Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 721	0	3 721	0	0	0	0	0	0	3 721	0	3 721
20208	15 285 660	0	15 285 660	40 598 655	0	40 598 655	38 689 112	0	38 689 112	17 195 203	0	17 195 203
30102	13 155 451	0	13 155 451	365 217 324	0	365 217 324	370 055 176	0	370 055 176	8 317 599	0	8 317 599
30110	2 374 134	4 078	2 378 212	16 033 474	665	16 034 139	16 883 309	2 215	16 885 524	1 524 299	2 528	1 526 827
30114	0	1 690	1 690	0	96	96	0	641	641	0	1 145	1 145
30202	2 899 201	0	2 899 201	0	0	0	24 146	0	24 146	2 875 055	0	2 875 055
30221	1 645 537	0	1 645 537	40 028 014	8	40 028 022	40 313 205	1	40 313 206	1 360 346	7	1 360 353
30233	606 398	79	606 477	42 842 208	198	42 842 406	41 735 904	202	41 736 106	1 712 702	75	1 712 777
304.1	11 758	0	11 758	179 452 763	0	179 452 763	179 452 526	0	179 452 526	11 995	0	11 995
31902	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0
31903	45 000 000	0	45 000 000	226 000 000	0	226 000 000	224 000 000	0	224 000 000	47 000 000	0	47 000 000
32002	0	0	0	81 768 651	0	81 768 651	81 768 651	0	81 768 651	0	0	0
32003	0	0	0	21 659 800	0	21 659 800	21 659 800	0	21 659 800	0	0	0
40908	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45410	32 241	0	32 241	467	0	467	467	0	467	32 241	0	32 241
45502	262	0	262	2 498	0	2 498	516	0	516	2 244	0	2 244
45503	54 066	0	54 066	17 492	0	17 492	43 265	0	43 265	28 293	0	28 293
45504	274 709	0	274 709	95 710	0	95 710	119 673	0	119 673	250 746	0	250 746
45505	15 320 452	0	15 320 452	1 998 217	0	1 998 217	3 540 114	0	3 540 114	13 778 555	0	13 778 555
45506	85 406 928	0	85 406 928	5 731 295	0	5 731 295	9 270 708	0	9 270 708	81 867 515	0	81 867 515
45507	269 965 670	0	269 965 670	7 745 310	0	7 745 310	8 427 713	0	8 427 713	269 283 267	0	269 283 267
45509	19 606 590	0	19 606 590	3 276 639	0	3 276 639	3 936 586	0	3 936 586	18 946 643	0	18 946 643
45510	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
45523	978 647	0	978 647	2 143 115	0	2 143 115	2 108 165	0	2 108 165	1 013 597	0	1 013 597
45812	2 178	0	2 178	10	0	10	0	0	0	2 188	0	2 188
45813	16	0	16	0	0	0	9	0	9	7	0	7
45814	1 383	0	1 383	213	0	213	8	0	8	1 588	0	1 588
45815	32 785 271	0	32 785 271	1 985 355	0	1 985 355	2 355 813	0	2 355 813	32 414 813	0	32 414 813
45817	93	0	93	88	0	88	11	0	11	170	0	170
45820	821 970	0	821 970	534 786	0	534 786	514 054	0	514 054	842 702	0	842 702
45915	5 536 101	0	5 536 101	306 245	0	306 245	810 793	0	810 793	5 031 553	0	5 031 553
45920	2 537 694	0	2 537 694	330 441	0	330 441	764 349	0	764 349	2 103 786	0	2 103 786
46507	437 312	0	437 312	0	0	0	0	0	0	437 312	0	437 312
47007	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
47104	204	0	204	0	0	0	24	0	24	180	0	180
47105	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
47106	12 205	0	12 205	6 000	0	6 000	0	0	0	18 205	0	18 205
47107	80 098	0	80 098	1 112	0	1 112	87	0	87	81 123	0	81 123
47306	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
474.1	0	0	0	69 301	7 326	76 627	69 301	7 326	76 627	0	0	0
47417	17 521	24	17 545	11 030	2	11 032	11 932	3	11 935	16 619	23	16 642
47423	238 901	0	238 901	276 777	0	276 777	284 583	0	284 583	231 095	0	231 095
