 506	0	7 377 506	48 682	0	48 682	14 701	0	14 701	7 411 487	0	7 411 487
60415	434 974	0	434 974	58 261	0	58 261	58 261	0	58 261	434 974	0	434 974
60804	4 509 422	0	4 509 422	6 101	0	6 101	25 943	0	25 943	4 489 580	0	4 489 580
60807	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60901	2 550 234	0	2 550 234	88 070	0	88 070	0	0	0	2 638 304	0	2 638 304
60906	44 023	0	44 023	114 432	0	114 432	97 414	0	97 414	61 041	0	61 041
61002	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
61008	625	0	625	81 201	0	81 201	80 943	0	80 943	883	0	883
61009	20	0	20	15 270	0	15 270	14 763	0	14 763	527	0	527
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	43 508	0	43 508	43 508	0	43 508	0	0	0
61212	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61214	0	0	0	3 844 385	0	3 844 385	3 844 385	0	3 844 385	0	0	0
61702	4 119 107	0	4 119 107	0	0	0	0	0	0	4 119 107	0	4 119 107
62001	0	0	0	5 692	0	5 692	5 692	0	5 692	0	0	0
70606	188 274 269	0	188 274 269	17 974 772	0	17 974 772	38 607	0	38 607	206 210 434	0	206 210 434
70608	76 828	0	76 828	1 173	0	1 173	0	0	0	78 001	0	78 001
70611	3 285 542	0	3 285 542	436 286	0	436 286	0	0	0	3 721 828	0	3 721 828
Итого по активу (баланс)	742 978 031	12 510	742 990 541	1 003 737 718	10 584	1 003 748 302	971 463 782	8 717	971 472 499	775 251 967	14 377	775 266 344
Пассив
10207	860 441	0	860 441	0	0	0	0	0	0	860 441	0	860 441
10602	37 138 091	0	37 138 091	0	0	0	0	0	0	37 138 091	0	37 138 091
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	15 689 407	0	15 689 407	0	0	0	0	0	0	15 689 407	0	15 689 407
30109	28	0	28	14	0	14	0	0	0	14	0	14
30126	6 861	0	6 861	28 266	0	28 266	30 502	0	30 502	9 097	0	9 097
30222	0	0	0	9 023 377	0	9 023 377	9 023 377	0	9 023 377	0	0	0
30223	0	0	0	115 815	0	115 815	115 815	0	115 815	0	0	0
30226	81 741	0	81 741	244 808	0	244 808	282 413	0	282 413	119 346	0	119 346
30232	843 461	1 218	844 679	76 619 838	101 314	76 721 152	76 827 503	101 190	76 928 693	1 051 126	1 094	1 052 220
31309	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0	0	0	0	27 300 000	0	27 300 000
406	38 605	0	38 605	26 081	0	26 081	12 758	0	12 758	25 282	0	25 282
407	399 271	17	399 288	1 291 849	1	1 291 850	1 351 830	1	1 351 831	459 252	17	459 269
408.1	220 571	0	220 571	482 746	0	482 746	421 094	0	421 094	158 919	0	158 919
40817	206 197 842	1 092	206 198 934	182 690 832	87	182 690 919	186 266 187	60	186 266 247	209 773 197	1 065	209 774 262
40820	187 289	0	187 289	262 547	0	262 547	263 605	0	263 605	188 347	0	188 347
40903	12 098	0	12 098	303	0	303	1	0	1	11 796	0	11 796
40905	1 857	0	1 857	10 721	0	10 721	10 964	0	10 964	2 100	0	2 100
40907	0	0	0	4 775 391	0	4 775 391	4 775 391	0	4 775 391	0	0	0
40909	0	0	0	150 152	0	150 152	150 152	0	150 152	0	0	0
40910	0	0	0	4 975	0	4 975	4 975	0	4 975	0	0	0
40911	53 654	0	53 654	13 435 153	0	13 435 153	13 501 784	0	13 501 784	120 285	0	120 285
40914	50 015	0	50 015	219 611	0	219 611	237 652	0	237 652	68 056	0	68 056
41805	154 500	0	154 500	4 940	0	4 940	6 000	0	6 000	155 560	0	155 560
42002	142 550	0	142 550	172 550	0	172 550	168 000	0	168 000	138 000	0	138 000
