Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 166	0	5 166	26 200	0	26 200	26 408	0	26 408	4 958	0	4 958
20208	18 459 216	0	18 459 216	48 919 921	0	48 919 921	49 765 946	0	49 765 946	17 613 191	0	17 613 191
30102	4 090 248	0	4 090 248	261 220 306	0	261 220 306	252 167 339	0	252 167 339	13 143 215	0	13 143 215
30110	967 449	7 215	974 664	18 663 766	8 159	18 671 925	18 652 636	5 420	18 658 056	978 579	9 954	988 533
30114	0	1 092	1 092	0	68	68	0	155	155	0	1 005	1 005
30202	2 796 090	0	2 796 090	15 740	0	15 740	0	0	0	2 811 830	0	2 811 830
30221	784 725	0	784 725	43 570 511	0	43 570 511	43 550 389	0	43 550 389	804 847	0	804 847
30233	1 408 485	93	1 408 578	52 104 103	1 761	52 105 864	51 456 371	1 776	51 458 147	2 056 217	78	2 056 295
304.1	11 364	0	11 364	85 484 688	0	85 484 688	85 484 106	0	85 484 106	11 946	0	11 946
31902	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31903	51 000 000	0	51 000 000	155 000 000	0	155 000 000	169 000 000	0	169 000 000	37 000 000	0	37 000 000
32002	0	0	0	35 438 095	0	35 438 095	35 438 095	0	35 438 095	0	0	0
32003	0	0	0	18 036 388	0	18 036 388	18 036 388	0	18 036 388	0	0	0
40908	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
45410	32 473	0	32 473	243	0	243	712	0	712	32 004	0	32 004
45502	565	0	565	1 132	0	1 132	1 227	0	1 227	470	0	470
45503	47 265	0	47 265	37 401	0	37 401	46 755	0	46 755	37 911	0	37 911
45504	219 130	0	219 130	106 844	0	106 844	127 218	0	127 218	198 756	0	198 756
45505	13 065 619	0	13 065 619	4 952 478	0	4 952 478	4 194 693	0	4 194 693	13 823 404	0	13 823 404
45506	78 757 085	0	78 757 085	12 758 261	0	12 758 261	12 337 944	0	12 337 944	79 177 402	0	79 177 402
45507	280 248 282	0	280 248 282	14 698 367	0	14 698 367	10 624 632	0	10 624 632	284 322 017	0	284 322 017
45509	19 098 818	0	19 098 818	5 729 854	0	5 729 854	5 255 674	0	5 255 674	19 572 998	0	19 572 998
45510	726	0	726	323	0	323	0	0	0	1 049	0	1 049
45523	968 894	0	968 894	5 693 089	0	5 693 089	5 671 068	0	5 671 068	990 915	0	990 915
45812	2 426	0	2 426	12	0	12	5	0	5	2 433	0	2 433
45813	17	0	17	23	0	23	36	0	36	4	0	4
45814	1 764	0	1 764	40	0	40	341	0	341	1 463	0	1 463
45815	33 448 982	0	33 448 982	2 812 502	0	2 812 502	847 784	0	847 784	35 413 700	0	35 413 700
45817	194	0	194	20	0	20	8	0	8	206	0	206
45820	956 055	0	956 055	710 269	0	710 269	702 706	0	702 706	963 618	0	963 618
45915	4 936 882	0	4 936 882	527 863	0	527 863	339 309	0	339 309	5 125 436	0	5 125 436
45920	2 095 477	0	2 095 477	370 853	0	370 853	233 688	0	233 688	2 232 642	0	2 232 642
46507	445 558	0	445 558	0	0	0	0	0	0	445 558	0	445 558
47007	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
47105	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
47106	12 205	0	12 205	0	0	0	0	0	0	12 205	0	12 205
47107	81 047	0	81 047	68	0	68	0	0	0	81 115	0	81 115
47306	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
474.1	0	0	0	93 784	10 262	104 046	93 784	10 262	104 046	0	0	0
47417	52 519	24	52 543	21 370	2	21 372	5	1	6	73 884	25	73 909
47423	221 262	0	221 262	481 306	0	481 306	356 586	0	356 586	345 982	0	345 982
47427	4 091 004	0	4 091 004	6 070 958	0	6 070 958	5 757 870	0	5 757 870	4 404 092	0	4 404 092
47443	122 010	0	122 010	722 183	0	722 183	731 680	0	731 680	112 513	0	112 513
