Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 894	0	3 894	1 500	0	1 500	189	0	189	5 205	0	5 205
20208	17 874 911	0	17 874 911	48 318 380	0	48 318 380	47 290 672	0	47 290 672	18 902 619	0	18 902 619
30102	4 509 927	0	4 509 927	296 170 993	0	296 170 993	295 056 125	0	295 056 125	5 624 795	0	5 624 795
30110	1 456 288	3 439	1 459 727	15 123 718	1 040 179	16 163 897	15 968 188	1 040 278	17 008 466	611 818	3 340	615 158
30114	0	20	20	0	71	71	0	17	17	0	74	74
30202	2 834 995	0	2 834 995	74 641	0	74 641	0	0	0	2 909 636	0	2 909 636
30221	1 180 044	0	1 180 044	36 706 337	0	36 706 337	37 131 716	0	37 131 716	754 665	0	754 665
30233	1 796 654	1 110	1 797 764	39 036 735	540	39 037 275	39 483 888	359	39 484 247	1 349 501	1 291	1 350 792
30424	1 304	0	1 304	15 955 447	0	15 955 447	15 955 220	0	15 955 220	1 531	0	1 531
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	230 000 000	0	230 000 000	170 000 000	0	170 000 000	60 000 000	0	60 000 000
31904	62 000 000	0	62 000 000	0	0	0	62 000 000	0	62 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	952 000	0	952 000	952 000	0	952 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 000 000	600 945	7 600 945	7 000 000	449 659	7 449 659	0	151 286	151 286
40908	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45410	0	0	0	33 957	0	33 957	436	0	436	33 521	0	33 521
45502	14	0	14	578	0	578	309	0	309	283	0	283
45503	2 895	0	2 895	7 706	0	7 706	4 952	0	4 952	5 649	0	5 649
45504	280 124	0	280 124	97 667	0	97 667	117 002	0	117 002	260 789	0	260 789
45505	15 278 880	0	15 278 880	3 632 701	0	3 632 701	3 649 116	0	3 649 116	15 262 465	0	15 262 465
45506	89 893 221	0	89 893 221	7 343 139	0	7 343 139	9 831 712	0	9 831 712	87 404 648	0	87 404 648
45507	260 309 949	0	260 309 949	9 627 203	0	9 627 203	8 664 071	0	8 664 071	261 273 081	0	261 273 081
45509	18 906 615	0	18 906 615	4 469 820	0	4 469 820	3 998 751	0	3 998 751	19 377 684	0	19 377 684
45510	0	0	0	726	0	726	0	0	0	726	0	726
45523	1 016 438	0	1 016 438	5 567 350	0	5 567 350	5 608 631	0	5 608 631	975 157	0	975 157
45812	2 144	0	2 144	28	0	28	26	0	26	2 146	0	2 146
45813	60	0	60	2	0	2	2	0	2	60	0	60
45814	131	0	131	53	0	53	13	0	13	171	0	171
45815	27 951 429	0	27 951 429	2 430 141	0	2 430 141	758 463	0	758 463	29 623 107	0	29 623 107
45817	39	0	39	25	0	25	3	0	3	61	0	61
45820	636 650	0	636 650	627 700	0	627 700	517 480	0	517 480	746 870	0	746 870
45915	4 896 730	0	4 896 730	607 758	0	607 758	359 503	0	359 503	5 144 985	0	5 144 985
45920	2 239 004	0	2 239 004	477 011	0	477 011	363 693	0	363 693	2 352 322	0	2 352 322
46507	375 258	0	375 258	62 054	0	62 054	0	0	0	437 312	0	437 312
47007	0	0	0	5 581	0	5 581	0	0	0	5 581	0	5 581
47102	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
47103	0	0	0	541	0	541	50	0	50	491	0	491
47105	0	0	0	3 037	0	3 037	0	0	0	3 037	0	3 037
47106	27 000	0	27 000	205	0	205	15 000	0	15 000	12 205	0	12 205
47107	0	0	0	80 329	0	80 329	99	0	99	80 230	0	80 230
47306	0	0	0	3 185	0	3 185	0	0	0	3 185	0	3 185
47408	0	0	0	120 440	5 513	125 953	120 440	5 513	125 953	0	0	0
47417	36 892	20	36 912	9 049	1	9 050	19 663	1	19 664	26 278	20	26 298
47423	667 880	0	667 880	327 001	1	327 002	710 946	1	710 947	283 935	0	283 935
47427	3 062 049	0	3 062 049	6 255 820	112	6 255 932	6 253 045	107	6 253 152	3 064 824	5	3 064 829