47427	3 097 973	0	3 097 973	5 857 185	0	5 857 185	5 739 017	0	5 739 017	3 216 141	0	3 216 141
47443	107 835	0	107 835	504 413	0	504 413	486 479	0	486 479	125 769	0	125 769
47465	9 188	0	9 188	224 146	0	224 146	222 377	0	222 377	10 957	0	10 957
47802	93 217	0	93 217	1	0	1	42	0	42	93 176	0	93 176
47805	278	0	278	3	0	3	35	0	35	246	0	246
47816	2 647	0	2 647	3	0	3	8	0	8	2 642	0	2 642
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	266 655	0	266 655	7 008	0	7 008	241 848	0	241 848	31 815	0	31 815
60306	40 925	0	40 925	320 696	0	320 696	334 172	0	334 172	27 449	0	27 449
60308	1 792	0	1 792	108	0	108	443	0	443	1 457	0	1 457
60312	2 938 276	0	2 938 276	3 734 649	0	3 734 649	4 288 419	0	4 288 419	2 384 506	0	2 384 506
60314	425	722	1 147	274	946	1 220	143	362	505	556	1 306	1 862
60323	360 360	0	360 360	39 578	0	39 578	123 160	0	123 160	276 778	0	276 778
60336	111 311	0	111 311	63 458	0	63 458	40 441	0	40 441	134 328	0	134 328
60350	95	0	95	66	0	66	0	0	0	161	0	161
60351	3 464	0	3 464	804	0	804	492	0	492	3 776	0	3 776
60401	7 011 732	0	7 011 732	35 367	0	35 367	346	0	346	7 046 753	0	7 046 753
60415	515 197	0	515 197	18 511	0	18 511	42 440	0	42 440	491 268	0	491 268
60804	4 453 493	0	4 453 493	7 306	0	7 306	42 172	0	42 172	4 418 627	0	4 418 627
60901	2 342 747	0	2 342 747	2 577	0	2 577	0	0	0	2 345 324	0	2 345 324
60906	33 486	0	33 486	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	33 486	0	33 486
61008	3 083	0	3 083	16 719	0	16 719	16 714	0	16 714	3 088	0	3 088
61009	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	40 858	0	40 858	40 858	0	40 858	0	0	0
61212	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61214	0	0	0	3 344 642	0	3 344 642	3 344 642	0	3 344 642	0	0	0
61702	3 419 142	0	3 419 142	0	0	0	0	0	0	3 419 142	0	3 419 142
70606	47 531 950	0	47 531 950	12 831 683	0	12 831 683	44 342	0	44 342	60 319 291	0	60 319 291
70608	71 376	0	71 376	792	0	792	0	0	0	72 168	0	72 168
70611	698 288	0	698 288	332 297	0	332 297	6 847	0	6 847	1 023 738	0	1 023 738
Итого по активу (баланс)	589 386 836	6 593	589 393 429	1 089 521 743	9 241	1 089 530 984	1 085 861 046	10 750	1 085 871 796	593 047 533	5 084	593 052 617
Пассив
10207	670 235	0	670 235	0	0	0	0	0	0	670 235	0	670 235
10602	27 428 298	0	27 428 298	0	0	0	0	0	0	27 428 298	0	27 428 298
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	9 883 449	0	9 883 449	0	0	0	0	0	0	9 883 449	0	9 883 449
30126	21 230	0	21 230	39 327	0	39 327	30 353	0	30 353	12 256	0	12 256
30222	0	0	0	3 979 558	0	3 979 558	3 979 558	0	3 979 558	0	0	0
30223	0	0	0	37 882	0	37 882	37 882	0	37 882	0	0	0
30226	17 784	0	17 784	16 513	0	16 513	46 380	0	46 380	47 651	0	47 651
30232	505 869	1 933	507 802	48 759 474	70 188	48 829 662	49 099 444	69 647	49 169 091	845 839	1 392	847 231
31309	22 900 000	0	22 900 000	0	0	0	0	0	0	22 900 000	0	22 900 000
406	210	0	210	28 005	0	28 005	55 500	0	55 500	27 705	0	27 705
407	329 207	18	329 225	708 971	2	708 973	789 236	1	789 237	409 472	17	409 489
408.1	126 770	0	126 770	225 927	0	225 927	213 272	0	213 272	114 115	0	114 115
40817	159 344 788	1 071	159 345 859	112 828 576	1 073	112 829 649	116 609 170	66	116 609 236	163 125 382	64	163 125 446