47465	12 005	0	12 005	94 500	0	94 500	92 854	0	92 854	13 651	0	13 651
47802	93 025	0	93 025	1	0	1	56	0	56	92 970	0	92 970
47805	171	0	171	2	0	2	35	0	35	138	0	138
47816	2 639	0	2 639	1	0	1	0	0	0	2 640	0	2 640
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	330 874	0	330 874	4	0	4	112 103	0	112 103	218 775	0	218 775
60306	38 615	0	38 615	299 414	0	299 414	289 150	0	289 150	48 879	0	48 879
60308	2 172	0	2 172	307	0	307	692	0	692	1 787	0	1 787
60312	3 225 594	0	3 225 594	3 895 844	0	3 895 844	3 731 812	0	3 731 812	3 389 626	0	3 389 626
60314	604	337	941	2	593	595	149	405	554	457	525	982
60323	261 108	0	261 108	30 472	0	30 472	18 477	0	18 477	273 103	0	273 103
60336	169 557	0	169 557	74 662	0	74 662	138 822	0	138 822	105 397	0	105 397
60350	862	0	862	195	0	195	0	0	0	1 057	0	1 057
60351	4 804	0	4 804	414	0	414	650	0	650	4 568	0	4 568
60401	7 131 378	0	7 131 378	94 280	0	94 280	6 300	0	6 300	7 219 358	0	7 219 358
60415	435 451	0	435 451	159 662	0	159 662	113 136	0	113 136	481 977	0	481 977
60804	4 455 738	0	4 455 738	14 035	0	14 035	5 420	0	5 420	4 464 353	0	4 464 353
60807	0	0	0	9 308	0	9 308	9 308	0	9 308	0	0	0
60901	2 434 922	0	2 434 922	10 026	0	10 026	0	0	0	2 444 948	0	2 444 948
60906	33 486	0	33 486	10 694	0	10 694	10 694	0	10 694	33 486	0	33 486
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	5 603	0	5 603	19 130	0	19 130	18 807	0	18 807	5 926	0	5 926
61009	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	9 773	0	9 773	9 773	0	9 773	0	0	0
61212	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61214	0	0	0	8 920	0	8 920	8 920	0	8 920	0	0	0
61702	3 564 291	0	3 564 291	12 087	0	12 087	0	0	0	3 576 378	0	3 576 378
62001	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70606	112 380 437	0	112 380 437	16 448 206	0	16 448 206	54 824	0	54 824	128 773 819	0	128 773 819
70608	73 471	0	73 471	535	0	535	0	0	0	74 006	0	74 006
70611	1 216 216	0	1 216 216	112 103	0	112 103	0	0	0	1 328 319	0	1 328 319
Итого по активу (баланс)	655 480 946	8 761	655 489 707	805 575 340	20 845	805 596 185	785 525 187	18 019	785 543 206	675 531 099	11 587	675 542 686
Пассив
10207	670 235	0	670 235	0	0	0	0	0	0	670 235	0	670 235
10602	27 428 298	0	27 428 298	0	0	0	0	0	0	27 428 298	0	27 428 298
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	9 883 449	0	9 883 449	0	0	0	0	0	0	9 883 449	0	9 883 449
30109	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30126	5 897	0	5 897	29 647	0	29 647	30 432	0	30 432	6 682	0	6 682
30222	0	0	0	6 521 062	0	6 521 062	6 521 062	0	6 521 062	0	0	0
30226	27 795	0	27 795	37 005	0	37 005	52 483	0	52 483	43 273	0	43 273
30232	817 046	1 631	818 677	62 051 705	94 472	62 146 177	62 073 166	94 361	62 167 527	838 507	1 520	840 027
31309	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0	0	0	0	27 300 000	0	27 300 000
406	110 964	0	110 964	75 317	0	75 317	8 935	0	8 935	44 582	0	44 582
407	411 234	17	411 251	920 485	1	920 486	911 755	1	911 756	402 504	17	402 521
408.1	126 292	0	126 292	336 936	0	336 936	350 280	0	350 280	139 636	0	139 636
40817	187 813 830	68	187 813 898	146 174 569	3	146 174 572	149 349 240	4	149 349 244	190 988 501	69	190 988 570
40820	188 186	0	188 186	270 644	0	270 644	274 099	0	274 099	191 641	0	191 641