47443	99 777	0	99 777	253 915	0	253 915	249 829	0	249 829	103 863	0	103 863
47465	9 090	0	9 090	66 699	0	66 699	66 953	0	66 953	8 836	0	8 836
47802	93 261	0	93 261	1	0	1	4	0	4	93 258	0	93 258
47805	587	0	587	46	0	46	184	0	184	449	0	449
47816	2 655	0	2 655	0	0	0	1	0	1	2 654	0	2 654
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	11 131	0	11 131	2	0	2	1	0	1	11 132	0	11 132
60306	25 220	0	25 220	239 272	0	239 272	237 157	0	237 157	27 335	0	27 335
60308	1 734	0	1 734	490	0	490	540	0	540	1 684	0	1 684
60312	3 541 671	0	3 541 671	4 013 825	0	4 013 825	5 078 050	0	5 078 050	2 477 446	0	2 477 446
60314	87 755	303	88 058	4 978	12	4 990	8 156	166	8 322	84 577	149	84 726
60323	364 553	0	364 553	36 961	0	36 961	70 601	0	70 601	330 913	0	330 913
60336	135 960	0	135 960	39 966	0	39 966	1 520	0	1 520	174 406	0	174 406
60350	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60351	2 541	0	2 541	838	0	838	420	0	420	2 959	0	2 959
60401	6 997 412	0	6 997 412	0	0	0	1 597	0	1 597	6 995 815	0	6 995 815
60415	497 497	0	497 497	1 789	0	1 789	0	0	0	499 286	0	499 286
60804	0	0	0	4 502 474	0	4 502 474	36 234	0	36 234	4 466 240	0	4 466 240
60807	0	0	0	4 529 502	0	4 529 502	4 529 502	0	4 529 502	0	0	0
60901	2 197 237	0	2 197 237	112 476	0	112 476	0	0	0	2 309 713	0	2 309 713
60906	33 533	0	33 533	115 615	0	115 615	115 615	0	115 615	33 533	0	33 533
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	5 933	0	5 933	6 998	0	6 998	10 495	0	10 495	2 436	0	2 436
61009	61 186	0	61 186	22 609	0	22 609	83 795	0	83 795	0	0	0
61209	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61214	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
61702	3 099 209	0	3 099 209	0	0	0	0	0	0	3 099 209	0	3 099 209
70606	182 292 581	0	182 292 581	15 691 105	0	15 691 105	182 298 491	0	182 298 491	15 685 195	0	15 685 195
70608	130 372	0	130 372	11 148	0	11 148	130 372	0	130 372	11 148	0	11 148
70611	1 689 028	0	1 689 028	232 763	0	232 763	1 689 028	0	1 689 028	232 763	0	232 763
70706	0	0	0	184 473 097	0	184 473 097	615	0	615	184 472 482	0	184 472 482
70708	0	0	0	130 372	0	130 372	0	0	0	130 372	0	130 372
70711	0	0	0	1 689 028	0	1 689 028	0	0	0	1 689 028	0	1 689 028
Итого по активу (баланс)	719 799 437	4 892	719 804 329	962 311 353	1 647 374	963 958 727	941 445 390	1 496 101	942 941 491	740 665 400	156 165	740 821 565
Пассив
10207	670 235	0	670 235	0	0	0	0	0	0	670 235	0	670 235
10602	27 428 298	0	27 428 298	0	0	0	0	0	0	27 428 298	0	27 428 298
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	9 883 449	0	9 883 449	0	0	0	0	0	0	9 883 449	0	9 883 449
30126	8 800	0	8 800	28 868	0	28 868	24 201	0	24 201	4 133	0	4 133
30222	0	0	0	5 586 044	0	5 586 044	5 586 044	0	5 586 044	0	0	0
30223	0	0	0	41 301	0	41 301	41 301	0	41 301	0	0	0
30226	40 892	0	40 892	101 669	0	101 669	106 035	0	106 035	45 258	0	45 258
30232	929 733	1 551	931 284	47 719 708	120 370	47 840 078	47 561 046	120 323	47 681 369	771 071	1 504	772 575
31309	22 900 000	0	22 900 000	0	0	0	0	0	0	22 900 000	0	22 900 000
31403	0	0	0	0	449 659	449 659	0	600 945	600 945	0	151 286	151 286
406	30 993	0	30 993	416	0	416	1 203	0	1 203	31 780	0	31 780
407	347 507	14	347 521	525 126	0	525 126	522 149	0	522 149	344 530	14	344 544