40820	167 683	0	167 683	232 976	0	232 976	269 020	0	269 020	203 727	0	203 727
40903	13 140	0	13 140	5 801	0	5 801	6 634	0	6 634	13 973	0	13 973
40905	1 052	0	1 052	1 089	0	1 089	1 175	0	1 175	1 138	0	1 138
40907	0	0	0	982 138	0	982 138	982 138	0	982 138	0	0	0
40909	0	0	0	77 462	0	77 462	77 462	0	77 462	0	0	0
40910	0	0	0	4 475	0	4 475	4 475	0	4 475	0	0	0
40911	62 305	0	62 305	4 903 493	0	4 903 493	4 939 416	0	4 939 416	98 228	0	98 228
40914	55 340	0	55 340	103 558	0	103 558	106 514	0	106 514	58 296	0	58 296
41805	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42002	13 000	0	13 000	154 200	0	154 200	141 200	0	141 200	0	0	0
42003	392 000	0	392 000	392 000	0	392 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42105	17 030	0	17 030	4 740	0	4 740	3 785	0	3 785	16 075	0	16 075
42110	430	0	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0
42111	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	8 500	0	8 500
42112	100	0	100	0	0	0	74	0	74	174	0	174
42204	70 000	0	70 000	0	0	0	400	0	400	70 400	0	70 400
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	101 578 919	0	101 578 919	10 784 515	0	10 784 515	6 080 453	0	6 080 453	96 874 857	0	96 874 857
42306	114 064 744	0	114 064 744	8 422 163	0	8 422 163	2 795 467	0	2 795 467	108 438 048	0	108 438 048
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	69 533	0	69 533	2 844	0	2 844	3 762	0	3 762	70 451	0	70 451
42606	82 558	0	82 558	4 904	0	4 904	1 220	0	1 220	78 874	0	78 874
45415	15 319	0	15 319	310	0	310	170	0	170	15 179	0	15 179
45515	17 221 937	0	17 221 937	2 412 053	0	2 412 053	2 310 028	0	2 310 028	17 119 912	0	17 119 912
45524	9 108 675	0	9 108 675	7 418 541	0	7 418 541	6 024 263	0	6 024 263	7 714 397	0	7 714 397
45818	29 986 352	0	29 986 352	3 209 475	0	3 209 475	2 820 143	0	2 820 143	29 597 020	0	29 597 020
45821	2 064 680	0	2 064 680	1 022 505	0	1 022 505	1 082 483	0	1 082 483	2 124 658	0	2 124 658
45918	4 766 115	0	4 766 115	909 340	0	909 340	429 363	0	429 363	4 286 138	0	4 286 138
45921	145 802	0	145 802	240 196	0	240 196	230 764	0	230 764	136 370	0	136 370
46508	4 373	0	4 373	0	0	0	87 463	0	87 463	91 836	0	91 836
47008	5 458	0	5 458	0	0	0	0	0	0	5 458	0	5 458
47108	53 728	0	53 728	56	0	56	6 556	0	6 556	60 228	0	60 228
47308	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47407	0	0	0	7 207	69 681	76 888	7 207	69 681	76 888	0	0	0
47411	5 542 712	0	5 542 712	1 753 991	0	1 753 991	1 580 635	0	1 580 635	5 369 356	0	5 369 356
47416	6 357	0	6 357	177 923	144	178 067	177 957	144	178 101	6 391	0	6 391
47422	83 739	0	83 739	28 888	0	28 888	35 906	0	35 906	90 757	0	90 757
47425	871 459	0	871 459	214 085	0	214 085	213 859	0	213 859	871 233	0	871 233
47426	2 338	0	2 338	4 489	1	4 490	231 231	1	231 232	229 080	0	229 080
47441	3 268 792	0	3 268 792	463 251	0	463 251	502 002	0	502 002	3 307 543	0	3 307 543
47452	2 905 073	0	2 905 073	564 864	0	564 864	149 164	0	149 164	2 489 373	0	2 489 373
47466	792 819	0	792 819	371 495	0	371 495	193 859	0	193 859	615 183	0	615 183
47804	95 824	0	95 824	47	0	47	1	0	1	95 778	0	95 778
47806	3	0	3	36	0	36	40	0	40	7	0	7