40903	12 986	0	12 986	246	0	246	0	0	0	12 740	0	12 740
40905	1 372	0	1 372	4 804	0	4 804	4 906	0	4 906	1 474	0	1 474
40907	0	0	0	3 570 709	0	3 570 709	3 570 709	0	3 570 709	0	0	0
40909	0	0	0	138 196	0	138 196	138 196	0	138 196	0	0	0
40910	0	0	0	5 470	0	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0
40911	113 976	0	113 976	11 278 224	0	11 278 224	11 219 505	0	11 219 505	55 257	0	55 257
40914	49 324	0	49 324	84 826	0	84 826	84 226	0	84 226	48 724	0	48 724
41805	25 000	0	25 000	5 214	0	5 214	57 090	0	57 090	76 876	0	76 876
42002	128 500	0	128 500	132 800	0	132 800	154 300	0	154 300	150 000	0	150 000
42003	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	23 745	0	23 745	23 745	0	23 745	33 145	0	33 145	33 145	0	33 145
42104	34 508	0	34 508	12 000	0	12 000	13 000	0	13 000	35 508	0	35 508
42105	26 940	0	26 940	12 640	0	12 640	13 073	0	13 073	27 373	0	27 373
42110	800	0	800	800	0	800	920	0	920	920	0	920
42111	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42112	2 237	0	2 237	0	0	0	163	0	163	2 400	0	2 400
42203	500	0	500	500	0	500	90	0	90	90	0	90
42204	71 100	0	71 100	0	0	0	500	0	500	71 600	0	71 600
42205	900	0	900	700	0	700	0	0	0	200	0	200
42301	464	0	464	1	0	1	0	0	0	463	0	463
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	105 849 910	0	105 849 910	6 130 288	0	6 130 288	4 622 121	0	4 622 121	104 341 743	0	104 341 743
42306	76 225 023	0	76 225 023	6 704 514	0	6 704 514	3 516 031	0	3 516 031	73 036 540	0	73 036 540
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	68 363	0	68 363	3 046	0	3 046	1 043	0	1 043	66 360	0	66 360
42606	60 254	0	60 254	5 921	0	5 921	3 615	0	3 615	57 948	0	57 948
45415	16 313	0	16 313	356	0	356	176	0	176	16 133	0	16 133
45515	16 829 671	0	16 829 671	2 760 690	0	2 760 690	2 959 284	0	2 959 284	17 028 265	0	17 028 265
45524	10 232 486	0	10 232 486	14 358 813	0	14 358 813	15 187 782	0	15 187 782	11 061 455	0	11 061 455
45818	30 217 393	0	30 217 393	1 407 427	0	1 407 427	3 442 618	0	3 442 618	32 252 584	0	32 252 584
45821	2 367 940	0	2 367 940	1 420 081	0	1 420 081	1 388 578	0	1 388 578	2 336 437	0	2 336 437
45918	4 220 712	0	4 220 712	254 629	0	254 629	477 467	0	477 467	4 443 550	0	4 443 550
45921	96 937	0	96 937	197 770	0	197 770	193 789	0	193 789	92 956	0	92 956
46508	4 456	0	4 456	0	0	0	89 111	0	89 111	93 567	0	93 567
47008	5 458	0	5 458	0	0	0	0	0	0	5 458	0	5 458
47108	37 495	0	37 495	18	0	18	16 700	0	16 700	54 177	0	54 177
47308	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47407	0	0	0	10 206	94 077	104 283	10 206	94 077	104 283	0	0	0
47411	3 541 860	0	3 541 860	1 217 333	0	1 217 333	1 311 557	0	1 311 557	3 636 084	0	3 636 084
47416	14 661	43	14 704	385 705	711	386 416	380 733	668	381 401	9 689	0	9 689
47422	140 058	0	140 058	69 564	0	69 564	39 726	0	39 726	110 220	0	110 220
47425	884 495	0	884 495	187 366	0	187 366	207 148	0	207 148	904 277	0	904 277
47426	275 285	0	275 285	1 720	0	1 720	276 249	0	276 249	549 814	0	549 814
47441	3 704 070	0	3 704 070	566 655	0	566 655	718 501	0	718 501	3 855 916	0	3 855 916
47452	2 491 703	0	2 491 703	32 486	0	32 486	142 912	0	142 912	2 602 129	0	2 602 129
47466	1 099 947	0	1 099 947	236 149	0	236 149	289 708	0	289 708	1 153 506	0	1 153 506
47804	95 639	0	95 639	399	0	399	345	0	345	95 585	0	95 585