408.1	149 387	0	149 387	255 118	0	255 118	238 189	0	238 189	132 458	0	132 458
40817	140 596 509	1 279	140 597 788	134 344 738	285	134 345 023	136 264 782	287	136 265 069	142 516 553	1 281	142 517 834
40820	140 063	0	140 063	194 939	0	194 939	212 535	0	212 535	157 659	0	157 659
40903	13 614	0	13 614	4 576	0	4 576	4 548	0	4 548	13 586	0	13 586
40905	905	0	905	585	0	585	580	0	580	900	0	900
40907	0	0	0	3 308 894	0	3 308 894	3 308 894	0	3 308 894	0	0	0
40909	0	0	0	58 987	0	58 987	58 987	0	58 987	0	0	0
40910	0	0	0	3 654	0	3 654	3 654	0	3 654	0	0	0
40911	96 392	0	96 392	8 408 219	0	8 408 219	8 424 353	0	8 424 353	112 526	0	112 526
40914	50 273	0	50 273	92 264	0	92 264	92 399	0	92 399	50 408	0	50 408
42002	128 400	0	128 400	128 400	0	128 400	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42003	10 900	0	10 900	3 500	0	3 500	85 550	0	85 550	92 950	0	92 950
42104	5 519	0	5 519	319	0	319	0	0	0	5 200	0	5 200
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	2 800	0	2 800	7 300	0	7 300
42111	11 080	0	11 080	5 020	0	5 020	5 000	0	5 000	11 060	0	11 060
42203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42204	75 400	0	75 400	300	0	300	0	0	0	75 100	0	75 100
42301	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	107 008 189	0	107 008 189	10 200 056	0	10 200 056	17 376 113	0	17 376 113	114 184 246	0	114 184 246
42306	136 217 493	0	136 217 493	17 764 197	0	17 764 197	4 237 940	0	4 237 940	122 691 236	0	122 691 236
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	83 241	0	83 241	8 691	0	8 691	7 738	0	7 738	82 288	0	82 288
42606	100 612	0	100 612	9 130	0	9 130	2 213	0	2 213	93 695	0	93 695
45415	0	0	0	292	0	292	16 625	0	16 625	16 333	0	16 333
45515	16 623 602	0	16 623 602	2 698 480	0	2 698 480	2 938 660	0	2 938 660	16 863 782	0	16 863 782
45524	7 939 413	0	7 939 413	14 326 963	0	14 326 963	14 909 527	0	14 909 527	8 521 977	0	8 521 977
45818	25 423 555	0	25 423 555	1 262 123	0	1 262 123	2 833 072	0	2 833 072	26 994 504	0	26 994 504
45821	1 900 644	0	1 900 644	1 030 083	0	1 030 083	1 060 031	0	1 060 031	1 930 592	0	1 930 592
45918	4 204 783	0	4 204 783	360 092	0	360 092	564 779	0	564 779	4 409 470	0	4 409 470
45921	125 874	0	125 874	223 123	0	223 123	232 775	0	232 775	135 526	0	135 526
46508	78 804	0	78 804	0	0	0	13 032	0	13 032	91 836	0	91 836
47008	0	0	0	0	0	0	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458
47108	27 000	0	27 000	15 456	0	15 456	42 457	0	42 457	54 001	0	54 001
47308	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592
47407	0	0	0	5 472	120 659	126 131	5 472	120 659	126 131	0	0	0
47411	5 685 070	0	5 685 070	2 049 436	0	2 049 436	1 809 686	0	1 809 686	5 445 320	0	5 445 320
47416	10 958	0	10 958	224 595	66	224 661	219 793	66	219 859	6 156	0	6 156
47422	101 022	0	101 022	462 774	13	462 787	453 632	13	453 645	91 880	0	91 880
47425	887 209	0	887 209	216 513	0	216 513	219 169	0	219 169	889 865	0	889 865
47426	508	0	508	1 070	75	1 145	237 525	78	237 603	236 963	3	236 966
47441	3 093 505	0	3 093 505	377 418	0	377 418	253 792	0	253 792	2 969 879	0	2 969 879
47452	2 584 529	0	2 584 529	30 105	0	30 105	147 897	0	147 897	2 702 321	0	2 702 321
47466	754 447	0	754 447	218 688	0	218 688	235 286	0	235 286	771 045	0	771 045
47804	95 853	0	95 853	516	0	516	518	0	518	95 855	0	95 855