42003	0	0	0	0	0	0	112 800	0	112 800	112 800	0	112 800
42103	21 766	0	21 766	21 766	0	21 766	44 979	0	44 979	44 979	0	44 979
42104	29 500	0	29 500	7 500	0	7 500	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	27 869	0	27 869	0	0	0	0	0	0	27 869	0	27 869
42110	650	0	650	650	0	650	865	0	865	865	0	865
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42112	549	0	549	9	0	9	16	0	16	556	0	556
42203	270	0	270	270	0	270	500	0	500	500	0	500
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	1 692	0	1 692	200	0	200	0	0	0	1 492	0	1 492
42301	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42304	8 817 723	0	8 817 723	468 441	0	468 441	24 427 257	0	24 427 257	32 776 539	0	32 776 539
42305	44 908 099	0	44 908 099	13 378 593	0	13 378 593	1 386 939	0	1 386 939	32 916 445	0	32 916 445
42306	95 698 730	0	95 698 730	4 812 616	0	4 812 616	5 128 999	0	5 128 999	96 015 113	0	96 015 113
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	1 447	0	1 447	0	0	0	15 495	0	15 495	16 942	0	16 942
42605	27 461	0	27 461	2 002	0	2 002	173	0	173	25 632	0	25 632
42606	65 358	0	65 358	6 117	0	6 117	2 522	0	2 522	61 763	0	61 763
43806	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
45215	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45415	16 429	0	16 429	145	0	145	67	0	67	16 351	0	16 351
45515	17 669 260	0	17 669 260	3 203 200	0	3 203 200	3 806 015	0	3 806 015	18 272 075	0	18 272 075
45524	13 490 600	0	13 490 600	18 657 918	0	18 657 918	17 399 459	0	17 399 459	12 232 141	0	12 232 141
45818	36 766 221	0	36 766 221	6 436 004	0	6 436 004	4 358 928	0	4 358 928	34 689 145	0	34 689 145
45821	2 346 657	0	2 346 657	1 472 818	0	1 472 818	1 380 898	0	1 380 898	2 254 737	0	2 254 737
45918	4 896 626	0	4 896 626	925 767	0	925 767	619 063	0	619 063	4 589 922	0	4 589 922
45921	177 264	0	177 264	340 398	0	340 398	387 673	0	387 673	224 539	0	224 539
46508	4 456	0	4 456	0	0	0	0	0	0	4 456	0	4 456
47008	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
47108	53 752	0	53 752	634	0	634	28 370	0	28 370	81 488	0	81 488
47308	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
47407	0	0	0	4 438	99 954	104 392	4 438	99 954	104 392	0	0	0
47411	1 879 303	0	1 879 303	1 128 585	0	1 128 585	1 137 323	0	1 137 323	1 888 041	0	1 888 041
47416	7 350	0	7 350	417 162	169	417 331	419 752	169	419 921	9 940	0	9 940
47422	91 902	0	91 902	94 372	0	94 372	105 010	0	105 010	102 540	0	102 540
47425	936 290	0	936 290	223 933	0	223 933	273 926	0	273 926	986 283	0	986 283
47426	541 794	0	541 794	814 373	0	814 373	276 251	0	276 251	3 672	0	3 672
47441	4 187 274	0	4 187 274	604 377	0	604 377	638 911	0	638 911	4 221 808	0	4 221 808
47452	2 748 462	0	2 748 462	353 135	0	353 135	137 824	0	137 824	2 533 151	0	2 533 151
47466	1 464 130	0	1 464 130	491 607	0	491 607	509 488	0	509 488	1 482 011	0	1 482 011
47804	95 501	0	95 501	102	0	102	0	0	0	95 399	0	95 399
47806	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47808	4 956	0	4 956	3	0	3	2	0	2	4 955	0	4 955
47814	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	516 127	0	516 127	1 107 852	0	1 107 852	2 082 225	0	2 082 225	1 490 500	0	1 490 500