47806	9	0	9	35	0	35	35	0	35	9	0	9
47808	4 956	0	4 956	0	0	0	3	0	3	4 959	0	4 959
47814	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	563 794	0	563 794	486 136	0	486 136	239 924	0	239 924	317 582	0	317 582
60305	825 178	0	825 178	1 217 811	0	1 217 811	1 130 764	0	1 130 764	738 131	0	738 131
60307	9	0	9	70	0	70	72	0	72	11	0	11
60309	381 129	0	381 129	882	0	882	436 228	0	436 228	816 475	0	816 475
60311	125 718	0	125 718	3 153 640	0	3 153 640	3 093 143	0	3 093 143	65 221	0	65 221
60313	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	1 469	2 633	0	1 469	1 469
60322	354 273	11	354 284	773 147	1	773 148	800 355	1	800 356	381 481	11	381 492
60324	433 918	0	433 918	56 101	0	56 101	100 985	0	100 985	478 802	0	478 802
60335	379 227	0	379 227	306 043	0	306 043	281 917	0	281 917	355 101	0	355 101
60349	494 326	0	494 326	2 172	0	2 172	4 677	0	4 677	496 831	0	496 831
60352	603	0	603	649	0	649	1 095	0	1 095	1 049	0	1 049
60414	3 330 057	0	3 330 057	1 908	0	1 908	85 382	0	85 382	3 413 531	0	3 413 531
60805	604 025	0	604 025	645	0	645	89 925	0	89 925	693 305	0	693 305
60806	3 964 116	0	3 964 116	108 866	0	108 866	49 916	0	49 916	3 905 166	0	3 905 166
60903	1 149 341	0	1 149 341	0	0	0	34 178	0	34 178	1 183 519	0	1 183 519
61501	4 092 071	0	4 092 071	603 072	0	603 072	759 863	0	759 863	4 248 862	0	4 248 862
70601	117 987 846	0	117 987 846	114 055	0	114 055	17 252 877	0	17 252 877	135 126 668	0	135 126 668
70603	73 892	0	73 892	0	0	0	706	0	706	74 598	0	74 598
70615	145 149	0	145 149	0	0	0	12 086	0	12 086	157 235	0	157 235
70801	5 805 958	0	5 805 958	0	0	0	0	0	0	5 805 958	0	5 805 958
Итого по пассиву (баланс)	655 487 937	1 770	655 489 707	274 465 809	189 265	274 655 074	294 517 472	190 581	294 708 053	675 539 600	3 086	675 542 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 855	0	114 855	32 864	0	32 864	81 875	0	81 875	65 844	0	65 844
90902	173 108	0	173 108	42 927	0	42 927	94 204	0	94 204	121 831	0	121 831
90909	250 331	0	250 331	4 162 971	0	4 162 971	4 116 361	0	4 116 361	296 941	0	296 941
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	4 219	0	4 219	1 525	0	1 525	1 223	0	1 223	4 521	0	4 521
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
91418	93 026	0	93 026	0	0	0	55	0	55	92 971	0	92 971
91704	254 171	0	254 171	0	0	0	16	0	16	254 155	0	254 155
91802	1 303 139	0	1 303 139	1	0	1	69	0	69	1 303 071	0	1 303 071
91803	77 434	0	77 434	4	0	4	30	0	30	77 408	0	77 408
99998	24 190 621	0	24 190 621	32 562 753	0	32 562 753	32 765 676	0	32 765 676	23 987 698	0	23 987 698
Итого по активу (баланс)	26 497 957	0	26 497 957	36 803 045	0	36 803 045	37 059 509	0	37 059 509	26 241 493	0	26 241 493
Пассив
91003	0	0	0	15 740	0	15 740	15 740	0	15 740	0	0	0
91312	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
91317	24 147 654	0	24 147 654	32 749 844	0	32 749 844	32 541 572	0	32 541 572	23 939 382	0	23 939 382
91507	40 879	0	40 879	92	0	92	5 441	0	5 441	46 228	0	46 228
99999	2 307 336	0	2 307 336	4 286 817	0	4 286 817	4 233 276	0	4 233 276	2 253 795	0	2 253 795
Итого по пассиву (баланс)	26 497 957	0	26 497 957	37 052 493	0	37 052 493	36 796 029	0	36 796 029	26 241 493	0	26 241 493

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?