47806	11	0	11	184	0	184	180	0	180	7	0	7
47808	4 949	0	4 949	0	0	0	3	0	3	4 952	0	4 952
60301	1 440 997	0	1 440 997	734 348	0	734 348	353 965	0	353 965	1 060 614	0	1 060 614
60305	529 755	0	529 755	500 490	0	500 490	852 247	0	852 247	881 512	0	881 512
60307	6	0	6	295	0	295	295	0	295	6	0	6
60309	0	0	0	232	0	232	427 522	0	427 522	427 290	0	427 290
60311	46 649	0	46 649	5 030 180	0	5 030 180	5 087 639	0	5 087 639	104 108	0	104 108
60313	0	0	0	5 722	166	5 888	5 722	166	5 888	0	0	0
60322	308 943	9	308 952	407 844	0	407 844	278 015	0	278 015	179 114	9	179 123
60324	654 193	0	654 193	191 504	0	191 504	247 567	0	247 567	710 256	0	710 256
60335	110 147	0	110 147	22 129	0	22 129	260 664	0	260 664	348 682	0	348 682
60349	282 683	0	282 683	1 182	0	1 182	2 382	0	2 382	283 883	0	283 883
60352	1 376	0	1 376	419	0	419	391	0	391	1 348	0	1 348
60414	2 750 130	0	2 750 130	991	0	991	87 439	0	87 439	2 836 578	0	2 836 578
60805	0	0	0	0	0	0	89 220	0	89 220	89 220	0	89 220
60806	0	0	0	110 202	0	110 202	4 476 594	0	4 476 594	4 366 392	0	4 366 392
60903	925 819	0	925 819	0	0	0	32 156	0	32 156	957 975	0	957 975
61501	3 764 054	0	3 764 054	459 027	0	459 027	1 106 095	0	1 106 095	4 411 122	0	4 411 122
70601	190 333 014	0	190 333 014	190 341 717	0	190 341 717	16 364 096	0	16 364 096	16 355 393	0	16 355 393
70603	130 085	0	130 085	130 085	0	130 085	11 187	0	11 187	11 187	0	11 187
70615	1 067 497	0	1 067 497	1 067 497	0	1 067 497	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 710	0	2 710	190 878 375	0	190 878 375	190 875 665	0	190 875 665
70703	0	0	0	0	0	0	130 085	0	130 085	130 085	0	130 085
70715	0	0	0	0	0	0	1 067 497	0	1 067 497	1 067 497	0	1 067 497
Итого по пассиву (баланс)	719 801 476	2 853	719 804 329	451 304 676	691 293	451 995 969	472 170 668	842 537	473 013 205	740 667 468	154 097	740 821 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 570	0	86 570	31 504	0	31 504	15 501	0	15 501	102 573	0	102 573
90902	147 014	0	147 014	24 622	0	24 622	105 654	0	105 654	65 982	0	65 982
90909	204 560	0	204 560	3 008 753	0	3 008 753	2 910 838	0	2 910 838	302 475	0	302 475
91203	4 940	0	4 940	940	0	940	1 196	0	1 196	4 684	0	4 684
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	171 734	0	171 734	0	0	0	98 000	0	98 000	73 734	0	73 734
91418	93 270	0	93 270	0	0	0	4	0	4	93 266	0	93 266
91704	258 803	0	258 803	0	0	0	51	0	51	258 752	0	258 752
91802	1 264 776	0	1 264 776	0	0	0	125	0	125	1 264 651	0	1 264 651
91803	81 864	0	81 864	0	0	0	35	0	35	81 829	0	81 829
99998	30 300 294	0	30 300 294	23 199 530	0	23 199 530	28 946 626	0	28 946 626	24 553 198	0	24 553 198
Итого по активу (баланс)	32 613 828	0	32 613 828	26 265 349	0	26 265 349	32 078 030	0	32 078 030	26 801 147	0	26 801 147
Пассив
91003	0	0	0	74 641	0	74 641	74 641	0	74 641	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0
91317	24 666 400	0	24 666 400	23 297 707	0	23 297 707	23 124 709	0	23 124 709	24 493 402	0	24 493 402
91507	5 618 310	0	5 618 310	5 558 693	0	5 558 693	179	0	179	59 796	0	59 796
99999	2 313 534	0	2 313 534	3 106 006	0	3 106 006	3 040 421	0	3 040 421	2 247 949	0	2 247 949
Итого по пассиву (баланс)	32 613 828	0	32 613 828	32 052 631	0	32 052 631	26 239 950	0	26 239 950	26 801 147	0	26 801 147

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?