47808	4 956	0	4 956	3	0	3	2	0	2	4 955	0	4 955
47814	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	1 184 050	0	1 184 050	876 063	0	876 063	627 553	0	627 553	935 540	0	935 540
60305	618 542	0	618 542	2 478 004	0	2 478 004	2 480 063	0	2 480 063	620 601	0	620 601
60307	28	0	28	257	0	257	241	0	241	12	0	12
60309	0	0	0	12 153	0	12 153	297 317	0	297 317	285 164	0	285 164
60311	89 036	0	89 036	2 161 220	0	2 161 220	2 140 258	0	2 140 258	68 074	0	68 074
60313	0	0	0	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	0	0	0
60322	202 264	12	202 276	294 319	2	294 321	218 820	9	218 829	126 765	19	126 784
60324	739 754	0	739 754	190 538	0	190 538	133 747	0	133 747	682 963	0	682 963
60335	412 366	0	412 366	345 321	0	345 321	622 797	0	622 797	689 842	0	689 842
60349	283 143	0	283 143	14 346	0	14 346	16 186	0	16 186	284 983	0	284 983
60352	1 230	0	1 230	485	0	485	136	0	136	881	0	881
60414	3 000 597	0	3 000 597	162	0	162	83 200	0	83 200	3 083 635	0	3 083 635
60805	261 065	0	261 065	2 897	0	2 897	85 619	0	85 619	343 787	0	343 787
60806	4 218 240	0	4 218 240	146 846	0	146 846	44 791	0	44 791	4 116 185	0	4 116 185
60903	1 021 498	0	1 021 498	0	0	0	31 044	0	31 044	1 052 542	0	1 052 542
61501	5 024 973	0	5 024 973	386 855	0	386 855	531 807	0	531 807	5 169 925	0	5 169 925
70601	50 687 995	0	50 687 995	15 816	0	15 816	12 380 000	0	12 380 000	63 052 179	0	63 052 179
70603	71 671	0	71 671	0	0	0	623	0	623	72 294	0	72 294
70801	5 805 958	0	5 805 958	0	0	0	0	0	0	5 805 958	0	5 805 958
Итого по пассиву (баланс)	589 390 395	3 034	589 393 429	218 434 068	141 091	218 575 159	222 094 798	139 549	222 234 347	593 051 125	1 492	593 052 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115 589	0	115 589	4 065	0	4 065	29 728	0	29 728	89 926	0	89 926
90902	84 611	0	84 611	23 065	0	23 065	19 188	0	19 188	88 488	0	88 488
90909	198 450	0	198 450	2 014 588	0	2 014 588	1 983 814	0	1 983 814	229 224	0	229 224
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	3 994	0	3 994	767	0	767	617	0	617	4 144	0	4 144
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	49 370	0	49 370	26 100	0	26 100	0	0	0	75 470	0	75 470
91418	93 222	0	93 222	0	0	0	42	0	42	93 180	0	93 180
91704	258 698	0	258 698	0	0	0	46 960	0	46 960	211 738	0	211 738
91802	1 264 440	0	1 264 440	0	0	0	229 845	0	229 845	1 034 595	0	1 034 595
91803	100 297	0	100 297	0	0	0	33 063	0	33 063	67 234	0	67 234
99998	24 801 753	0	24 801 753	15 617 006	0	15 617 006	15 801 519	0	15 801 519	24 617 240	0	24 617 240
Итого по активу (баланс)	26 970 477	0	26 970 477	17 685 591	0	17 685 591	18 144 776	0	18 144 776	26 511 292	0	26 511 292
Пассив
91312	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
91317	24 778 731	0	24 778 731	15 801 483	0	15 801 483	15 601 955	0	15 601 955	24 579 203	0	24 579 203
91507	20 934	0	20 934	36	0	36	15 051	0	15 051	35 949	0	35 949
99999	2 168 724	0	2 168 724	2 326 264	0	2 326 264	2 051 592	0	2 051 592	1 894 052	0	1 894 052
Итого по пассиву (баланс)	26 970 477	0	26 970 477	18 127 783	0	18 127 783	17 668 598	0	17 668 598	26 511 292	0	26 511 292

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?