60305	805 375	0	805 375	1 660 612	0	1 660 612	1 374 558	0	1 374 558	519 321	0	519 321
60307	9	0	9	257	0	257	254	0	254	6	0	6
60309	998 272	0	998 272	1 484 382	0	1 484 382	486 110	0	486 110	0	0	0
60311	155 974	0	155 974	3 686 058	0	3 686 058	3 632 573	0	3 632 573	102 489	0	102 489
60313	49 931	1 469	51 400	7 570	0	7 570	7 570	0	7 570	49 931	1 469	51 400
60322	352 589	0	352 589	494 321	0	494 321	540 889	0	540 889	399 157	0	399 157
60324	537 890	0	537 890	174 037	0	174 037	185 067	0	185 067	548 920	0	548 920
60335	392 968	0	392 968	600 228	0	600 228	331 789	0	331 789	124 529	0	124 529
60349	493 810	0	493 810	2 730	0	2 730	4 180	0	4 180	495 260	0	495 260
60352	1 405	0	1 405	718	0	718	960	0	960	1 647	0	1 647
60405	630	0	630	16	0	16	17	0	17	631	0	631
60414	3 668 411	0	3 668 411	6 103	0	6 103	89 608	0	89 608	3 751 916	0	3 751 916
60805	956 767	0	956 767	5 079	0	5 079	90 249	0	90 249	1 041 937	0	1 041 937
60806	3 732 579	0	3 732 579	139 127	0	139 127	38 620	0	38 620	3 632 072	0	3 632 072
60903	1 291 235	0	1 291 235	0	0	0	37 560	0	37 560	1 328 795	0	1 328 795
61501	5 251 827	0	5 251 827	653 358	0	653 358	1 010 506	0	1 010 506	5 608 975	0	5 608 975
70601	195 648 462	0	195 648 462	27 088	0	27 088	19 783 921	0	19 783 921	215 405 295	0	215 405 295
70603	77 752	0	77 752	0	0	0	992	0	992	78 744	0	78 744
70615	699 965	0	699 965	0	0	0	0	0	0	699 965	0	699 965
Итого по пассиву (баланс)	742 986 745	3 796	742 990 541	353 476 659	201 525	353 678 184	385 752 613	201 374	385 953 987	775 262 699	3 645	775 266 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 147	0	51 147	94 241	0	94 241	27 149	0	27 149	118 239	0	118 239
90902	558 925	0	558 925	71 098	0	71 098	460 946	0	460 946	169 077	0	169 077
90909	329 656	0	329 656	4 821 039	0	4 821 039	4 973 766	0	4 973 766	176 929	0	176 929
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	4 091	0	4 091	1 502	0	1 502	1 093	0	1 093	4 500	0	4 500
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	58 554	0	58 554	93 400	0	93 400	37 000	0	37 000	114 954	0	114 954
91418	92 884	0	92 884	17	0	17	115	0	115	92 786	0	92 786
91704	253 923	0	253 923	123 473	0	123 473	403	0	403	376 993	0	376 993
91802	1 302 102	0	1 302 102	816 695	0	816 695	1 971	0	1 971	2 116 826	0	2 116 826
91803	77 275	0	77 275	31 778	0	31 778	326	0	326	108 727	0	108 727
99998	24 165 908	0	24 165 908	36 140 652	0	36 140 652	35 226 897	0	35 226 897	25 079 663	0	25 079 663
Итого по активу (баланс)	26 894 518	0	26 894 518	42 193 895	0	42 193 895	40 729 666	0	40 729 666	28 358 747	0	28 358 747
Пассив
91312	13 329	0	13 329	0	0	0	7 500	0	7 500	20 829	0	20 829
91317	24 120 404	0	24 120 404	35 226 452	0	35 226 452	36 096 846	0	36 096 846	24 990 798	0	24 990 798
91507	32 175	0	32 175	444	0	444	36 305	0	36 305	68 036	0	68 036
99999	2 728 610	0	2 728 610	5 439 939	0	5 439 939	5 990 413	0	5 990 413	3 279 084	0	3 279 084
Итого по пассиву (баланс)	26 894 518	0	26 894 518	40 666 835	0	40 666 835	42 131 064	0	42 131 064	28 358 747	0	28 358 747

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?